基金代码014381 | 基金经理翁煜平 | 最新份额1,874.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-26 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 0.9091 | 0.9091 | -0.33% |
2025-7-24 | 0.9121 | 0.9121 | 1.32% |
2025-7-23 | 0.9002 | 0.9002 | -1.25% |
2025-7-22 | 0.9116 | 0.9116 | -0.13% |
2025-7-21 | 0.9128 | 0.9128 | 1.42% |
2025-7-18 | 0.9 | 0.9 | 1.01% |
2025-7-17 | 0.891 | 0.891 | 3.11% |
2025-7-16 | 0.8641 | 0.8641 | -0.07% |
2025-7-15 | 0.8647 | 0.8647 | 0.05% |
2025-7-14 | 0.8643 | 0.8643 | 0.39% |
2025-7-11 | 0.8609 | 0.8609 | 0.76% |
2025-7-10 | 0.8544 | 0.8544 | -0.71% |
2025-7-9 | 0.8605 | 0.8605 | -0.47% |
2025-7-8 | 0.8646 | 0.8646 | 1.02% |
2025-7-7 | 0.8559 | 0.8559 | 0.08% |
2025-7-4 | 0.8552 | 0.8552 | -0.79% |
2025-7-3 | 0.862 | 0.862 | 0.07% |
2025-7-2 | 0.8614 | 0.8614 | -1.59% |
2025-7-1 | 0.8753 | 0.8753 | -0.33% |
2025-6-30 | 0.8782 | 0.8782 | 2.47% |
翁煜平先生:硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司(2006年9月-2015年6月)。2015年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员。自2021年7月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁煜平 | 2021-11-26 至 今 | 3年8个月零2天 | -57.77 | -30.52 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000976 | 2.2549 | 2.2549 | 0.03% | |
000977 | 1.9951 | 1.9951 | 0.03% | |
002542 | 2.0706 | 2.0706 | 0.03% | |
004666 | 1.9353 | 1.9353 | 0.03% | |
005738 | 2.0522 | 2.0522 | 0.03% | |
006912 | 1.0196 | 1.9682 | -0.04% | |
007047 | 1.2783 | 1.3283 | 0.03% | |
008287 | 1.0156 | 1.1542 | -0.01% | |
010604 | 1.187 | 1.187 | -0.01% | |
011897 | 0.8993 | 0.8993 | -0.01% | |
013187 | 1.0123 | 1.0807 | -0.01% | |
014876 | 1.0768 | 1.1042 | -0.01% | |
015992 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | |
016333 | 0.9539 | 0.9539 | 0.03% | |
016507 | 0.9369 | 0.9369 | 0.03% | |
016592 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
017754 | 1.0394 | 1.0574 | -0.01% | |
018447 | 0.8751 | 0.8751 | 0.03% | |
019412 | 2.2295 | 2.2295 | 0.03% | |
019819 | 1.3156 | 1.3156 | 0.03% | |
019822 | 1.3243 | 1.3243 | 0.03% | |
020693 | 0.6885 | 0.6885 | 0.03% | |
021636 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
021637 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% | |
000333 | 1.3891 | 1.4091 | -0.01% | |
001255 | 0.9283 | 0.9283 | 0.03% | |
001613 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
003290 | 1.1392 | 1.2521 | -0.01% | |
008171 | 1.0014 | 1.0639 | -0.01% | |
008652 | 1.0594 | 1.6137 | -0.01% | |
008653 | 1.5709 | 1.6424 | -0.01% | |
010052 | 1.6226 | 1.8718 | 0.03% | |
010285 | 0.6376 | 0.6376 | 0.03% | |
010411 | 0.637 | 0.637 | 0.03% | |
010602 | 0.7446 | 0.7446 | 0.03% | |
011359 | 1.009 | 1.009 | 0.03% | |
013274 | 3.6269 | 3.6269 | 0.03% | |
013293 | 0.6947 | 0.6947 | 0.03% | |
013388 | 0.7331 | 0.7331 | 0.03% | |
014789 | 0.7926 | 0.7926 | 0.03% | |
014877 | 1.0945 | 1.0945 | -0.01% | |
015383 | 1.5792 | 1.5792 | 0.03% | |
015991 | 1.0833 | 1.0833 | -0.01% | |
016743 | 1.0564 | 1.0864 | -0.01% | |
017627 | 1.2354 | 1.2354 | 0.03% | |
018939 | 1.3156 | 1.3156 | 0.03% | |
018941 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | |
019273 | 0.9165 | 0.9165 | 0.03% | |
019367 | 1.2535 | 1.2535 | 0.03% | |
019818 | 0.6812 | 0.6812 | 0.03% | |
019873 | 1.2191 | 1.2191 | -0.01% | |
020470 | 1.4897 | 1.4897 | 0.03% | |
022097 | 1.0668 | 1.0758 | -0.04% | |
022286 | 2.0335 | 2.0335 | 0.03% | |
023587 | 1.1607 | 1.1607 | -0.01% | |
023588 | 1.1471 | 1.1471 | -0.01% | |
159228 | 1.0455 | 1.0455 | -0.04% | |
200010 | 1.5679 | 2.2729 | 0.03% | |
200016 | 1.3377 | 2.0608 | 0.03% | |
016625 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
