公募基金 > 基金超市 > 泰康安泓纯债一年定开债券
泰康安泓纯债一年定开债券 015393
收藏成功
债券型
基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理吴斯泓 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码015393 | 基金经理吴斯泓 | 最新份额301,826.37万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-20 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(国债、政策性金融债、央行票据)、银行存款(银行外部评级不低于AAA)、债券回购。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不会投资于可转债、可交换债券、信用债。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-30 | 1.058 | 1.099 | -0.03% |
| 2025-6-27 | 1.0583 | 1.0993 | -0.04% |
| 2025-6-20 | 1.0587 | 1.0997 | 0.18% |
| 2025-6-13 | 1.0568 | 1.0978 | 0.05% |
| 2025-6-6 | 1.0563 | 1.0973 | 0.17% |
| 2025-5-30 | 1.0545 | 1.0955 | -0.05% |
| 2025-5-23 | 1.055 | 1.096 | 0.07% |
| 2025-5-16 | 1.0543 | 1.0953 | -0.23% |
| 2025-5-9 | 1.0567 | 1.0977 | 0.17% |
| 2025-4-30 | 1.0549 | 1.0959 | 0.27% |
| 2025-4-25 | 1.0521 | 1.0931 | -0.08% |
| 2025-4-18 | 1.0529 | 1.0939 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 1.0529 | 1.0939 | 0.18% |
| 2025-4-3 | 1.051 | 1.092 | 0.46% |
| 2025-3-28 | 1.0462 | 1.0872 | 0.11% |
| 2025-3-21 | 1.045 | 1.086 | 0.02% |
| 2025-3-14 | 1.0448 | 1.0858 | 0.09% |
| 2025-3-7 | 1.0439 | 1.0849 | -0.11% |
| 2025-2-28 | 1.045 | 1.086 | -0.17% |
| 2025-2-21 | 1.0468 | 1.0878 | -0.37% |
吴斯泓先生：硕士研究生。2016年7月加入泰康公募，历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理，现任泰康基金固定收益基金经理。2022年9月6日起至今担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月29日起至今担任泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年9月3日起至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康安泓纯债一年定开债券 2022-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.8 | 4.04% | 1.96% |
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 2.8 | 3.79% | 2.36% |
| 泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.8 | 3.96% | 1.96% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-04-25 至 今 | 2.2 | 3.36% | 1.55% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴斯泓 | 2022-09-29 至 今 | 2年-3个月零4天 | 3.79 | 2.36 |
| 任慧娟 | 2022-08-16 至 2024-01-12 | 1年-8个月零27天 | 3.55 | 2.18 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002529 | 1.0266 | 1.4732 | 0.03% | |
| 002986 | 1.3984 | 1.3984 | 0.03% | |
| 003078 | 1.2092 | 1.336 | 0.03% | |
| 005824 | 1.3473 | 1.3473 | 0.76% | |
| 006978 | 1.1176 | 1.1942 | 0.03% | |
| 009596 | 0.93 | 0.93 | 0.76% | |
| 012294 | 0.8258 | 0.8258 | 0.76% | |
| 012458 | 1.004 | 1.004 | 0.38% | |
| 014417 | 0.8176 | 0.8176 | 0.78% | |
| 015393 | 1.058 | 1.099 | 0.03% | |
| 019482 | 1.158 | 1.158 | 0.03% | |
| 020808 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
| 021065 | 1.0285 | 1.0336 | 0.03% | |
| 022427 | 0.9813 | 0.9813 | 0.78% | |
| 023814 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
| 002653 | 1.3325 | 1.4585 | 0.76% | |
| 003378 | 1.7725 | 2.1786 | 0.76% | |
| 006207 | 1.0666 | 1.2382 | 0.03% | |
| 006810 | 1.5056 | 1.5056 | 0.78% | |
| 009240 | 0.9466 | 0.9466 | 0.78% | |
| 009285 | 1.1541 | 1.1541 | 0.76% | |
| 009343 | 1.0551 | 1.1717 | 0.03% | |
| 010081 | 1.061 | 1.061 | 0.76% | |
| 010082 | 1.0436 | 1.0436 | 0.76% | |
| 010875 | 1.208 | 1.208 | 0.76% | |
