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长城久泰沪深300指数C 006912
收藏成功
指数型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理杨建华,雷俊 申购费率0.0% 基金规模9.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006912 | 基金经理杨建华,雷俊 | 最新份额1,488.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模9.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.98% |
| 成立日期2019-01-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产长期增值。
投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票（含存托凭证），包括中信标普300指数的成份股（投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只）；因增强性投资而选择的其他投资品种（含存托凭证）；在不增加额外风险的前提下，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发、存托凭证），以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3 个月，收益可以不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请；
7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定；
8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
风险收益特征
承担市场平均风险，获取市场平均收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 0.9436 | 1.8922 | -0.60% |
| 2025-6-12 | 0.9493 | 1.8979 | 0.18% |
| 2025-6-11 | 0.9476 | 1.8962 | 0.83% |
| 2025-6-10 | 0.9398 | 1.8884 | -0.30% |
| 2025-6-9 | 0.9426 | 1.8912 | -0.03% |
| 2025-6-6 | 0.9429 | 1.8915 | -0.03% |
| 2025-6-5 | 0.9432 | 1.8918 | 0.43% |
| 2025-6-4 | 0.9392 | 1.8878 | 0.45% |
| 2025-6-3 | 0.935 | 1.8836 | 0.28% |
| 2025-5-30 | 0.9324 | 1.881 | -0.33% |
| 2025-5-29 | 0.9355 | 1.8841 | 0.55% |
| 2025-5-28 | 0.9304 | 1.879 | -0.03% |
| 2025-5-27 | 0.9307 | 1.8793 | -0.26% |
| 2025-5-26 | 0.9331 | 1.8817 | -0.54% |
| 2025-5-23 | 0.9382 | 1.8868 | -0.56% |
| 2025-5-22 | 0.9435 | 1.8921 | 0.10% |
| 2025-5-21 | 0.9426 | 1.8912 | 0.68% |
| 2025-5-20 | 0.9362 | 1.8848 | 0.68% |
| 2025-5-19 | 0.9299 | 1.8785 | 0.01% |
| 2025-5-16 | 0.9298 | 1.8784 | -0.32% |
杨建华先生：北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师（CPA）。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局，1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司，1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理，现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理，自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理，自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理，自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久泰沪深300指数C 2019-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久兆积极指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | -29.14% | -10.63% |
| 长城品牌优选混合A | 混合型 | 2013-06-18 至 今 | 12.0 | 101.51% | 114.93% |
| 长城价值优选混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.3 | -18.27% | 8.78% |
| 长城消费30股票A | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.2 | -48.76% | -27.68% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.4 | -30.91% | -20.83% |
| 长城中小盘混合A | 混合型 | 2010-12-14 至 2013-06-17 | 2.5 | -7.00% | -14.93% |
| 长城品牌优选混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.6 | -13.00% | -10.13% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2019-02-22 | 1.5 | -15.04% | -1.96% |
| 长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-08-13 至 2018-11-30 | 0.3 | -16.98% | -8.90% |
| 长城核心优势混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-10-21 | 3.6 | 47.75% | 49.44% |
| 长城消费30股票C | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.2 | -49.60% | -27.68% |
