公募基金 > 基金超市 > 泰康策略优选混合
| 基金代码003378 | 基金经理宋仁杰 | 最新份额70,162.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模15.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-11-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
积极主动地配置资产，并通过对类属资产灵活运用多种策略，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-3 | 1.7879 | 2.194 | 0.48% |
| 2025-7-2 | 1.7793 | 2.1854 | 0.06% |
| 2025-7-1 | 1.7783 | 2.1844 | 0.33% |
| 2025-6-30 | 1.7725 | 2.1786 | 0.24% |
| 2025-6-27 | 1.7683 | 2.1744 | -0.01% |
| 2025-6-26 | 1.7684 | 2.1745 | 0.17% |
| 2025-6-25 | 1.7654 | 2.1715 | 0.42% |
| 2025-6-24 | 1.758 | 2.1641 | 0.53% |
| 2025-6-23 | 1.7487 | 2.1548 | 0.10% |
| 2025-6-20 | 1.7469 | 2.153 | -0.41% |
| 2025-6-19 | 1.7541 | 2.1602 | -1.08% |
| 2025-6-18 | 1.7733 | 2.1794 | 0.11% |
| 2025-6-17 | 1.7713 | 2.1774 | -0.32% |
| 2025-6-16 | 1.777 | 2.1831 | -0.77% |
| 2025-6-13 | 1.7908 | 2.1969 | 0.06% |
| 2025-6-12 | 1.7897 | 2.1958 | 0.17% |
| 2025-6-11 | 1.7867 | 2.1928 | 0.43% |
| 2025-6-10 | 1.779 | 2.1851 | 0.14% |
| 2025-6-9 | 1.7766 | 2.1827 | -0.09% |
| 2025-6-6 | 1.7782 | 2.1843 | 0.29% |
宋仁杰先生：软件工程硕士。2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年9月16日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至今担任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，深圳东方君正资产管理有限公司基金经理等职务。
任职期间收益
泰康策略优选混合 2019-09-16至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋仁杰 | 2019-09-16 至 今 | 5年-3个月零18天 | 44.02 | 13.66 |
| 经惠云 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2年-12个月零12天 | 15.27 | 13.72 |
| 金宏伟 | 2017-08-28 至 2019-05-09 | 1年-4个月零11天 | 0.54 | -1.09 |
| 任慧娟 | 2016-12-21 至 2019-05-08 | 2年-8个月零17天 | 10.55 | 6.02 |
| 桂跃强 | 2016-10-21 至 2020-09-22 | 3年11个月零1天 | 84.51 | 56.82 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001799 | 1.487 | 1.487 | -0.55% | |
| 003078 | 1.21 | 1.3368 | 0.03% | |
| 006809 | 1.5577 | 1.5577 | -0.41% | |
| 006810 | 1.5289 | 1.5289 | -0.41% | |
| 008700 | 1.237 | 1.237 | 0.03% | |
| 008754 | 1.0031 | 1.0031 | -0.31% | |
| 008926 | 0.9732 | 0.9732 | -0.41% | |
| 008927 | 0.954 | 0.954 | -0.41% | |
| 009449 | 1.0756 | 1.0756 | -0.55% | |
| 010081 | 1.0605 | 1.0605 | -0.55% | |
| 010082 | 1.0432 | 1.0432 | -0.55% | |
| 011768 | 1.0489 | 1.0489 | -0.55% | |
| 011964 | 0.9471 | 0.9471 | -0.41% | |
| 014287 | 1.0045 | 1.0045 | -0.55% | |
| 019974 | 1.0317 | 1.0317 | -0.55% | |
| 020093 | 0.9987 | 0.9987 | -0.41% | |
| 020610 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | |
| 020810 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
| 021067 | 1.3048 | 1.3048 | 0.03% | |
| 022942 | 0.9866 | 0.9866 | -0.41% | |
| 002245 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | |
| 002331 | 1.5451 | 1.5451 | -0.55% | |
| 002986 | 1.3956 | 1.3956 | 0.03% | |
| 006786 | 1.0833 | 1.0833 | -0.41% | |
| 006904 | 1.7372 | 1.9074 | -0.55% | |
| 007418 | 1.1464 | 1.2077 | 0.03% | |
| 009240 | 0.9496 | 0.9496 | -0.41% | |
| 009344 | 1.0977 | 1.1596 | 0.03% | |
| 012294 | 0.8226 | 0.8226 | -0.55% | |
