基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理任翀,陆建巍 申购费率0.6% 基金规模3.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009285 | 基金经理任翀,陆建巍 | 最新份额4,063.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模3.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-05-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.62亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-2 | 1.1609 | 1.1609 | -0.17% |
| 2026-4-1 | 1.1629 | 1.1629 | 0.17% |
| 2026-3-31 | 1.1609 | 1.1609 | -0.27% |
| 2026-3-30 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 1.1641 | 1.1641 | -0.03% |
| 2026-3-26 | 1.1644 | 1.1644 | -0.21% |
| 2026-3-25 | 1.1668 | 1.1668 | 0.24% |
| 2026-3-24 | 1.164 | 1.164 | 0.13% |
| 2026-3-23 | 1.1625 | 1.1625 | -0.46% |
| 2026-3-20 | 1.1679 | 1.1679 | -0.02% |
| 2026-3-19 | 1.1681 | 1.1681 | -0.36% |
| 2026-3-18 | 1.1723 | 1.1723 | -0.07% |
| 2026-3-17 | 1.1731 | 1.1731 | -0.09% |
| 2026-3-16 | 1.1742 | 1.1742 | 0.20% |
| 2026-3-13 | 1.1718 | 1.1718 | -0.05% |
| 2026-3-12 | 1.1724 | 1.1724 | -0.03% |
| 2026-3-11 | 1.1727 | 1.1727 | 0.21% |
| 2026-3-10 | 1.1703 | 1.1703 | 0.07% |
| 2026-3-9 | 1.1695 | 1.1695 | -0.22% |
| 2026-3-6 | 1.1721 | 1.1721 | 0.05% |

陆建巍先生:高分子材料学博士研究生,曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员等职务。2017年7月加入泰康公募,现任泰康基金权益研究部负责人、股票基金经理。2021年12月13日起至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日起至今担任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日起至今担任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日-2024年7月8日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 4.3 | -0.22% | -31.26% |
| 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 2021-12-07 至 今 | 4.3 | -47.35% | -34.61% |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-02 至 2024-07-08 | 1.1 | -6.08% | -18.40% |
| 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 2021-12-07 至 今 | 4.3 | -46.79% | -34.61% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 2.2 | -0.23% | -6.84% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 4.3 | -0.87% | -31.26% |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 3.1 | 36.91% | -22.09% |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 3.1 | 36.36% | -22.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任翀 | 2025-09-01 至 今 | 0年7个月零2天 | ||
| 陆建巍 | 2021-12-13 至 今 | 4年-9个月零21天 | -0.22 | -31.26 |
| 蒋利娟 | 2020-04-22 至 2025-09-01 | 5年4个月零10天 | 7.64 | -0.68 |
| 桂跃强 | 2020-04-22 至 2023-02-07 | 2年-3个月零16天 | 6.18 | 27.16 |

任翀先生:硕士研究生,清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2015年7月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。2016年3月23日起至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日起至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月26日起至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日-2023年12月12日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日起至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日-2021年5月7日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日-2024年1月12日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月28日起至今担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年8月1日起至今担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年9月1日起至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年9月29日起至今担任泰康悦享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康裕泰债券A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 7.1 | 16.08% | 17.14% |
