公募基金 > 基金超市 > 长城久悦债券A
| 基金代码006254 | 基金经理张棪,张勇 | 最新份额655.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2019-02-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.38亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险／收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.2028 | 1.2028 | 0.85% |
| 2025-9-5 | 1.1927 | 1.1927 | 2.20% |
| 2025-9-4 | 1.167 | 1.167 | -0.48% |
| 2025-9-3 | 1.1726 | 1.1726 | 0.03% |
| 2025-9-2 | 1.1723 | 1.1723 | -1.19% |
| 2025-9-1 | 1.1864 | 1.1864 | -0.50% |
| 2025-8-29 | 1.1924 | 1.1924 | -0.37% |
| 2025-8-28 | 1.1968 | 1.1968 | 0.30% |
| 2025-8-27 | 1.1932 | 1.1932 | -2.72% |
| 2025-8-26 | 1.2265 | 1.2265 | -0.19% |
| 2025-8-25 | 1.2288 | 1.2288 | 0.34% |
| 2025-8-22 | 1.2246 | 1.2246 | 1.02% |
| 2025-8-21 | 1.2122 | 1.2122 | 0.59% |
| 2025-8-20 | 1.2051 | 1.2051 | 0.20% |
| 2025-8-19 | 1.2027 | 1.2027 | -0.17% |
| 2025-8-18 | 1.2048 | 1.2048 | 1.02% |
| 2025-8-15 | 1.1926 | 1.1926 | 1.19% |
| 2025-8-14 | 1.1786 | 1.1786 | -0.60% |
| 2025-8-13 | 1.1857 | 1.1857 | 1.04% |
| 2025-8-12 | 1.1735 | 1.1735 | -0.20% |
张棪先生：淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理，自2025年3月至今任“长城三个月滚动持有债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久悦债券A 2020-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-08-21 至 2024-05-29 | 4.8 | 16.00% | 14.62% |
| 长城兴达债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长城0-5年政金债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城增强收益定开债券A | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 8.0 | 25.51% | 24.98% |
| 长城泰利债券C | 债券型 | 2020-02-14 至 2024-05-29 | 4.3 | 10.52% | 10.83% |
| 长城三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.3 | 57.97% | 9.51% |
| 长城中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.1 | 11.36% | 9.44% |
| 长城稳利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-07-27 | 1.6 | 3.36% | 6.00% |
| 长城0-5年政金债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城三个月滚动持有债券B | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城增强收益定开债券C | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 8.0 | 22.35% | 24.98% |
| 长城久悦债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.3 | -11.64% | 3.59% |
| 长城稳固收益债券A | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 8.0 | 15.07% | 24.98% |
| 长城久盛安稳两年定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-06 至 2018-11-10 | 1.2 | 6.47% | 3.48% |
| 长城泰利债券A | 债券型 | 2020-02-14 至 2024-05-29 | 4.3 | 11.78% | 10.83% |
| 长城中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.1 | 10.97% | 9.44% |
| 长城中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-08-03 至 2022-12-03 | 1.3 | 1.96% | 1.79% |
| 长城三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城稳固收益债券C | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 8.0 | 12.37% | 24.98% |
| 长城久信债券 | 债券型 | 2017-09-06 至 2020-06-16 | 2.8 | 9.82% | 12.79% |