| 长城久兆中小300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-13 | 1.2 | -14.38% | -7.06% |
| 长城久兆稳健指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | 6.52% | -10.63% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 7.0 | 31.60% | 64.13% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2004-04-08 至 2009-07-23 | 5.3 | 260.03% | 237.68% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 15.8 | 18.57% | 55.61% |
| 长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | -36.03% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 3.8 | -48.59% | -28.71% |
| 长城价值领航混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.5 | -39.47% | -30.15% |
| 长城价值领航混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.5 | -40.11% | -30.15% |
| 长城价值优选混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.1 | -30.66% | -18.66% |
| 长城安心回报混合A | 混合型 | 2007-09-25 至 2009-01-06 | 1.3 | -55.51% | -45.72% |
| 长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 6.4 | 2.75% | 36.28% |
| 长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | -35.65% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 3.8 | -47.87% | -28.71% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.4 | -29.90% | -20.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷俊 | 2019-01-18 至 今 | 6年4个月零27天 | 2.75 | 36.28 |
| 杨建华 | 2019-01-18 至 今 | 6年4个月零27天 | 2.75 | 36.28 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011897 | 0.8907 | 0.8907 | -0.03% | |
| 012686 | 0.9935 | 0.9935 | -0.71% | |
| 012313 | 0.5463 | 0.5463 | -0.71% | |
| 016625 | 1.0526 | 1.0526 | -0.71% | |
| 200010 | 1.4195 | 2.1245 | -0.71% | |
| 016059 | 1.8001 | 1.8001 | -0.71% | |
| 015127 | 0.929 | 0.929 | -0.71% | |
| 015561 | 1.3933 | 1.3933 | -0.71% | |
| 013675 | 0.8341 | 0.8341 | -0.71% | |
| 022286 | 1.7924 | 1.7924 | -0.71% | |
| 016333 | 0.8913 | 0.8913 | -0.71% | |
| 020266 | 1.0972 | 1.0972 | -0.71% | |
| 019276 | 1.8131 | 1.8131 | -0.71% | |
| 019367 | 1.0971 | 1.0971 | -0.71% | |
| 021426 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 000254 | 1.1198 | 1.6804 | -0.03% | |
| 000255 | 1.1171 | 1.6277 | -0.03% | |
| 007047 | 1.2017 | 1.2517 | -0.71% | |
| 009001 | 1.011 | 1.1529 | -0.03% | |
| 008260 | 0.8689 | 0.9517 | -0.71% | |
| 009830 | 1.0219 | 1.0219 | -0.71% | |
| 001879 | 1.5194 | 1.5194 | -0.84% | |
| 001613 | 0.9337 | 0.9337 | -0.71% | |
| 011539 | 0.9996 | 0.9996 | -0.71% | |
| 011673 | 0.8236 | 0.8236 | -0.71% | |
| 012566 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 200002 | 1.7462 | 4.6062 | -0.84% | |
| 200006 | 1.0226 | 2.4626 | -0.71% | |
| 200012 | 1.6927 | 2.0703 | -0.71% | |
| 200013 | 1.2014 | 1.6638 | -0.03% | |
| 200015 | 3.5089 | 3.6239 | -0.71% | |
| 016743 | 1.0564 | 1.0864 | -0.03% | |
| 016744 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% | |
| 016061 | 1.4631 | 1.8602 | -0.71% | |
| 013484 | 1.525 | 1.525 | -0.71% | |
| 013387 | 0.7304 | 0.7304 | -0.71% | |
| 017626 | 1.508 | 1.508 | -0.71% | |
| 017752 | 0.9237 | 0.9237 | -0.71% | |
| 015965 | 1.2755 | 1.2755 | -0.71% | |
| 020410 | 0.6698 | 0.6698 | -0.71% | |
| 019274 | 1.0409 | 1.0409 | -0.71% | |
| 019412 | 2.1582 | 2.1582 | -0.71% | |