| 泰康悦享60天持有期债券D | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰康安益纯债债券A | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 9.6 | 30.13% | 24.72% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型 | 2017-12-02 至 2023-12-12 | 6.0 | 25.66% | 25.05% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 6.16% | 4.64% |
| 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.04% | 9.72% |
| 泰康安惠纯债债券A | 债券型 | 2016-12-13 至 今 | 9.3 | 31.21% | 27.04% |
| 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 7.46% | 4.64% |
| 泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.91% | 14.58% |
| 泰康安业政金债债券C | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 2.91% | 8.19% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.48% | 2.06% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.09% | 9.72% |
| 泰康裕泰债券C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 7.1 | 14.17% | 17.14% |
| 泰康安惠纯债债券C | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 7.2 | 17.09% | 18.61% |
| 泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.14% | 14.57% |
| 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 泰康安惠纯债债券D | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.60% | 2.06% |
| 泰康安益纯债债券C | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 9.6 | 44.71% | 24.72% |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 2.88% | 9.72% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 今 | 10.1 | 45.33% | 38.92% |
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2017-10-27 至 今 | 8.4 | 32.19% | 24.49% |
| 泰康安业政金债债券A | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 5.13% | 8.19% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰康悦享180天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任翀 | 2025-09-01 至 今 | 0年7个月零2天 | ||
| 陆建巍 | 2021-12-13 至 今 | 4年-9个月零21天 | -0.22 | -31.26 |
| 蒋利娟 | 2020-04-22 至 2025-09-01 | 5年4个月零10天 | 7.64 | -0.68 |
| 桂跃强 | 2020-04-22 至 2023-02-07 | 2年-3个月零16天 | 6.18 | 27.16 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024896 | 1.4306 | 1.4306 | -1.29% | |
| 024165 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 003078 | 1.2257 | 1.3525 | -0.06% | |
| 005474 | 1.7711 | 1.7711 | -0.95% | |
| 004340 | 1.5974 | 1.5974 | -0.95% | |
| 011012 | 1.1175 | 1.1175 | -0.06% | |
| 011964 | 1.206 | 1.206 | -1.29% | |
| 012294 | 1.1618 | 1.1618 | -0.95% | |
| 011768 | 1.0745 | 1.0745 | -0.95% | |
| 011209 | 1.0862 | 1.0862 | -0.95% | |
| 014416 | 1.4048 | 1.4048 | -1.29% | |
| 021415 | 1.0717 | 1.1013 | -1.29% | |
| 021418 | 1.0697 | 1.0993 | -1.29% | |
| 019110 | 1.5852 | 1.5852 | -0.95% | |
| 020810 | 1.0437 | 1.0437 | -0.06% | |
| 020863 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 023134 | 1.0861 | 1.0861 | -0.95% | |
| 025296 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 025297 | 1.011 | 1.011 | -0.06% | |
| 002934 | 1.1776 | 1.5156 | -0.95% | |
| 002986 | 1.5133 | 1.5133 | -0.06% | |
| 002331 | 1.6472 | 1.6472 | -0.95% | |
| 005823 | 1.5268 | 1.5268 | -0.95% | |