| 长城久悦债券A | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.2 | -10.82% | 10.31% |
| 长城中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.3 | 58.31% | 9.51% |
| 长城锦利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 2.2 | 1.03% | 0.31% |
| 长城锦利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 2.2 | 0.98% | 0.31% |
| 长城兴达债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长城久弘纯债债券 | 债券型 | 2018-05-16 至 今 | 7.3 | -- | -- |
| 长城稳利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-07-27 | 1.6 | 3.50% | 6.00% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 4.4 | 9.07% | 5.67% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 4.4 | 8.65% | 5.67% |
| 长城中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-08-03 至 2022-12-03 | 1.3 | 1.84% | 1.80% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.7 | 4.46% | 1.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张勇 | 2020-09-01 至 今 | 5年0个月零8天 | -13.19 | 9.51 |
| 张棪 | 2020-07-17 至 今 | 5年1个月零23天 | -10.82 | 10.31 |
| 马强 | 2019-01-03 至 2020-07-17 | 1年6个月零14天 | 9.29 | 7.16 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000255 | 1.1161 | 1.6395 | -0.01% | |
| 000976 | 2.6479 | 2.6479 | 0.25% | |
| 002296 | 1.9611 | 1.9611 | 0.25% | |
| 002512 | 0.9938 | 1.2389 | 0.25% | |
| 006045 | 1.0752 | 1.2033 | -0.01% | |
| 008653 | 1.5729 | 1.6444 | -0.01% | |
| 009325 | 1.1899 | 1.1899 | -0.01% | |
| 010284 | 0.7221 | 0.7221 | 0.25% | |
| 010285 | 0.6967 | 0.6967 | 0.25% | |
| 011360 | 0.9905 | 0.9905 | 0.25% | |
| 011539 | 1.0296 | 1.0296 | 0.25% | |
| 013187 | 1.0036 | 1.072 | -0.01% | |
| 013674 | 1.061 | 1.061 | 0.25% | |
| 016592 | 0.9236 | 0.9236 | 0.25% | |
| 016593 | 0.9074 | 0.9074 | 0.25% | |
| 017462 | 1.3782 | 1.3782 | 0.25% | |
| 017754 | 1.0388 | 1.0568 | -0.01% | |
| 018152 | 1.4603 | 1.4603 | 0.25% | |
| 018939 | 1.2495 | 1.2495 | 0.25% | |
| 020470 | 1.6646 | 1.6646 | 0.25% | |
| 023447 | 1.2892 | 1.2892 | 0.56% | |
| 023589 | 1.1166 | 1.1166 | -0.01% | |
| 024079 | 1.005 | 1.005 | 0.56% | |
| 200010 | 1.8186 | 2.5236 | 0.25% | |
| 200013 | 1.3415 | 1.8039 | -0.01% | |
| 501226 | 1.753 | 1.753 | 0.00% | |
| 506008 | 0.9216 | 0.9216 | 0.25% | |
| 000030 | 1.2213 | 2.261 | 0.25% | |
| 000254 | 1.1187 | 1.6933 | -0.01% | |
| 000333 | 1.392 | 1.412 | -0.01% | |
| 001255 | 0.9822 | 0.9822 | 0.25% | |
| 002703 | 0.9221 | 0.9221 | 0.25% | |
| 003290 | 1.1397 | 1.2526 | -0.01% | |
| 006928 | 2.1366 | 2.1366 | 0.56% | |
| 007194 | 1.2205 | 1.2205 | -0.01% | |
| 009001 | 1.0115 | 1.1534 | -0.01% | |
| 009829 | 1.0648 | 1.0648 | 0.25% | |
| 009830 | 1.0443 | 1.0443 | 0.25% | |
| 009832 | 1.0855 | 1.1481 | -0.01% | |
| 011456 | 0.8091 | 0.8091 | 0.25% | |
| 011463 | 0.9462 | 0.9462 | 0.56% | |
| 012313 | 0.7086 | 0.7086 | 0.25% | |
| 014788 | 0.9213 | 0.9213 | 0.25% | |
| 015992 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
| 016061 | 1.887 | 2.2841 | 0.25% | |
