基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理张晓霞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019974 | 基金经理张晓霞 | 最新份额8,511.62万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-12-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模13.85亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,以标的指数的成份券为主要投资对象来实现对标的指数的有效跟踪,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、债券回购、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的最短持有期起始日与该原份额最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为主要投资于中证同业存单AAA指数成份券及其备选成份券的混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% |
2025-6-26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% |
2025-6-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
2025-6-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.031 | 1.031 | 0.00% |
2025-6-19 | 1.031 | 1.031 | 0.00% |
2025-6-18 | 1.031 | 1.031 | 0.01% |
2025-6-17 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
2025-6-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% |
2025-6-13 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
2025-6-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% |
2025-6-11 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
2025-6-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
2025-6-9 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
2025-6-6 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% |
2025-6-5 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% |
2025-6-4 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% |
2025-6-3 | 1.03 | 1.03 | 0.01% |
2025-5-30 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% |
张晓霞女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月加入泰康资产任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。2020年7月20日至2023年7月25日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理助理。2023年7月25日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2023年12月26日起至今担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康薪意保货币D | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 1.6 | 0.24% | -8.17% |
泰康薪意保货币C | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 1.9 | 0.92% | 0.92% |
泰康薪意保货币A | 货币型 | 2020-07-20 至 2023-07-25 | 3.0 | -- | -- |
泰康薪意保货币A | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 1.9 | 1.00% | 1.02% |
泰康薪意保货币B | 货币型 | 2020-07-20 至 2023-07-25 | 3.0 | -- | -- |
泰康薪意保货币B | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 1.9 | 1.13% | 1.02% |
泰康薪意保货币E | 货币型 | 2020-07-20 至 2023-07-25 | 3.0 | -- | -- |
泰康薪意保货币E | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 1.9 | 1.00% | 1.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓霞 | 2023-11-29 至 今 | 1年-6个月零30天 | 0.24 | -8.17 |
黄钟 | 2023-11-29 至 2025-02-28 | 1年-10个月零30天 | 0.24 | -8.17 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006786 | 1.0985 | 1.0985 | -0.42% | |
009285 | 1.1551 | 1.1551 | -0.32% | |
002528 | 1.1179 | 1.341 | 0.00% | |
012293 | 1.0188 | 1.0188 | -0.32% | |
012294 | 0.8142 | 0.8142 | -0.32% | |
009448 | 1.106 | 1.106 | -0.32% | |
016053 | 0.8923 | 0.8923 | -0.42% | |
019185 | 1.1326 | 1.1326 | -0.42% | |
019186 | 1.1251 | 1.1251 | -0.42% | |
019974 | 1.0311 | 1.0311 | -0.32% | |
020093 | 0.99 | 0.99 | -0.42% | |
024269 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | |
021415 | 1.1058 | 1.1058 | -0.42% | |
021067 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
004340 | 1.5839 | 1.5839 | -0.32% | |
006905 | 1.6584 | 1.8264 | -0.32% | |
006978 | 1.1176 | 1.1942 | 0.00% | |
008926 | 0.9727 | 0.9727 | -0.42% | |
006787 | 1.0723 | 1.0723 | -0.42% | |
006809 | 1.5703 | 1.5703 | -0.42% | |
009344 | 1.0961 | 1.158 | 0.00% | |
010536 | 0.6457 | 0.6457 | -0.32% | |
010537 | 0.6313 | 0.6313 | -0.32% | |
011767 | 1.0734 | 1.0734 | -0.32% | |
011768 | 1.0466 | 1.0466 | -0.32% | |
014417 | 0.8072 | 0.8072 | -0.42% | |
019074 | 1.11 | 1.11 | 0.00% | |
019483 | 1.152 | 1.152 | 0.00% | |
022427 | 0.9771 | 0.9771 | -0.42% | |
023814 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
024164 | 1.08 | 1.08 | -0.32% | |
024165 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
020807 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
020863 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
002331 | 1.5398 | 1.5398 | -0.32% | |
005015 | 1.6985 | 1.6985 | -0.32% | |
007418 | 1.1441 | 1.2054 | 0.00% | |
006904 | 1.7187 | 1.8889 | -0.32% | |
001799 | 1.4608 | 1.4608 | -0.32% | |
010081 | 1.0524 | 1.0524 | -0.32% | |
