公募基金 > 基金超市 > 泰康恒泰回报混合A
| 基金代码002934 | 基金经理任慧娟,王凌力 | 最新份额1,682.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模4.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-07-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-3 | 1.0783 | 1.4163 | 0.28% |
| 2025-7-2 | 1.0753 | 1.4133 | -0.02% |
| 2025-7-1 | 1.0755 | 1.4135 | 0.16% |
| 2025-6-30 | 1.0738 | 1.4118 | 0.28% |
| 2025-6-27 | 1.0708 | 1.4088 | 0.22% |
| 2025-6-26 | 1.0684 | 1.4064 | -0.18% |
| 2025-6-25 | 1.0703 | 1.4083 | 0.32% |
| 2025-6-24 | 1.0669 | 1.4049 | 0.30% |
| 2025-6-23 | 1.0637 | 1.4017 | 0.12% |
| 2025-6-20 | 1.0624 | 1.4004 | 0.02% |
| 2025-6-19 | 1.0622 | 1.4002 | -0.18% |
| 2025-6-18 | 1.0641 | 1.4021 | 0.13% |
| 2025-6-17 | 1.0627 | 1.4007 | -0.04% |
| 2025-6-16 | 1.0631 | 1.4011 | 0.09% |
| 2025-6-13 | 1.0621 | 1.4001 | -0.21% |
| 2025-6-12 | 1.0643 | 1.4023 | 0.09% |
| 2025-6-11 | 1.0633 | 1.4013 | 0.14% |
| 2025-6-10 | 1.0618 | 1.3998 | -0.19% |
| 2025-6-9 | 1.0638 | 1.4018 | 0.19% |
| 2025-6-6 | 1.0618 | 1.3998 | -0.05% |
任慧娟女士：金融学硕士。2015年8月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015年12月9日-2022年10月26日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日起至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日起至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日起至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日-2024年1月12日担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月28日-2024年4月16日担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康恒泰回报混合A 2016-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 8.45% | 9.72% |
| 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 8.42% | 9.72% |
| 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2016-07-01 至 今 | 9.0 | 41.04% | 31.77% |
| 泰康丰盈债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 8.9 | 29.18% | 24.59% |
| 泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 7.8 | 18.26% | 16.49% |
| 泰康颐年混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.54% | 9.72% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 5.1 | 6.35% | -7.94% |
| 泰康丰盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 1.8 | -1.19% | 0.36% |
| 泰康现金管家货币E | 货币型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-09 至 今 | 9.2 | 40.70% | 42.39% |
| 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-21 至 2019-05-08 | 2.4 | 10.55% | 6.02% |
| 泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 7.8 | 16.46% | 16.49% |
| 泰康颐年混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.40% | 9.72% |
| 泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 7.8 | 18.26% | 16.49% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 6.28% | 9.72% |
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 2025-03-03 | 2.9 | 2.43% | 2.17% |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.73% | 9.72% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-12 | 1.4 | 3.55% | 2.18% |
| 泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-12-09 至 2022-10-26 | 6.9 | 19.68% | 19.54% |
| 泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-12-09 至 2022-10-26 | 6.9 | 21.67% | 19.54% |
| 泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 至 2022-10-26 | 6.5 | 18.67% | 18.33% |
| 泰康现金管家货币D | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 7.8 | 3.59% | 16.49% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-04-16 | 1.6 | 3.77% | 2.34% |
| 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2016-07-01 至 今 | 9.0 | 35.44% | 31.77% |
| 泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.06% | 9.71% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 5.1 | 4.08% | -7.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王凌力 | 2024-07-04 至 今 | 1年0个月零30天 | ||
| 金宏伟 | 2020-07-02 至 2024-07-04 | 4年0个月零2天 | 8.77 | -9.04 |
| 桂跃强 | 2017-06-20 至 2020-07-02 | 3年0个月零12天 | 21.95 | 43.56 |