| 016332 | 1.1165 | 1.1165 | 0.25% | |
| 018942 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | |
| 019278 | 1.1098 | 1.1098 | 0.25% | |
| 019367 | 1.5306 | 1.5306 | 0.25% | |
| 019368 | 1.5152 | 1.5152 | 0.25% | |
| 019412 | 2.616 | 2.616 | 0.25% | |
| 019873 | 1.2191 | 1.2191 | -0.01% | |
| 020265 | 1.3595 | 1.3595 | 0.25% | |
| 020410 | 0.8607 | 0.8607 | 0.25% | |
| 022286 | 2.0879 | 2.0879 | 0.25% | |
| 023587 | 1.1632 | 1.1632 | -0.01% | |
| 162006 | 1.4872 | 5.1246 | 0.25% | |
| 200012 | 2.1284 | 2.506 | 0.25% | |
| 016625 | 1.0559 | 1.0559 | 0.25% | |
| 020471 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | |
| 001879 | 2.1915 | 2.1915 | 0.56% | |
| 002542 | 2.463 | 2.463 | 0.25% | |
| 002543 | 1.3307 | 1.3307 | 0.25% | |
| 006912 | 1.1112 | 2.0598 | 0.56% | |
| 007047 | 1.4817 | 1.5317 | 0.25% | |
| 008172 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
| 009002 | 1.1074 | 1.1453 | -0.01% | |
| 010410 | 0.6968 | 0.6968 | 0.25% | |
| 011014 | 0.6239 | 0.6239 | 0.56% | |
| 011455 | 0.8296 | 0.8296 | 0.25% | |
| 011538 | 1.0481 | 1.0481 | 0.25% | |
| 011674 | 0.9238 | 0.9238 | 0.25% | |
| 011898 | 0.8828 | 0.8828 | -0.01% | |
| 015128 | 0.9453 | 0.9453 | 0.25% | |
| 015562 | 3.3358 | 3.3358 | 0.25% | |
| 016184 | 1.02 | 1.0845 | -0.01% | |
| 017626 | 1.8175 | 1.8175 | 0.25% | |
| 018601 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
| 018940 | 1.2347 | 1.2347 | 0.25% | |
| 018941 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | |
| 019872 | 1.2202 | 1.2202 | -0.01% | |
| 020181 | 1.0948 | 1.0948 | -0.01% | |
| 020469 | 1.6798 | 1.6798 | 0.25% | |
| 021637 | 1.1396 | 1.1396 | 0.25% | |
| 022287 | 2.078 | 2.078 | 0.25% | |
| 022325 | 1.1382 | 1.1502 | 0.00% | |
| 200113 | 1.5675 | 1.7579 | -0.01% | |
| 020472 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% | |
| 000334 | 1.336 | 1.356 | -0.01% | |
| 001613 | 1.4003 | 1.4003 | 0.25% | |
| 001880 | 1.4916 | 1.4916 | 0.25% | |
| 004666 | 2.2023 | 2.2023 | 0.25% | |
| 006926 | 0.9681 | 0.9681 | 0.56% | |
| 007903 | 1.3949 | 1.3949 | 0.56% | |
| 009324 | 1.1196 | 1.1851 | -0.01% | |
| 009831 | 1.0653 | 1.1573 | -0.01% | |
| 010411 | 0.6774 | 0.6774 | 0.25% | |
| 011897 | 0.8978 | 0.8978 | -0.01% | |
| 012312 | 0.7254 | 0.7254 | 0.25% | |
| 013388 | 0.7256 | 0.7256 | 0.25% | |
| 014035 | 2.0066 | 2.0066 | -0.01% | |
| 016059 | 2.4227 | 2.4227 | 0.25% | |
| 016333 | 1.0944 | 1.0944 | 0.25% | |
| 016508 | 1.1742 | 1.1742 | 0.25% | |
| 017885 | 1.2027 | 1.2027 | 0.25% | |
| 019775 | 1.1992 | 1.1992 | -0.01% | |
| 020266 | 1.351 | 1.351 | 0.25% | |
| 021636 | 1.1469 | 1.1469 | 0.25% | |
| 022097 | 1.0608 | 1.0728 | 0.56% | |
| 022326 | 1.1372 | 1.1487 | 0.00% | |
| 023588 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | |
| 024148 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | |
| 200016 | 1.5137 | 2.3319 | 0.25% | |
