| 基金代码019520 | 基金经理王栋,魏丽 | 最新份额106,524.99万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金以中国绿色债券为主要投资对象,以绿色投资为投资原则,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% |
| 2026-4-30 | 1.082 | 1.082 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% |
| 2026-4-28 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% |

魏丽女士:中国国籍,复旦大学统计学硕士。于2022年8月加入路博迈,担任公募固收投资部总经理、基金经理,主要负责承担固定收益市场和投资策略研究,跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新,协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。自2010年9月始至2022年8月,其先后于融通基金管理有限公司担任交易员、研究员;农银汇理基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理、基金经理;光大保德信基金管理有限公司担任基金经理;汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2018-03-01 至 2021-07-24 | 3.4 | 9.17% | 8.93% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1.8 | 12.54% | 20.92% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-07-24 | 3.2 | 12.75% | 17.53% |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1.8 | 12.60% | 20.91% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3.2 | 8.30% | 8.15% |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1.9 | 5.41% | 5.64% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1.9 | 5.87% | 5.64% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1.4 | 6.86% | 39.85% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3.2 | 9.14% | 8.15% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-12-02 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.7 | 1.81% | 0.57% |
| 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.26% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-07-24 | 1.7 | 4.81% | 8.30% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-12-02 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-11-17 至 2021-07-24 | 0.7 | 2.25% | 3.49% |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2.2 | 6.51% | 9.59% |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2022-02-11 至 2022-07-29 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1.4 | 7.01% | 39.84% |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 债券型 | 2021-03-20 至 2021-07-24 | 0.3 | 0.53% | 2.38% |
| 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2.2 | 7.32% | 9.60% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2018-03-01 至 2021-07-24 | 3.4 | 8.28% | 8.93% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 债券型 | 2021-03-20 至 2021-07-24 | 0.3 | 0.35% | 2.38% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栋 | 2026-05-21 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 魏丽 | 2023-09-14 至 今 | 2年8个月零12天 | 1.81 | 0.57 |

王栋先生:中国国籍,硕士,自2007年7月至2025年2月,其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理;平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理;平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理;达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 达诚腾益债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 2025-02-13 | 1.9 | 3.61% | 1.43% |
| 达诚腾益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 2025-02-13 | 1.9 | 3.93% | 1.43% |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-02-13 | 2.7 | 7.28% | 3.27% |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 2025-09-18 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 路博迈添航债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-02-13 | 2.7 | 6.92% | 3.27% |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2025-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 2025-09-18 | 0.1 | -- | -- |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-12 至 2025-02-13 | 1.1 | 0.00% | -4.17% |
| 路博迈添航债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 达诚致益债券发起式A | 债券型 | 2023-04-21 至 2025-02-13 | 1.8 | 0.55% | 0.58% |
| 达诚致益债券发起式C | 债券型 | 2023-04-21 至 2025-02-13 | 1.8 | 0.32% | 0.58% |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2025-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栋 | 2026-05-21 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 魏丽 | 2023-09-14 至 今 | 2年8个月零12天 | 1.81 | 0.57 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 97,846.95 | 85.05 |
| 3 | 现金 | 1,028.26 | 00.89 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312410010 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 80.00(万张) | 8,059.79(万元) | 7.01(%) |
| 2 | 222480012 | 24长沙银行绿债01A | 70.00(万张) | 7,096.02(万元) | 6.17(%) |
| 3 | 312410009 | 24中行TLAC非资本绿债01(BC) | 70.00(万张) | 7,055.98(万元) | 6.13(%) |
| 4 | 132480038 | 24中国电力GN001(可持续挂钩) | 50.00(万张) | 5,125.49(万元) | 4.46(%) |
| 5 | 102481853 | 24海螺水泥MTN001(绿色) | 50.00(万张) | 5,132.75(万元) | 4.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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