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长城信利一年定开债券发起式  014105
收藏成功
债券型
基金公司
基金经理吴冰燕
申购费率0.8%
基金规模20.34亿  (2022-06-30)
1.0397
1.1092
11.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 3040/6617
最近一月 0.13% 0.01% 3596/6575
最近三月 0.69% 0.01% 3028/6458
最近一年 2.55% 0.04% 3803/5760
(2025-07-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014105 基金经理吴冰燕 最新份额297,496.98万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司 最新规模20.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-12-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模20.1亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0397 1.1092 -0.03%
2025-7-18 1.04 1.1095 0.02%
2025-7-17 1.0398 1.1093 0.01%
2025-7-16 1.0397 1.1092 0.01%
2025-7-15 1.0396 1.1091 0.05%
2025-7-14 1.0391 1.1086 -0.01%
2025-7-11 1.0392 1.1087 -0.02%
2025-7-10 1.0394 1.1089 -0.03%
2025-7-9 1.0397 1.1092 0.00%
2025-7-8 1.0397 1.1092 -0.01%
2025-7-7 1.0398 1.1093 0.02%
2025-7-4 1.0396 1.1091 0.03%
2025-7-3 1.0393 1.1088 0.03%
2025-7-2 1.039 1.1085 0.03%
2025-7-1 1.0387 1.1082 0.03%
2025-6-30 1.0384 1.1079 0.01%
2025-6-27 1.0383 1.1078 0.01%
2025-6-26 1.0382 1.1077 0.00%
2025-6-25 1.0382 1.1077 -0.02%
2025-6-24 1.0384 1.1079 -0.02%
吴冰燕

吴冰燕女士：硕士，CFA。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城信利一年定开债券发起式  2023-01-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久瑞三个月定开发起式债券债券型2022-07-18 至 今 3.04.86% 2.56% 
长城恒利债券C债券型2022-04-25 至 2022-07-15 0.2--  --  
长城泰利债券C债券型2022-07-18 至 今 3.04.06% 2.56% 
长城久荣定期开放债券型发起式债券型2022-07-18 至 今 3.03.24% 2.56% 
长城稳利债券C债券型2022-07-18 至 今 3.06.04% 2.56% 
长城久稳债券C债券型2023-01-31 至 今 2.56.22% 2.21% 
长城久稳债券D债券型2023-01-31 至 今 2.56.28% 2.21% 
长城久稳债券E债券型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
长城久稳债券A债券型2023-01-31 至 今 2.56.26% 2.21% 
长城裕利债券发起式A债券型2023-08-14 至 今 1.92.86% 0.32% 
长城泰利债券A债券型2022-07-18 至 今 3.04.54% 2.56% 
长城信利一年定开债券发起式债券型2023-01-31 至 今 2.54.45% 2.21% 
长城裕利债券发起式C债券型2023-08-14 至 今 1.92.84% 0.32% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 1.2--  --  
长城稳利债券A债券型2022-07-18 至 今 3.06.51% 2.56% 
长城恒利债券A债券型2022-04-25 至 2022-07-15 0.2--  --  
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴冰燕2023-01-31 至 今2年5个月零21天4.452.21
魏建2021-12-17 至 2024-05-292年5个月零12天5.943.87
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017462 1.0879 1.0879 0.50%
014105 1.0397 1.1092 0.02%
014538 1.1174 1.1174 0.50%
016508 0.9148 0.9148 0.50%
200008 1.3166 1.4796 0.50%
019819 1.3018 1.3018 0.50%
019872 1.2219 1.2219 0.02%
020182 1.0889 1.0889 0.02%
017751 0.9944 0.9944 0.50%
017753 1.0437 1.0617 0.02%
020471 1.0335 1.0335 0.02%
018152 1.2571 1.2571 0.50%
021425 1.0235 1.0235 0.02%
021426 1.0212 1.0212 0.02%
020693 0.686 0.686 0.50%
021636 0.9584 0.9584 0.50%
023590 1.1014 1.1014 0.02%
022763 1.0549 1.0549 0.73%
002512 0.889 1.1341 0.50%
004666 1.9236 1.9236 0.50%
001296 1.1212 1.9447 0.02%
000333 1.3883 1.4083 0.02%
006928 1.6638 1.6638 0.73%
008974 1.4369 1.4369 0.02%
010797 1.0183 1.0183 0.50%
009830 1.0283 1.0283 0.50%