| 011768 | 1.0469 | 1.0469 | 0.76% | |
| 011964 | 0.9506 | 0.9506 | 0.78% | |
| 012293 | 1.0183 | 1.0183 | 0.76% | |
| 014343 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
| 016325 | 2.2792 | 2.2792 | 0.76% | |
| 017391 | 1.0429 | 1.0429 | 0.38% | |
| 017393 | 0.9393 | 0.9393 | 0.38% | |
| 017495 | 0.9696 | 0.9696 | 0.78% | |
| 020477 | 1.5075 | 1.5075 | 0.78% | |
| 023971 | 1.0 | 1.0 | 0.78% | |
| 159720 | 0.6377 | 0.6377 | 0.78% | |
| 515530 | 3.1952 | 0.9984 | 0.78% | |
| 005054 | 1.2991 | 1.3482 | 0.03% | |
| 005524 | 1.3257 | 1.3257 | 0.76% | |
| 006208 | 1.0634 | 1.2314 | 0.03% | |
| 006865 | 1.1983 | 1.2448 | 0.03% | |
| 007417 | 1.1582 | 1.2233 | 0.03% | |
| 010874 | 1.2353 | 1.2353 | 0.76% | |
| 012292 | 1.0328 | 1.0328 | 0.76% | |
| 015140 | 0.9925 | 0.9925 | 0.78% | |
| 016053 | 0.9047 | 0.9047 | 0.78% | |
| 016054 | 0.8917 | 0.8917 | 0.78% | |
| 019931 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | |
| 019974 | 1.0314 | 1.0314 | 0.76% | |
| 020810 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
| 020862 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
| 159760 | 0.5871 | 0.5871 | 0.78% | |
| 560510 | 0.9662 | 0.9676 | 0.78% | |
| 019186 | 1.1419 | 1.1419 | 0.78% | |
| 005014 | 1.7317 | 1.7317 | 0.76% | |
| 005015 | 1.6993 | 1.6993 | 0.76% | |
| 005823 | 1.3777 | 1.3777 | 0.76% | |
| 007418 | 1.1443 | 1.2056 | 0.03% | |
| 008927 | 0.9523 | 0.9523 | 0.78% | |
| 009286 | 1.1365 | 1.1365 | 0.76% | |
| 009344 | 1.0963 | 1.1582 | 0.03% | |
| 009448 | 1.1057 | 1.1057 | 0.76% | |
| 009449 | 1.0738 | 1.0738 | 0.76% | |
| 010536 | 0.6419 | 0.6419 | 0.76% | |
| 014416 | 0.832 | 0.832 | 0.78% | |
| 018116 | 1.0983 | 1.0983 | 0.78% | |
| 020476 | 1.5143 | 1.5143 | 0.78% | |
| 022942 | 0.9872 | 0.9872 | 0.78% | |
| 024164 | 1.0805 | 1.0805 | 0.76% | |
| 515380 | 4.4757 | 1.0903 | 0.78% | |
| 560560 | 0.5445 | 0.5445 | 0.78% | |
| 001798 | 1.5234 | 1.5234 | 0.76% | |
| 001910 | 1.2056 | 1.5726 | 0.76% | |
| 002935 | 1.1165 | 1.4698 | 0.76% | |
| 003813 | 1.4135 | 1.4135 | 0.76% | |
| 004340 | 1.5812 | 1.5812 | 0.76% | |
| 004859 | 1.0511 | 1.4031 | 0.03% | |
| 005523 | 1.3572 | 1.3572 | 0.76% | |
| 006904 | 1.7442 | 1.9144 | 0.76% | |
| 008754 | 1.0018 | 1.0018 | 0.38% | |
| 008755 | 0.971 | 0.971 | 0.38% | |
| 010537 | 0.6276 | 0.6276 | 0.76% | |
| 011012 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
| 014287 | 1.0193 | 1.0193 | 0.76% | |
| 016326 | 2.2541 | 2.2541 | 0.76% | |
| 017392 | 0.9935 | 0.9935 | 0.38% | |
| 017496 | 0.9616 | 0.9616 | 0.78% | |
| 019074 | 1.1102 | 1.1102 | 0.03% | |
| 019110 | 1.5728 | 1.5728 | 0.76% | |
| 020093 | 0.9971 | 0.9971 | 0.78% | |
| 020609 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
| 020807 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | |
| 023815 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | |
| 023970 | 1.0 | 1.0 | 0.78% | |
| 024165 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
| 003580 | 1.4983 | 1.4983 | 0.76% | |
| 005475 | 1.4918 | 1.4918 | 0.76% | |
| 006111 | 0.9585 | 1.6011 | 0.76% | |
| 006809 | 1.5339 | 1.5339 | 0.78% | |