| 001363 | 1.845 | 1.845 | 0.25% | |
| 002544 | 1.2052 | 1.2552 | 0.25% | |
| 005845 | 1.0994 | 1.2211 | -0.01% | |
| 006048 | 2.0524 | 2.0524 | 0.56% | |
| 007413 | 1.6724 | 1.9124 | 0.56% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.01% | |
| 012793 | 0.9033 | 0.9033 | 0.25% | |
| 013038 | 1.1132 | 1.1132 | 0.25% | |
| 013293 | 0.7503 | 0.7503 | 0.25% | |
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| 014789 | 0.9043 | 0.9043 | 0.25% | |
| 017461 | 2.2333 | 2.2333 | 0.25% | |
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| 017752 | 1.1956 | 1.1956 | 0.25% | |
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| 019273 | 0.969 | 0.969 | 0.25% | |
| 019818 | 0.7142 | 0.7142 | 0.25% | |
| 020605 | 1.1935 | 1.1935 | -0.01% | |
| 020693 | 0.7429 | 0.7429 | 0.25% | |
| 022763 | 1.1622 | 1.1622 | 0.56% | |
| 023446 | 1.2911 | 1.2911 | 0.56% | |
| 024149 | 1.042 | 1.042 | 0.00% | |
| 025278 | 1.3415 | 1.3415 | -0.01% | |
| 159228 | 1.0425 | 1.0425 | 0.56% | |
| 200002 | 2.0577 | 4.9177 | 0.56% | |
| 200006 | 1.2306 | 2.6706 | 0.25% | |
| 200008 | 1.433 | 1.596 | 0.25% | |
| 007132 | 1.2929 | 1.3129 | 0.25% | |
| 007195 | 1.2088 | 1.2088 | -0.01% | |
| 008260 | 0.9369 | 1.0197 | 0.25% | |
| 008652 | 1.0606 | 1.6149 | -0.01% | |
| 010000 | 1.4556 | 1.4556 | 0.25% | |
| 010052 | 1.8453 | 2.0945 | 0.25% | |
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| 010604 | 1.1789 | 1.1789 | -0.01% | |
| 010798 | 1.0334 | 1.0334 | 0.25% | |
| 013274 | 4.299 | 4.299 | 0.25% | |
| 013387 | 0.739 | 0.739 | 0.25% | |
| 014105 | 1.038 | 1.1075 | -0.01% | |
| 014876 | 1.0654 | 1.0928 | -0.01% | |
| 015127 | 0.9643 | 0.9643 | 0.25% | |
| 015965 | 1.4614 | 1.4614 | 0.25% | |
| 015991 | 1.0855 | 1.0855 | -0.01% | |
| 017753 | 1.041 | 1.059 | -0.01% | |
| 019274 | 1.2072 | 1.2072 | 0.25% | |
| 019276 | 2.1133 | 2.1133 | 0.25% | |
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| 023590 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | |
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| 200007 | 1.4897 | 3.8888 | 0.25% | |
| 200015 | 4.4047 | 4.5197 | 0.25% | |
| 000339 | 3.4035 | 3.4035 | 0.25% | |
| 000649 | 2.2708 | 2.78 | 0.25% | |
| 000977 | 2.3454 | 2.3454 | 0.25% | |
| 001296 | 1.1294 | 1.9529 | -0.01% | |
| 005738 | 2.1369 | 2.1369 | 0.25% | |
| 006769 | 1.3438 | 1.3438 | 0.25% | |
| 008171 | 1.0051 | 1.0676 | -0.01% | |
| 008974 | 1.4352 | 1.4352 | -0.01% | |
| 009623 | 0.9561 | 0.9561 | 0.25% | |
| 010049 | 0.9569 | 0.9569 | 0.25% | |
| 011013 | 0.6404 | 0.6404 | 0.56% | |
| 011673 | 0.9437 | 0.9437 | 0.25% | |
| 013675 | 1.0324 | 1.0324 | 0.25% | |
| 014381 | 0.9011 | 0.9011 | 0.25% | |
| 014538 | 1.3085 | 1.3085 | 0.25% | |
| 014877 | 1.0825 | 1.0825 | -0.01% | |
| 015590 | 1.0271 | 1.0853 | -0.01% | |
| 015591 | 1.0548 | 1.0837 | -0.01% | |
| 015722 | 2.5549 | 2.5549 | 0.25% | |
