基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理张英 申购费率0.0% 基金规模3.76亿 (2022-06-30) |
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基金代码519878 | 基金经理张英 | 最新份额1,622,376.78万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模3.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2014-10-20 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模6,053.19亿 | 托管费0.06% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配的方式约定为红利再投资;
3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,暂不缩减投资者基金份额,自当日起当累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金公司委托登记结算机构根据以上收益分配结果办理基金份额的变更登记;
4、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起,不享有基金的分配权益;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张英女士:硕士,注册金融分析师(CFA),曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2020年8月起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,2020年8月起任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理,2023年8月起任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理,2023年12月起任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保薪金宝货币A | 货币型 | 2023-08-09 至 今 | 1.9 | 0.91% | 0.95% |
国寿安保聚宝盆货币A | 货币型 | 2017-01-05 至 今 | 8.5 | 20.88% | 19.34% |
国寿安保安享纯债债券 | 债券型 | 2017-01-11 至 2017-05-22 | 0.4 | -0.39% | -0.56% |
国寿安保鑫钱包货币B | 货币型 | 2021-01-08 至 今 | 4.5 | 7.30% | 6.17% |
国寿安保鑫钱包货币C | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 2.0 | 1.05% | 1.03% |
国寿安保场内实时申赎货币B | 货币型 | 2020-08-20 至 今 | 4.9 | 7.03% | 7.07% |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | 0.49% | -11.40% |
国寿安保场内实时申赎货币A | 货币型 | 2020-08-20 至 今 | 4.9 | 5.19% | 7.07% |
国寿安保聚宝盆货币B | 货币型 | 2020-05-18 至 今 | 5.1 | 8.53% | 7.51% |
国寿安保鑫钱包货币A | 货币型 | 2020-08-20 至 今 | 4.9 | 7.72% | 7.07% |
国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2017-01-11 至 2017-05-22 | 0.4 | 0.55% | -0.56% |
国寿安保薪金宝货币B | 货币型 | 2023-08-09 至 今 | 1.9 | 1.01% | 0.95% |
国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.7 | 16.90% | 15.85% |
国寿安保增金宝货币B | 货币型 | 2020-07-10 至 今 | 5.0 | 8.55% | 7.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张英 | 2020-08-20 至 今 | 4年-2个月零19天 | 5.19 | 7.07 |
桑迎 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5年-2个月零28天 | 16.65 | 19.21 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000668 | 1.3016 | 1.7008 | 0.00% | |
001521 | 1.187 | 1.593 | -0.36% | |
002376 | 0.696 | 1.097 | -0.29% | |
007215 | 1.1327 | 1.1967 | 0.00% | |
007838 | 1.1867 | 1.2167 | 0.00% | |
009581 | 1.0667 | 1.1827 | 0.00% | |
009582 | 1.1022 | 1.2182 | 0.00% | |
012103 | 0.6458 | 0.6458 | -0.29% | |
017916 | 0.79 | 0.79 | -0.36% | |
019824 | 1.3883 | 1.3883 | -0.36% | |
020140 | 0.907 | 0.907 | -0.36% | |
020601 | 1.2371 | 1.2371 | -0.29% | |
000669 | 1.2764 | 1.6757 | 0.00% | |
004259 | 1.1607 | 1.4797 | -0.29% | |
004301 | 1.1996 | 1.4354 | -0.29% | |
004319 | 1.16 | 1.255 | 0.00% | |
004756 | 1.2483 | 1.4871 | -0.29% | |
