基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 基金经理黄道立 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027207 | 基金经理黄道立 | 最新份额139,754.56万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-05-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模17.88亿 | 托管费0.2% |
在严格风险控制的基础上,通过自上而下的选股方法,始于对宏观经济周期 的分析,从中识别出处于景气区间的产业及未来发展趋势,进而在这些具备增长 潜力的行业中,精选出拥有核心竞争力和持续比较优势的企业,力争获取基金资 产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通 标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的 债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、 银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A 类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类 别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式 不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原 则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.9172 | 0.9172 | 0.86% |
| 2026-9-7 | 0.9094 | 0.9094 | 0.45% |
| 2026-9-4 | 0.9053 | 0.9053 | -1.22% |
| 2026-9-3 | 0.9165 | 0.9165 | 1.44% |
| 2026-9-2 | 0.9035 | 0.9035 | -1.57% |
| 2026-9-1 | 0.9179 | 0.9179 | -1.06% |
| 2026-8-31 | 0.9277 | 0.9277 | 0.38% |
| 2026-8-28 | 0.9242 | 0.9242 | 1.30% |
| 2026-8-27 | 0.9123 | 0.9123 | 3.07% |
| 2026-8-26 | 0.8851 | 0.8851 | -0.06% |
| 2026-8-25 | 0.8856 | 0.8856 | -0.06% |
| 2026-8-24 | 0.8861 | 0.8861 | -1.16% |
| 2026-8-21 | 0.8965 | 0.8965 | 1.71% |
| 2026-8-20 | 0.8814 | 0.8814 | 0.63% |
| 2026-8-19 | 0.8759 | 0.8759 | -3.52% |
| 2026-8-18 | 0.9079 | 0.9079 | -1.08% |
| 2026-8-17 | 0.9178 | 0.9178 | 3.27% |
| 2026-8-14 | 0.8887 | 0.8887 | -1.15% |
| 2026-8-7 | 0.899 | 0.899 | 5.81% |
| 2026-7-31 | 0.8496 | 0.8496 | 0.94% |

黄道立先生:男,中国人民大学金融学专业硕士,多年证券行业研究经验。于2023年加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任研究部股票研究员,曾任国信证券经济研究所能源及材料组组长、建材行业首席分析师、房地产行业分析师。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 路博迈资源精选股票发起C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 路博迈卓越优选混合A | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 路博迈卓越优选混合C | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 路博迈资源精选股票发起A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄道立 | 2026-04-22 至 今 | 0年4个月零18天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021876 | 2.0209 | 2.0209 | 0.84% | |
| 021531 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
| 021782 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 021783 | 1.0585 | 1.0585 | 0.07% | |
| 023113 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | |
| 026189 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | |
| 025364 | 1.2176 | 1.2176 | 0.84% | |
| 020142 | 0.8531 | 0.8531 | 0.84% | |
| 020143 | 0.8387 | 0.8387 | 0.84% | |
| 021875 | 2.0499 | 2.0499 | 0.84% | |
| 024527 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
| 023326 | 1.3192 | 1.3192 | 0.84% | |
| 027785 | 1.002 | 1.002 | 1.25% | |
| 025346 | 1.022 | 1.022 | 0.07% | |
| 017976 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | |
| 019520 | 1.0873 | 1.0873 | 0.07% | |
| 024526 | 1.0168 | 1.0168 | 0.07% | |
| 020236 | 1.4752 | 1.4752 | 0.84% | |
| 020204 | 1.0352 | 1.0911 | 0.07% | |
| 023114 | 1.0177 | 1.0177 | 0.07% | |
| 023794 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% | |
| 026173 | 1.0219 | 1.0219 | 0.84% | |
| 026176 | 1.0012 | 1.0012 | 0.84% | |
| 027208 | 0.9083 | 0.9083 | 1.25% | |
| 025345 | 1.0201 | 1.0201 | 0.07% | |
| 020237 | 1.4591 | 1.4591 | 0.84% | |
| 020043 | 1.0731 | 1.0731 | 0.07% | |
| 022615 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | |
| 023325 | 1.3271 | 1.3271 | 0.84% | |
| 022246 | 1.0527 | 1.0527 | 0.07% | |
| 025935 | 1.3269 | 1.3269 | 0.84% | |
| 017975 | 1.0297 | 1.0297 | 0.07% | |
| 020042 | 1.0817 | 1.0817 | 0.07% | |
| 023016 | 1.0278 | 1.0278 | 0.07% | |
| 022234 | 1.0405 | 1.0855 | 0.07% | |
| 026174 | 1.0177 | 1.0177 | 0.84% | |
| 026175 | 1.0038 | 1.0038 | 0.84% | |
| 026190 | 1.0171 | 1.0171 | 0.07% | |
| 025365 | 1.213 | 1.213 | 0.84% | |
| 018424 | 1.3707 | 1.3707 | 1.25% | |
| 022616 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | |
| 018425 | 1.3446 | 1.3446 | 1.25% | |
| 021530 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
| 023795 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | |
| 027207 | 0.9094 | 0.9094 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -26.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | -5.06% | -2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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