012292 | 1.0333 | 1.0333 | -0.32% | |
009596 | 0.9166 | 0.9166 | -0.32% | |
010874 | 1.2319 | 1.2319 | -0.32% | |
010875 | 1.2047 | 1.2047 | -0.32% | |
014416 | 0.8214 | 0.8214 | -0.42% | |
019932 | 1.043 | 1.043 | 0.00% | |
020094 | 0.9847 | 0.9847 | -0.42% | |
020862 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
003078 | 1.2087 | 1.3355 | 0.00% | |
006207 | 1.0683 | 1.2399 | 0.00% | |
006208 | 1.0651 | 1.2331 | 0.00% | |
005054 | 1.3 | 1.3491 | 0.00% | |
005824 | 1.337 | 1.337 | -0.32% | |
008754 | 0.9989 | 0.9989 | -0.30% | |
009240 | 0.9567 | 0.9567 | -0.42% | |
017366 | 0.983 | 0.983 | -0.32% | |
015140 | 0.9699 | 0.9699 | -0.42% | |
020476 | 1.4914 | 1.4914 | -0.42% | |
022942 | 0.9829 | 0.9829 | -0.42% | |
021418 | 1.1051 | 1.1051 | -0.42% | |
021065 | 1.0284 | 1.0335 | 0.00% | |
021066 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
002935 | 1.1109 | 1.4642 | -0.32% | |
005524 | 1.3258 | 1.3258 | -0.32% | |
005014 | 1.7309 | 1.7309 | -0.32% | |
006979 | 1.0654 | 1.1839 | 0.00% | |
009286 | 1.1376 | 1.1376 | -0.32% | |
002767 | 1.6829 | 1.6829 | -0.32% | |
010082 | 1.0352 | 1.0352 | -0.32% | |
003378 | 1.7684 | 2.1745 | -0.32% | |
011209 | 1.0699 | 1.0699 | -0.32% | |
019110 | 1.5755 | 1.5755 | -0.32% | |
018117 | 1.0747 | 1.0747 | -0.42% | |
023134 | 1.0699 | 1.0699 | -0.32% | |
020609 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
020610 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
515380 | 4.48 | 1.0913 | -0.42% | |
002986 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | |
005474 | 1.517 | 1.517 | -0.32% | |
001798 | 1.4919 | 1.4919 | -0.32% | |
009343 | 1.0549 | 1.1715 | 0.00% | |
002653 | 1.343 | 1.469 | -0.32% | |
008565 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | |
014287 | 1.0031 | 1.0031 | -0.32% | |
017496 | 0.9414 | 0.9414 | -0.42% | |
015139 | 0.9858 | 0.9858 | -0.42% | |
019482 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | |
560510 | 0.9618 | 0.9632 | -0.42% | |
020808 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
005475 | 1.4847 | 1.4847 | -0.32% | |
002245 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | |
002246 | 1.5633 | 1.5633 | 0.00% | |
005823 | 1.3671 | 1.3671 | -0.32% | |
001910 | 1.2259 | 1.5929 | -0.32% | |
002529 | 1.0262 | 1.4728 | 0.00% | |
011965 | 0.9312 | 0.9312 | -0.42% | |
009449 | 1.0742 | 1.0742 | -0.32% | |
009597 | 0.8946 | 0.8946 | -0.32% | |
011012 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | |
017495 | 0.9492 | 0.9492 | -0.42% | |
020477 | 1.4847 | 1.4847 | -0.42% | |
018037 | 1.6715 | 1.6715 | -0.32% | |
018116 | 1.0828 | 1.0828 | -0.42% | |
019931 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | |
560150 | 1.2046 | 1.2107 | -0.42% | |
560560 | 0.5401 | 0.5401 | -0.42% | |
003580 | 1.4975 | 1.4975 | -0.32% | |
007417 | 1.158 | 1.2231 | 0.00% | |
006865 | 1.1979 | 1.2444 | 0.00% | |
006810 | 1.5414 | 1.5414 | -0.42% | |
011964 | 0.9379 | 0.9379 | -0.42% | |
011208 | 1.08 | 1.08 | -0.32% | |
515530 | 3.1518 | 0.9849 | -0.42% | |
016054 | 0.8796 | 0.8796 | -0.42% | |
019109 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | |
022426 | 0.9784 | 0.9784 | -0.42% | |
159720 | 0.6333 | 0.6333 | -0.42% | |
159760 | 0.5826 | 0.5826 | -0.42% | |
023815 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | |
020810 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
002934 | 1.0684 | 1.4064 | -0.32% | |
005523 | 1.3573 | 1.3573 | -0.32% | |
008755 | 0.9682 | 0.9682 | -0.30% | |
008927 | 0.9535 | 0.9535 | -0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,407.76 | 107.69 |
3 | 现金 | 62.26 | 00.71 |
4 | 其他资产 | 67.94 | 00.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413156 | 24浙商银行CD156 | 11.00(万张) | 1,086.23(万元) | 12.43(%) |
2 | 112408247 | 24中信银行CD247 | 08.00(万张) | 794.15(万元) | 9.09(%) |
3 | 112415369 | 24民生银行CD369 | 07.00(万张) | 692.52(万元) | 7.93(%) |
4 | 112403198 | 24农业银行CD198 | 06.50(万张) | 645.76(万元) | 7.39(%) |
5 | 112406299 | 24交通银行CD299 | 06.00(万张) | 594.63(万元) | 6.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.48% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.49% | 0.71% | 0.71% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 3.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 151.08 | 131.79 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.73 | -3.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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