基金代码017366 | 基金经理韩庆 | 最新份额19,874.27万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模14.53亿 | 托管费0.2% |
本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司,把握中国产业结构转型、升级过程中的投资机会,在控制一定风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股通投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 0.994 | 0.994 | -0.48% |
2025-6-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.94% |
2025-6-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.66% |
2025-6-26 | 0.983 | 0.983 | 0.36% |
2025-6-25 | 0.9795 | 0.9795 | 1.38% |
2025-6-24 | 0.9662 | 0.9662 | 1.48% |
2025-6-23 | 0.9521 | 0.9521 | 0.82% |
2025-6-20 | 0.9444 | 0.9444 | -0.37% |
2025-6-19 | 0.9479 | 0.9479 | -0.82% |
2025-6-18 | 0.9557 | 0.9557 | 0.58% |
2025-6-17 | 0.9502 | 0.9502 | -0.80% |
2025-6-16 | 0.9579 | 0.9579 | 0.86% |
2025-6-13 | 0.9497 | 0.9497 | -0.57% |
2025-6-12 | 0.9551 | 0.9551 | 0.24% |
2025-6-11 | 0.9528 | 0.9528 | 0.28% |
2025-6-10 | 0.9501 | 0.9501 | -1.08% |
2025-6-9 | 0.9605 | 0.9605 | 1.18% |
2025-6-6 | 0.9493 | 0.9493 | 0.56% |
2025-6-5 | 0.944 | 0.944 | 3.15% |
2025-6-4 | 0.9152 | 0.9152 | 2.11% |
韩庆先生:华中科技大学管理学硕士。2022年3月加入泰康公募,现任泰康基金股票基金经理。2022年12月9日至今担任泰康新锐成长混合型证券投资基金基金经理。曾任三一重工股份有限公司国际市场部调研经理,财达证券有限责任公司研究所行业分析师,东兴证券股份有限公司研究所行业分析师,国海证券股份有限公司研究所行业分析师,中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理等职务。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩庆 | 2022-11-21 至 今 | 2年-5个月零11天 | -40.56 | -20.73 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019482 | 1.158 | 1.158 | 0.03% | |
560510 | 0.9662 | 0.9676 | 0.79% | |
560560 | 0.5445 | 0.5445 | 0.79% | |
020476 | 1.5143 | 1.5143 | 0.79% | |
020477 | 1.5075 | 1.5075 | 0.79% | |
018117 | 1.0901 | 1.0901 | 0.79% | |
020808 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
021065 | 1.0285 | 1.0336 | 0.03% | |
023814 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
002986 | 1.3984 | 1.3984 | 0.03% | |
003078 | 1.2092 | 1.336 | 0.03% | |
005824 | 1.3473 | 1.3473 | 0.76% | |
006978 | 1.1176 | 1.1942 | 0.03% | |
008754 | 1.0018 | 1.0018 | 0.50% | |
002529 | 1.0266 | 1.4732 | 0.03% | |
012294 | 0.8258 | 0.8258 | 0.76% | |
009596 | 0.93 | 0.93 | 0.76% | |
015393 | 1.058 | 1.099 | 0.03% | |
017495 | 0.9696 | 0.9696 | 0.79% | |
020093 | 0.9971 | 0.9971 | 0.79% | |
019185 | 1.1496 | 1.1496 | 0.79% | |
021418 | 1.0872 | 1.0872 | 0.79% | |
022942 | 0.9872 | 0.9872 | 0.79% | |
006207 | 1.0666 | 1.2382 | 0.03% | |
008926 | 0.9715 | 0.9715 | 0.79% | |
010875 | 1.208 | 1.208 | 0.76% | |
006810 | 1.5056 | 1.5056 | 0.79% | |
009285 | 1.1541 | 1.1541 | 0.76% | |
009343 | 1.0551 | 1.1717 | 0.03% | |
002653 | 1.3325 | 1.4585 | 0.76% | |
010081 | 1.061 | 1.061 | 0.76% | |
010082 | 1.0436 | 1.0436 | 0.76% | |
003378 | 1.7725 | 2.1786 | 0.76% | |
012293 | 1.0183 | 1.0183 | 0.76% | |
