基金代码015965 | 基金经理唐然,韩林 | 最新份额21.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模12.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(含存托凭证)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行;
4、本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%;
5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.2689 | 1.2689 | 0.23% |
2025-6-11 | 1.266 | 1.266 | 0.64% |
2025-6-10 | 1.2579 | 1.2579 | -0.49% |
2025-6-9 | 1.2641 | 1.2641 | 0.77% |
2025-6-6 | 1.2544 | 1.2544 | -0.21% |
2025-6-5 | 1.2571 | 1.2571 | 0.50% |
2025-6-4 | 1.2509 | 1.2509 | 0.17% |
2025-6-3 | 1.2488 | 1.2488 | 0.37% |
2025-5-30 | 1.2442 | 1.2442 | -0.43% |
2025-5-29 | 1.2496 | 1.2496 | 0.87% |
2025-5-28 | 1.2388 | 1.2388 | -0.19% |
2025-5-27 | 1.2411 | 1.2411 | 0.07% |
2025-5-26 | 1.2402 | 1.2402 | 0.14% |
2025-5-23 | 1.2385 | 1.2385 | -0.75% |
2025-5-22 | 1.2479 | 1.2479 | -0.21% |
2025-5-21 | 1.2505 | 1.2505 | 0.26% |
2025-5-20 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% |
2025-5-19 | 1.2473 | 1.2473 | -0.13% |
2025-5-16 | 1.2489 | 1.2489 | -0.51% |
2025-5-15 | 1.2553 | 1.2553 | -1.05% |
韩林先生:硕士。2010年6月-2013年8月曾就职于兴业证券股份有限公司任研究员,2013年9月-2021年7月曾就职于农银汇理基金管理有限公司,历任研究员(2013年9月-2015年7月)、基金经理(2015年7月-2021年7月),2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银尖端科技混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2021-07-21 | 4.4 | 160.80% | 93.59% |
长城安心回报混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | -26.70% | -22.44% |
农银物联网混合 | 混合型 | 2016-04-13 至 2020-01-31 | 3.8 | 46.70% | 30.41% |
长城创新成长混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 2.1 | -28.62% | -18.01% |
长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -54.45% | -29.68% |
长城数字经济混合A | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 2.5 | -33.11% | -22.33% |
长城创新成长混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 2.1 | -28.32% | -18.01% |
农银信息传媒股票A | 股票型 | 2017-03-21 至 2021-07-21 | 4.3 | 84.31% | 84.94% |
长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -53.62% | -29.68% |
长城安心回报混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | -26.27% | -22.44% |
农银行业轮动混合A | 混合型 | 2020-01-13 至 2021-07-21 | 1.5 | 87.79% | 53.01% |
长城数字经济混合C | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 2.5 | -33.52% | -22.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐然 | 2023-02-10 至 今 | 2年4个月零3天 | -26.70 | -22.44 |
韩林 | 2023-02-10 至 今 | 2年4个月零3天 | -26.70 | -22.44 |
何以广 | 2022-06-14 至 2023-02-10 | 0年-5个月零27天 | -9.04 | -1.08 |
唐然先生:硕士,注册金融分析师(CFA)。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司,任职行业研究员;2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司,任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2022年9月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城安心回报混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | -26.70% | -22.44% |
长城优选回报六个月混合A | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 2.7 | -0.61% | -21.18% |
长城优选回报六个月混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 2.7 | -1.16% | -21.18% |
长城安心回报混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | -26.27% | -22.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐然 | 2023-02-10 至 今 | 2年4个月零3天 | -26.70 | -22.44 |
韩林 | 2023-02-10 至 今 | 2年4个月零3天 | -26.70 | -22.44 |
