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长城中证A500指数A  022762
收藏成功
指数型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理陶曙斌,雷俊
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0171
1.0171
1.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.63% 0.02% 2661/4824
最近一月 3.62% 0.04% 2568/4760
最近三月 2.8% 0.02% 1701/4530
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-01)
2025/03/012025/04/012025/06/012025/07/01-10%-5%0%5%10%
本基金沪深300同类基金
基金代码022762 基金经理陶曙斌,雷俊 最新份额6,893.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-01-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模17.95亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最 小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股(含存
托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会
核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转
换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支
持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银
行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择
不同的收益分配方式;
2、在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:基金
管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价;评
估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情
况确定并按照有关规定公告;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于
变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数 相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-1 1.0171 1.0171 0.14%
2025-6-30 1.0157 1.0157 0.66%
2025-6-27 1.009 1.009 -0.23%
2025-6-26 1.0113 1.0113 -0.28%
2025-6-25 1.0141 1.0141 1.33%
2025-6-24 1.0008 1.0008 1.26%
2025-6-23 0.9883 0.9883 0.38%
2025-6-20 0.9846 0.9846 -0.04%
2025-6-19 0.985 0.985 -0.83%
2025-6-18 0.9932 0.9932 0.08%
2025-6-17 0.9924 0.9924 -0.10%
2025-6-16 0.9934 0.9934 0.22%
2025-6-13 0.9912 0.9912 -0.65%
2025-6-12 0.9977 0.9977 0.07%
2025-6-11 0.997 0.997 0.81%
2025-6-10 0.989 0.989 -0.56%
2025-6-9 0.9946 0.9946 0.37%
2025-6-6 0.9909 0.9909 -0.04%
2025-6-5 0.9913 0.9913 0.35%
2025-6-4 0.9878 0.9878 0.46%

雷俊先生:北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年11月至今任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
长城中证A500指数A  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城量化小盘股票A股票型2019-12-23 至 今 5.55.96% -1.93% 
长城中证医药卫生指数增强A指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.44% -7.21% 
长城量化鑫选六个月持有混合C混合型2024-04-03 至 今 1.2--  --  
长城智盈添益债券发起式A债券型2023-12-07 至 今 1.6-0.34% 0.27% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.26.70% -33.78% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-05-17 至 2017-11-09 0.51.30% 5.92% 
长城量化精选股票A股票型2019-04-17 至 今 6.2-0.28% 18.03% 
长城中证医药卫生指数增强C指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.79% -7.20% 
长城量化小盘股票C股票型2023-09-11 至 今 1.8-18.71% -17.42% 
长城中证A500指数A指数型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
长城上证科创板100指数增强A指数型2025-03-14 至 今 0.3--  --  
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.27.21% -34.32% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-03-23 至 2016-04-21 1.1-28.51% -24.47% 
南方量化成长股票股票型2015-06-05 至 2017-11-09 2.421.80% -5.66% 
南方大数据100指数C指数型2017-02-23 至 2017-11-09 0.7-1.08% 11.34% 
