公募基金 > 基金超市 > 长城价值优选混合A
| 基金代码008260 | 基金经理杨建华,张坚 | 最新份额9,235.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模1.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模11.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金关注具有长期投资价值的优质上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争为投资者带来稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致，在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险，详见本招募说明书的“风险揭示”章节。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 0.8883 | 0.9711 | -0.22% |
| 2025-7-28 | 0.8903 | 0.9731 | 0.20% |
| 2025-7-25 | 0.8885 | 0.9713 | -0.34% |
| 2025-7-24 | 0.8915 | 0.9743 | 0.36% |
| 2025-7-23 | 0.8883 | 0.9711 | 1.04% |
| 2025-7-22 | 0.8792 | 0.962 | 0.32% |
| 2025-7-21 | 0.8764 | 0.9592 | 0.32% |
| 2025-7-18 | 0.8736 | 0.9564 | 0.44% |
| 2025-7-17 | 0.8698 | 0.9526 | -0.16% |
| 2025-7-16 | 0.8712 | 0.954 | -0.48% |
| 2025-7-15 | 0.8754 | 0.9582 | -0.07% |
| 2025-7-14 | 0.876 | 0.9588 | 0.34% |
| 2025-7-11 | 0.873 | 0.9558 | 0.03% |
| 2025-7-10 | 0.8727 | 0.9555 | 0.52% |
| 2025-7-9 | 0.8682 | 0.951 | -0.44% |
| 2025-7-8 | 0.872 | 0.9548 | 0.02% |
| 2025-7-7 | 0.8718 | 0.9546 | 0.05% |
| 2025-7-4 | 0.8714 | 0.9542 | 0.46% |
| 2025-7-3 | 0.8674 | 0.9502 | 0.25% |
| 2025-7-2 | 0.8652 | 0.948 | 0.44% |
杨建华先生：北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师（CPA）。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局，1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司，1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理，现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理，自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理，自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理，自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城价值优选混合A 2020-02-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久兆积极指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | -29.14% | -10.63% |
| 长城品牌优选混合A | 混合型 | 2013-06-18 至 今 | 12.1 | 101.51% | 114.93% |
| 长城价值优选混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.4 | -18.27% | 8.78% |
| 长城消费30股票A | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.3 | -48.76% | -27.68% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.5 | -30.91% | -20.83% |
| 长城中小盘混合A | 混合型 | 2010-12-14 至 2013-06-17 | 2.5 | -7.00% | -14.93% |
| 长城品牌优选混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.8 | -13.00% | -10.13% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2019-02-22 | 1.5 | -15.04% | -1.96% |
| 长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-08-13 至 2018-11-30 | 0.3 | -16.98% | -8.90% |
| 长城核心优势混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-10-21 | 3.6 | 47.75% | 49.44% |
| 长城消费30股票C | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.3 | -49.60% | -27.68% |
| 长城久兆中小300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-13 | 1.2 | -14.38% | -7.06% |
| 长城久兆稳健指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | 6.52% | -10.63% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 7.0 | 31.60% | 64.13% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2004-04-08 至 2009-07-23 | 5.3 | 260.03% | 237.68% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 15.9 | 18.57% | 55.61% |
| 长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.5 | -36.03% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 3.9 | -48.59% | -28.71% |
| 长城价值领航混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.7 | -39.47% | -30.15% |
| 长城价值领航混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.7 | -40.11% | -30.15% |
| 长城价值优选混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.2 | -30.66% | -18.66% |