011768 | 1.0469 | 1.0469 | 0.76% | |
014343 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
014417 | 0.8176 | 0.8176 | 0.79% | |
016053 | 0.9047 | 0.9047 | 0.79% | |
016325 | 2.2792 | 2.2792 | 0.76% | |
019931 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | |
019974 | 1.0314 | 1.0314 | 0.76% | |
018116 | 1.0983 | 1.0983 | 0.79% | |
020810 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
020862 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
022427 | 0.9813 | 0.9813 | 0.79% | |
023970 | 1.0 | 1.0 | 0.79% | |
006208 | 1.0634 | 1.2314 | 0.03% | |
005524 | 1.3257 | 1.3257 | 0.76% | |
006865 | 1.1983 | 1.2448 | 0.03% | |
005054 | 1.2991 | 1.3482 | 0.03% | |
007417 | 1.1582 | 1.2233 | 0.03% | |
010874 | 1.2353 | 1.2353 | 0.76% | |
015139 | 1.0089 | 1.0089 | 0.79% | |
012292 | 1.0328 | 1.0328 | 0.76% | |
016054 | 0.8917 | 0.8917 | 0.79% | |
020094 | 0.9918 | 0.9918 | 0.79% | |
024164 | 1.0805 | 1.0805 | 0.76% | |
005823 | 1.3777 | 1.3777 | 0.76% | |
005014 | 1.7317 | 1.7317 | 0.76% | |
005015 | 1.6993 | 1.6993 | 0.76% | |
007418 | 1.1443 | 1.2056 | 0.03% | |
009286 | 1.1365 | 1.1365 | 0.76% | |
009344 | 1.0963 | 1.1582 | 0.03% | |
010536 | 0.6419 | 0.6419 | 0.76% | |
009448 | 1.1057 | 1.1057 | 0.76% | |
009449 | 1.0738 | 1.0738 | 0.76% | |
019074 | 1.1102 | 1.1102 | 0.03% | |
019110 | 1.5728 | 1.5728 | 0.76% | |
020609 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
020807 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | |
023815 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | |
023971 | 1.0 | 1.0 | 0.79% | |
024165 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
004340 | 1.5812 | 1.5812 | 0.76% | |
003813 | 1.4135 | 1.4135 | 0.76% | |
002935 | 1.1165 | 1.4698 | 0.76% | |
005523 | 1.3572 | 1.3572 | 0.76% | |
006904 | 1.7442 | 1.9144 | 0.76% | |
008755 | 0.971 | 0.971 | 0.50% | |
004859 | 1.0511 | 1.4031 | 0.03% | |
011012 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
001798 | 1.5234 | 1.5234 | 0.76% | |
001910 | 1.2056 | 1.5726 | 0.76% | |
010537 | 0.6276 | 0.6276 | 0.76% | |
015140 | 0.9925 | 0.9925 | 0.79% | |
011965 | 0.9438 | 0.9438 | 0.79% | |
014287 | 1.0193 | 1.0193 | 0.76% | |
016326 | 2.2541 | 2.2541 | 0.76% | |
019483 | 1.1522 | 1.1522 | 0.03% | |
019109 | 1.3908 | 1.3908 | 0.03% | |
019186 | 1.1419 | 1.1419 | 0.79% | |
021067 | 1.3012 | 1.3012 | 0.03% | |
024269 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
003580 | 1.4983 | 1.4983 | 0.76% | |
006111 | 0.9585 | 1.6011 | 0.76% | |
005475 | 1.4918 | 1.4918 | 0.76% | |
007145 | 1.0682 | 1.2651 | 0.03% | |
011208 | 1.0805 | 1.0805 | 0.76% | |
515530 | 3.1952 | 0.9984 | 0.79% | |
011964 | 0.9506 | 0.9506 | 0.79% | |
009597 | 0.9077 | 0.9077 | 0.76% | |
014416 | 0.832 | 0.832 | 0.79% | |
