基金代码003699 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-01-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-1-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000014 | 1.164 | 1.164 | 0.04% | |
002834 | 0.9992 | 0.9992 | -0.13% | |
519908 | 1.811 | 6.24 | -0.13% | |
519918 | 1.457 | 3.781 | -0.13% | |
000948 | 1.0168 | 1.0168 | 0.41% | |
000975 | 0.963 | 0.963 | -0.25% | |
001013 | 1.13 | 1.57 | 0.04% | |
001061 | 1.278 | 1.362 | 0.00% | |
001065 | 0.1846 | 0.1977 | 0.41% | |
002031 | 3.101 | 3.701 | -0.13% | |
159902 | 3.139 | 3.259 | -0.24% | |
002232 | 1.005 | 1.022 | -0.13% | |
002251 | 1.095 | 1.095 | -0.13% | |
002409 | 1.008 | 1.008 | -0.13% | |
002411 | 1.007 | 1.007 | -0.13% | |
000041 | 0.797 | 0.797 | 0.00% | |
000048 | 1.139 | 1.354 | 0.04% | |
003699 | 1.0 | 1.0 | -0.13% | |
510050 | 2.315 | 3.148 | -0.25% | |
002836 | 0.9991 | 0.9991 | -0.13% | |
501050 | 0.983 | 0.983 | -0.25% | |
160322 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% | |
003300 | 0.9995 | 0.9995 | -0.13% | |
001021 | 1.138 | 1.243 | 0.04% | |
001051 | 0.769 | 0.769 | -0.25% | |
519029 | 1.769 | 2.574 | -0.13% | |
159920 | 1.2551 | 1.2551 | 0.41% | |
000015 | 1.157 | 1.187 | 0.04% | |
000016 | 1.14 | 1.17 | 0.04% | |
000047 | 1.147 | 1.367 | 0.04% | |
510660 | 1.5039 | 1.5039 | -0.25% | |
512990 | 1.0054 | 1.0054 | -0.25% | |
002838 | 0.9922 | 0.9922 | -0.13% | |
002877 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | |
002980 | 0.978 | 0.978 | -0.25% | |
160311 | 1.275 | 4.477 | -0.13% | |
001003 | 1.064 | 1.819 | 0.04% | |
001011 | 1.142 | 1.602 | 0.04% | |
002021 | 1.03 | 2.985 | -0.13% | |
002604 | 0.993 | 0.993 | -0.13% | |
960002 | 1.197 | 4.044 | -0.13% | |
002231 | 1.005 | 1.022 | -0.13% | |
000021 | 1.586 | 2.756 | -0.13% | |
002833 | 0.9996 | 0.9996 | -0.13% | |
000945 | 1.363 | 1.363 | -0.13% | |
000946 | 1.35 | 1.35 | -0.13% | |
001016 | 1.174 | 1.174 | -0.25% | |
001052 | 0.674 | 0.674 | -0.25% | |
001063 | 1.257 | 1.341 | 0.00% | |
001683 | 0.976 | 0.976 | -0.13% | |
002699 | 0.9953 | 0.9953 | -0.13% | |
002264 | 1.008 | 1.008 | -0.13% | |
002347 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
002349 | 1.001 | 1.011 | 0.04% | |
002410 | 1.007 | 1.007 | -0.13% | |
000061 | 1.056 | 1.056 | -0.13% | |
002873 | 0.9918 | 0.9918 | -0.13% | |
002875 | 0.9922 | 0.9922 | -0.13% | |
288001 | 0.987 | 3.377 | -0.13% | |
001023 | 1.114 | 1.219 | 0.04% | |
002011 | 2.375 | 4.848 | -0.13% | |
001924 | 0.874 | 0.874 | -0.13% | |
001928 | 1.16 | 1.16 | -0.13% | |
960004 | 1.811 | 6.24 | -0.13% | |
000031 | 1.84 | 1.84 | -0.13% | |
000051 | 1.076 | 1.076 | -0.25% | |
000071 | 1.2302 | 1.2302 | 0.41% | |
510630 | 1.6488 | 1.6488 | -0.25% | |
002878 | 0.1415 | 0.1415 | 0.41% | |
001001 | 1.071 | 1.861 | 0.04% | |
002001 | 1.197 | 4.044 | -0.13% | |
002700 | 0.9949 | 0.9949 | -0.13% | |
002229 | 1.106 | 1.106 | -0.25% | |
002230 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
002348 | 1.001 | 1.01 | 0.04% | |
000001 | 1.05 | 3.381 | -0.13% | |
000011 | 10.309 | 14.389 | -0.13% | |
000075 | 0.1777 | 0.1777 | 0.41% | |
000121 | 1.496 | 1.496 | -0.13% | |
510330 | 3.5793 | 1.4978 | -0.25% | |
512500 | 3.0918 | 0.6768 | -0.25% | |
002837 | 0.999 | 0.999 | -0.13% | |
002871 | 0.9921 | 0.9921 | -0.13% | |
288102 | 1.0542 | 1.852 | 0.04% | |
160314 | 1.004 | 6.089 | -0.13% | |
001015 | 1.186 | 1.186 | -0.25% | |
001031 | 1.17 | 1.33 | 0.04% | |
001045 | 0.99 | 0.99 | 0.04% | |
001927 | 1.166 | 1.166 | -0.13% | |
002345 | 1.051 | 1.051 | -0.13% | |
002346 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
003698 | 1.0 | 1.0 | -0.13% | |
510650 | 1.4631 | 1.4631 | -0.25% | |
513660 | 2.0704 | 1.0749 | 0.41% | |
002835 | 0.9995 | 0.9995 | -0.13% | |
002880 | 0.977 | 0.977 | 0.00% | |
288002 | 4.505 | 5.905 | -0.13% | |
001033 | 1.154 | 1.314 | 0.04% | |
001042 | 0.726 | 0.726 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41.39 | 18.23 |
2 | 债券及货币 | 185.61 | 81.76 |
3 | 现金 | 185.61 | 81.76 |
4 | 其他资产 | 00.13 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002739 | 万达电影 | 00.94 | 21.01 | 9.25% | 0.00 |
000540 | *ST中天 | 05.07 | 20.38 | 8.98% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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