| 长城安心回报混合A | 混合型 | 2007-09-25 至 2009-01-06 | 1.3 | -55.51% | -45.72% |
| 长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 6.5 | 2.75% | 36.28% |
| 长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.5 | -35.65% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 3.9 | -47.87% | -28.71% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.5 | -29.90% | -20.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张坚 | 2025-01-17 至 今 | 0年6个月零13天 | ||
| 杨建华 | 2020-02-24 至 今 | 5年5个月零6天 | -18.27 | 8.78 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000255 | 1.113 | 1.6364 | -0.06% | |
| 002543 | 1.2371 | 1.2371 | 0.79% | |
| 004666 | 2.0077 | 2.0077 | 0.79% | |
| 005738 | 2.0535 | 2.0535 | 0.79% | |
| 010050 | 0.8222 | 0.8222 | 0.79% | |
| 010285 | 0.6576 | 0.6576 | 0.79% | |
| 010411 | 0.6361 | 0.6361 | 0.79% | |
| 010604 | 1.1856 | 1.1856 | -0.06% | |
| 011538 | 1.0319 | 1.0319 | 0.79% | |
| 011539 | 1.0141 | 1.0141 | 0.79% | |
| 011673 | 1.0011 | 1.0011 | 0.79% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.06% | |
| 013484 | 1.7222 | 1.7222 | 0.79% | |
| 015128 | 0.9223 | 0.9223 | 0.79% | |
| 015591 | 1.0558 | 1.0847 | -0.06% | |
| 016508 | 0.9656 | 0.9656 | 0.79% | |
| 016592 | 0.8163 | 0.8163 | 0.79% | |
| 017461 | 1.8883 | 1.8883 | 0.79% | |
| 017626 | 1.6509 | 1.6509 | 0.79% | |
| 019412 | 2.2166 | 2.2166 | 0.79% | |
| 020605 | 1.192 | 1.192 | -0.06% | |
| 021426 | 1.02 | 1.02 | -0.06% | |
| 022098 | 1.0559 | 1.0649 | 0.77% | |
| 023586 | 1.1593 | 1.1593 | -0.06% | |
| 200001 | 1.8255 | 3.2675 | 0.79% | |
| 200006 | 1.1864 | 2.6264 | 0.79% | |
| 200007 | 1.3731 | 3.6263 | 0.79% | |
| 016625 | 1.0543 | 1.0543 | 0.79% | |
| 000030 | 1.1302 | 2.0923 | 0.79% | |
| 000333 | 1.3871 | 1.4071 | -0.06% | |
| 000339 | 3.6721 | 3.6721 | 0.79% | |
| 000976 | 2.2421 | 2.2421 | 0.79% | |
| 000977 | 2.0107 | 2.0107 | 0.79% | |
| 002227 | 1.2455 | 1.4575 | 0.79% | |
| 002703 | 0.9783 | 0.9783 | 0.79% | |
| 006254 | 1.1491 | 1.1491 | -0.06% | |
| 006926 | 0.876 | 0.876 | 0.77% | |
| 007195 | 1.2088 | 1.2088 | -0.06% | |
| 008287 | 1.0158 | 1.1544 | -0.06% | |
| 008288 | 1.1258 | 1.1518 | -0.06% | |
| 008974 | 1.4337 | 1.4337 | -0.06% | |
| 009324 | 1.1205 | 1.186 | -0.06% | |
| 009829 | 1.0511 | 1.0511 | 0.79% | |
| 009831 | 1.0637 | 1.1557 | -0.06% | |
| 009832 | 1.0843 | 1.1469 | -0.06% | |
| 011455 | 0.8329 | 0.8329 | 0.79% | |
| 012313 | 0.6011 | 0.6011 | 0.79% | |
| 013186 | 0.9994 | 1.0892 | -0.06% | |
| 013387 | 0.7399 | 0.7399 | 0.79% | |
| 013675 | 0.9078 | 0.9078 | 0.79% | |
| 015991 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 017458 | 0.9074 | 0.9074 | 0.79% | |
| 019276 | 2.0323 | 2.0323 | 0.79% | |
| 019368 | 1.2916 | 1.2916 | 0.79% | |
| 020266 | 1.1938 | 1.1938 | 0.79% | |
| 020693 | 0.6992 | 0.6992 | 0.79% | |
| 022097 | 1.0577 | 1.0667 | 0.77% | |
| 023447 | 1.1261 | 1.1261 | 0.77% | |
| 200013 | 1.2882 | 1.7506 | -0.06% | |
| 506008 | 0.8155 | 0.8155 | 0.79% | |
| 020471 | 1.0294 | 1.0294 | -0.06% | |
| 001613 | 1.173 | 1.173 | 0.79% | |
| 001880 | 1.2019 | 1.2019 | 0.79% | |
| 006928 | 1.7327 | 1.7327 | 0.77% | |
| 007413 | 1.4946 | 1.7346 | 0.77% | |
| 010410 | 0.6538 | 0.6538 | 0.79% | |
| 010603 | 1.1724 | 1.1924 | -0.06% | |
| 010798 | 1.0045 | 1.0045 | 0.79% | |
| 011013 | 0.5955 | 0.5955 | 0.77% | |
| 011014 | 0.5805 | 0.5805 | 0.77% | |
| 011898 | 0.8836 | 0.8836 | -0.06% | |
| 012793 | 0.7998 | 0.7998 | 0.79% | |
| 014035 | 1.9944 | 1.9944 | -0.06% | |
| 016333 | 0.9704 | 0.9704 | 0.79% | |
| 016507 | 0.9806 | 0.9806 | 0.79% | |
