公募基金 > 基金超市 > 泰康中债1-5年政策性金融债指数C
债券型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理吴斯泓
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-07)
(2025-04-24)
0.37%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4996/6574
最近一月 0.37% 0.01% 3814/6532
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-03)
基金代码023815 基金经理吴斯泓 最新份额2.87万份   ()
基金类型债券型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-04-28 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模59.91亿 托管费0.05%
投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债(不含次级债权)、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别每份基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数基金,主要跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-3 1.0037 1.0037 0.02%
2025-7-2 1.0035 1.0035 0.04%
2025-7-1 1.0031 1.0031 0.03%
2025-6-30 1.0028 1.0028 -0.02%
2025-6-27 1.003 1.003 0.02%
2025-6-26 1.0028 1.0028 0.03%
2025-6-25 1.0025 1.0025 -0.02%
2025-6-24 1.0027 1.0027 -0.03%
2025-6-23 1.003 1.003 0.01%
2025-6-20 1.0029 1.0029 0.02%
2025-6-19 1.0027 1.0027 0.01%
2025-6-18 1.0026 1.0026 0.01%
2025-6-17 1.0025 1.0025 0.07%
2025-6-16 1.0018 1.0018 0.01%
2025-6-13 1.0017 1.0017 0.00%
2025-6-12 1.0017 1.0017 -0.01%
2025-6-11 1.0018 1.0018 0.03%
2025-6-10 1.0015 1.0015 -0.02%
2025-6-9 1.0017 1.0017 0.04%
2025-6-6 1.0013 1.0013 0.07%

吴斯泓先生:硕士研究生。2016年7月加入泰康公募,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理,现任泰康基金固定收益基金经理。2022年9月6日起至今担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月29日起至今担任泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年9月3日起至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康中债1-5年政策性金融债指数C  2025-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康中债1-5年政策性金融债指数C债券型2025-04-03 至 今 0.3--  --  
泰康安欣纯债债券A债券型2022-09-06 至 今 2.84.04% 1.96% 
泰康丰盛纯债一年定开发起债券型2024-09-03 至 今 0.8--  --  
泰康中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-04-16 至 今 1.2--  --  
泰康安泓纯债一年定开债券债券型2022-09-29 至 今 2.83.79% 2.36% 
泰康安欣纯债债券C债券型2022-09-06 至 今 2.83.96% 1.96% 
泰康丰泰一年定开债券发起债券型2023-04-25 至 今 2.23.36% 1.55% 
泰康中债1-5年政策性金融债指数A债券型2025-04-03 至 今 0.3--  --  
泰康中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-04-16 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴斯泓2025-04-03 至 今0年3个月零1天
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002935 1.1212 1.4745 0.60%
003078 1.2103 1.3371 0.06%
004340 1.5839 1.5839 0.60%
006207 1.0715 1.2431 0.06%
008700 1.2377 1.2377 0.06%
010082 1.0453 1.0453 0.60%
015139 1.0091 1.0091 0.66%
016053 0.9279 0.9279 0.66%
020476 1.4836 1.4836 0.66%
021418 1.1002 1.1002 0.66%
515380 4.5125 1.0992 0.66%
019185 1.1529 1.1529 0.66%
001798 1.5233 1.5233 0.60%
002245 1.4448 1.4448 0.06%
002246 1.5676 1.5676 0.06%
002529 1.0278 1.4744 0.06%
003378 1.7879 2.194 0.60%
003580 1.5087 1.5087 0.60%
005823 1.3808 1.3808 0.60%
006865 1.1994 1.2459 0.06%
008927 0.9597 0.9597 0.66%
