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泰康润和两年定开债券 007836
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债券型
基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理经惠云 申购费率0.03% 基金规模77.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007836 | 基金经理经惠云 | 最新份额798,909.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模77.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-25 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行的金融工具，包括债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债券、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转债投资。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-9 | 1.0318 | 1.1432 | 0.05% |
| 2025-4-30 | 1.0313 | 1.1427 | 0.04% |
| 2025-4-25 | 1.0309 | 1.1423 | 0.04% |
| 2025-4-18 | 1.0305 | 1.1419 | 0.05% |
| 2025-4-11 | 1.03 | 1.1414 | 0.05% |
| 2025-4-3 | 1.0295 | 1.1409 | 0.04% |
| 2025-3-28 | 1.0291 | 1.1405 | 0.05% |
| 2025-3-21 | 1.0286 | 1.14 | 0.04% |
| 2025-3-14 | 1.0282 | 1.1396 | 0.05% |
| 2025-3-7 | 1.0277 | 1.1391 | 0.04% |
| 2025-2-28 | 1.0273 | 1.1387 | 0.05% |
| 2025-2-21 | 1.0268 | 1.1382 | 0.04% |
| 2025-2-14 | 1.0264 | 1.1378 | 0.04% |
| 2025-2-7 | 1.026 | 1.1374 | 0.07% |
| 2025-1-27 | 1.0253 | 1.1367 | 0.02% |
| 2025-1-24 | 1.0251 | 1.1365 | 0.04% |
| 2025-1-17 | 1.0247 | 1.1361 | 0.04% |
| 2025-1-10 | 1.0243 | 1.1357 | 0.05% |
| 2025-1-3 | 1.0238 | 1.1352 | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.0236 | 1.135 | 0.02% |
经惠云女士：中国国籍，金融学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理等职务。2017年12月25日至2020年1月6日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月25日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日至今担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至今担任泰康长江经济带债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日至今担任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至今担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康润和两年定开债券 2019-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康信用精选债券C | 债券型 | 2019-08-05 至 今 | 5.8 | 16.04% | 14.46% |
| 泰康信用精选债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 1.75% | 0.64% |
| 泰康招享混合E | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰康招享混合D | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 债券型 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 8.16% | 25.63% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 1.4 | 1.39% | 0.39% |
| 泰康招享混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 3.0 | 0.15% | -20.88% |
| 泰康信用精选债券D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 1.84% | 0.64% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景华一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-05-18 至 2016-09-07 | 0.3 | 1.80% | 2.10% |
| 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2.0 | 15.27% | 13.72% |
| 泰康润颐63个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 4.8 | 13.61% | 9.87% |
| 泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2019-11-20 至 今 | 5.5 | 11.65% | 13.07% |
| 泰康招享混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 3.0 | -0.35% | -20.88% |
| 泰康长江经济带债券D | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 1.7 | 1.27% | 0.32% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1.9 | 37.26% | 27.46% |
| 银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1.9 | 48.32% | 118.18% |
| 大成景华一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-05-18 至 2016-09-07 | 0.3 | 1.90% | 2.10% |
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 6.0 | 21.01% | 16.55% |
| 泰康长江经济带债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 4.9 | 12.60% | 10.48% |
| 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 5.26% | 25.73% |
| 泰康信用精选债券A | 债券型 | 2019-08-05 至 今 | 5.8 | 17.58% | 14.46% |
| 银华永兴纯债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 26.44% | 25.73% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-12-25 至 今 | 7.4 | 38.58% | 24.79% |
| 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2.0 | 13.48% | 13.72% |
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型 | 2020-05-23 至 今 | 5.0 | 15.20% | 10.66% |
