基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理吴斯泓 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023815 | 基金经理吴斯泓 | 最新份额2.87万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2025-04-28 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模59.91亿 | 托管费0.05% |
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债(不含次级债权)、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别每份基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数基金,主要跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% |
2025-7-1 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
2025-6-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% |
2025-6-27 | 1.003 | 1.003 | 0.02% |
2025-6-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
2025-6-25 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% |
2025-6-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% |
2025-6-23 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
2025-6-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2025-6-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2025-6-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2025-6-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% |
2025-6-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2025-6-12 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
2025-6-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% |
2025-6-10 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% |
2025-6-9 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% |
2025-6-6 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% |
吴斯泓先生:硕士研究生。2016年7月加入泰康公募,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理,现任泰康基金固定收益基金经理。2022年9月6日起至今担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月29日起至今担任泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年9月3日起至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.8 | 4.04% | 1.96% |
泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 2.8 | 3.79% | 2.36% |
泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.8 | 3.96% | 1.96% |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-04-25 至 今 | 2.2 | 3.36% | 1.55% |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴斯泓 | 2025-04-03 至 今 | 0年3个月零1天 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002935 | 1.1212 | 1.4745 | 0.60% | |
003078 | 1.2103 | 1.3371 | 0.06% | |
004340 | 1.5839 | 1.5839 | 0.60% | |
006207 | 1.0715 | 1.2431 | 0.06% | |
008700 | 1.2377 | 1.2377 | 0.06% | |
010082 | 1.0453 | 1.0453 | 0.60% | |
015139 | 1.0091 | 1.0091 | 0.66% | |
016053 | 0.9279 | 0.9279 | 0.66% | |
020476 | 1.4836 | 1.4836 | 0.66% | |
021418 | 1.1002 | 1.1002 | 0.66% | |
515380 | 4.5125 | 1.0992 | 0.66% | |
019185 | 1.1529 | 1.1529 | 0.66% | |
001798 | 1.5233 | 1.5233 | 0.60% | |
002245 | 1.4448 | 1.4448 | 0.06% | |
002246 | 1.5676 | 1.5676 | 0.06% | |
002529 | 1.0278 | 1.4744 | 0.06% | |
003378 | 1.7879 | 2.194 | 0.60% | |
003580 | 1.5087 | 1.5087 | 0.60% | |
005823 | 1.3808 | 1.3808 | 0.60% | |
006865 | 1.1994 | 1.2459 | 0.06% | |
008927 | 0.9597 | 0.9597 | 0.66% | |
009344 | 1.098 | 1.1599 | 0.06% | |
010081 | 1.0627 | 1.0627 | 0.60% | |
011767 | 1.0776 | 1.0776 | 0.60% | |
016054 | 0.9145 | 0.9145 | 0.66% | |
017495 | 0.9637 | 0.9637 | 0.66% | |
019482 | 1.1608 | 1.1608 | 0.06% | |
019932 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | |
020810 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
020863 | 1.0319 | 1.0319 | 0.06% | |
021067 | 1.305 | 1.305 | 0.06% | |
021415 | 1.1009 | 1.1009 | 0.66% | |
022427 | 0.9867 | 0.9867 | 0.66% | |
023815 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | |
