基金代码002703 | 基金经理翁煜平 | 最新份额3,397.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模20.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-16 | 0.8405 | 0.8405 | -0.36% |
2025-5-15 | 0.8435 | 0.8435 | -1.74% |
2025-5-14 | 0.8584 | 0.8584 | -0.85% |
2025-5-13 | 0.8658 | 0.8658 | -2.94% |
2025-5-12 | 0.892 | 0.892 | 3.50% |
2025-5-9 | 0.8618 | 0.8618 | -2.18% |
2025-5-8 | 0.881 | 0.881 | 0.05% |
2025-5-7 | 0.8806 | 0.8806 | 2.96% |
2025-5-6 | 0.8553 | 0.8553 | 1.29% |
2025-4-30 | 0.8444 | 0.8444 | -0.35% |
2025-4-29 | 0.8474 | 0.8474 | 0.70% |
2025-4-28 | 0.8415 | 0.8415 | 0.05% |
2025-4-25 | 0.8411 | 0.8411 | 0.32% |
2025-4-24 | 0.8384 | 0.8384 | -0.86% |
2025-4-23 | 0.8457 | 0.8457 | -0.47% |
2025-4-22 | 0.8497 | 0.8497 | 0.06% |
2025-4-21 | 0.8492 | 0.8492 | 0.83% |
2025-4-18 | 0.8422 | 0.8422 | -1.00% |
2025-4-17 | 0.8507 | 0.8507 | -1.18% |
2025-4-16 | 0.8609 | 0.8609 | -0.30% |
翁煜平先生:硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司(2006年9月-2015年6月)。2015年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员。自2021年7月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁煜平 | 2021-07-30 至 今 | 3年-3个月零18天 | -54.79 | -28.88 |
刘疆 | 2019-06-27 至 2021-08-27 | 2年2个月零31天 | 91.79 | 82.80 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 至 2019-06-27 | 2年1个月零18天 | 6.59 | 9.58 |
储雯玉 | 2016-07-21 至 2019-06-27 | 2年11个月零6天 | 5.52 | 7.11 |
蔡旻 | 2016-05-23 至 2019-06-27 | 3年1个月零4天 | 5.63 | 11.18 |
钟光正 | 2016-05-23 至 2017-07-27 | 1年2个月零4天 | 0.60 | 5.95 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014877 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% | |
019276 | 1.8537 | 1.8537 | 0.07% | |
019368 | 1.1377 | 1.1377 | 0.07% | |
018601 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | |
016333 | 0.9097 | 0.9097 | 0.07% | |
017753 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | |
018940 | 1.0821 | 1.0821 | 0.07% | |
020472 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | |
010603 | 1.1787 | 1.1987 | -0.01% | |
010797 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | |
011014 | 0.5674 | 0.5674 | -0.09% | |
011359 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | |
010049 | 0.7468 | 0.7468 | 0.07% | |
000977 | 1.8839 | 1.8839 | 0.07% | |
016592 | 0.7254 | 0.7254 | 0.07% | |
016625 | 1.0516 | 1.0516 | 0.07% | |
200015 | 3.5774 | 3.6924 | 0.07% | |
200113 | 1.3929 | 1.5833 | -0.01% | |
016744 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | |
014035 | 1.9651 | 1.9651 | -0.01% | |
015383 | 1.4874 | 1.4874 | 0.07% | |
013674 | 0.7842 | 0.7842 | 0.07% | |
014538 | 1.1232 | 1.1232 | 0.07% | |
002512 | 0.8407 | 1.0858 | 0.07% | |
001255 | 0.8581 | 0.8581 | 0.07% | |
000254 | 1.1162 | 1.6768 | -0.01% | |
007413 | 1.3188 | 1.5588 | -0.09% | |
009830 | 1.0199 | 1.0199 | 0.07% | |
009001 | 1.0146 | 1.1502 | -0.01% | |
020605 | 1.1871 | 1.1871 | -0.01% | |