| 019414 | 1.012 | 1.012 | -0.71% | |
| 019775 | 1.1964 | 1.1964 | -0.03% | |
| 019822 | 1.246 | 1.246 | -0.71% | |
| 019873 | 1.2157 | 1.2157 | -0.03% | |
| 021425 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | |
| 023590 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 022762 | 0.9912 | 0.9912 | -0.84% | |
| 002227 | 1.2267 | 1.4387 | -0.71% | |
| 002296 | 1.5598 | 1.5598 | -0.71% | |
| 001363 | 1.5285 | 1.5285 | -0.71% | |
| 000030 | 1.0513 | 1.9463 | -0.71% | |
| 000339 | 3.176 | 3.176 | -0.71% | |
| 006048 | 1.6268 | 1.6268 | -0.84% | |
| 006912 | 0.9436 | 1.8922 | -0.84% | |
| 010797 | 1.0079 | 1.0079 | -0.71% | |
| 002543 | 1.1445 | 1.1445 | -0.71% | |
| 002544 | 1.0372 | 1.0872 | -0.71% | |
| 003290 | 1.1377 | 1.2506 | -0.03% | |
| 012793 | 0.7291 | 0.7291 | -0.71% | |
| 011898 | 0.8767 | 0.8767 | -0.03% | |
| 008171 | 1.0002 | 1.0627 | -0.03% | |
| 014789 | 0.7428 | 0.7428 | -0.71% | |
| 011456 | 0.7105 | 0.7105 | -0.71% | |
| 015562 | 3.1174 | 3.1174 | -0.71% | |
| 013293 | 0.6951 | 0.6951 | -0.71% | |
| 020182 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 017751 | 0.9352 | 0.9352 | -0.71% | |
| 015992 | 1.076 | 1.076 | -0.03% | |
| 018941 | 1.0756 | 1.0756 | -0.03% | |
| 019277 | 1.0004 | 1.0004 | -0.71% | |
| 019278 | 0.9922 | 0.9922 | -0.71% | |
| 019368 | 1.0876 | 1.0876 | -0.71% | |
| 021637 | 0.8958 | 0.8958 | -0.71% | |
| 001296 | 1.1086 | 1.9321 | -0.03% | |
| 006254 | 1.0688 | 1.0688 | -0.03% | |
| 005845 | 1.106 | 1.217 | -0.03% | |
| 007903 | 1.2627 | 1.2627 | -0.84% | |
| 010604 | 1.1956 | 1.1956 | -0.03% | |
| 162006 | 1.2015 | 4.8389 | -0.71% | |
| 009623 | 0.7951 | 0.7951 | -0.71% | |
| 006769 | 1.1083 | 1.1083 | -0.71% | |
| 009325 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | |
| 010052 | 1.4516 | 1.7008 | -0.71% | |
| 014788 | 0.7557 | 0.7557 | -0.71% | |
| 016593 | 0.7001 | 0.7001 | -0.71% | |
| 200113 | 1.4051 | 1.5955 | -0.03% | |
| 015128 | 0.912 | 0.912 | -0.71% | |
| 014105 | 1.0443 | 1.1068 | -0.03% | |
| 159228 | 0.9974 | 0.9974 | -0.84% | |
| 022097 | 1.0314 | 1.0344 | -0.84% | |
| 015723 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% | |
| 015991 | 1.0812 | 1.0812 | -0.03% | |
| 017885 | 1.0381 | 1.0381 | -0.71% | |
| 019818 | 0.6204 | 0.6204 | -0.71% | |
| 020693 | 0.6893 | 0.6893 | -0.71% | |
| 023446 | 0.9971 | 0.9971 | -0.84% | |
| 023587 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | |
| 023589 | 1.1122 | 1.1122 | -0.03% | |
| 005738 | 1.8308 | 1.8308 | -0.71% | |
| 006928 | 1.4824 | 1.4824 | -0.84% | |
| 002542 | 1.8278 | 1.8278 | -0.71% | |
| 011538 | 1.0166 | 1.0166 | -0.71% | |
| 011674 | 0.8072 | 0.8072 | -0.71% | |
| 011359 | 1.0032 | 1.0032 | -0.71% | |
| 012685 | 1.0069 | 1.0069 | -0.71% | |
| 200007 | 1.2983 | 3.4579 | -0.71% | |
| 017462 | 0.9203 | 0.9203 | -0.71% | |
| 016184 | 1.0197 | 1.0842 | -0.03% | |
| 015591 | 1.066 | 1.0853 | -0.03% | |
| 013674 | 0.8556 | 0.8556 | -0.71% | |
| 016508 | 0.8171 | 0.8171 | -0.71% | |
| 022287 | 1.7865 | 1.7865 | -0.71% | |
| 020471 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% | |
| 019819 | 1.2555 | 1.2555 | -0.71% | |
| 019872 | 1.2166 | 1.2166 | -0.03% | |
