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泰康鼎泰一年持有期混合A 012292
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混合型基金
基金公司 基金经理黄钟,桂跃强 申购费率 基金规模8.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012292 | 基金经理黄钟,桂跃强 | 最新份额8,831.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模8.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-9 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% |
| 2025-5-8 | 1.0325 | 1.0325 | 0.19% |
| 2025-5-7 | 1.0305 | 1.0305 | -0.05% |
| 2025-5-6 | 1.031 | 1.031 | 0.12% |
| 2025-4-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% |
| 2025-4-29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.09% |
| 2025-4-28 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% |
| 2025-4-25 | 1.028 | 1.028 | 0.03% |
| 2025-4-24 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% |
| 2025-4-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% |
| 2025-4-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.08% |
| 2025-4-21 | 1.0265 | 1.0265 | -0.03% |
| 2025-4-18 | 1.0268 | 1.0268 | -0.03% |
| 2025-4-17 | 1.0271 | 1.0271 | 0.05% |
| 2025-4-16 | 1.0266 | 1.0266 | -0.03% |
| 2025-4-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% |
| 2025-4-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% |
| 2025-4-10 | 1.0263 | 1.0263 | 0.11% |
| 2025-4-9 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% |
桂跃强先生：中国国籍，财政金融学硕士。公募投资决策委员会成员，历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限公司，担任基金管理部副总监。2015年8月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日-2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日-2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日-2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年1月8日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康鼎泰一年持有期混合A 2021-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2017-06-20 至 2020-07-02 | 3.0 | 27.78% | 43.56% |
| 泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 7.1 | 27.86% | 25.86% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 2023-02-07 | 2.8 | 6.18% | 27.16% |
| 泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.2 | -1.62% | -20.26% |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-08 至 2024-07-08 | 8.6 | 38.87% | 27.60% |
| 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-05-06 至 今 | 9.0 | 56.57% | 37.26% |
| 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2020-09-22 | 3.9 | 84.51% | 56.82% |
| 泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2020-01-10 | 2.1 | 0.68% | 13.21% |
| 泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2025-01-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 7.1 | 25.43% | 25.86% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 股票型 | 2020-07-16 至 今 | 4.8 | -13.47% | -20.60% |
| 新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2011-06-27 至 2015-08-07 | 4.1 | 73.16% | 64.80% |
| 新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2014-07-15 至 2015-08-07 | 1.1 | 101.24% | 62.81% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2020-07-24 | 2.2 | 22.59% | 42.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 6.7 | 30.82% | 34.30% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 3.6 | -1.42% | -31.07% |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-06-15 至 今 | 7.9 | 46.26% | 33.34% |
| 新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2011-07-12 至 2014-01-02 | 2.5 | 7.85% | -16.23% |
| 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-01-10 | 2.2 | 14.10% | 15.07% |
| 泰康优势企业混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 今 | 4.4 | -41.64% | -22.10% |
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 1.7 | -1.83% | -15.32% |
| 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2017-06-20 至 2020-07-02 | 3.0 | 21.95% | 43.56% |
| 泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2020-01-10 | 2.1 | 19.33% | 13.19% |
| 泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2025-01-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2020-07-24 | 2.2 | 21.68% | 42.16% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 2023-02-07 | 2.8 | 5.32% | 27.17% |
| 泰康优势企业混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 今 | 4.4 | -40.72% | -22.10% |
| 新华增怡债券A | 债券型 | 2013-11-08 至 2015-04-15 | 1.4 | 21.20% | 20.42% |
| 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-01-10 | 2.2 | 9.21% | 15.09% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 3.6 | -2.26% | -31.07% |
| 新华增怡债券C | 债券型 | 2013-11-08 至 2015-04-15 | 1.4 | 20.60% | 20.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄钟 | 2021-12-14 至 今 | 3年-8个月零27天 | -1.42 | -31.07 |
| 桂跃强 | 2021-09-23 至 今 | 3年-5个月零18天 | -1.42 | -31.07 |
基本信息
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 847.35 | 08.87 |
| 2 | 债券及货币 | 8,936.86 | 93.60 |
| 3 | 现金 | 168.98 | 01.77 |
| 4 | 其他资产 | 00.18 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.63 | 287.48 | 3.01% | -0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 02.41 | 189.18 | 1.98% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 02.34 | 137.05 | 1.44% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 01.92 | 73.63 | 0.77% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.30 | 64.28 | 0.67% | 0.30 |
| 03690 | 美团-W | 00.34 | 48.88 | 0.51% | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 46.83 | 0.49% | 0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 13.00(万张) | 1,339.57(万元) | 14.03(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 11.00(万张) | 1,151.77(万元) | 12.06(%) |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 10.00(万张) | 1,009.43(万元) | 10.57(%) |
| 4 | 180206 | 18国开06 | 08.00(万张) | 837.90(万元) | 8.78(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 07.00(万张) | 713.86(万元) | 7.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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