何以广 | 2022-06-14 至 2023-02-10 | 0年-5个月零27天 | -9.04 | -1.08 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011538 | 1.0181 | 1.0181 | 0.20% | |
011674 | 0.818 | 0.818 | 0.20% | |
011897 | 0.891 | 0.891 | 0.01% | |
012686 | 0.994 | 0.994 | 0.20% | |
012312 | 0.5634 | 0.5634 | 0.20% | |
200009 | 1.1925 | 1.8181 | 0.01% | |
200012 | 1.7293 | 2.1069 | 0.20% | |
017461 | 1.7107 | 1.7107 | 0.20% | |
015128 | 0.9142 | 0.9142 | 0.20% | |
015561 | 1.3992 | 1.3992 | 0.20% | |
013293 | 0.7025 | 0.7025 | 0.20% | |
014538 | 1.1121 | 1.1121 | 0.20% | |
016508 | 0.8248 | 0.8248 | 0.20% | |
017626 | 1.524 | 1.524 | 0.20% | |
017627 | 1.1521 | 1.1521 | 0.20% | |
015722 | 2.0783 | 2.0783 | 0.20% | |
018940 | 1.1044 | 1.1044 | 0.20% | |
019277 | 1.0007 | 1.0007 | 0.20% | |
020605 | 1.1908 | 1.1908 | 0.01% | |
021636 | 0.8982 | 0.8982 | 0.20% | |
023588 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | |
002296 | 1.5694 | 1.5694 | 0.20% | |
000254 | 1.1206 | 1.6812 | 0.01% | |
000334 | 1.3218 | 1.3418 | 0.01% | |
000649 | 1.7369 | 2.1264 | 0.20% | |
004666 | 1.7382 | 1.7382 | 0.20% | |
010602 | 0.678 | 0.678 | 0.20% | |
010603 | 1.1822 | 1.2022 | 0.01% | |
010052 | 1.4583 | 1.7075 | 0.20% | |
008171 | 1.0002 | 1.0627 | 0.01% | |
016625 | 1.0526 | 1.0526 | 0.20% | |
200006 | 1.0468 | 2.4868 | 0.20% | |
016184 | 1.0197 | 1.0842 | 0.01% | |
015383 | 1.4919 | 1.4919 | 0.20% | |
013674 | 0.854 | 0.854 | 0.20% | |
013675 | 0.8326 | 0.8326 | 0.20% | |
016507 | 0.8369 | 0.8369 | 0.20% | |
022097 | 1.0389 | 1.0419 | 0.12% | |
022098 | 1.0375 | 1.0405 | 0.12% | |
016332 | 0.9202 | 0.9202 | 0.20% | |
017754 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
015723 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | |
018941 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
017885 | 1.0425 | 1.0425 | 0.20% | |
019273 | 0.8362 | 0.8362 | 0.20% | |
019278 | 0.9924 | 0.9924 | 0.20% | |
019368 | 1.0986 | 1.0986 | 0.20% | |
019412 | 2.2183 | 2.2183 | 0.20% | |
019822 | 1.2496 | 1.2496 | 0.20% | |
020693 | 0.6966 | 0.6966 | 0.20% | |
023586 | 1.1521 | 1.1521 | 0.01% | |
023589 | 1.1121 | 1.1121 | 0.01% | |
005738 | 1.8568 | 1.8568 | 0.20% | |
000339 | 3.2222 | 3.2222 | 0.20% | |
005845 | 1.106 | 1.217 | 0.01% | |
007903 | 1.2764 | 1.2764 | 0.12% | |
007195 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | |
009001 | 1.011 | 1.1529 | 0.01% | |
009623 | 0.7962 | 0.7962 | 0.20% | |
009324 | 1.1231 | 1.1886 | 0.01% | |
009325 | 1.1935 | 1.1935 | 0.01% | |
008652 | 1.0595 | 1.6138 | 0.01% | |
012313 | 0.5511 | 0.5511 | 0.20% | |
200008 | 1.2894 | 1.4524 | 0.20% | |
016059 | 1.8158 | 1.8158 | 0.20% | |
020181 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
018602 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | |
022286 | 1.8194 | 1.8194 | 0.20% | |
020266 | 1.1121 | 1.1121 | 0.20% | |
019276 | 1.839 | 1.839 | 0.20% | |
019367 | 1.1082 | 1.1082 | 0.20% | |
019819 | 1.2758 | 1.2758 | 0.20% | |
019872 | 1.2163 | 1.2163 | 0.01% | |
023590 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
002227 | 1.2278 | 1.4398 | 0.20% | |
001296 | 1.1092 | 1.9327 | 0.01% | |
506008 | 0.7479 | 0.7479 | 0.20% | |
006912 | 0.9493 | 1.8979 | 0.12% | |
006926 | 0.8476 | 0.8476 | 0.12% | |
008287 | 1.013 | 1.1516 | 0.01% | |
010797 | 1.0064 | 1.0064 | 0.20% | |