| 005824 | 1.4897 | 1.4897 | -0.95% | |
| 006904 | 2.44 | 2.6102 | -0.95% | |
| 006978 | 1.1248 | 1.2014 | -0.06% | |
| 008926 | 1.1099 | 1.1099 | -1.29% | |
| 008927 | 1.0847 | 1.0847 | -1.29% | |
| 006810 | 1.6518 | 1.6518 | -1.29% | |
| 009286 | 1.1407 | 1.1407 | -0.95% | |
| 002529 | 1.0255 | 1.4831 | -0.06% | |
| 010536 | 0.6392 | 0.6392 | -0.95% | |
| 010874 | 1.3055 | 1.3055 | -0.95% | |
| 012293 | 1.0205 | 1.0205 | -0.95% | |
| 015140 | 0.8751 | 0.8751 | -1.29% | |
| 560150 | 1.1667 | 1.2099 | -1.29% | |
| 560560 | 0.7543 | 0.7543 | -1.29% | |
| 022426 | 1.1591 | 1.1805 | -1.29% | |
| 159720 | 0.8128 | 0.8128 | -1.29% | |
| 020862 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | |
| 022942 | 1.1646 | 1.186 | -1.29% | |
| 023814 | 1.0096 | 1.0126 | -0.06% | |
| 006207 | 1.1177 | 1.2893 | -0.06% | |
| 005475 | 1.7266 | 1.7266 | -0.95% | |
| 005524 | 1.3438 | 1.3438 | -0.95% | |
| 007600 | 1.0056 | 1.2056 | -0.06% | |
| 006786 | 1.0224 | 1.0224 | -1.29% | |
| 009240 | 0.9285 | 0.9285 | -1.29% | |
| 009344 | 1.0851 | 1.169 | -0.06% | |
| 010082 | 1.0559 | 1.0559 | -0.95% | |
| 003378 | 1.8709 | 2.277 | -0.95% | |
| 001799 | 1.6487 | 1.6487 | -0.95% | |
| 011965 | 1.197 | 1.197 | -1.29% | |
| 011208 | 1.099 | 1.099 | -0.95% | |
| 017496 | 1.4638 | 1.4638 | -1.29% | |
| 018117 | 1.3905 | 1.3905 | -1.29% | |
| 019186 | 1.3926 | 1.3926 | -1.29% | |
| 019931 | 1.0572 | 1.0572 | -0.06% | |
| 020093 | 1.0185 | 1.0185 | -1.29% | |
| 560510 | 1.1494 | 1.1736 | -1.29% | |
| 021065 | 1.038 | 1.0431 | -0.06% | |
| 024895 | 1.4393 | 1.4393 | -1.29% | |
| 023815 | 1.0089 | 1.0119 | -0.06% | |
| 026135 | 0.9996 | 0.9996 | -0.06% | |
| 007418 | 1.1526 | 1.2139 | -0.06% | |
| 012292 | 1.0382 | 1.0382 | -0.95% | |
| 515530 | 4.1339 | 1.2918 | -1.29% | |
| 018037 | 1.675 | 1.675 | -0.95% | |
| 022427 | 1.1557 | 1.1771 | -1.29% | |
| 024287 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 025676 | 0.9695 | 0.9695 | -1.29% | |
| 025677 | 0.9678 | 0.9678 | -1.29% | |
| 002246 | 1.5923 | 1.5923 | -0.06% | |
| 007836 | 1.0253 | 1.1605 | -0.06% | |
| 551580 | 101.1572 | 1.0116 | -0.06% | |
| 006865 | 1.212 | 1.2585 | -0.06% | |
| 006979 | 1.072 | 1.1905 | -0.06% | |
| 009285 | 1.1609 | 1.1609 | -0.95% | |
| 002767 | 1.6903 | 1.6903 | -0.95% | |
| 010081 | 1.0767 | 1.0767 | -0.95% | |
| 009449 | 1.1291 | 1.1291 | -0.95% | |
| 014417 | 1.3754 | 1.3754 | -1.29% | |
| 019185 | 1.4062 | 1.4062 | -1.29% | |
| 019109 | 1.5017 | 1.5017 | -0.06% | |
| 020807 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 020808 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 023971 | 1.3707 | 1.3707 | -1.29% | |
| 024164 | 1.099 | 1.099 | -0.95% | |
| 026219 | 1.4546 | 1.4546 | -0.95% | |
| 003580 | 1.7743 | 1.7743 | -0.95% | |
| 003813 | 1.4534 | 1.4534 | -0.95% | |
| 002935 | 1.2236 | 1.5769 | -0.95% | |
| 006208 | 1.1135 | 1.2815 | -0.06% | |
| 006809 | 1.6887 | 1.6887 | -1.29% | |
| 002653 | 1.5372 | 1.6632 | -0.95% | |
| 010537 | 0.6226 | 0.6226 | -0.95% | |
| 001798 | 1.689 | 1.689 | -0.95% | |
| 009597 | 1.2482 | 1.2482 | -0.95% | |
| 014287 | 1.3504 | 1.3504 | -0.95% | |
| 017366 | 1.3155 | 1.3155 | -0.95% | |