长城中证500指数增强C指数型2019-05-09 至 今 6.233.27% 20.32% 
长城中证红利低波100ETF联接C指数型2024-10-25 至 今 0.7--  --  
南方大数据300指数C指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.418.97% -16.55% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2019-01-29 至 今 6.440.64% 36.09% 
长城创业板指数增强发起式C指数型2019-01-29 至 今 6.437.78% 36.07% 
长城上证科创板100指数增强C指数型2025-03-14 至 今 0.3--  --  
长城恒生科技指数(QDII)A指数型,QDII型2025-05-28 至 今 0.1--  --  
长城恒生科技指数(QDII)C指数型,QDII型2025-05-28 至 今 0.1--  --  
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-77.78% -33.78% 
南方策略优化混合混合型2015-06-16 至 2017-11-09 2.4-12.09% -9.52% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-03-16 至 2016-04-21 1.1-37.95% -22.72% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-06-05 至 2016-07-29 1.2-15.18% -20.20% 
长城核心优选混合A混合型2019-05-24 至 2021-10-29 2.459.44% 91.62% 
长城中国智造混合A混合型2020-01-20 至 今 5.5-13.80% 2.97% 
长城中证500指数增强A指数型2018-11-30 至 今 6.652.66% 35.55% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2014-12-06 至 2016-04-21 1.4-4.63% -3.04% 
长城智盈添益债券发起式C债券型2023-12-07 至 今 1.6-0.36% 0.27% 
长城中证红利低波100ETF联接A指数型2024-10-25 至 今 0.7--  --  
长城中证A500指数C指数型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-89.53% -34.32% 
长城久泰沪深300指数A指数型2018-11-30 至 今 6.65.20% 35.55% 
长城中国智造混合C混合型2020-09-07 至 今 4.8-40.94% -16.51% 
长城量化精选股票C股票型2021-02-03 至 今 4.4-28.11% -30.21% 
南方大数据100指数A指数型2015-04-08 至 2017-11-09 2.6-10.79% -8.74% 
南方大数据300指数A指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.419.84% -16.55% 
长城久泰沪深300指数C指数型2019-01-18 至 今 6.52.75% 36.28% 
长城量化鑫选六个月持有混合A混合型2024-04-03 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶曙斌2024-12-20 至 今0年-6个月零12天
雷俊2024-12-20 至 今0年-6个月零12天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002228 1.2136 1.4406 0.33%
006045 1.1122 1.2047 0.07%
006926 0.838 0.838 0.19%
007047 1.2146 1.2646 0.33%
008288 1.1241 1.1501 0.07%
009830 1.0247 1.0247 0.33%
011463 0.8198 0.8198 0.19%
011673 0.8007 0.8007 0.33%
012566 1.1383 1.1383 0.07%
012567 1.0269 1.1128 0.07%
012686 0.9965 0.9965 0.33%
013674 0.864 0.864 0.33%
015561 1.4706 1.4706 0.33%
015591 1.0575 1.0864 0.07%
017885 1.0513 1.0513 0.33%
018447 0.8487 0.8487 0.33%
018939 1.3092 1.3092 0.33%
019272 1.2776 1.2776 0.19%
019276 1.8837 1.8837 0.33%
162006 1.2489 4.8863 0.33%
200008 1.2799 1.4429 0.33%
200012 1.7247 2.1023 0.33%
200016 1.2738 1.9623 0.33%
000977 1.8574 1.8574 0.33%
005738 1.9026 1.9026 0.33%
005845 1.1073 1.2183 0.07%
006254 1.098 1.098 0.07%
006928 1.565 1.565 0.19%
008171 1.0005 1.063 0.07%
008172 0.9999 0.9999 0.07%
008287 1.0141 1.1527 0.07%
008786 0.6269 0.6269 0.33%
009623 0.8561 0.8561 0.33%
009832 1.0837 1.1463 0.07%
011455 0.7464 0.7464 0.33%
012312 0.565 0.565 0.33%
013186 1.0073 1.0971 0.07%
014035 1.9831 1.9831 0.07%
014789 0.7662 0.7662 0.33%
015590 1.0295 1.0877 0.07%
016059 1.8861 1.8861 0.33%
016333 0.9203 0.9203 0.33%
016507 0.8807 0.8807 0.33%
016744 1.0847 1.0847 0.07%
017462 0.9989 0.9989 0.33%
017752 0.9474 0.9474 0.33%
019412 2.1543 2.1543 0.33%
019818 0.6203 0.6203 0.33%
019873 1.2186 1.2186 0.07%
020181 1.0864 1.0864 0.07%