001613 | 0.9456 | 0.9456 | 0.20% | |
010050 | 0.7229 | 0.7229 | 0.20% | |
011456 | 0.7274 | 0.7274 | 0.20% | |
200002 | 1.7567 | 4.6167 | 0.12% | |
200007 | 1.2915 | 3.4426 | 0.20% | |
200013 | 1.2089 | 1.6713 | 0.01% | |
200113 | 1.4139 | 1.6043 | 0.01% | |
017462 | 0.9321 | 0.9321 | 0.20% | |
015591 | 1.0659 | 1.0852 | 0.01% | |
014381 | 0.8089 | 0.8089 | 0.20% | |
018939 | 1.1161 | 1.1161 | 0.20% | |
020469 | 1.3183 | 1.3183 | 0.20% | |
019775 | 1.1962 | 1.1962 | 0.01% | |
019818 | 0.6291 | 0.6291 | 0.20% | |
021637 | 0.8938 | 0.8938 | 0.20% | |
006254 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | |
007413 | 1.3396 | 1.5796 | 0.12% | |
007047 | 1.2178 | 1.2678 | 0.20% | |
007132 | 1.1703 | 1.1903 | 0.20% | |
008288 | 1.1229 | 1.1489 | 0.01% | |
010411 | 0.614 | 0.614 | 0.20% | |
010604 | 1.1955 | 1.1955 | 0.01% | |
009832 | 1.081 | 1.1436 | 0.01% | |
002544 | 1.0443 | 1.0943 | 0.20% | |
011360 | 0.9882 | 0.9882 | 0.20% | |
011455 | 0.7447 | 0.7447 | 0.20% | |
011463 | 0.8294 | 0.8294 | 0.12% | |
012566 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | |
200015 | 3.585 | 3.7 | 0.20% | |
200016 | 1.2614 | 1.9432 | 0.20% | |
014876 | 1.085 | 1.1124 | 0.01% | |
015127 | 0.9311 | 0.9311 | 0.20% | |
014105 | 1.0442 | 1.1067 | 0.01% | |
015590 | 1.0376 | 1.0865 | 0.01% | |
013187 | 1.0176 | 1.086 | 0.01% | |
015992 | 1.076 | 1.076 | 0.01% | |
020265 | 1.1174 | 1.1174 | 0.20% | |
018152 | 1.2019 | 1.2019 | 0.20% | |
018447 | 0.8606 | 0.8606 | 0.20% | |
019272 | 1.2655 | 1.2655 | 0.12% | |
019274 | 1.0494 | 1.0494 | 0.20% | |
021426 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | |
023446 | 1.0085 | 1.0085 | 0.12% | |
022763 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% | |
002228 | 1.2101 | 1.4371 | 0.20% | |
001255 | 0.8463 | 0.8463 | 0.20% | |
000030 | 1.0598 | 1.962 | 0.20% | |
006928 | 1.5016 | 1.5016 | 0.12% | |
008786 | 0.6356 | 0.6356 | 0.20% | |
010410 | 0.6306 | 0.6306 | 0.20% | |
162006 | 1.2168 | 4.8542 | 0.20% | |
009831 | 1.0601 | 1.1521 | 0.01% | |
001880 | 1.0829 | 1.0829 | 0.20% | |
002703 | 0.8266 | 0.8266 | 0.20% | |
013038 | 0.9815 | 0.9815 | 0.20% | |
011898 | 0.8769 | 0.8769 | 0.01% | |
008172 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
014789 | 0.7528 | 0.7528 | 0.20% | |
016593 | 0.707 | 0.707 | 0.20% | |
014877 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% | |
015562 | 3.1627 | 3.1627 | 0.20% | |
013186 | 1.006 | 1.0958 | 0.01% | |
017752 | 0.9355 | 0.9355 | 0.20% | |
020471 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | |
019414 | 1.0359 | 1.0359 | 0.20% | |
019873 | 1.2154 | 1.2154 | 0.01% | |
021425 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
001363 | 1.5448 | 1.5448 | 0.20% | |
000255 | 1.1179 | 1.6285 | 0.01% | |
007194 | 1.2166 | 1.2166 | 0.01% | |
008974 | 1.4326 | 1.4326 | 0.01% | |
008260 | 0.8732 | 0.956 | 0.20% | |
011014 | 0.5929 | 0.5929 | 0.12% | |
002542 | 1.8438 | 1.8438 | 0.20% | |
011359 | 1.0037 | 1.0037 | 0.20% | |
008653 | 1.5713 | 1.6428 | 0.01% | |
016743 | 1.0563 | 1.0863 | 0.01% | |
017458 | 0.7863 | 0.7863 | 0.20% | |
013484 | 1.5344 | 1.5344 | 0.20% | |
013387 | 0.7321 | 0.7321 | 0.20% | |
020182 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | |
017751 | 0.9471 | 0.9471 | 0.20% | |
