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股票型
基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司
基金经理黄道立
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6572
1.6572
65.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.39% -0.03% 5511/6373
最近一月 -16.35% -0.12% 4652/6313
最近三月 -11.4% -0.12% 2916/6122
最近一年 9.23% -0.08% 319/5234
(2026-10-22)
基金代码021876 基金经理黄道立 最新份额91,887.44万份   ()
基金类型股票型 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-09-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.2亿 托管费0.2%
投资策略

在严格风险控制的基础上,通过深入的个股研究出发,精选资源行业领域优 质上市公司股票构建投资组合,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通
标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的
债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、
银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资
业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A
类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类
别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式
不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原
则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.6572 1.6572 -3.48%
2026-10-21 1.717 1.717 -0.22%
2026-10-20 1.7207 1.7207 -2.07%
2026-10-19 1.757 1.757 -0.08%
2026-10-16 1.7584 1.7584 0.38%
2026-10-15 1.7517 1.7517 -5.44%
2026-10-14 1.8525 1.8525 -2.15%
2026-10-13 1.8933 1.8933 1.00%
2026-10-12 1.8746 1.8746 -4.33%
2026-10-9 1.9595 1.9595 1.60%
2026-10-8 1.9286 1.9286 1.33%
2026-9-30 1.9032 1.9032 1.12%
2026-9-29 1.8822 1.8822 -0.33%
2026-9-28 1.8885 1.8885 -1.94%
2026-9-24 1.9258 1.9258 -2.13%
2026-9-23 1.9677 1.9677 -0.68%
2026-9-22 1.9811 1.9811 -1.44%
2026-9-21 2.0101 2.0101 1.39%
2026-9-18 1.9825 1.9825 0.97%
2026-9-17 1.9635 1.9635 0.72%

黄道立先生:男,中国人民大学金融学专业硕士,多年证券行业研究经验。于2023年加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任研究部股票研究员,曾任国信证券经济研究所能源及材料组组长、建材行业首席分析师、房地产行业分析师。

任职期间收益
路博迈资源精选股票发起C  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
路博迈资源精选股票发起C股票型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
路博迈卓越优选混合A混合型2026-04-22 至 今 0.5--  --  
路博迈卓越优选混合C混合型2026-04-22 至 今 0.5--  --  
路博迈资源精选股票发起A股票型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄道立2024-07-10 至 今2年3个月零13天
基本信息
路博迈基金管理(中国)有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东Neuberger Berman Investment Advisers LLC  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020204 1.0361 1.092 -0.12%
021876 1.6572 1.6572 -2.46%
022234 1.0412 1.0862 -0.12%
023113 1.0268 1.0268 -0.12%
023794 1.0163 1.0163 -0.12%
026174 0.7441 0.7441 -2.46%
026175 0.8882 0.8882 -2.46%
028982 0.9998 0.9998 -2.46%
017976 0.9936 0.9936 -0.12%
022616 1.0256 1.0256 -0.12%
023795 1.0137 1.0137 -0.12%
025345 1.0253 1.0253 -0.12%
025935 1.1626 1.1626 -2.46%
026173 0.7477 0.7477 -2.46%
026176 0.8855 0.8855 -2.46%
026190 1.0091 1.0091 -0.12%
027785 1.0034 1.0034 -2.37%
019520 1.0916 1.0916 -0.12%
020142 0.7343 0.7343 -2.46%
020236 1.1888 1.1888 -2.46%
021783 1.0644 1.0644 -0.12%
022246 1.0582 1.0582 -0.12%
022615 1.0294 1.0294 -0.12%
023326 1.1554 1.1554 -2.46%
027208 0.7256 0.7256 -2.37%
028983 0.9997 0.9997 -2.46%
020043 1.043 1.043 -0.12%
021875 1.6823 1.6823 -2.46%
025346 1.0278 1.0278 -0.12%
025364 1.0106 1.0106 -2.46%
026189 1.0105 1.0105 -0.12%
027207 0.7269 0.7269 -2.37%
017975 1.0081 1.0081 -0.12%
020237 1.1752 1.1752 -2.46%
023016 1.0316 1.0316 -0.12%
023325 1.1628 1.1628 -2.46%
021782 1.0654 1.0654 -0.12%
025365 1.0064 1.0064 -2.46%
020042 1.0516 1.0516 -0.12%
023114 1.0249 1.0249 -0.12%
018424 1.1652 1.1652 -2.37%
018425 1.1421 1.1421 -2.37%
020143 0.721 0.721 -2.46%
021530 1.0416 1.0416 -0.12%
021531 1.0367 1.0367 -0.12%
024526 1.0187 1.0187 -0.12%
024527 1.0151 1.0151 -0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票203,102.4093.95
2债券及货币17,043.6107.88
3现金17,043.6107.88
4其他资产2,672.9201.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603225新凤鸣858.8716,876.857.81%789.99  
601872招商轮船888.8815,617.707.22%608.31  
603993洛阳钼业853.8014,984.196.93%784.92  
601233桐昆股份658.8814,264.856.60%620.08  
603979金诚信218.8012,915.765.97%190.12  
000949新乡化纤1,888.8011,974.995.54%1888.80  
002064华峰化学1,188.8011,281.715.22%1030.00  
01138中远海能918.8011,036.675.11%750.80  
09696天齐锂业316.8011,055.795.11%284.92  
601975招商南油2,828.8810,551.714.88%2828.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.29%9.23%0.0%0.0%27.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.35%
-11.4%
-11.44%
-7.57%
9.23%
0.0%
0.0%
65.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.89
1.90
0.64
夏普比率
62.75
107.97
105.38
特雷诺指数
0.02
0.06
0.16
詹森指数
0.28
0.25
0.24
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。