020471 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | |
000255 | 1.1148 | 1.6382 | -0.01% | |
000334 | 1.3339 | 1.3539 | -0.01% | |
000649 | 1.9114 | 2.34 | 0.03% | |
002227 | 1.2432 | 1.4552 | 0.03% | |
002228 | 1.2246 | 1.4516 | 0.03% | |
007132 | 1.2556 | 1.2756 | 0.03% | |
009002 | 1.1074 | 1.1453 | -0.01% | |
010049 | 0.8184 | 0.8184 | 0.03% | |
011360 | 0.9929 | 0.9929 | 0.03% | |
011463 | 0.8613 | 0.8613 | -0.04% | |
011898 | 0.8847 | 0.8847 | -0.01% | |
013387 | 0.7462 | 0.7462 | 0.03% | |
013484 | 1.6767 | 1.6767 | 0.03% | |
015591 | 1.0563 | 1.0852 | -0.01% | |
016184 | 1.0196 | 1.0841 | -0.01% | |
017626 | 1.607 | 1.607 | 0.03% | |
018942 | 1.0772 | 1.0772 | -0.01% | |
019414 | 1.1506 | 1.1506 | 0.03% | |
019775 | 1.1976 | 1.1976 | -0.01% | |
019872 | 1.2201 | 1.2201 | -0.01% | |
020265 | 1.1795 | 1.1795 | 0.03% | |
022098 | 1.065 | 1.074 | -0.04% | |
200009 | 1.1939 | 1.8195 | -0.01% | |
200012 | 1.793 | 2.1706 | 0.03% | |
200015 | 3.7133 | 3.8283 | 0.03% | |
000339 | 3.5027 | 3.5027 | 0.03% | |
001363 | 1.63 | 1.63 | 0.03% | |
002296 | 1.7161 | 1.7161 | 0.03% | |
002543 | 1.2293 | 1.2293 | 0.03% | |
005845 | 1.1078 | 1.2188 | -0.01% | |
006048 | 1.818 | 1.818 | -0.04% | |
006926 | 0.8807 | 0.8807 | -0.04% | |
007903 | 1.3574 | 1.3574 | -0.04% | |
008172 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
009830 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
009831 | 1.0635 | 1.1555 | -0.01% | |
010000 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
010410 | 0.6547 | 0.6547 | 0.03% | |
012313 | 0.5867 | 0.5867 | 0.03% | |
013037 | 1.1287 | 1.1287 | 0.03% | |
013186 | 1.0008 | 1.0906 | -0.01% | |
013674 | 0.9311 | 0.9311 | 0.03% | |
015723 | 1.1371 | 1.1371 | -0.01% | |
017462 | 1.0753 | 1.0753 | 0.03% | |
017885 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
018601 | 1.0705 | 1.0705 | -0.01% | |
019272 | 1.3448 | 1.3448 | -0.04% | |
019276 | 2.0311 | 2.0311 | 0.03% | |
019278 | 1.1159 | 1.1159 | 0.03% | |
019368 | 1.2418 | 1.2418 | 0.03% | |
020182 | 1.0844 | 1.0844 | -0.01% | |
020410 | 0.7377 | 0.7377 | 0.03% | |
020469 | 1.5022 | 1.5022 | 0.03% | |
022762 | 1.0699 | 1.0699 | -0.04% | |
162006 | 1.2889 | 4.9263 | 0.03% | |
200002 | 1.8874 | 4.7474 | -0.04% | |
200013 | 1.2951 | 1.7575 | -0.01% | |
001296 | 1.1219 | 1.9454 | -0.01% | |
006254 | 1.1501 | 1.1501 | -0.01% | |
006769 | 1.1559 | 1.1559 | 0.03% | |
007195 | 1.2089 | 1.2089 | -0.01% | |
008288 | 1.1256 | 1.1516 | -0.01% | |
008786 | 0.6886 | 0.6886 | 0.03% | |
009829 | 1.0496 | 1.0496 | 0.03% | |
009832 | 1.0841 | 1.1467 | -0.01% | |
010284 | 0.6602 | 0.6602 | 0.03% | |
010798 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
011013 | 0.5919 | 0.5919 | -0.04% | |
011014 | 0.577 | 0.577 | -0.04% | |
011456 | 0.8129 | 0.8129 | 0.03% | |
011673 | 0.929 | 0.929 | 0.03% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.01% | |
012793 | 0.789 | 0.789 | 0.03% | |
014105 | 1.0378 | 1.1073 | -0.01% | |
014538 | 1.1263 | 1.1263 | 0.03% | |
015590 | 1.0284 | 1.0866 | -0.01% | |
016059 | 2.038 | 2.038 | 0.03% | |
016744 | 1.0835 | 1.0835 | -0.01% | |
018152 | 1.2607 | 1.2607 | 0.03% | |
021425 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
022763 | 1.0686 | 1.0686 | -0.04% | |
022878 | 1.1391 | 1.1391 | -0.01% | |
200113 | 1.5141 | 1.7045 | -0.01% | |
020472 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | |
000254 | 1.1168 | 1.6914 | -0.01% | |
002703 | 0.9296 | 0.9296 | 0.03% | |
007194 | 1.2204 | 1.2204 | -0.01% | |
008260 | 0.8885 | 0.9713 | 0.03% | |
009001 | 1.0111 | 1.153 | -0.01% | |
010050 | 0.7986 | 0.7986 | 0.03% | |
010603 | 1.1737 | 1.1937 | -0.01% | |