009324 1.1239 1.1894 0.02%
002542 2.0574 2.0574 0.50%
010603 1.1815 1.2015 0.02%
013037 1.1698 1.1698 0.50%
011673 0.9621 0.9621 0.50%
014789 0.7921 0.7921 0.50%
016059 2.0251 2.0251 0.50%
013484 1.6769 1.6769 0.50%
013293 0.6922 0.6922 0.50%
013387 0.7473 0.7473 0.50%
016507 0.9288 0.9288 0.50%
200012 1.7897 2.1673 0.50%
018602 1.0661 1.0661 0.02%
017754 1.0416 1.0596 0.02%
018941 1.0792 1.0792 0.02%
018942 1.0793 1.0793 0.02%
022286 2.1155 2.1155 0.50%
000649 1.9159 2.3455 0.50%
006048 1.7798 1.7798 0.73%
007195 1.2108 1.2108 0.02%
009002 1.11 1.1479 0.02%
011013 0.5871 0.5871 0.73%
006769 1.1467 1.1467 0.50%
000976 2.2953 2.2953 0.50%
010411 0.6307 0.6307 0.50%
013038 1.1368 1.1368 0.50%
011897 0.8976 0.8976 0.02%
015128 0.9184 0.9184 0.50%
011455 0.8059 0.8059 0.50%
012312 0.5976 0.5976 0.50%
015591 1.0586 1.0875 0.02%
013186 1.0058 1.0956 0.02%
159228 1.0422 1.0422 0.73%
200009 1.1965 1.8221 0.02%
200013 1.2741 1.7365 0.02%
200015 3.7091 3.8241 0.50%
200113 1.4896 1.68 0.02%
018601 1.0723 1.0723 0.02%
022097 1.067 1.073 0.73%
022098 1.0652 1.0712 0.73%
016332 0.9705 0.9705 0.50%
015992 1.0792 1.0792 0.02%
018939 1.3334 1.3334 0.50%
020470 1.4126 1.4126 0.50%
018216 1.7193 1.7193 0.50%
019274 1.0987 1.0987 0.50%
019278 1.081 1.081 0.50%
019414 1.1176 1.1176 0.50%
020605 1.1947 1.1947 0.02%
023446 1.0698 1.0698 0.73%
023587 1.1618 1.1618 0.02%
022762 1.0562 1.0562 0.73%
001363 1.6215 1.6215 0.50%
000254 1.1169 1.6915 0.02%
000255 1.1149 1.6383 0.02%
000334 1.3331 1.3531 0.02%
000339 3.6221 3.6221 0.50%
506008 0.7769 0.7769 0.50%
006912 1.0093 1.9579 0.73%
009831 1.0652 1.1572 0.02%
001880 1.1752 1.1752 0.50%
010285 0.6339 0.6339 0.50%
003290 1.1411 1.254 0.02%
000977 1.9717 1.9717 0.50%
010604 1.1948 1.1948 0.02%
008171 1.001 1.0635 0.02%
015127 0.9361 0.9361 0.50%
017458 0.8607 0.8607 0.50%
016061 1.5874 1.9845 0.50%
015590 1.0306 1.0888 0.02%
013675 0.8693 0.8693 0.50%
013187 1.0174 1.0858 0.02%
019873 1.2209 1.2209 0.02%
020181 1.0927 1.0927 0.02%
017626 1.5987 1.5987 0.50%
015723 1.1249 1.1249 0.02%
020265 1.1782 1.1782 0.50%
019273 0.899 0.899 0.50%
019367 1.2448 1.2448 0.50%
021637 0.9531 0.9531 0.50%
005738 1.9966 1.9966 0.50%
002228 1.2233 1.4503 0.50%
002296 1.7162 1.7162 0.50%
009623 0.8721 0.8721 0.50%
006926 0.8706 0.8706 0.73%
007194 1.2222 1.2222 0.02%
010000 1.1476 1.1476 0.50%
008172 1.0003 1.0003 0.02%
011360 0.9934 0.9934 0.50%
012567 1.0269 1.1128 0.02%
012685 1.0139 1.0139 0.50%
015562 3.553 3.553 0.50%
200006 1.13 2.57 0.50%
019775 1.2002 1.2002 0.02%
019818 0.694 0.694 0.50%
016333 0.9523 0.9523 0.50%
017627 1.2184 1.2184 0.50%
017752 0.9816 0.9816 0.50%
015722 2.1497 2.1497 0.50%
020469 1.4244 1.4244 0.50%
017885 1.0765 1.0765 0.50%
019277 1.0906 1.0906 0.50%
023586 1.1617 1.1617 0.02%
006254 1.1376 1.1376 0.02%
007903 1.3519 1.3519 0.73%
009001 1.0134 1.1553 0.02%
009325 1.1946 1.1946 0.02%
010602 0.7312 0.7312 0.50%
011539 1.0109 1.0109 0.50%
011674 0.9425 0.9425 0.50%