004818 | 1.2887 | 1.2887 | -0.29% | |
009244 | 1.1787 | 1.1787 | -0.29% | |
009500 | 0.8319 | 0.8319 | -0.29% | |
010541 | 1.1409 | 1.1409 | -0.29% | |
010935 | 1.0445 | 1.0445 | -0.29% | |
011028 | 1.2115 | 1.2115 | -0.29% | |
011634 | 1.0447 | 1.1217 | 0.00% | |
011951 | 1.0524 | 1.146 | 0.00% | |
015235 | 1.1404 | 1.1404 | -0.29% | |
019909 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
020528 | 1.0322 | 1.0522 | 0.00% | |
020720 | 0.915 | 0.915 | -0.36% | |
021831 | 1.1617 | 1.1617 | -0.36% | |
000931 | 1.341 | 1.551 | 0.00% | |
003131 | 1.0506 | 1.2406 | -0.29% | |
004258 | 1.1663 | 1.4883 | -0.29% | |
004629 | 1.0837 | 1.2481 | 0.00% | |
004760 | 1.2619 | 1.4429 | -0.29% | |
006980 | 1.1824 | 1.2789 | 0.00% | |
007837 | 1.2145 | 1.2445 | 0.00% | |
008082 | 1.1338 | 1.1338 | -0.29% | |
009151 | 1.1009 | 1.1009 | -0.26% | |
009501 | 0.8201 | 0.8201 | -0.29% | |
011008 | 1.127 | 1.127 | 0.00% | |
011010 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
015406 | 1.0531 | 1.0531 | -0.29% | |
017305 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | |
018256 | 1.0327 | 1.0647 | 0.00% | |
019765 | 1.118 | 1.118 | -0.36% | |
019908 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | |
020600 | 1.2448 | 1.2448 | -0.29% | |
022124 | 1.1592 | 1.1592 | -0.29% | |
510380 | 1.1539 | 1.1539 | -0.36% | |
510560 | 1.413 | 0.6543 | -0.36% | |
002721 | 1.132 | 1.208 | 0.00% | |
004279 | 1.1413 | 1.5617 | -0.29% | |
004302 | 1.1982 | 1.4314 | -0.29% | |
004406 | 1.1184 | 1.4669 | -0.29% | |
004819 | 1.2762 | 1.2762 | -0.29% | |
005043 | 0.9911 | 0.9911 | -0.29% | |
006773 | 1.1847 | 1.2247 | 0.00% | |
007011 | 1.0108 | 1.1898 | 0.00% | |
008083 | 1.1153 | 1.1153 | -0.29% | |
008873 | 1.1893 | 1.1926 | 0.00% | |
008874 | 1.1665 | 1.1697 | 0.00% | |
010542 | 1.1174 | 1.1174 | -0.29% | |
013324 | 0.7153 | 0.7153 | -0.29% | |
015407 | 0.9987 | 0.9987 | -0.29% | |
019903 | 1.0049 | 1.0049 | -0.36% | |
020723 | 1.3591 | 1.3591 | -0.36% | |
021695 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
021830 | 1.1671 | 1.1671 | -0.36% | |
022250 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
023101 | 1.059 | 1.059 | -0.36% | |
159804 | 1.2101 | 1.2101 | -0.36% | |
015581 | 1.0996 | 1.1046 | 0.00% | |
001241 | 0.6393 | 0.6393 | -0.36% | |
002720 | 1.157 | 1.244 | 0.00% | |
004405 | 1.1234 | 1.4761 | -0.29% | |
004761 | 1.2543 | 1.4333 | -0.29% | |
007074 | 0.9845 | 0.9845 | -0.29% | |
009309 | 1.056 | 1.136 | 0.00% | |
010205 | 1.1144 | 1.1344 | -0.29% | |
010206 | 1.1071 | 1.1271 | -0.29% | |
011510 | 0.9765 | 0.9965 | -0.29% | |
011511 | 0.9597 | 0.9797 | -0.29% | |
012663 | 1.1062 | 1.1062 | -0.36% | |
020141 | 0.902 | 0.902 | -0.36% | |
501097 | 1.0359 | 1.0359 | -0.29% | |
517300 | 0.8187 | 0.8187 | -0.36% | |
001672 | 1.448 | 2.255 | -0.36% | |
004225 | 1.1117 | 1.4578 | -0.29% | |
004280 | 1.1337 | 1.5513 | -0.29% | |
008876 | 1.0586 | 1.1646 | 0.00% | |
008898 | 1.1108 | 1.1108 | -0.36% | |
011773 | 1.0782 | 1.0782 | -0.29% | |
011774 | 1.0609 | 1.0609 | -0.29% | |
012102 | 0.6518 | 0.6518 | -0.29% | |
012664 | 1.0998 | 1.0998 | -0.36% | |
012956 | 1.1093 | 1.1093 | -0.29% | |
014778 | 1.0523 | 1.0923 | 0.00% | |
019825 | 1.3814 | 1.3814 | -0.36% | |
020787 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | |
023218 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
168002 | 1.6118 | 1.6618 | -0.29% | |
003285 | 1.0377 | 1.36 | 0.00% | |
004757 | 1.2434 | 1.4805 | -0.29% | |
004797 | 1.0527 | 1.319 | 0.00% | |
005208 | 1.04 | 1.3419 | 0.00% | |
005683 | 1.3276 | 1.3576 | -0.29% | |
006774 | 1.1612 | 1.2012 | 0.00% | |
007419 | 1.1333 | 1.2134 | 0.00% | |
008875 | 1.0803 | 1.1863 | 0.00% | |
008899 | 1.0937 | 1.0937 | -0.36% | |
009310 | 1.0421 | 1.1221 | 0.00% | |
010232 | 1.0745 | 1.1785 | 0.00% | |
010985 | 1.056 | 1.056 | -0.29% | |
012451 | 1.1065 | 1.1755 | 0.00% | |
012955 | 1.1246 | 1.1246 | -0.29% | |
017909 | 1.0735 | 1.0735 | -0.26% | |
019902 | 1.0137 | 1.0137 | -0.36% | |
020775 | 0.9715 | 0.9715 | -0.36% | |
000613 | 1.1084 | 1.8654 | -0.36% | |
002148 | 0.9288 | 1.3104 | -0.29% | |
004226 | 1.1049 | 1.4482 | -0.29% | |
004318 | 1.183 | 1.294 | 0.00% | |
005044 | 0.9665 | 0.9665 | -0.29% | |
006599 | 1.0708 | 1.2458 | 0.00% | |
006919 | 1.0439 | 1.2239 | 0.00% | |
007010 | 1.0121 | 1.1911 | 0.00% | |
008617 | 1.0674 | 1.0674 | -0.26% | |
009245 | 1.1614 | 1.1614 | -0.29% | |
010934 | 1.0617 | 1.0617 | -0.29% | |
010984 | 1.0783 | 1.0783 | -0.29% | |
011009 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | |
011027 | 1.2118 | 1.2118 | -0.29% | |
011734 | 0.9445 | 0.9445 | -0.29% | |
011735 | 0.9406 | 0.9406 | -0.29% | |
013323 | 0.7253 | 0.7253 | -0.29% | |
015236 | 1.1253 | 1.1253 | -0.29% | |
017306 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
019121 | 1.0271 | 1.0271 | -0.29% | |
019766 | 1.1091 | 1.1091 | -0.36% | |
020721 | 0.9112 | 0.9112 | -0.36% | |
020722 | 1.3674 | 1.3674 | -0.36% | |
020774 | 0.9656 | 0.9656 | -0.36% | |
020788 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | |
021103 | 1.1575 | 1.1575 | -0.36% | |
023219 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 13,337.97 | 64.58 |
3 | 现金 | 13,337.97 | 64.58 |
4 | 其他资产 | 13.80 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012381068 | 23天津轨交SCP008 | 10.00(万张) | 1,018.40(万元) | 5.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.598% | 0.783% | 1.032% | 1.286% | 2.037% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.15% | 0.35% | 0.36% | 0.78% | 3.13% | 6.6% | 24.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -763.59 | -152.67 | -122.83 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月09日
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