| 泰康长江经济带债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 4.9 | 11.68% | 10.48% |
| 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 8.52% | 25.73% |
| 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2.0 | 8.63% | 13.72% |
| 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 17.11% | 25.73% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1.9 | 36.41% | 27.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋利娟 | 2019-11-20 至 2021-01-11 | 1年-11个月零22天 | 3.02 | 4.78 |
| 经惠云 | 2019-11-20 至 今 | 5年-7个月零25天 | 11.65 | 13.07 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010536 | 0.6462 | 0.6462 | -0.49% | |
| 001798 | 1.4628 | 1.4628 | -0.49% | |
| 001910 | 1.1554 | 1.5224 | -0.49% | |
| 008700 | 1.2304 | 1.2304 | 0.01% | |
| 012294 | 0.8132 | 0.8132 | -0.49% | |
| 009490 | 0.9212 | 0.9212 | -0.49% | |
| 009597 | 0.8924 | 0.8924 | -0.49% | |
| 017391 | 1.0336 | 1.0336 | -0.28% | |
| 016053 | 0.8311 | 0.8311 | -0.56% | |
| 016054 | 0.8197 | 0.8197 | -0.56% | |
| 017774 | 0.9991 | 0.9991 | -0.28% | |
| 020477 | 1.5033 | 1.5033 | -0.56% | |
| 019482 | 1.1517 | 1.1517 | 0.01% | |
| 020093 | 0.9661 | 0.9661 | -0.56% | |
| 159720 | 0.6368 | 0.6368 | -0.56% | |
| 003078 | 1.2048 | 1.3316 | 0.01% | |
| 006979 | 1.0642 | 1.1827 | 0.01% | |
| 008927 | 0.9246 | 0.9246 | -0.56% | |
| 004859 | 1.0465 | 1.3985 | 0.01% | |
| 005014 | 1.7078 | 1.7078 | -0.49% | |
| 007418 | 1.1384 | 1.1997 | 0.01% | |
| 010537 | 0.6322 | 0.6322 | -0.49% | |
| 010875 | 1.1627 | 1.1627 | -0.49% | |
| 011965 | 0.905 | 0.905 | -0.56% | |
| 011767 | 1.0638 | 1.0638 | -0.49% | |
| 011768 | 1.038 | 1.038 | -0.49% | |
| 017366 | 0.9182 | 0.9182 | -0.49% | |
| 017495 | 0.9246 | 0.9246 | -0.56% | |
| 019483 | 1.1464 | 1.1464 | 0.01% | |
| 019932 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
| 020094 | 0.9615 | 0.9615 | -0.56% | |
| 560560 | 0.5291 | 0.5291 | -0.56% | |
| 020863 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | |
| 002986 | 1.3996 | 1.3996 | 0.01% | |
| 006904 | 1.716 | 1.8862 | -0.49% | |
| 008754 | 0.9842 | 0.9842 | -0.28% | |
| 006786 | 1.0968 | 1.0968 | -0.56% | |
| 006787 | 1.0711 | 1.0711 | -0.56% | |
| 011209 | 1.0678 | 1.0678 | -0.49% | |
| 515530 | 3.0585 | 0.9557 | -0.56% | |
| 011964 | 0.9115 | 0.9115 | -0.56% | |
| 015139 | 0.9615 | 0.9615 | -0.56% | |
| 017392 | 0.9811 | 0.9811 | -0.28% | |
| 016326 | 2.1592 | 2.1592 | -0.49% | |
| 019109 | 1.3926 | 1.3926 | 0.01% | |
| 022942 | 0.9575 | 0.9575 | -0.56% | |
| 003580 | 1.4011 | 1.4011 | -0.49% | |
| 002935 | 1.1012 | 1.4545 | -0.49% | |
| 006208 | 1.0538 | 1.2218 | 0.01% | |
| 005523 | 1.3525 | 1.3525 | -0.49% | |
| 005524 | 1.3217 | 1.3217 | -0.49% | |
| 002245 | 1.4346 | 1.4346 | 0.01% | |
| 002331 | 1.5258 | 1.5258 | -0.49% | |
| 006865 | 1.1945 | 1.241 | 0.01% | |
| 009343 | 1.0524 | 1.169 | 0.01% | |
| 009344 | 1.0939 | 1.1558 | 0.01% | |
| 002767 | 1.6764 | 1.6764 | -0.49% | |
| 010081 | 1.0533 | 1.0533 | -0.49% | |
| 005172 | 1.0944 | 1.3507 | 0.01% | |
| 001799 | 1.433 | 1.433 | -0.49% | |
| 011208 | 1.0774 | 1.0774 | -0.49% | |
| 008565 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
| 009448 | 1.1007 | 1.1007 | -0.49% | |
| 014417 | 0.7739 | 0.7739 | -0.56% | |
| 016325 | 2.1816 | 2.1816 | -0.49% | |
| 019185 | 1.086 | 1.086 | -0.56% | |
| 021415 | 1.0425 | 1.0425 | -0.56% | |
| 021067 | 1.3035 | 1.3035 | 0.01% | |
| 159760 | 0.5678 | 0.5678 | -0.56% | |
| 023815 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 515380 | 4.3336 | 1.0557 | -0.56% | |
| 004340 | 1.5763 | 1.5763 | -0.49% | |
| 002528 | 1.1139 | 1.337 | 0.01% | |
| 002529 | 1.0229 | 1.4695 | 0.01% | |
| 002653 | 1.2651 | 1.3911 | -0.49% | |
| 010082 | 1.0367 | 1.0367 | -0.49% | |
| 012458 | 0.9955 | 0.9955 | -0.28% | |
| 009596 | 0.9137 | 0.9137 | -0.49% | |
| 015140 | 0.9466 | 0.9466 | -0.56% | |
| 017496 | 0.9176 | 0.9176 | -0.56% | |
| 015712 | 1.098 | 1.098 | 0.01% | |
| 019974 | 1.0296 | 1.0296 | -0.49% | |
| 021418 | 1.042 | 1.042 | -0.56% | |