001799 | 1.4914 | 1.4914 | 0.60% | |
002767 | 1.6876 | 1.6876 | 0.60% | |
002934 | 1.0783 | 1.4163 | 0.60% | |
005015 | 1.7062 | 1.7062 | 0.60% | |
005475 | 1.4912 | 1.4912 | 0.60% | |
006810 | 1.5162 | 1.5162 | 0.66% | |
007417 | 1.161 | 1.2261 | 0.06% | |
007418 | 1.1471 | 1.2084 | 0.06% | |
008565 | 1.1167 | 1.1167 | 0.06% | |
009285 | 1.1579 | 1.1579 | 0.60% | |
011768 | 1.0505 | 1.0505 | 0.60% | |
011964 | 0.9515 | 0.9515 | 0.66% | |
012293 | 1.0193 | 1.0193 | 0.60% | |
019074 | 1.1121 | 1.1121 | 0.06% | |
019974 | 1.0318 | 1.0318 | 0.60% | |
020609 | 1.0496 | 1.0496 | 0.06% | |
020808 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% | |
020862 | 1.0358 | 1.0358 | 0.06% | |
022426 | 0.988 | 0.988 | 0.66% | |
560150 | 1.1991 | 1.2052 | 0.66% | |
002986 | 1.3959 | 1.3959 | 0.06% | |
005824 | 1.3503 | 1.3503 | 0.60% | |
006786 | 1.0828 | 1.0828 | 0.66% | |
006978 | 1.119 | 1.1956 | 0.06% | |
006979 | 1.0667 | 1.1852 | 0.06% | |
009240 | 0.9508 | 0.9508 | 0.66% | |
009597 | 0.9123 | 0.9123 | 0.60% | |
011209 | 1.0735 | 1.0735 | 0.60% | |
012292 | 1.0338 | 1.0338 | 0.60% | |
012294 | 0.8306 | 0.8306 | 0.60% | |
019110 | 1.5753 | 1.5753 | 0.60% | |
021066 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
023814 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | |
002331 | 1.5456 | 1.5456 | 0.60% | |
002528 | 1.1198 | 1.3429 | 0.06% | |
005014 | 1.7388 | 1.7388 | 0.60% | |
006208 | 1.0682 | 1.2362 | 0.06% | |
009286 | 1.1402 | 1.1402 | 0.60% | |
009448 | 1.1085 | 1.1085 | 0.60% | |
010536 | 0.6452 | 0.6452 | 0.60% | |
011208 | 1.0836 | 1.0836 | 0.60% | |
011965 | 0.9447 | 0.9447 | 0.66% | |
017366 | 0.9901 | 0.9901 | 0.60% | |
019483 | 1.155 | 1.155 | 0.06% | |
021065 | 1.0294 | 1.0345 | 0.06% | |
024269 | 1.1077 | 1.1077 | 0.06% | |
515530 | 3.1986 | 0.9995 | 0.66% | |
001910 | 1.2209 | 1.5879 | 0.60% | |
005054 | 1.3029 | 1.352 | 0.06% | |
006905 | 1.6919 | 1.8599 | 0.60% | |
008926 | 0.9791 | 0.9791 | 0.66% | |
009449 | 1.0765 | 1.0765 | 0.60% | |
010875 | 1.2187 | 1.2187 | 0.60% | |
011012 | 1.1075 | 1.1075 | 0.06% | |
014287 | 1.0105 | 1.0105 | 0.60% | |
017496 | 0.9557 | 0.9557 | 0.66% | |
019931 | 1.0452 | 1.0452 | 0.06% | |
020093 | 1.008 | 1.008 | 0.66% | |
020807 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
022942 | 0.9926 | 0.9926 | 0.66% | |
024164 | 1.0836 | 1.0836 | 0.60% | |
159720 | 0.6424 | 0.6424 | 0.66% | |
159760 | 0.5939 | 0.5939 | 0.66% | |
560510 | 0.9718 | 0.9732 | 0.66% | |
560560 | 0.5543 | 0.5543 | 0.66% | |
019186 | 1.1451 | 1.1451 | 0.66% | |
002653 | 1.3464 | 1.4724 | 0.60% | |
006787 | 1.0569 | 1.0569 | 0.66% | |
006809 | 1.5447 | 1.5447 | 0.66% | |
009596 | 0.9348 | 0.9348 | 0.60% | |
014416 | 0.8302 | 0.8302 | 0.66% | |
014417 | 0.8158 | 0.8158 | 0.66% | |
015140 | 0.9927 | 0.9927 | 0.66% | |
018037 | 1.6761 | 1.6761 | 0.60% | |
019109 | 1.3883 | 1.3883 | 0.06% | |
020477 | 1.4769 | 1.4769 | 0.66% | |
020610 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
024165 | 1.0358 | 1.0358 | 0.06% | |
005474 | 1.5238 | 1.5238 | 0.60% | |
005523 | 1.3598 | 1.3598 | 0.60% | |
005524 | 1.3283 | 1.3283 | 0.60% | |
006904 | 1.7536 | 1.9238 | 0.60% | |
009343 | 1.0568 | 1.1734 | 0.06% | |
010537 | 0.6307 | 0.6307 | 0.60% | |
010874 | 1.2464 | 1.2464 | 0.60% | |
018116 | 1.1051 | 1.1051 | 0.66% | |
018117 | 1.0968 | 1.0968 | 0.66% | |
020094 | 1.0025 | 1.0025 | 0.66% | |
023134 | 1.0734 | 1.0734 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.0% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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