| 016593 | 0.8025 | 0.8025 | 0.79% | |
| 017751 | 1.0296 | 1.0296 | 0.79% | |
| 021636 | 1.001 | 1.001 | 0.79% | |
| 022878 | 1.139 | 1.139 | -0.06% | |
| 023588 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 023589 | 1.113 | 1.113 | -0.06% | |
| 162006 | 1.3113 | 4.9487 | 0.79% | |
| 200008 | 1.3252 | 1.4882 | 0.79% | |
| 200010 | 1.6136 | 2.3186 | 0.79% | |
| 001363 | 1.6747 | 1.6747 | 0.79% | |
| 002512 | 0.9066 | 1.1517 | 0.79% | |
| 008653 | 1.571 | 1.6425 | -0.06% | |
| 009002 | 1.1074 | 1.1453 | -0.06% | |
| 011456 | 0.813 | 0.813 | 0.79% | |
| 011674 | 0.9806 | 0.9806 | 0.79% | |
| 012566 | 1.1381 | 1.1381 | -0.06% | |
| 014105 | 1.0376 | 1.1071 | -0.06% | |
| 014788 | 0.821 | 0.821 | 0.79% | |
| 014789 | 0.8064 | 0.8064 | 0.79% | |
| 016184 | 1.0196 | 1.0841 | -0.06% | |
| 017754 | 1.0393 | 1.0573 | -0.06% | |
| 018216 | 1.8001 | 1.8001 | 0.79% | |
| 019272 | 1.3432 | 1.3432 | 0.77% | |
| 019273 | 0.9241 | 0.9241 | 0.79% | |
| 020182 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | |
| 000254 | 1.1151 | 1.6897 | -0.06% | |
| 000649 | 1.9187 | 2.3489 | 0.79% | |
| 002296 | 1.7628 | 1.7628 | 0.79% | |
| 005845 | 1.108 | 1.219 | -0.06% | |
| 007047 | 1.2959 | 1.3459 | 0.79% | |
| 008172 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 008652 | 1.0594 | 1.6137 | -0.06% | |
| 009001 | 1.0111 | 1.153 | -0.06% | |
| 009623 | 0.9195 | 0.9195 | 0.79% | |
| 010052 | 1.6833 | 1.9325 | 0.79% | |
| 013038 | 1.1829 | 1.1829 | 0.79% | |
| 013187 | 1.0108 | 1.0792 | -0.06% | |
| 015127 | 0.9401 | 0.9401 | 0.79% | |
| 015590 | 1.0279 | 1.0861 | -0.06% | |
| 017462 | 1.1552 | 1.1552 | 0.79% | |
| 018940 | 1.3495 | 1.3495 | 0.79% | |
| 019775 | 1.1976 | 1.1976 | -0.06% | |
| 019819 | 1.3102 | 1.3102 | 0.79% | |
| 019873 | 1.2189 | 1.2189 | -0.06% | |
| 021425 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | |
| 022762 | 1.0783 | 1.0783 | 0.77% | |
| 023446 | 1.1272 | 1.1272 | 0.77% | |
| 159228 | 1.0355 | 1.0355 | 0.77% | |
| 200113 | 1.506 | 1.6964 | -0.06% | |
| 000334 | 1.3319 | 1.3519 | -0.06% | |
| 001296 | 1.1221 | 1.9456 | -0.06% | |
| 006048 | 1.8335 | 1.8335 | 0.77% | |
| 008786 | 0.7219 | 0.7219 | 0.79% | |
| 010284 | 0.681 | 0.681 | 0.79% | |
| 010602 | 0.7714 | 0.7714 | 0.79% | |
| 011360 | 0.992 | 0.992 | 0.79% | |
| 013674 | 0.9321 | 0.9321 | 0.79% | |
| 014538 | 1.1559 | 1.1559 | 0.79% | |
| 014876 | 1.0744 | 1.1018 | -0.06% | |
| 015723 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
| 015992 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 016061 | 1.6186 | 2.0157 | 0.79% | |
| 016744 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 017752 | 1.0162 | 1.0162 | 0.79% | |
| 018601 | 1.0709 | 1.0709 | -0.06% | |
| 019277 | 1.1348 | 1.1348 | 0.79% | |
| 019414 | 1.1732 | 1.1732 | 0.79% | |
| 022287 | 2.1809 | 2.1809 | 0.79% | |
| 022763 | 1.0769 | 1.0769 | 0.77% | |
| 023590 | 1.1002 | 1.1002 | -0.06% | |
| 200002 | 1.8983 | 4.7583 | 0.77% | |
| 020472 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 001255 | 0.936 | 0.936 | 0.79% | |
| 001879 | 1.7766 | 1.7766 | 0.77% | |
| 002542 | 2.1384 | 2.1384 | 0.79% | |
| 006769 | 1.1864 | 1.1864 | 0.79% | |
| 007132 | 1.261 | 1.281 | 0.79% | |
| 007903 | 1.3558 | 1.3558 | 0.77% | |
| 008260 | 0.8883 | 0.9711 | 0.79% | |
| 009830 | 1.0313 | 1.0313 | 0.79% | |
| 010049 | 0.8425 | 0.8425 | 0.79% | |
| 010797 | 1.0228 | 1.0228 | 0.79% | |
| 011359 | 1.0081 | 1.0081 | 0.79% | |
| 011463 | 0.8566 | 0.8566 | 0.77% | |
| 012312 | 0.6149 | 0.6149 | 0.79% | |
| 013274 | 3.716 | 3.716 | 0.79% | |
| 013388 | 0.7268 | 0.7268 | 0.79% | |
| 014381 | 0.9566 | 0.9566 | 0.79% | |
| 014877 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 015383 | 1.6066 | 1.6066 | 0.79% | |
| 015561 | 1.5827 | 1.5827 | 0.79% | |
| 015562 | 3.6016 | 3.6016 | 0.79% | |
| 015722 | 2.206 | 2.206 | 0.79% | |
| 016332 | 0.989 | 0.989 | 0.79% | |
| 017627 | 1.2406 | 1.2406 | 0.79% | |
| 018152 | 1.278 | 1.278 | 0.79% | |
| 018602 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 018941 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | |
| 018942 | 1.0775 | 1.0775 | -0.06% | |
| 019274 | 1.1179 | 1.1179 | 0.79% | |
| 019278 | 1.1246 | 1.1246 | 0.79% | |
| 019367 | 1.3039 | 1.3039 | 0.79% | |
| 019872 | 1.2199 | 1.2199 | -0.06% | |
| 020469 | 1.5491 | 1.5491 | 0.79% | |
| 021637 | 0.9952 | 0.9952 | 0.79% | |
| 022286 | 2.1898 | 2.1898 | 0.79% | |
| 200015 | 3.8049 | 3.9199 | 0.79% | |
| 002228 | 1.2267 | 1.4537 | 0.79% | |
| 002544 | 1.1208 | 1.1708 | 0.79% | |
| 003290 | 1.1391 | 1.252 | -0.06% | |
| 006045 | 1.1108 | 1.2033 | -0.06% | |
| 006912 | 1.0255 | 1.9741 | 0.77% | |
| 007194 | 1.2202 | 1.2202 | -0.06% | |
| 008171 | 1.0017 | 1.0642 | -0.06% | |
| 009325 | 1.1909 | 1.1909 | -0.06% | |
| 010000 | 1.1735 | 1.1735 | 0.79% | |
| 011897 | 0.8982 | 0.8982 | -0.06% | |
| 013037 | 1.2174 | 1.2174 | 0.79% | |
| 013293 | 0.7056 | 0.7056 | 0.79% | |
| 015965 | 1.348 | 1.348 | 0.79% | |
| 016059 | 2.1045 | 2.1045 | 0.79% | |
| 016743 | 1.0562 | 1.0862 | -0.06% | |
| 017753 | 1.0414 | 1.0594 | -0.06% | |
| 017885 | 1.0977 | 1.0977 | 0.79% | |
| 018447 | 0.8748 | 0.8748 | 0.79% | |
| 018939 | 1.3647 | 1.3647 | 0.79% | |
| 019818 | 0.7142 | 0.7142 | 0.79% | |
| 019822 | 1.352 | 1.352 | 0.79% | |
| 020181 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 020265 | 1.2005 | 1.2005 | 0.79% | |
| 020410 | 0.7641 | 0.7641 | 0.79% | |
| 020470 | 1.5361 | 1.5361 | 0.79% | |
| 023587 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | |
| 200009 | 1.1939 | 1.8195 | -0.06% | |
| 200012 | 1.8368 | 2.2144 | 0.79% | |
| 200016 | 1.3658 | 2.1041 | 0.79% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,742.31 | 84.98 |
| 2 | 债券及货币 | 1,077.75 | 13.58 |
| 3 | 现金 | 1,077.75 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 153.53 | 01.94 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.58 | 724.76 | 9.14% | 1.08 |
| 02328 | 中国财险 | 36.60 | 507.34 | 6.39% | 36.60 |
| 000333 | 美的集团 | 05.94 | 428.87 | 5.41% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 06.80 | 398.41 | 5.02% | 6.80 |
| 00939 | 建设银行 | 53.90 | 389.30 | 4.91% | 53.90 |
| 601318 | 中国平安 | 06.34 | 351.74 | 4.43% | 6.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.34 | 337.97 | 4.26% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 07.36 | 338.19 | 4.26% | 7.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 04.60 | 262.25 | 3.31% | -0.20 |
| 000719 | 中原传媒 | 21.02 | 260.86 | 3.29% | 21.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<184天 | 0.5% |
| 184天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.05 |
| 2 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 0.0328 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.59% | 14.09% | -11.39% | -8.11% | -0.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87% | 6.77% | 3.42% | 7.06% | 14.09% | -30.44% | -34.5% | -5.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.15 | 1.23 |
| 夏普比率 | 61.26 | -39.76 | -15.60 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.12 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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