| 007145 | 1.0682 | 1.2651 | 0.03% | |
| 008926 | 0.9715 | 0.9715 | 0.78% | |
| 009597 | 0.9077 | 0.9077 | 0.76% | |
| 011208 | 1.0805 | 1.0805 | 0.76% | |
| 011965 | 0.9438 | 0.9438 | 0.78% | |
| 015139 | 1.0089 | 1.0089 | 0.78% | |
| 017774 | 1.0092 | 1.0092 | 0.38% | |
| 019109 | 1.3908 | 1.3908 | 0.03% | |
| 019483 | 1.1522 | 1.1522 | 0.03% | |
| 021067 | 1.3012 | 1.3012 | 0.03% | |
| 021418 | 1.0872 | 1.0872 | 0.78% | |
| 022426 | 0.9826 | 0.9826 | 0.78% | |
| 024269 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
| 560150 | 1.1841 | 1.1902 | 0.78% | |
| 002245 | 1.4419 | 1.4419 | 0.03% | |
| 002528 | 1.1184 | 1.3415 | 0.03% | |
| 002767 | 1.683 | 1.683 | 0.76% | |
| 005172 | 1.0994 | 1.3557 | 0.03% | |
| 005474 | 1.5245 | 1.5245 | 0.76% | |
| 006786 | 1.0816 | 1.0816 | 0.78% | |
| 007600 | 1.0411 | 1.1903 | 0.03% | |
| 007836 | 1.0354 | 1.1468 | 0.03% | |
| 009490 | 0.9723 | 0.9723 | 0.76% | |
| 011233 | 0.9013 | 0.9013 | 0.38% | |
| 012513 | 0.7725 | 0.7725 | 0.38% | |
| 018117 | 1.0901 | 1.0901 | 0.78% | |
| 020094 | 0.9918 | 0.9918 | 0.78% | |
| 020863 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | |
| 021066 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
| 023134 | 1.0703 | 1.0703 | 0.76% | |
| 019185 | 1.1496 | 1.1496 | 0.78% | |
| 001799 | 1.4915 | 1.4915 | 0.76% | |
| 002246 | 1.5645 | 1.5645 | 0.03% | |
| 002331 | 1.5377 | 1.5377 | 0.76% | |
| 002934 | 1.0738 | 1.4118 | 0.76% | |
| 006787 | 1.0557 | 1.0557 | 0.78% | |
| 006905 | 1.6829 | 1.8509 | 0.76% | |
| 006979 | 1.0653 | 1.1838 | 0.03% | |
| 008565 | 1.1164 | 1.1164 | 0.03% | |
| 008700 | 1.2353 | 1.2353 | 0.03% | |
| 011209 | 1.0704 | 1.0704 | 0.76% | |
| 011767 | 1.0739 | 1.0739 | 0.76% | |
| 015712 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
| 017366 | 0.9988 | 0.9988 | 0.76% | |
| 018037 | 1.6716 | 1.6716 | 0.76% | |
| 019932 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
| 020610 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
| 021415 | 1.088 | 1.088 | 0.78% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 416,604.83 | 131.90 |
| 3 | 现金 | 35.99 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 430.00(万张) | 44,009.73(万元) | 13.93(%) |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 360.00(万张) | 36,892.70(万元) | 11.68(%) |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 310.00(万张) | 33,641.32(万元) | 10.65(%) |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 250.00(万张) | 26,521.26(万元) | 8.40(%) |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 240.00(万张) | 25,651.52(万元) | 8.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 0.0104 |
| 2 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.01 |
| 3 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.0206 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.84% | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.13% | 0.42% | 0.42% | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 10.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 122.85 | 145.92 | 136.27 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.54 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund