基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 基金经理王寒,王栋 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022616 | 基金经理王寒,王栋 | 最新份额5,007.5万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模44.27亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制风险并保持资产流动性的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,努力追求组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-9-4 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.023 | 1.023 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.023 | 1.023 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |

王寒先生:复旦大学金融硕士。多年证券从业经历。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理、公募固收投资部基金经理助理兼信用研究员职务,现担任路博迈基金管理(中国)有限公司公募固收投资部基金经理、基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2026-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2024-01-23 至 2026-07-23 | 2.5 | -- | -- |
| 路博迈添源纯债债券C | 债券型 | 2026-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2026-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2024-09-23 至 2026-07-23 | 1.8 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2024-12-19 至 2025-02-27 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 路博迈护航一年持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 2025-08-22 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈护航一年持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 2025-08-22 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2026-06-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2024-07-02 至 2026-07-07 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2024-07-02 至 2026-07-07 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2024-12-19 至 2025-02-27 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈添源纯债债券A | 债券型 | 2026-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栋 | 2025-09-18 至 今 | 0年-1个月零24天 | ||
| 王寒 | 2025-02-28 至 今 | 1年6个月零14天 | ||
| 魏丽 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1年-9个月零8天 |

王栋先生:中国国籍,硕士,自2007年7月至2025年2月,其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理;平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理;平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理;达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 达诚腾益债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 2025-02-13 | 1.9 | 3.61% | 1.43% |
| 达诚腾益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 2025-02-13 | 1.9 | 3.93% | 1.43% |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-02-13 | 2.7 | 7.28% | 3.27% |
| 路博迈恒享债券C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 2025-09-18 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 路博迈添航债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-02-13 | 2.7 | 6.92% | 3.27% |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2025-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 2025-09-18 | 0.1 | -- | -- |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-12 至 2025-02-13 | 1.1 | 0.00% | -4.17% |
| 路博迈添航债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 达诚致益债券发起式A | 债券型 | 2023-04-21 至 2025-02-13 | 1.8 | 0.55% | 0.58% |
| 达诚致益债券发起式C | 债券型 | 2023-04-21 至 2025-02-13 | 1.8 | 0.32% | 0.58% |
| 路博迈恒享债券A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2025-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栋 | 2025-09-18 至 今 | 0年-1个月零24天 | ||
| 王寒 | 2025-02-28 至 今 | 1年6个月零14天 | ||
| 魏丽 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1年-9个月零8天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027207 | 0.9253 | 0.9253 | 0.04% | |
| 025365 | 1.1981 | 1.1981 | -0.06% | |
| 023114 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | |
| 020237 | 1.4455 | 1.4455 | -0.06% | |
| 027208 | 0.9242 | 0.9242 | 0.04% | |
| 026175 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
| 026176 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | |
| 026190 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | |
| 021782 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | |
| 020204 | 1.0352 | 1.0911 | 0.00% | |
| 026173 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
| 022246 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
| 021783 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | |
| 024526 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | |
| 025346 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | |
| 023325 | 1.3304 | 1.3304 | -0.06% | |
| 023795 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
| 020236 | 1.4615 | 1.4615 | -0.06% | |
| 017975 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
| 026189 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 018424 | 1.3783 | 1.3783 | 0.04% | |
| 019520 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | |
| 020042 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
| 020143 | 0.8265 | 0.8265 | -0.06% | |
| 025345 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | |
| 025364 | 1.2026 | 1.2026 | -0.06% | |
| 022616 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
| 023016 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
| 025935 | 1.3302 | 1.3302 | -0.06% | |
| 022615 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
| 023326 | 1.3225 | 1.3225 | -0.06% | |
| 022234 | 1.0405 | 1.0855 | 0.00% | |
| 021531 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
| 018425 | 1.352 | 1.352 | 0.04% | |
| 020142 | 0.8407 | 0.8407 | -0.06% | |
| 021875 | 2.1226 | 2.1226 | -0.06% | |
| 027785 | 1.002 | 1.002 | 0.04% | |
| 026174 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% | |
| 023113 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 023794 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
| 021530 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | |
| 024527 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 020043 | 1.072 | 1.072 | 0.00% | |
| 021876 | 2.0925 | 2.0925 | -0.06% | |
| 017976 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,316.38 | 105.25 |
| 3 | 现金 | 544.67 | 07.84 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210405 | 21农发05 | 20.00(万张) | 2,192.33(万元) | 31.54(%) |
| 2 | 240313 | 24进出13 | 20.00(万张) | 2,033.83(万元) | 29.26(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,014.21(万元) | 14.59(%) |
| 4 | 09250202 | 25国开清发02 | 10.00(万张) | 1,006.72(万元) | 14.48(%) |
| 5 | 148428 | 23蛇口04 | 05.00(万张) | 524.63(万元) | 7.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.04% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 1.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.21% | 0.1% | 0.72% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -193.75 | -50.52 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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