023446 | 0.9925 | 0.9925 | -0.09% | |
023588 | 1.1362 | 1.1362 | -0.01% | |
015127 | 0.9145 | 0.9145 | 0.07% | |
012685 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
011539 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
011897 | 0.8883 | 0.8883 | -0.01% | |
019412 | 2.4583 | 2.4583 | 0.07% | |
019872 | 1.2122 | 1.2122 | -0.01% | |
018939 | 1.0931 | 1.0931 | 0.07% | |
017885 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | |
018152 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
010604 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
011455 | 0.7524 | 0.7524 | 0.07% | |
001879 | 1.5199 | 1.5199 | -0.09% | |
000976 | 2.4835 | 2.4835 | 0.07% | |
200007 | 1.2706 | 3.3955 | 0.07% | |
200010 | 1.3842 | 2.0892 | 0.07% | |
200012 | 1.7219 | 2.0995 | 0.07% | |
005738 | 1.8709 | 1.8709 | 0.07% | |
006926 | 0.9145 | 0.9145 | -0.09% | |
006045 | 1.1086 | 1.2011 | -0.01% | |
009623 | 0.8212 | 0.8212 | 0.07% | |
007195 | 1.2016 | 1.2016 | -0.01% | |
009002 | 1.112 | 1.143 | -0.01% | |
022762 | 0.9928 | 0.9928 | -0.09% | |
022287 | 1.3565 | 1.3565 | 0.07% | |
021425 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | |
020693 | 0.6399 | 0.6399 | 0.07% | |
023590 | 1.0994 | 1.0994 | -0.01% | |
014789 | 0.7565 | 0.7565 | 0.07% | |
011538 | 1.0179 | 1.0179 | 0.07% | |
011673 | 0.651 | 0.651 | 0.07% | |
011898 | 0.8745 | 0.8745 | -0.01% | |
019367 | 1.1471 | 1.1471 | 0.07% | |
019822 | 1.2693 | 1.2693 | 0.07% | |
020182 | 1.073 | 1.073 | -0.01% | |
018602 | 1.0611 | 1.0611 | -0.01% | |
022098 | 1.026 | 1.026 | -0.09% | |
017751 | 1.0146 | 1.0146 | 0.07% | |
015965 | 1.2489 | 1.2489 | 0.07% | |
010410 | 0.6207 | 0.6207 | 0.07% | |
162006 | 1.2126 | 4.85 | 0.07% | |
011013 | 0.5813 | 0.5813 | -0.09% | |
001613 | 0.9331 | 0.9331 | 0.07% | |
006769 | 1.1514 | 1.1514 | 0.07% | |
010000 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | |
003290 | 1.1342 | 1.2471 | -0.01% | |
016507 | 0.8134 | 0.8134 | 0.07% | |
016508 | 0.8021 | 0.8021 | 0.07% | |
200009 | 1.1888 | 1.8144 | -0.01% | |
017462 | 0.9201 | 0.9201 | 0.07% | |
016061 | 1.5181 | 1.9152 | 0.07% | |
014105 | 1.0419 | 1.1044 | -0.01% | |
013675 | 0.7649 | 0.7649 | 0.07% | |
013186 | 1.0044 | 1.0942 | -0.01% | |
002296 | 1.573 | 1.573 | 0.07% | |
007903 | 1.2389 | 1.2389 | -0.09% | |
006912 | 0.9298 | 1.8784 | -0.09% | |
007047 | 1.2153 | 1.2653 | 0.07% | |
007132 | 1.1252 | 1.1452 | 0.07% | |
008287 | 1.0113 | 1.1499 | -0.01% | |
015128 | 0.8982 | 0.8982 | 0.07% | |
012566 | 1.1333 | 1.1333 | -0.01% | |
012686 | 0.9923 | 0.9923 | 0.07% | |
012793 | 0.7399 | 0.7399 | 0.07% | |
013037 | 0.7808 | 0.7808 | 0.07% | |
019274 | 1.0307 | 1.0307 | 0.07% | |
019277 | 0.9887 | 0.9887 | 0.07% | |
017752 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | |
015722 | 2.0701 | 2.0701 | 0.07% | |
020265 | 1.1209 | 1.1209 | 0.07% | |