017753 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | |
015991 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
018942 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
020472 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
018216 | 1.5462 | 1.5462 | 0.20% | |
023447 | 1.008 | 1.008 | 0.12% | |
023587 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | |
022762 | 0.9977 | 0.9977 | 0.12% | |
002512 | 0.8604 | 1.1055 | 0.20% | |
000333 | 1.3759 | 1.3959 | 0.01% | |
006048 | 1.6428 | 1.6428 | 0.12% | |
010798 | 0.9888 | 0.9888 | 0.20% | |
011013 | 0.6077 | 0.6077 | 0.12% | |
009830 | 1.0224 | 1.0224 | 0.20% | |
006769 | 1.1406 | 1.1406 | 0.20% | |
010049 | 0.7403 | 0.7403 | 0.20% | |
010284 | 0.6324 | 0.6324 | 0.20% | |
012793 | 0.7339 | 0.7339 | 0.20% | |
013037 | 1.0092 | 1.0092 | 0.20% | |
011539 | 1.0011 | 1.0011 | 0.20% | |
011673 | 0.8345 | 0.8345 | 0.20% | |
014788 | 0.7658 | 0.7658 | 0.20% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.01% | |
012685 | 1.0075 | 1.0075 | 0.20% | |
016592 | 0.7187 | 0.7187 | 0.20% | |
200001 | 1.5669 | 3.0089 | 0.20% | |
200010 | 1.4255 | 2.1305 | 0.20% | |
016744 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% | |
016061 | 1.474 | 1.8711 | 0.20% | |
014035 | 1.9723 | 1.9723 | 0.01% | |
013274 | 3.504 | 3.504 | 0.20% | |
013388 | 0.7196 | 0.7196 | 0.20% | |
018601 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
022287 | 1.8134 | 1.8134 | 0.20% | |
016333 | 0.9037 | 0.9037 | 0.20% | |
015965 | 1.2689 | 1.2689 | 0.20% | |
020410 | 0.672 | 0.672 | 0.20% | |
020470 | 1.3082 | 1.3082 | 0.20% | |
022878 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | |
006045 | 1.1108 | 1.2033 | 0.01% | |
009002 | 1.1077 | 1.1456 | 0.01% | |
009829 | 1.0415 | 1.0415 | 0.20% | |
001879 | 1.5391 | 1.5391 | 0.12% | |
002543 | 1.1524 | 1.1524 | 0.20% | |
010000 | 1.058 | 1.058 | 0.20% | |
010285 | 0.6113 | 0.6113 | 0.20% | |
003290 | 1.1376 | 1.2505 | 0.01% | |
000976 | 2.242 | 2.242 | 0.20% | |
000977 | 1.8299 | 1.8299 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,355.44 | 72.15 |
2 | 债券及货币 | 22,042.21 | 28.73 |
3 | 现金 | 12,969.41 | 16.91 |
4 | 其他资产 | 1,150.98 | 01.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688548 | 广钢气体 | 339.78 | 3,910.88 | 5.10% | 45.49 |
603379 | 三美股份 | 78.60 | 3,175.44 | 4.14% | 78.60 |
600160 | 巨化股份 | 123.10 | 3,041.80 | 3.96% | 84.93 |
603225 | 新凤鸣 | 244.03 | 2,894.20 | 3.77% | 101.70 |
688617 | 惠泰医疗 | 06.85 | 2,654.17 | 3.46% | 1.38 |
003038 | 鑫铂股份 | 115.26 | 2,508.06 | 3.27% | 115.26 |
000893 | 亚钾国际 | 90.42 | 2,208.06 | 2.88% | 90.42 |
600988 | 赤峰黄金 | 88.85 | 2,034.66 | 2.65% | 88.85 |
600184 | 光电股份 | 136.26 | 1,742.74 | 2.27% | 136.26 |
600967 | 内蒙一机 | 155.67 | 1,671.90 | 2.18% | 155.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 89.40(万张) | 9,072.80(万元) | 11.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.37% | 5.62% | 0.0% | 0.0% | -7.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.06% | -1.88% | 1.93% | 1.93% | 5.62% | 0.0% | 0.0% | -21.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.95 | 0.74 |
夏普比率 | 27.52 | -12.24 | -52.83 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | -0.04 | -0.04 | -0.09 |
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