| 020609 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
| 002934 | 1.0589 | 1.3969 | -0.49% | |
| 006111 | 0.9344 | 1.577 | -0.49% | |
| 005474 | 1.5077 | 1.5077 | -0.49% | |
| 002246 | 1.5572 | 1.5572 | 0.01% | |
| 007145 | 1.0848 | 1.2599 | 0.01% | |
| 007417 | 1.1519 | 1.217 | 0.01% | |
| 007600 | 1.062 | 1.1846 | 0.01% | |
| 005824 | 1.3259 | 1.3259 | -0.49% | |
| 006809 | 1.3987 | 1.3987 | -0.56% | |
| 009285 | 1.1464 | 1.1464 | -0.49% | |
| 012292 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
| 014287 | 0.936 | 0.936 | -0.49% | |
| 018116 | 1.0318 | 1.0318 | -0.56% | |
| 019186 | 1.0793 | 1.0793 | -0.56% | |
| 019931 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
| 560150 | 1.1318 | 1.1379 | -0.56% | |
| 020807 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
| 023134 | 1.0677 | 1.0677 | -0.49% | |
| 006207 | 1.0568 | 1.2284 | 0.01% | |
| 007836 | 1.0318 | 1.1432 | 0.01% | |
| 006905 | 1.6569 | 1.8249 | -0.49% | |
| 009240 | 0.967 | 0.967 | -0.56% | |
| 011012 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
| 011233 | 0.8906 | 0.8906 | -0.28% | |
| 012293 | 1.0188 | 1.0188 | -0.49% | |
| 014416 | 0.787 | 0.787 | -0.56% | |
| 020476 | 1.5093 | 1.5093 | -0.56% | |
| 018037 | 1.6657 | 1.6657 | -0.49% | |
| 018117 | 1.0247 | 1.0247 | -0.56% | |
| 020610 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | |
| 020808 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
| 020862 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
| 021066 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | |
| 023814 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 005475 | 1.4765 | 1.4765 | -0.49% | |
| 008926 | 0.9427 | 0.9427 | -0.56% | |
| 005015 | 1.6766 | 1.6766 | -0.49% | |
| 005823 | 1.3552 | 1.3552 | -0.49% | |
| 006810 | 1.3736 | 1.3736 | -0.56% | |
| 009286 | 1.1295 | 1.1295 | -0.49% | |
| 003378 | 1.7054 | 2.1115 | -0.49% | |
| 010874 | 1.1882 | 1.1882 | -0.49% | |
| 012513 | 0.7594 | 0.7594 | -0.28% | |
| 009449 | 1.0698 | 1.0698 | -0.49% | |
| 015393 | 1.0567 | 1.0977 | 0.01% | |
| 014343 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% | |
| 017393 | 0.9227 | 0.9227 | -0.28% | |
| 019074 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |
| 019110 | 1.5685 | 1.5685 | -0.49% | |
| 560510 | 0.9358 | 0.9372 | -0.56% | |
| 020810 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 021065 | 1.0266 | 1.0317 | 0.01% | |
| 022426 | 0.9531 | 0.9531 | -0.56% | |
| 022427 | 0.9521 | 0.9521 | -0.56% | |
| 003813 | 1.4105 | 1.4105 | -0.49% | |
| 006978 | 1.1164 | 1.193 | 0.01% | |
| 008755 | 0.9547 | 0.9547 | -0.28% | |
| 005054 | 1.3015 | 1.3506 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,104,232.32 | 134.29 |
| 3 | 现金 | 21.73 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09230422 | 23农发清发22 | 3,440.00(万张) | 347,344.46(万元) | 42.24(%) |
| 2 | 220412 | 22农发12 | 2,250.00(万张) | 227,271.85(万元) | 27.64(%) |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 1,820.00(万张) | 183,864.92(万元) | 22.36(%) |
| 4 | 160405 | 16农发05 | 1,420.00(万张) | 144,118.22(万元) | 17.53(%) |
| 5 | 230312 | 23进出12 | 500.00(万张) | 50,468.12(万元) | 6.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<50天 | 1.5% |
| 50天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0.02757 |
| 2 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.01036 |
| 3 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.01035 |
| 4 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.01034 |
| 5 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.01039 |
| 6 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.0424 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.28% | 2.36% | 2.34% | 2.65% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.57% | 0.8% | 0.8% | 2.36% | 7.19% | 14.01% | 14.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 1365.54 | 981.21 | 370.15 |
| 特雷诺指数 | -2.77 | 3.59 | 2.42 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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