020410 | 0.6472 | 0.6472 | 0.07% | |
018216 | 1.6128 | 1.6128 | 0.07% | |
011456 | 0.7353 | 0.7353 | 0.07% | |
009325 | 1.1914 | 1.1914 | -0.01% | |
002542 | 1.8695 | 1.8695 | 0.07% | |
002543 | 1.1452 | 1.1452 | 0.07% | |
017461 | 1.8615 | 1.8615 | 0.07% | |
015590 | 1.035 | 1.0839 | -0.01% | |
015591 | 1.0633 | 1.0826 | -0.01% | |
013293 | 0.645 | 0.645 | 0.07% | |
001296 | 1.1049 | 1.9284 | -0.01% | |
001363 | 1.5775 | 1.5775 | 0.07% | |
000649 | 1.8892 | 2.3128 | 0.07% | |
009832 | 1.0768 | 1.1394 | -0.01% | |
022878 | 1.1342 | 1.1342 | -0.01% | |
021426 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | |
023447 | 0.9923 | 0.9923 | -0.09% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.01% | |
019272 | 1.2288 | 1.2288 | -0.09% | |
019873 | 1.2114 | 1.2114 | -0.01% | |
016184 | 1.0179 | 1.0824 | -0.01% | |
016332 | 0.9256 | 0.9256 | 0.07% | |
015723 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | |
018942 | 1.0731 | 1.0731 | -0.01% | |
020469 | 1.3616 | 1.3616 | 0.07% | |
020470 | 1.3518 | 1.3518 | 0.07% | |
010411 | 0.6046 | 0.6046 | 0.07% | |
010602 | 0.6528 | 0.6528 | 0.07% | |
011360 | 0.9857 | 0.9857 | 0.07% | |
001880 | 1.0962 | 1.0962 | 0.07% | |
010050 | 0.7295 | 0.7295 | 0.07% | |
016593 | 0.714 | 0.714 | 0.07% | |
015562 | 2.5766 | 2.5766 | 0.07% | |
014381 | 0.8229 | 0.8229 | 0.07% | |
006928 | 1.4833 | 1.4833 | -0.09% | |
000255 | 1.1138 | 1.6244 | -0.01% | |
009829 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | |
009831 | 1.0558 | 1.1478 | -0.01% | |
023586 | 1.1489 | 1.1489 | -0.01% | |
023589 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% | |
008652 | 1.0581 | 1.6124 | -0.01% | |
012312 | 0.5645 | 0.5645 | 0.07% | |
019278 | 0.9809 | 0.9809 | 0.07% | |
019414 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | |
017754 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% | |
015991 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | |
020266 | 1.1161 | 1.1161 | 0.07% | |
020471 | 1.03 | 1.03 | -0.01% | |
010798 | 0.9855 | 0.9855 | 0.07% | |
010284 | 0.6219 | 0.6219 | 0.07% | |
200006 | 1.0489 | 2.4889 | 0.07% | |
016743 | 1.055 | 1.085 | -0.01% | |
017458 | 0.8114 | 0.8114 | 0.07% | |
015561 | 1.3593 | 1.3593 | 0.07% | |
013387 | 0.7179 | 0.7179 | 0.07% | |
013388 | 0.706 | 0.706 | 0.07% | |
002228 | 1.2087 | 1.4357 | 0.07% | |
004666 | 1.6921 | 1.6921 | 0.07% | |
000030 | 1.0405 | 1.9263 | 0.07% | |
000333 | 1.3691 | 1.3891 | -0.01% | |
005845 | 1.1046 | 1.2156 | -0.01% | |
006048 | 1.6169 | 1.6169 | -0.09% | |
007194 | 1.2126 | 1.2126 | -0.01% | |
008288 | 1.1212 | 1.1472 | -0.01% | |
008172 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
014788 | 0.7692 | 0.7692 | 0.07% | |
014876 | 1.0807 | 1.1081 | -0.01% | |
008653 | 1.5691 | 1.6406 | -0.01% | |
011674 | 0.6383 | 0.6383 | 0.07% | |
019273 | 0.8482 | 0.8482 | 0.07% | |