| 014416 | 0.8223 | 0.8223 | -0.41% | |
| 015140 | 0.9886 | 0.9886 | -0.41% | |
| 017495 | 0.9511 | 0.9511 | -0.41% | |
| 020477 | 1.4707 | 1.4707 | -0.41% | |
| 020609 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
| 020862 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 022427 | 0.9807 | 0.9807 | -0.41% | |
| 023814 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 560510 | 0.9656 | 0.967 | -0.41% | |
| 001798 | 1.5188 | 1.5188 | -0.55% | |
| 002653 | 1.3404 | 1.4664 | -0.55% | |
| 002934 | 1.0753 | 1.4133 | -0.55% | |
| 002935 | 1.1181 | 1.4714 | -0.55% | |
| 005523 | 1.3587 | 1.3587 | -0.55% | |
| 005824 | 1.348 | 1.348 | -0.55% | |
| 009596 | 0.9261 | 0.9261 | -0.55% | |
| 011965 | 0.9403 | 0.9403 | -0.41% | |
| 019109 | 1.388 | 1.388 | 0.03% | |
| 019932 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
| 021066 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
| 159720 | 0.6313 | 0.6313 | -0.41% | |
| 560150 | 1.1989 | 1.205 | -0.41% | |
| 002246 | 1.5663 | 1.5663 | 0.03% | |
| 003580 | 1.5008 | 1.5008 | -0.55% | |
| 005474 | 1.5165 | 1.5165 | -0.55% | |
| 006978 | 1.1189 | 1.1955 | 0.03% | |
| 009448 | 1.1076 | 1.1076 | -0.55% | |
| 009597 | 0.9038 | 0.9038 | -0.55% | |
| 011208 | 1.0826 | 1.0826 | -0.55% | |
| 011767 | 1.0759 | 1.0759 | -0.55% | |
| 020807 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
| 019185 | 1.1466 | 1.1466 | -0.41% | |
| 005475 | 1.484 | 1.484 | -0.55% | |
| 005524 | 1.3271 | 1.3271 | -0.55% | |
| 007417 | 1.1603 | 1.2254 | 0.03% | |
| 008565 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
| 008755 | 0.9722 | 0.9722 | -0.31% | |
| 010536 | 0.6436 | 0.6436 | -0.55% | |
| 010875 | 1.2131 | 1.2131 | -0.55% | |
| 015139 | 1.005 | 1.005 | -0.41% | |
| 019074 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | |
| 019483 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% | |
| 020476 | 1.4775 | 1.4775 | -0.41% | |
| 021415 | 1.1008 | 1.1008 | -0.41% | |
| 024165 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 159760 | 0.5881 | 0.5881 | -0.41% | |
| 002529 | 1.0275 | 1.4741 | 0.03% | |
| 005054 | 1.3028 | 1.3519 | 0.03% | |
| 005823 | 1.3784 | 1.3784 | -0.55% | |
| 006207 | 1.071 | 1.2426 | 0.03% | |
| 006787 | 1.0574 | 1.0574 | -0.41% | |
| 006979 | 1.0666 | 1.1851 | 0.03% | |
| 009285 | 1.1575 | 1.1575 | -0.55% | |
| 010874 | 1.2407 | 1.2407 | -0.55% | |
| 012293 | 1.019 | 1.019 | -0.55% | |
| 014417 | 0.808 | 0.808 | -0.41% | |
| 016054 | 0.9075 | 0.9075 | -0.41% | |
| 017366 | 0.9842 | 0.9842 | -0.55% | |
| 017496 | 0.9433 | 0.9433 | -0.41% | |
| 018037 | 1.6741 | 1.6741 | -0.55% | |
| 018116 | 1.0987 | 1.0987 | -0.41% | |
| 019110 | 1.574 | 1.574 | -0.55% | |
| 019931 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
| 020863 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
| 021418 | 1.1 | 1.1 | -0.41% | |
| 022426 | 0.982 | 0.982 | -0.41% | |
| 023134 | 1.0724 | 1.0724 | -0.55% | |
| 560560 | 0.5486 | 0.5486 | -0.41% | |