| 016507 | 1.1931 | 1.1931 | 0.25% | |
| 016743 | 1.0559 | 1.0859 | -0.01% | |
| 016744 | 1.083 | 1.083 | -0.01% | |
| 017458 | 0.9428 | 0.9428 | 0.25% | |
| 018036 | 1.7329 | 1.7329 | 0.00% | |
| 019272 | 1.381 | 1.381 | 0.56% | |
| 019277 | 1.1204 | 1.1204 | 0.25% | |
| 019819 | 1.4158 | 1.4158 | 0.25% | |
| 019822 | 1.4973 | 1.4973 | 0.25% | |
| 020182 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% | |
| 021426 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | |
| 022098 | 1.0587 | 1.0707 | 0.56% | |
| 022762 | 1.164 | 1.164 | 0.56% | |
| 023586 | 1.1631 | 1.1631 | -0.01% | |
| 024078 | 1.0052 | 1.0052 | 0.56% | |
| 200009 | 1.1955 | 1.8211 | -0.01% | |
| 002227 | 1.2645 | 1.4765 | 0.25% | |
| 002228 | 1.2448 | 1.4718 | 0.25% | |
| 006254 | 1.2028 | 1.2028 | -0.01% | |
| 008287 | 1.0184 | 1.157 | -0.01% | |
| 008288 | 1.1284 | 1.1544 | -0.01% | |
| 008786 | 0.7224 | 0.7224 | 0.25% | |
| 010050 | 0.9333 | 0.9333 | 0.25% | |
| 010603 | 1.166 | 1.186 | -0.01% | |
| 010797 | 1.0528 | 1.0528 | 0.25% | |
| 011359 | 1.0071 | 1.0071 | 0.25% | |
| 012566 | 1.1387 | 1.1387 | -0.01% | |
| 013037 | 1.1468 | 1.1468 | 0.25% | |
| 013186 | 0.9926 | 1.0824 | -0.01% | |
| 015383 | 1.8208 | 1.8208 | 0.25% | |
| 015561 | 1.7827 | 1.7827 | 0.25% | |
| 015723 | 1.1887 | 1.1887 | -0.01% | |
| 017751 | 1.2122 | 1.2122 | 0.25% | |
| 018447 | 0.922 | 0.922 | 0.25% | |
| 018602 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% | |
| 019414 | 1.2161 | 1.2161 | 0.25% | |
| 022878 | 1.1396 | 1.1396 | -0.01% | |
| 200001 | 2.1182 | 3.5602 | 0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27.21 | 02.18 |
| 2 | 债券及货币 | 1,306.93 | 104.88 |
| 3 | 现金 | 16.30 | 01.31 |
| 4 | 其他资产 | 01.28 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688239 | 航宇科技 | 00.20 | 06.89 | 0.55% | 0.20 |
| 301231 | 荣信文化 | 00.27 | 06.25 | 0.50% | 0.27 |
| 300003 | 乐普医疗 | 00.44 | 06.06 | 0.49% | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 00.08 | 05.78 | 0.46% | 0.08 |
| 601098 | 中南传媒 | 00.17 | 02.23 | 0.18% | 0.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110073 | 国投转债 | 00.68(万张) | 78.97(万元) | 6.34(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 00.60(万张) | 60.26(万元) | 4.84(%) |
| 3 | 127056 | 中特转债 | 00.47(万张) | 51.75(万元) | 4.15(%) |
| 4 | 123179 | 立高转债 | 00.40(万张) | 46.34(万元) | 3.72(%) |
| 5 | 123233 | 凯盛转债 | 00.36(万张) | 43.61(万元) | 3.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.78% | 31.53% | 1.07% | 1.82% | 2.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21% | 12.32% | 10.06% | 18.36% | 31.53% | 3.24% | 9.44% | 20.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.41 | 0.43 |
| 夏普比率 | 236.04 | 36.11 | 3.56 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.14 | -0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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