018941 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | |
018447 | 0.838 | 0.838 | 0.07% | |
011463 | 0.8951 | 0.8951 | -0.09% | |
010052 | 1.4201 | 1.6693 | 0.07% | |
200002 | 1.7203 | 4.5803 | -0.09% | |
200008 | 1.3413 | 1.5043 | 0.07% | |
200013 | 1.1906 | 1.653 | -0.01% | |
200016 | 1.2807 | 1.973 | 0.07% | |
016059 | 1.8418 | 1.8418 | 0.07% | |
013484 | 1.5387 | 1.5387 | 0.07% | |
013187 | 1.0162 | 1.0846 | -0.01% | |
002227 | 1.2259 | 1.4379 | 0.07% | |
000334 | 1.3156 | 1.3356 | -0.01% | |
000339 | 2.6239 | 2.6239 | 0.07% | |
506008 | 0.7537 | 0.7537 | 0.07% | |
008786 | 0.5672 | 0.5672 | 0.07% | |
008974 | 1.4284 | 1.4284 | -0.01% | |
008260 | 0.8498 | 0.9326 | 0.07% | |
021637 | 0.846 | 0.846 | 0.07% | |
008171 | 1.0002 | 1.0627 | -0.01% | |
012313 | 0.5524 | 0.5524 | 0.07% | |
013038 | 0.7598 | 0.7598 | 0.07% | |
019775 | 1.1924 | 1.1924 | -0.01% | |
019818 | 0.5617 | 0.5617 | 0.07% | |
019819 | 1.3277 | 1.3277 | 0.07% | |
020181 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | |
022097 | 1.0272 | 1.0272 | -0.09% | |
017626 | 1.557 | 1.557 | 0.07% | |
017627 | 1.1081 | 1.1081 | 0.07% | |
015992 | 1.0724 | 1.0724 | -0.01% | |
009324 | 1.121 | 1.1865 | -0.01% | |
002544 | 1.0379 | 1.0879 | 0.07% | |
002703 | 0.8405 | 0.8405 | 0.07% | |
010285 | 0.6015 | 0.6015 | 0.07% | |
200001 | 1.6336 | 3.0756 | 0.07% | |
013274 | 3.4982 | 3.4982 | 0.07% | |
006254 | 1.0619 | 1.0619 | -0.01% | |
022763 | 0.9921 | 0.9921 | -0.09% | |
022286 | 1.3604 | 1.3604 | 0.07% | |
021636 | 0.8499 | 0.8499 | 0.07% | |
023587 | 1.149 | 1.149 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,314.06 | 94.13 |
2 | 债券及货币 | 319.52 | 06.97 |
3 | 现金 | 319.52 | 06.97 |
4 | 其他资产 | 100.37 | 02.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300395 | 菲利华 | 06.94 | 310.29 | 6.77% | 5.06 |
002025 | 航天电器 | 05.39 | 299.68 | 6.54% | 2.25 |
002179 | 中航光电 | 06.89 | 282.70 | 6.17% | -0.57 |
603678 | 火炬电子 | 05.52 | 218.37 | 4.76% | 5.52 |
688385 | 复旦微电 | 04.11 | 187.21 | 4.08% | 4.11 |
000733 | 振华科技 | 03.44 | 184.90 | 4.03% | 3.44 |
000519 | 中兵红箭 | 09.57 | 160.68 | 3.51% | 9.57 |
688282 | *ST导航 | 03.73 | 160.03 | 3.49% | 3.73 |
688636 | 智明达 | 04.20 | 153.85 | 3.36% | 4.20 |
600184 | 光电股份 | 12.02 | 153.74 | 3.35% | 12.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<92天 | 0.5% |
92天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.28% | -11.62% | -12.9% | -6.54% | -1.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37% | -5.54% | -10.29% | -10.29% | -11.62% | -33.95% | -28.7% | -15.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.60 | 0.68 |
夏普比率 | -70.65 | -108.11 | -15.06 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.08 | -0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.16 | -0.06 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月18日
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