| 003378 | 1.7793 | 2.1854 | -0.55% | |
| 004340 | 1.5825 | 1.5825 | -0.55% | |
| 006865 | 1.199 | 1.2455 | 0.03% | |
| 006905 | 1.6761 | 1.8441 | -0.55% | |
| 009286 | 1.1399 | 1.1399 | -0.55% | |
| 009343 | 1.0565 | 1.1731 | 0.03% | |
| 016053 | 0.9208 | 0.9208 | -0.41% | |
| 018117 | 1.0904 | 1.0904 | -0.41% | |
| 019482 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% | |
| 020094 | 0.9934 | 0.9934 | -0.41% | |
| 024164 | 1.0826 | 1.0826 | -0.55% | |
| 515380 | 4.4842 | 1.0923 | -0.41% | |
| 515530 | 3.1831 | 0.9947 | -0.41% | |
| 019186 | 1.1389 | 1.1389 | -0.41% | |
| 001910 | 1.2221 | 1.5891 | -0.55% | |
| 002528 | 1.1194 | 1.3425 | 0.03% | |
| 002767 | 1.6856 | 1.6856 | -0.55% | |
| 005014 | 1.7365 | 1.7365 | -0.55% | |
| 005015 | 1.704 | 1.704 | -0.55% | |
| 006208 | 1.0678 | 1.2358 | 0.03% | |
| 010537 | 0.6292 | 0.6292 | -0.55% | |
| 011012 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
| 011209 | 1.0725 | 1.0725 | -0.55% | |
| 012292 | 1.0336 | 1.0336 | -0.55% | |
| 020808 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
| 021065 | 1.0293 | 1.0344 | 0.03% | |
| 023815 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
| 024269 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% |
相关新闻
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 96,375.56 | 81.42 |
| 2 | 债券及货币 | 8,326.84 | 07.03 |
| 3 | 现金 | 2,333.00 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 1,228.34 | 01.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00941 | 中国移动 | 100.00 | 7,733.32 | 6.53% | -45.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 6,879.70 | 5.81% | 4.00 |
| 600757 | 长江传媒 | 740.00 | 6,415.80 | 5.42% | 10.00 |
| 603325 | 博隆技术 | 59.50 | 5,554.32 | 4.69% | -3.51 |
| 000975 | 山金国际 | 270.00 | 5,184.00 | 4.38% | 0.00 |
| 601000 | 唐山港 | 1,050.00 | 4,924.50 | 4.16% | -50.00 |
| 600551 | 时代出版 | 565.95 | 4,652.11 | 3.93% | 130.95 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 120.00 | 4,185.60 | 3.54% | -15.00 |
| 01818 | 招金矿业 | 265.00 | 3,785.63 | 3.20% | -15.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 160.00 | 3,664.00 | 3.10% | -70.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 60.00(万张) | 5,993.84(万元) | 5.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X<730天 | 0.1% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.085 |
| 2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0.085 |
| 3 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.0868 |
| 4 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.1083 |
| 5 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 0.041 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.66% | 12.22% | 2.21% | 6.0% | 9.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | 5.18% | 0.38% | 10.78% | 12.22% | 6.8% | 33.85% | 126.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.62 | 0.78 |
| 夏普比率 | 75.31 | 30.45 | 36.74 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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