基金公司施罗德基金管理(中国)有限公司 基金经理谢恒,安昀 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020236 | 基金经理谢恒,安昀 | 最新份额15,625.23万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司施罗德基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-04-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,精选驱动中国经济长期增长的优质企业进行投资,力争实现长期超额收益与资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.8015 | 1.8015 | 0.47% |
| 2026-1-22 | 1.7931 | 1.7931 | 0.31% |
| 2026-1-21 | 1.7876 | 1.7876 | 1.36% |
| 2026-1-20 | 1.7636 | 1.7636 | -0.92% |
| 2026-1-19 | 1.78 | 1.78 | 0.76% |
| 2026-1-16 | 1.7665 | 1.7665 | 0.73% |
| 2026-1-15 | 1.7537 | 1.7537 | 1.14% |
| 2026-1-14 | 1.7339 | 1.7339 | 1.52% |
| 2026-1-13 | 1.708 | 1.708 | 0.10% |
| 2026-1-12 | 1.7063 | 1.7063 | 0.41% |
| 2026-1-9 | 1.6994 | 1.6994 | 1.42% |
| 2026-1-8 | 1.6756 | 1.6756 | -1.28% |
| 2026-1-7 | 1.6973 | 1.6973 | 1.30% |
| 2026-1-6 | 1.6755 | 1.6755 | 2.70% |
| 2026-1-5 | 1.6315 | 1.6315 | 3.04% |
| 2025-12-30 | 1.5932 | 1.5932 | 0.42% |
| 2025-12-29 | 1.5866 | 1.5866 | -0.60% |
| 2025-12-26 | 1.5962 | 1.5962 | 0.54% |
| 2025-12-25 | 1.5877 | 1.5877 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.5787 | 1.5787 | 0.32% |

安昀先生:复旦大学世界经济学硕士。于2022年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司副总经理,自2024年4月26日起担任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理,并自2024年6月21日起担任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司首席投资官,长信基金管理有限责任公司副总经理(分管投资业务)兼任基金经理,敦和资产管理有限公司董事总经理兼任基金经理,申银万国研究所策略分析师等多个职务。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信内需均衡混合A | 混合型 | 2021-06-03 至 2022-02-25 | 0.7 | -19.38% | -5.55% |
| 长信双利优选混合A | 混合型 | 2017-11-01 至 2020-08-20 | 2.8 | 50.82% | 44.40% |
| 长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-08-20 | 2.5 | 6.19% | 45.29% |
| 长信内需均衡混合C | 混合型 | 2021-06-03 至 2022-02-25 | 0.7 | -19.70% | -5.55% |
| 施罗德恒享债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长信改革红利混合 | 混合型 | 2014-07-05 至 2015-04-30 | 0.8 | 22.00% | 70.78% |
| 长信银利精选混合A | 混合型 | 2013-02-22 至 2015-04-30 | 2.2 | 95.34% | 86.47% |
| 长信内需成长混合E | 混合型 | 2018-09-07 至 今 | 7.4 | 114.17% | 84.69% |
| 长信消费升级混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 长信优质企业混合C | 混合型 | 2021-04-28 至 2022-02-25 | 0.8 | -18.06% | -2.86% |
| 施罗德中国动力股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信内需成长混合A | 混合型 | 2011-08-31 至 2015-04-30 | 3.7 | 176.47% | 93.91% |
| 长信内需成长混合A | 混合型 | 2017-11-01 至 2022-02-25 | 4.3 | 81.27% | 65.61% |
| 长信优质企业混合A | 混合型 | 2021-04-28 至 2022-02-25 | 0.8 | -17.69% | -2.86% |
| 长信消费升级混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 施罗德中国动力股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信金利趋势混合A | 混合型 | 2010-05-26 至 2013-06-30 | 3.1 | -- | -- |
| 长信双利优选混合E | 混合型 | 2018-09-07 至 2020-08-20 | 2.0 | 74.94% | 61.02% |
| 施罗德恒享债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢恒 | 2025-05-23 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 安昀 | 2024-03-29 至 今 | 1年-3个月零28天 |

谢恒先生:硕士。2022年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司研究总监,自2025年5月23日起担任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司证券分析师、兴业证券股份有限公司电子行业首席分析师、东吴证券股份有限公司电子行业首席分析师、方正证券股份有限公司电子行业分析师、长信基金管理有限责任公司行业研究员等职务。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施罗德中国动力股票C | 股票型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 施罗德中国动力股票A | 股票型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢恒 | 2025-05-23 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 安昀 | 2024-03-29 至 今 | 1年-3个月零28天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022317 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% | |
| 023114 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | |
| 020042 | 1.1241 | 1.1241 | 0.10% | |
| 022316 | 1.011 | 1.011 | 0.10% | |
| 020237 | 1.7871 | 1.7871 | 0.80% | |
| 020043 | 1.1171 | 1.1171 | 0.10% | |
| 023113 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% | |
| 020236 | 1.8015 | 1.8015 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,619.72 | 93.42 |
| 2 | 债券及货币 | 3,993.13 | 10.47 |
| 3 | 现金 | 3,993.13 | 10.47 |
| 4 | 其他资产 | 379.19 | 00.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51.02 | 1,758.66 | 4.61% | 20.43 |
| 002028 | 思源电气 | 11.05 | 1,708.22 | 4.48% | 7.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 23.64 | 1,613.67 | 4.23% | 23.64 |
| 01378 | 中国宏桥 | 54.55 | 1,607.21 | 4.22% | 12.65 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 88.80 | 1,543.16 | 4.05% | 88.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 49.17 | 1,362.50 | 3.57% | 49.17 |
| 02611 | 国泰海通 | 86.40 | 1,298.56 | 3.41% | 86.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 09.89 | 1,275.61 | 3.35% | 9.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 07.34 | 1,255.43 | 3.29% | 7.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 72.50 | 1,247.00 | 3.27% | 72.50 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 675.93% | 67.05% | 0.0% | 0.0% | 40.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48% | 19.47% | 13.78% | 13.78% | 67.05% | 0.0% | 0.0% | 80.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 1.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | 252.54 | 130.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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