021637 0.906 0.906 0.33%
022762 1.0171 1.0171 0.19%
022763 1.016 1.016 0.19%
023587 1.156 1.156 0.07%
023588 1.1427 1.1427 0.07%
200006 1.0457 2.4857 0.33%
000254 1.1254 1.686 0.07%
000255 1.1224 1.633 0.07%
000649 1.7566 2.1505 0.33%
008260 0.8614 0.9442 0.33%
009001 1.0123 1.1542 0.07%
009324 1.1248 1.1903 0.07%
010604 1.1972 1.1972 0.07%
011359 1.0064 1.0064 0.33%
011360 0.9906 0.9906 0.33%
013038 0.9379 0.9379 0.33%
013187 1.0188 1.0872 0.07%
014538 1.1094 1.1094 0.33%
015965 1.3074 1.3074 0.33%
016508 0.8677 0.8677 0.33%
017626 1.5309 1.5309 0.33%
018152 1.1984 1.1984 0.33%
019414 1.0346 1.0346 0.33%
021425 1.0219 1.0219 0.07%
021636 0.9108 0.9108 0.33%
023590 1.1008 1.1008 0.07%
200001 1.6661 3.1081 0.33%
200007 1.3311 3.5317 0.33%
000030 1.0833 2.0055 0.33%
001879 1.6044 1.6044 0.19%
002512 0.8679 1.113 0.33%
002542 1.9156 1.9156 0.33%
002544 1.0618 1.1118 0.33%
009829 1.044 1.044 0.33%
010050 0.7435 0.7435 0.33%
010284 0.6405 0.6405 0.33%
010410 0.6273 0.6273 0.33%
010411 0.6106 0.6106 0.33%
010797 1.0141 1.0141 0.33%
011456 0.7289 0.7289 0.33%
011898 0.8804 0.8804 0.07%
012313 0.5525 0.5525 0.33%
013037 0.9648 0.9648 0.33%
013387 0.7339 0.7339 0.33%
014788 0.7797 0.7797 0.33%
014877 1.1051 1.1051 0.07%
016061 1.4957 1.8928 0.33%
016184 1.0211 1.0856 0.07%
016593 0.7245 0.7245 0.33%
017627 1.1742 1.1742 0.33%
017754 1.0411 1.0591 0.07%
018602 1.0639 1.0639 0.07%
018940 1.2951 1.2951 0.33%
018941 1.0774 1.0774 0.07%
019277 1.0356 1.0356 0.33%
019819 1.266 1.266 0.33%
019822 1.2614 1.2614 0.33%
020410 0.7011 0.7011 0.33%
020469 1.4559 1.4559 0.33%
020605 1.1928 1.1928 0.07%
200010 1.4987 2.2037 0.33%
020471 1.0345 1.0345 0.07%
000333 1.3799 1.3999 0.07%
001296 1.1155 1.939 0.07%
001363 1.5523 1.5523 0.33%
001880 1.1077 1.1077 0.33%
002296 1.6364 1.6364 0.33%
002543 1.1719 1.1719 0.33%
006912 0.9725 1.9211 0.19%
007413 1.3905 1.6305 0.19%
007903 1.289 1.289 0.19%
008653 1.5729 1.6444 0.07%
009831 1.0629 1.1549 0.07%
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020266 1.1323 1.1323 0.33%
022098 1.0311 1.0371 0.19%
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022878 1.1393 1.1393 0.07%
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200013 1.2394 1.7018 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,294.4878.46
2债券及货币3,073.9221.35
3现金2,362.6716.41
4其他资产46.8400.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.30468.303.25%0.30  
300750宁德时代01.35341.472.37%1.35  
600036招商银行06.12264.931.84%6.12  
601318中国平安04.42228.201.59%4.42  
002594比亚迪00.44164.961.15%0.44  
002625光启技术00.8231.000.22%0.82  
600418江淮汽车00.8530.600.21%0.85  
300476胜宏科技00.3125.110.17%0.31  
300339润和软件00.4322.330.16%0.43  
000988华工科技00.5422.190.15%0.54  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0107.10(万张)709.58(万元)4.93(%)  
2123254亿纬转债00.02(万张)01.67(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.82%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.62%
2.8%
0.14%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202578

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