014877 1.1023 1.1023 0.02%
012686 0.9999 0.9999 0.50%
008652 1.0609 1.6152 0.02%
008653 1.5732 1.6447 0.02%
012313 0.5842 0.5842 0.50%
012793 0.762 0.762 0.50%
015561 1.5184 1.5184 0.50%
013674 0.8925 0.8925 0.50%
014381 0.9128 0.9128 0.50%
016592 0.7861 0.7861 0.50%
016593 0.7729 0.7729 0.50%
200001 1.7433 3.1853 0.50%
200002 1.8682 4.7282 0.73%
200016 1.318 2.0304 0.50%
016743 1.0576 1.0876 0.02%
019822 1.3049 1.3049 0.50%
016184 1.0216 1.0861 0.02%
015991 1.0845 1.0845 0.02%
020410 0.7244 0.7244 0.50%
020472 1.0298 1.0298 0.02%
018447 0.8631 0.8631 0.50%
019276 1.9763 1.9763 0.50%
023447 1.0688 1.0688 0.73%
023588 1.1483 1.1483 0.02%
023589 1.1141 1.1141 0.02%
002227 1.2419 1.4539 0.50%
000030 1.1106 2.056 0.50%
007132 1.2383 1.2583 0.50%
008786 0.7015 0.7015 0.50%
009832 1.0859 1.1485 0.02%
001613 1.1045 1.1045 0.50%
002543 1.218 1.218 0.50%
002544 1.1035 1.1535 0.50%
010049 0.8105 0.8105 0.50%
010052 1.6129 1.8621 0.50%
011538 1.0285 1.0285 0.50%
011359 1.0094 1.0094 0.50%
015383 1.5757 1.5757 0.50%
013274 3.623 3.623 0.50%
013388 0.7342 0.7342 0.50%
200007 1.3463 3.566 0.50%
020266 1.1718 1.1718 0.50%
022878 1.141 1.141 0.02%
022287 2.1072 2.1072 0.50%
007413 1.4509 1.6909 0.73%
007047 1.2746 1.3246 0.50%
008288 1.1253 1.1513 0.02%
010798 1.0001 1.0001 0.50%
002703 0.9333 0.9333 0.50%
010284 0.6564 0.6564 0.50%
010410 0.6481 0.6481 0.50%
011898 0.8831 0.8831 0.02%
014788 0.8063 0.8063 0.50%
014876 1.0844 1.1118 0.02%
017461 1.8859 1.8859 0.50%
014035 1.9929 1.9929 0.02%
016625 1.0545 1.0545 0.50%
200010 1.5479 2.2529 0.50%
016744 1.0849 1.0849 0.02%
015965 1.322 1.322 0.50%
018940 1.3187 1.3187 0.50%
019272 1.3395 1.3395 0.73%
019368 1.2332 1.2332 0.50%
019412 2.2695 2.2695 0.50%
001255 0.9105 0.9105 0.50%
005845 1.1087 1.2197 0.02%
006045 1.1135 1.206 0.02%
008260 0.8764 0.9592 0.50%
008287 1.0154 1.154 0.02%
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011014 0.5724 0.5724 0.73%
009829 1.0479 1.0479 0.50%
001879 1.7059 1.7059 0.73%
010050 0.791 0.791 0.50%
011456 0.7867 0.7867 0.50%
011463 0.8514 0.8514 0.73%
012566 1.1401 1.1401 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币321,461.97104.06
3现金60.8000.02
4其他资产00.4000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240322224农业银行CD222100.00(万张)9,969.15(万元)3.23(%)  
211251408825江苏银行CD088100.00(万张)9,854.88(万元)3.19(%)  
324040524农发0580.00(万张)8,207.59(万元)2.66(%)  
423031023进出1060.00(万张)6,635.52(万元)2.15(%)  
519020519国开0560.00(万张)6,478.74(万元)2.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-232025-06-240.007
22024-11-082024-11-110.03
32023-10-262023-10-270.0325
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.8%2.55%3.12%0.0%3.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.69%
0.13%
0.99%
2.55%
9.66%
0.0%
11.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
104.59
192.09
129.24
特雷诺指数
-0.09
-0.41
-0.26
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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