| 彭一博 | 2016-12-21 至 2017-12-05 | 0年-1个月零14天 | 7.49 | 9.28 |
| 任慧娟 | 2016-07-01 至 今 | 9年0个月零3天 | 35.44 | 31.77 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001799 | 1.487 | 1.487 | -0.55% | |
| 003078 | 1.21 | 1.3368 | 0.03% | |
| 006809 | 1.5577 | 1.5577 | -0.41% | |
| 006810 | 1.5289 | 1.5289 | -0.41% | |
| 008700 | 1.237 | 1.237 | 0.03% | |
| 008754 | 1.0031 | 1.0031 | -0.31% | |
| 008926 | 0.9732 | 0.9732 | -0.41% | |
| 008927 | 0.954 | 0.954 | -0.41% | |
| 009449 | 1.0756 | 1.0756 | -0.55% | |
| 010081 | 1.0605 | 1.0605 | -0.55% | |
| 010082 | 1.0432 | 1.0432 | -0.55% | |
| 011768 | 1.0489 | 1.0489 | -0.55% | |
| 011964 | 0.9471 | 0.9471 | -0.41% | |
| 014287 | 1.0045 | 1.0045 | -0.55% | |
| 019974 | 1.0317 | 1.0317 | -0.55% | |
| 020093 | 0.9987 | 0.9987 | -0.41% | |
| 020610 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | |
| 020810 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
| 021067 | 1.3048 | 1.3048 | 0.03% | |
| 022942 | 0.9866 | 0.9866 | -0.41% | |
| 002245 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | |
| 002331 | 1.5451 | 1.5451 | -0.55% | |
| 002986 | 1.3956 | 1.3956 | 0.03% | |
| 006786 | 1.0833 | 1.0833 | -0.41% | |
| 006904 | 1.7372 | 1.9074 | -0.55% | |
| 007418 | 1.1464 | 1.2077 | 0.03% | |
| 009240 | 0.9496 | 0.9496 | -0.41% | |
| 009344 | 1.0977 | 1.1596 | 0.03% | |
| 012294 | 0.8226 | 0.8226 | -0.55% | |
| 014416 | 0.8223 | 0.8223 | -0.41% | |
| 015140 | 0.9886 | 0.9886 | -0.41% | |
| 017495 | 0.9511 | 0.9511 | -0.41% | |
| 020477 | 1.4707 | 1.4707 | -0.41% | |
| 020609 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
| 020862 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 022427 | 0.9807 | 0.9807 | -0.41% | |
| 023814 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 560510 | 0.9656 | 0.967 | -0.41% | |
| 001798 | 1.5188 | 1.5188 | -0.55% | |
| 002653 | 1.3404 | 1.4664 | -0.55% | |
| 002934 | 1.0753 | 1.4133 | -0.55% | |
| 002935 | 1.1181 | 1.4714 | -0.55% | |
| 005523 | 1.3587 | 1.3587 | -0.55% | |
| 005824 | 1.348 | 1.348 | -0.55% | |
| 009596 | 0.9261 | 0.9261 | -0.55% | |
| 011965 | 0.9403 | 0.9403 | -0.41% | |
| 019109 | 1.388 | 1.388 | 0.03% | |
| 019932 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
| 021066 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
| 159720 | 0.6313 | 0.6313 | -0.41% | |
| 560150 | 1.1989 | 1.205 | -0.41% | |
| 002246 | 1.5663 | 1.5663 | 0.03% | |
| 003580 | 1.5008 | 1.5008 | -0.55% | |
| 005474 | 1.5165 | 1.5165 | -0.55% | |
| 006978 | 1.1189 | 1.1955 | 0.03% | |
| 009448 | 1.1076 | 1.1076 | -0.55% | |
| 009597 | 0.9038 | 0.9038 | -0.55% | |
| 011208 | 1.0826 | 1.0826 | -0.55% | |
| 011767 | 1.0759 | 1.0759 | -0.55% | |
| 020807 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
| 019185 | 1.1466 | 1.1466 | -0.41% | |
| 005475 | 1.484 | 1.484 | -0.55% | |
| 005524 | 1.3271 | 1.3271 | -0.55% | |
| 007417 | 1.1603 | 1.2254 | 0.03% | |
| 008565 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
| 008755 | 0.9722 | 0.9722 | -0.31% | |
| 010536 | 0.6436 | 0.6436 | -0.55% | |
| 010875 | 1.2131 | 1.2131 | -0.55% | |
| 015139 | 1.005 | 1.005 | -0.41% | |
| 019074 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | |
| 019483 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% | |
| 020476 | 1.4775 | 1.4775 | -0.41% | |
| 021415 | 1.1008 | 1.1008 | -0.41% | |
| 024165 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 159760 | 0.5881 | 0.5881 | -0.41% | |
| 002529 | 1.0275 | 1.4741 | 0.03% | |
| 005054 | 1.3028 | 1.3519 | 0.03% | |
| 005823 | 1.3784 | 1.3784 | -0.55% | |
| 006207 | 1.071 | 1.2426 | 0.03% | |
| 006787 | 1.0574 | 1.0574 | -0.41% | |
| 006979 | 1.0666 | 1.1851 | 0.03% | |
| 009285 | 1.1575 | 1.1575 | -0.55% | |
| 010874 | 1.2407 | 1.2407 | -0.55% | |
| 012293 | 1.019 | 1.019 | -0.55% | |
| 014417 | 0.808 | 0.808 | -0.41% | |