| 506008 | 0.743 | 0.743 | -0.71% | |
| 007413 | 1.3266 | 1.5666 | -0.84% | |
| 007132 | 1.1557 | 1.1757 | -0.71% | |
| 009831 | 1.0604 | 1.1524 | -0.03% | |
| 009324 | 1.1231 | 1.1886 | -0.03% | |
| 000976 | 2.1813 | 2.1813 | -0.71% | |
| 000977 | 1.8164 | 1.8164 | -0.71% | |
| 013038 | 0.9666 | 0.9666 | -0.71% | |
| 011360 | 0.9877 | 0.9877 | -0.71% | |
| 011455 | 0.7274 | 0.7274 | -0.71% | |
| 011463 | 0.8054 | 0.8054 | -0.84% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.03% | |
| 200009 | 1.1927 | 1.8183 | -0.03% | |
| 015383 | 1.4732 | 1.4732 | -0.71% | |
| 013186 | 1.0061 | 1.0959 | -0.03% | |
| 013187 | 1.0177 | 1.0861 | -0.03% | |
| 013388 | 0.718 | 0.718 | -0.71% | |
| 017754 | 1.0579 | 1.0579 | -0.03% | |
| 018939 | 1.1698 | 1.1698 | -0.71% | |
| 018940 | 1.1575 | 1.1575 | -0.71% | |
| 018942 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% | |
| 018152 | 1.186 | 1.186 | -0.71% | |
| 018216 | 1.531 | 1.531 | -0.71% | |
| 020605 | 1.191 | 1.191 | -0.03% | |
| 023447 | 0.9966 | 0.9966 | -0.84% | |
| 001255 | 0.8321 | 0.8321 | -0.71% | |
| 000334 | 1.3212 | 1.3412 | -0.03% | |
| 007195 | 1.2057 | 1.2057 | -0.03% | |
| 008288 | 1.123 | 1.149 | -0.03% | |
| 010602 | 0.6758 | 0.6758 | -0.71% | |
| 010603 | 1.1823 | 1.2023 | -0.03% | |
| 011013 | 0.6021 | 0.6021 | -0.84% | |
| 011014 | 0.5874 | 0.5874 | -0.84% | |
| 009829 | 1.0409 | 1.0409 | -0.71% | |
| 002703 | 0.8321 | 0.8321 | -0.71% | |
| 010000 | 1.0435 | 1.0435 | -0.71% | |
| 010049 | 0.7339 | 0.7339 | -0.71% | |
| 008172 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
| 008653 | 1.5713 | 1.6428 | -0.03% | |
| 012312 | 0.5585 | 0.5585 | -0.71% | |
| 016592 | 0.7116 | 0.7116 | -0.71% | |
| 200001 | 1.5514 | 2.9934 | -0.71% | |
| 200008 | 1.2689 | 1.4319 | -0.71% | |
| 017458 | 0.7852 | 0.7852 | -0.71% | |
| 017461 | 1.6768 | 1.6768 | -0.71% | |
| 014035 | 1.9711 | 1.9711 | -0.03% | |
| 013274 | 3.4296 | 3.4296 | -0.71% | |
| 014381 | 0.8143 | 0.8143 | -0.71% | |
| 014538 | 1.0806 | 1.0806 | -0.71% | |
| 016507 | 0.8291 | 0.8291 | -0.71% | |
| 016332 | 0.9075 | 0.9075 | -0.71% | |
| 017753 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
| 020265 | 1.1025 | 1.1025 | -0.71% | |
| 020469 | 1.3207 | 1.3207 | -0.71% | |
| 020470 | 1.3106 | 1.3106 | -0.71% | |
| 018447 | 0.8564 | 0.8564 | -0.71% | |
| 023586 | 1.1514 | 1.1514 | -0.03% | |
| 022878 | 1.1377 | 1.1377 | -0.03% | |
| 002512 | 0.8568 | 1.1019 | -0.71% | |
| 000649 | 1.7025 | 2.0842 | -0.71% | |
| 006045 | 1.1108 | 1.2033 | -0.03% | |
| 004666 | 1.7304 | 1.7304 | -0.71% | |
| 006926 | 0.8231 | 0.8231 | -0.84% | |
| 007194 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | |
| 008786 | 0.6268 | 0.6268 | -0.71% | |
| 009832 | 1.0814 | 1.144 | -0.03% | |
| 010050 | 0.7166 | 0.7166 | -0.71% | |
| 010284 | 0.6279 | 0.6279 | -0.71% | |
| 013037 | 0.9938 | 0.9938 | -0.71% | |
| 008652 | 1.0596 | 1.6139 | -0.03% | |
| 200016 | 1.2578 | 1.9377 | -0.71% | |
| 014876 | 1.0851 | 1.1125 | -0.03% | |
| 014877 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | |
| 015590 | 1.0377 | 1.0866 | -0.03% | |
| 020181 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% | |