010797 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
011455 | 0.8328 | 0.8328 | 0.03% | |
011539 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | |
015722 | 2.1536 | 2.1536 | 0.03% | |
016061 | 1.6061 | 2.0032 | 0.03% | |
017458 | 0.8897 | 0.8897 | 0.03% | |
017751 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
018602 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | |
019274 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
020266 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
020605 | 1.192 | 1.192 | -0.01% | |
200006 | 1.1635 | 2.6035 | 0.03% | |
200008 | 1.3307 | 1.4937 | 0.03% | |
000030 | 1.1161 | 2.0662 | 0.03% | |
001879 | 1.7379 | 1.7379 | -0.04% | |
002544 | 1.1137 | 1.1637 | 0.03% | |
006045 | 1.1107 | 1.2032 | -0.01% | |
006928 | 1.695 | 1.695 | -0.04% | |
008974 | 1.4338 | 1.4338 | -0.01% | |
009325 | 1.1912 | 1.1912 | -0.01% | |
011674 | 0.9101 | 0.9101 | 0.03% | |
012566 | 1.1382 | 1.1382 | -0.01% | |
013038 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | |
014381 | 0.9091 | 0.9091 | 0.03% | |
014788 | 0.8069 | 0.8069 | 0.03% | |
015128 | 0.9225 | 0.9225 | 0.03% | |
016332 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
016593 | 0.7781 | 0.7781 | 0.03% | |
017461 | 1.8813 | 1.8813 | 0.03% | |
017752 | 0.989 | 0.989 | 0.03% | |
018940 | 1.301 | 1.301 | 0.03% | |
020181 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
021426 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
023446 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
023586 | 1.1606 | 1.1606 | -0.01% | |
023589 | 1.113 | 1.113 | -0.01% | |
023590 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
200007 | 1.356 | 3.5878 | 0.03% | |
506008 | 0.8046 | 0.8046 | 0.03% | |
001880 | 1.187 | 1.187 | 0.03% | |
002512 | 0.8983 | 1.1434 | 0.03% | |
007413 | 1.4819 | 1.7219 | -0.04% | |
009324 | 1.1207 | 1.1862 | -0.01% | |
009623 | 0.9015 | 0.9015 | 0.03% | |
011538 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | |
012312 | 0.6002 | 0.6002 | 0.03% | |
013675 | 0.9069 | 0.9069 | 0.03% | |
014035 | 1.9941 | 1.9941 | -0.01% | |
015127 | 0.9402 | 0.9402 | 0.03% | |
015561 | 1.538 | 1.538 | 0.03% | |
015562 | 3.4356 | 3.4356 | 0.03% | |
015965 | 1.3314 | 1.3314 | 0.03% | |
016508 | 0.9226 | 0.9226 | 0.03% | |
017753 | 1.0415 | 1.0595 | -0.01% | |
018216 | 1.732 | 1.732 | 0.03% | |
019277 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
022287 | 2.0254 | 2.0254 | 0.03% | |
023447 | 1.1009 | 1.1009 | -0.04% | |
200001 | 1.7564 | 3.1984 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,762.50 | 80.67 |
2 | 债券及货币 | 1,176.70 | 25.23 |
3 | 现金 | 1,176.70 | 25.23 |
4 | 其他资产 | 14.78 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688385 | 复旦微电 | 06.42 | 316.30 | 6.78% | 6.42 |
300395 | 菲利华 | 06.08 | 310.69 | 6.66% | 4.20 |
688636 | 智明达 | 08.42 | 284.49 | 6.10% | 8.42 |
603678 | 火炬电子 | 05.94 | 225.90 | 4.84% | 5.94 |
002179 | 中航光电 | 05.55 | 224.00 | 4.80% | -1.91 |
300836 | 佰奥智能 | 04.90 | 217.68 | 4.67% | 4.90 |
300416 | 苏试试验 | 12.64 | 181.13 | 3.88% | 12.64 |
002025 | 航天电器 | 03.45 | 177.36 | 3.80% | 0.31 |
688282 | 理工导航 | 03.39 | 161.64 | 3.47% | 3.39 |
688002 | 睿创微纳 | 02.25 | 156.67 | 3.36% | 2.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.94% | -3.1% | -13.42% | 0.0% | -18.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34% | 10.35% | 3.52% | -1.1% | -3.1% | -35.12% | 0.0% | -53.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.65 | 0.57 |
夏普比率 | -21.77 | -86.29 | -99.41 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | -0.10 |
詹森指数 | -0.19 | -0.17 | -0.20 |
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