| 016054 | 0.9075 | 0.9075 | -0.41% | |
| 017366 | 0.9842 | 0.9842 | -0.55% | |
| 017496 | 0.9433 | 0.9433 | -0.41% | |
| 018037 | 1.6741 | 1.6741 | -0.55% | |
| 018116 | 1.0987 | 1.0987 | -0.41% | |
| 019110 | 1.574 | 1.574 | -0.55% | |
| 019931 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
| 020863 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
| 021418 | 1.1 | 1.1 | -0.41% | |
| 022426 | 0.982 | 0.982 | -0.41% | |
| 023134 | 1.0724 | 1.0724 | -0.55% | |
| 560560 | 0.5486 | 0.5486 | -0.41% | |
| 003378 | 1.7793 | 2.1854 | -0.55% | |
| 004340 | 1.5825 | 1.5825 | -0.55% | |
| 006865 | 1.199 | 1.2455 | 0.03% | |
| 006905 | 1.6761 | 1.8441 | -0.55% | |
| 009286 | 1.1399 | 1.1399 | -0.55% | |
| 009343 | 1.0565 | 1.1731 | 0.03% | |
| 016053 | 0.9208 | 0.9208 | -0.41% | |
| 018117 | 1.0904 | 1.0904 | -0.41% | |
| 019482 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% | |
| 020094 | 0.9934 | 0.9934 | -0.41% | |
| 024164 | 1.0826 | 1.0826 | -0.55% | |
| 515380 | 4.4842 | 1.0923 | -0.41% | |
| 515530 | 3.1831 | 0.9947 | -0.41% | |
| 019186 | 1.1389 | 1.1389 | -0.41% | |
| 001910 | 1.2221 | 1.5891 | -0.55% | |
| 002528 | 1.1194 | 1.3425 | 0.03% | |
| 002767 | 1.6856 | 1.6856 | -0.55% | |
| 005014 | 1.7365 | 1.7365 | -0.55% | |
| 005015 | 1.704 | 1.704 | -0.55% | |
| 006208 | 1.0678 | 1.2358 | 0.03% | |
| 010537 | 0.6292 | 0.6292 | -0.55% | |
| 011012 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
| 011209 | 1.0725 | 1.0725 | -0.55% | |
| 012292 | 1.0336 | 1.0336 | -0.55% | |
| 020808 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
| 021065 | 1.0293 | 1.0344 | 0.03% | |
| 023815 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
| 024269 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,775.05 | 21.94 |
| 2 | 债券及货币 | 18,322.54 | 106.49 |
| 3 | 现金 | 88.30 | 00.51 |
| 4 | 其他资产 | 49.44 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 02.50 | 168.30 | 0.98% | -0.50 |
| 688401 | 路维光电 | 05.00 | 166.20 | 0.97% | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.00 | 163.56 | 0.95% | 0.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 03.50 | 150.92 | 0.88% | 0.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 05.00 | 138.15 | 0.80% | -5.00 |
| 002179 | 中航光电 | 03.00 | 123.09 | 0.72% | 3.00 |
| 000100 | TCL科技 | 25.00 | 111.25 | 0.65% | 25.00 |
| 688392 | 骄成超声 | 02.00 | 104.00 | 0.60% | 2.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 02.00 | 97.40 | 0.57% | 2.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 06.00 | 96.90 | 0.56% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 15.00(万张) | 1,563.70(万元) | 9.09(%) |
| 2 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00(万张) | 1,036.14(万元) | 6.02(%) |
| 3 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,030.54(万元) | 5.99(%) |
| 4 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,022.02(万元) | 5.94(%) |
| 5 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,020.93(万元) | 5.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.0482 |
| 2 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0491 |
| 3 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0586 |
| 4 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.0405 |
| 5 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0527 |
| 6 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.0526 |
| 7 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 0.0363 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.94% | 5.0% | 0.3% | 3.23% | 4.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78% | 1.2% | 0.14% | 2.45% | 5.0% | 0.9% | 17.26% | 46.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.19 | 0.24 |
| 夏普比率 | 65.66 | 37.37 | 34.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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