009344 1.098 1.1599 0.06%
010081 1.0627 1.0627 0.60%
011767 1.0776 1.0776 0.60%
016054 0.9145 0.9145 0.66%
017495 0.9637 0.9637 0.66%
019482 1.1608 1.1608 0.06%
019932 1.0436 1.0436 0.06%
020810 1.0267 1.0267 0.06%
020863 1.0319 1.0319 0.06%
021067 1.305 1.305 0.06%
021415 1.1009 1.1009 0.66%
022427 0.9867 0.9867 0.66%
023815 1.0037 1.0037 0.06%
001799 1.4914 1.4914 0.60%
002767 1.6876 1.6876 0.60%
002934 1.0783 1.4163 0.60%
005015 1.7062 1.7062 0.60%
005475 1.4912 1.4912 0.60%
006810 1.5162 1.5162 0.66%
007417 1.161 1.2261 0.06%
007418 1.1471 1.2084 0.06%
008565 1.1167 1.1167 0.06%
009285 1.1579 1.1579 0.60%
011768 1.0505 1.0505 0.60%
011964 0.9515 0.9515 0.66%
012293 1.0193 1.0193 0.60%
019074 1.1121 1.1121 0.06%
019974 1.0318 1.0318 0.60%
020609 1.0496 1.0496 0.06%
020808 1.0259 1.0259 0.06%
020862 1.0358 1.0358 0.06%
022426 0.988 0.988 0.66%
560150 1.1991 1.2052 0.66%
002986 1.3959 1.3959 0.06%
005824 1.3503 1.3503 0.60%
006786 1.0828 1.0828 0.66%
006978 1.119 1.1956 0.06%
006979 1.0667 1.1852 0.06%
009240 0.9508 0.9508 0.66%
009597 0.9123 0.9123 0.60%
011209 1.0735 1.0735 0.60%
012292 1.0338 1.0338 0.60%
012294 0.8306 0.8306 0.60%
019110 1.5753 1.5753 0.60%
021066 1.0328 1.0328 0.06%
023814 1.0039 1.0039 0.06%
002331 1.5456 1.5456 0.60%
002528 1.1198 1.3429 0.06%
005014 1.7388 1.7388 0.60%
006208 1.0682 1.2362 0.06%
009286 1.1402 1.1402 0.60%
009448 1.1085 1.1085 0.60%
010536 0.6452 0.6452 0.60%
011208 1.0836 1.0836 0.60%
011965 0.9447 0.9447 0.66%
017366 0.9901 0.9901 0.60%
019483 1.155 1.155 0.06%
021065 1.0294 1.0345 0.06%
024269 1.1077 1.1077 0.06%
515530 3.1986 0.9995 0.66%
001910 1.2209 1.5879 0.60%
005054 1.3029 1.352 0.06%
006905 1.6919 1.8599 0.60%
008926 0.9791 0.9791 0.66%
009449 1.0765 1.0765 0.60%
010875 1.2187 1.2187 0.60%
011012 1.1075 1.1075 0.06%
014287 1.0105 1.0105 0.60%
017496 0.9557 0.9557 0.66%
019931 1.0452 1.0452 0.06%
020093 1.008 1.008 0.66%
020807 1.0278 1.0278 0.06%
022942 0.9926 0.9926 0.66%
024164 1.0836 1.0836 0.60%
159720 0.6424 0.6424 0.66%
159760 0.5939 0.5939 0.66%
560510 0.9718 0.9732 0.66%
560560 0.5543 0.5543 0.66%
019186 1.1451 1.1451 0.66%
002653 1.3464 1.4724 0.60%
006787 1.0569 1.0569 0.66%
006809 1.5447 1.5447 0.66%
009596 0.9348 0.9348 0.60%
014416 0.8302 0.8302 0.66%
014417 0.8158 0.8158 0.66%
015140 0.9927 0.9927 0.66%
018037 1.6761 1.6761 0.60%
019109 1.3883 1.3883 0.06%
020477 1.4769 1.4769 0.66%
020610 1.044 1.044 0.06%
024165 1.0358 1.0358 0.06%
005474 1.5238 1.5238 0.60%
005523 1.3598 1.3598 0.60%
005524 1.3283 1.3283 0.60%
006904 1.7536 1.9238 0.60%
009343 1.0568 1.1734 0.06%
010537 0.6307 0.6307 0.60%
010874 1.2464 1.2464 0.60%
018116 1.1051 1.1051 0.66%
018117 1.0968 1.0968 0.66%
020094 1.0025 1.0025 0.66%
023134 1.0734 1.0734 0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
0.0%
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。