| 017495 | 1.4803 | 1.4803 | -1.29% | |
| 020476 | 2.1325 | 2.1325 | -1.29% | |
| 019482 | 1.1683 | 1.1683 | -0.06% | |
| 019932 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 159760 | 0.6007 | 0.6007 | -1.29% | |
| 020609 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% | |
| 021066 | 1.0405 | 1.0405 | -0.06% | |
| 021067 | 1.2871 | 1.2871 | -0.06% | |
| 023970 | 1.3749 | 1.3749 | -1.29% | |
| 024286 | 1.0123 | 1.0123 | -0.06% | |
| 026136 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | |
| 515380 | 5.1722 | 1.2599 | -1.29% | |
| 005523 | 1.3788 | 1.3788 | -0.95% | |
| 005014 | 1.8006 | 1.8006 | -0.95% | |
| 005054 | 1.284 | 1.3331 | -0.06% | |
| 007417 | 1.1685 | 1.2336 | -0.06% | |
| 001910 | 1.3107 | 1.6777 | -0.95% | |
| 008565 | 1.1286 | 1.1286 | -0.06% | |
| 159163 | 0.7933 | 0.7933 | -1.29% | |
| 020477 | 2.1165 | 2.1165 | -1.29% | |
| 019483 | 1.1598 | 1.1598 | -0.06% | |
| 019974 | 1.0402 | 1.0402 | -0.95% | |
| 019074 | 1.1017 | 1.1237 | -0.06% | |
| 020610 | 1.0574 | 1.0574 | -0.06% | |
| 024269 | 1.1193 | 1.1193 | -0.06% | |
| 002245 | 1.4708 | 1.4708 | -0.06% | |
| 005015 | 1.7629 | 1.7629 | -0.95% | |
| 006905 | 2.3456 | 2.5136 | -0.95% | |
| 006787 | 0.9947 | 0.9947 | -1.29% | |
| 009343 | 1.047 | 1.1846 | -0.06% | |
| 002528 | 1.0794 | 1.3545 | -0.06% | |
| 010875 | 1.2717 | 1.2717 | -0.95% | |
| 009448 | 1.1679 | 1.1679 | -0.95% | |
| 009596 | 1.2837 | 1.2837 | -0.95% | |
| 011767 | 1.1072 | 1.1072 | -0.95% | |
| 015139 | 0.893 | 0.893 | -1.29% | |
| 018116 | 1.4051 | 1.4051 | -1.29% | |
| 020094 | 1.01 | 1.01 | -1.29% | |
| 024671 | 1.2261 | 1.2261 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 972.68 | 14.27 |
| 2 | 债券及货币 | 5,857.40 | 85.94 |
| 3 | 现金 | 120.50 | 01.77 |
| 4 | 其他资产 | 00.24 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01109 | 华润置地 | 05.15 | 126.54 | 1.86% | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.19 | 115.90 | 1.70% | 0.19 |
| 00119 | 保利置业集团 | 60.70 | 109.87 | 1.61% | 60.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10.51 | 90.81 | 1.33% | 10.51 |
| 02423 | 贝壳-W | 02.40 | 89.95 | 1.32% | 2.40 |
| 601398 | 工商银行 | 10.10 | 80.09 | 1.18% | 0.00 |
| 03900 | 绿城中国 | 08.50 | 65.02 | 0.95% | 8.50 |
| 601939 | 建设银行 | 06.84 | 63.48 | 0.93% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.07 | 60.68 | 0.89% | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 01.12 | 45.36 | 0.67% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190215 | 19国开15 | 10.00(万张) | 1,070.74(万元) | 15.71(%) |
| 2 | 230018 | 23附息国债18 | 10.00(万张) | 1,060.83(万元) | 15.56(%) |
| 3 | 1928029 | 19中国银行二级02 | 06.00(万张) | 656.05(万元) | 9.63(%) |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 05.00(万张) | 510.49(万元) | 7.49(%) |
| 5 | 102101323 | 21萧山国资MTN001 | 05.00(万张) | 506.61(万元) | 7.43(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.15% | 1.62% | 2.75% | 2.18% | 2.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | -0.29% | -0.29% | -0.29% | 1.62% | 8.49% | 11.37% | 16.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| 夏普比率 | 17.04 | 54.29 | 29.06 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
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