021415 | 1.088 | 1.088 | 0.79% | |
020863 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | |
021066 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
022426 | 0.9826 | 0.9826 | 0.79% | |
159760 | 0.5871 | 0.5871 | 0.79% | |
023134 | 1.0703 | 1.0703 | 0.76% | |
515380 | 4.4757 | 1.0903 | 0.79% | |
005474 | 1.5245 | 1.5245 | 0.76% | |
002245 | 1.4419 | 1.4419 | 0.03% | |
007836 | 1.0354 | 1.1468 | 0.03% | |
007600 | 1.0411 | 1.1903 | 0.03% | |
006787 | 1.0557 | 1.0557 | 0.79% | |
006809 | 1.5339 | 1.5339 | 0.79% | |
002528 | 1.1184 | 1.3415 | 0.03% | |
002767 | 1.683 | 1.683 | 0.76% | |
005172 | 1.0994 | 1.3557 | 0.03% | |
009490 | 0.9723 | 0.9723 | 0.76% | |
019932 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
560150 | 1.1841 | 1.1902 | 0.79% | |
018037 | 1.6716 | 1.6716 | 0.76% | |
020610 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
159720 | 0.6377 | 0.6377 | 0.79% | |
002934 | 1.0738 | 1.4118 | 0.76% | |
002246 | 1.5645 | 1.5645 | 0.03% | |
002331 | 1.5377 | 1.5377 | 0.76% | |
006905 | 1.6829 | 1.8509 | 0.76% | |
006979 | 1.0653 | 1.1838 | 0.03% | |
008927 | 0.9523 | 0.9523 | 0.79% | |
001799 | 1.4915 | 1.4915 | 0.76% | |
006786 | 1.0816 | 1.0816 | 0.79% | |
009240 | 0.9466 | 0.9466 | 0.79% | |
011209 | 1.0704 | 1.0704 | 0.76% | |
008565 | 1.1164 | 1.1164 | 0.03% | |
008700 | 1.2353 | 1.2353 | 0.03% | |
011767 | 1.0739 | 1.0739 | 0.76% | |
015712 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
017366 | 0.9988 | 0.9988 | 0.76% | |
017496 | 0.9616 | 0.9616 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 78,383.71 | 85.06 |
2 | 债券及货币 | 5,094.59 | 05.53 |
3 | 现金 | 1,991.51 | 02.16 |
4 | 其他资产 | 935.50 | 01.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 12.17 | 5,064.18 | 5.50% | -3.91 |
00981 | 中芯国际 | 100.35 | 4,268.89 | 4.63% | 13.20 |
00992 | 联想集团 | 431.80 | 4,175.51 | 4.53% | 431.80 |
688037 | 芯源微 | 29.38 | 2,889.12 | 3.14% | 1.48 |
00763 | 中兴通讯 | 129.78 | 2,856.46 | 3.10% | 129.78 |
688008 | 澜起科技 | 36.30 | 2,841.87 | 3.08% | 1.86 |
002916 | 深南电路 | 22.07 | 2,782.14 | 3.02% | 22.07 |
688120 | 华海清科 | 16.72 | 2,765.46 | 3.00% | 2.32 |
688205 | 德科立 | 46.46 | 2,762.72 | 3.00% | 46.46 |
09988 | 阿里巴巴-W | 23.00 | 2,716.76 | 2.95% | 23.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240308 | 24进出08 | 30.00(万张) | 3,029.07(万元) | 3.29(%) |
2 | 118025 | 奕瑞转债 | 00.63(万张) | 74.02(万元) | 0.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.66% | 49.36% | 0.0% | 0.0% | -0.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05% | 9.34% | 20.09% | 20.09% | 49.36% | 0.0% | 0.0% | -0.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.44 | 1.32 |
夏普比率 | 152.37 | 17.82 | 6.44 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.25 | 0.00 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。