| 018601 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
| 018602 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% | |
| 022098 | 1.03 | 1.033 | -0.84% | |
| 017627 | 1.1377 | 1.1377 | -0.71% | |
| 015722 | 2.0342 | 2.0342 | -0.71% | |
| 020472 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | |
| 019272 | 1.2519 | 1.2519 | -0.84% | |
| 019273 | 0.8221 | 0.8221 | -0.71% | |
| 021636 | 0.9003 | 0.9003 | -0.71% | |
| 023588 | 1.1384 | 1.1384 | -0.03% | |
| 022763 | 0.9903 | 0.9903 | -0.84% | |
| 002228 | 1.209 | 1.436 | -0.71% | |
| 000333 | 1.3753 | 1.3953 | -0.03% | |
| 008974 | 1.4328 | 1.4328 | -0.03% | |
| 009002 | 1.1077 | 1.1456 | -0.03% | |
| 008287 | 1.013 | 1.1516 | -0.03% | |
| 010410 | 0.6288 | 0.6288 | -0.71% | |
| 010411 | 0.6123 | 0.6123 | -0.71% | |
| 010798 | 0.9902 | 0.9902 | -0.71% | |
| 001880 | 1.0681 | 1.0681 | -0.71% | |
| 010285 | 0.607 | 0.607 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,277.22 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 3,501.20 | 05.97 |
| 3 | 现金 | 2,404.44 | 04.10 |
| 4 | 其他资产 | 57.07 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.86 | 2,906.89 | 4.96% | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.61 | 2,179.03 | 3.71% | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.88 | 1,454.61 | 2.48% | 3.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 65.60 | 1,417.06 | 2.42% | 65.59 |
| 600036 | 招商银行 | 26.88 | 1,163.58 | 1.98% | -1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 19.57 | 1,010.36 | 1.72% | -16.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 14.66 | 999.64 | 1.70% | 14.65 |
| 600000 | 浦发银行 | 90.86 | 947.70 | 1.62% | 41.99 |
| 002371 | 北方华创 | 02.11 | 877.18 | 1.50% | 1.81 |
| 601088 | 中国神华 | 22.82 | 875.15 | 1.49% | -0.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 04.80(万张) | 479.72(万元) | 0.82(%) |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 03.70(万张) | 375.50(万元) | 0.64(%) |
| 3 | 019758 | 24国债21 | 01.30(万张) | 130.57(万元) | 0.22(%) |
| 4 | 019749 | 24国债15 | 01.10(万张) | 110.96(万元) | 0.19(%) |
| 5 | 123254 | 亿纬转债 | 00.00(万张) | 00.02(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.0557 |
| 2 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.0576 |
| 3 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.065 |
| 4 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.082 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.085 |
| 6 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.09 |
| 7 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.1 |
| 8 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.105 |
| 9 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.082 |
| 10 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.082 |
| 11 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.085 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.66% | 9.24% | -6.41% | -1.98% | 3.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 2.63% | 2.07% | 2.07% | 9.24% | -18.04% | -9.54% | 21.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.11 | 1.08 |
| 夏普比率 | 44.67 | -10.65 | -8.35 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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