基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 基金经理韩羽辰 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026175 | 基金经理韩羽辰 | 最新份额6,955.03万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-01-13 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模12.62亿 | 托管费0.15% |
本基金为增强型股票指数基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9268 | 0.9268 | -2.22% |
| 2026-7-23 | 0.9478 | 0.9478 | 1.46% |
| 2026-7-22 | 0.9342 | 0.9342 | -0.18% |
| 2026-7-21 | 0.9359 | 0.9359 | 3.36% |
| 2026-7-20 | 0.9055 | 0.9055 | -0.84% |
| 2026-7-17 | 0.9132 | 0.9132 | -4.89% |
| 2026-7-16 | 0.9602 | 0.9602 | -2.03% |
| 2026-7-15 | 0.9801 | 0.9801 | -0.67% |
| 2026-7-14 | 0.9867 | 0.9867 | 2.33% |
| 2026-7-13 | 0.9642 | 0.9642 | -3.29% |
| 2026-7-10 | 0.997 | 0.997 | -1.44% |
| 2026-7-9 | 1.0116 | 1.0116 | 1.99% |
| 2026-7-8 | 0.9919 | 0.9919 | -1.39% |
| 2026-7-7 | 1.0059 | 1.0059 | -1.67% |
| 2026-7-3 | 1.0269 | 1.0269 | 1.03% |
| 2026-7-2 | 1.0164 | 1.0164 | -2.43% |
| 2026-7-1 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0417 | 1.0417 | 1.82% |
| 2026-6-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.40% |
| 2026-6-26 | 1.019 | 1.019 | -3.16% |

韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。曾任职于光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员、投资经理、基金经理职务,负责量化产品的投资研究等工作。于2025年1月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募多资产投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 2025-01-11 | 1.0 | -8.99% | -10.44% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2023-08-22 至 2025-01-11 | 1.4 | -16.82% | -16.91% |
| 路博迈中证A500指数增强B | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -25.28% | -21.67% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -15.14% | -17.90% | |
| 光大保德信一带一路混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 2025-01-11 | 1.0 | -8.90% | -10.44% |
| 路博迈中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -1.97% | -17.90% |
| 路博迈添航债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -15.29% | -17.90% | |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -20.20% | -17.90% |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 路博迈中证A股指数增强A | 指数型 | 2025-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2023-08-22 至 2025-01-11 | 1.4 | -16.98% | -16.91% |
| 路博迈添航债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -20.05% | -17.90% |
| 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1.4 | -25.42% | -21.67% |
| 路博迈中证A股指数增强C | 指数型 | 2025-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩羽辰 | 2025-12-18 至 今 | 0年7个月零8天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023326 | 1.2765 | 1.2765 | -1.95% | |
| 021530 | 1.0451 | 1.0451 | -0.06% | |
| 021782 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% | |
| 021783 | 1.0555 | 1.0555 | -0.06% | |
| 020142 | 0.9209 | 0.9209 | -1.95% | |
| 020204 | 1.0336 | 1.0895 | -0.06% | |
| 023325 | 1.2834 | 1.2834 | -1.95% | |
| 023795 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | |
| 025364 | 1.2041 | 1.2041 | -1.95% | |
| 025365 | 1.2001 | 1.2001 | -1.95% | |
| 025935 | 1.2832 | 1.2832 | -1.95% | |
| 026189 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 022234 | 1.0394 | 1.0844 | -0.06% | |
| 018425 | 1.294 | 1.294 | -1.43% | |
| 019520 | 1.0854 | 1.0854 | -0.06% | |
| 021531 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | |
| 022616 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 025346 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 018424 | 1.3182 | 1.3182 | -1.43% | |
| 023113 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
| 023114 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 024526 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 024527 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | |
| 026173 | 0.9869 | 0.9869 | -1.95% | |
| 026174 | 0.9835 | 0.9835 | -1.95% | |
| 020042 | 1.102 | 1.102 | -0.06% | |
| 020043 | 1.0935 | 1.0935 | -0.06% | |
| 026175 | 0.9268 | 0.9268 | -1.95% | |
| 027207 | 0.8417 | 0.8417 | -1.43% | |
| 017975 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 021876 | 1.8419 | 1.8419 | -1.95% | |
| 022615 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | |
| 027208 | 0.841 | 0.841 | -1.43% | |
| 023016 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 025345 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
| 026190 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% | |
| 027785 | 1.0008 | 1.0008 | -1.43% | |
| 021875 | 1.867 | 1.867 | -1.95% | |
| 023794 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
| 026176 | 0.9249 | 0.9249 | -1.95% | |
| 022246 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 020236 | 1.6388 | 1.6388 | -1.95% | |
| 020237 | 1.6217 | 1.6217 | -1.95% | |
| 017976 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
| 020143 | 0.9061 | 0.9061 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,276.12 | 94.28 |
| 2 | 债券及货币 | 503.92 | 06.53 |
| 3 | 现金 | 503.92 | 06.53 |
| 4 | 其他资产 | 24.72 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.16 | 203.20 | 2.63% | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.40 | 157.36 | 2.04% | 0.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.12 | 97.80 | 1.27% | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 01.90 | 90.71 | 1.18% | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 00.14 | 82.55 | 1.07% | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.14 | 80.26 | 1.04% | 1.14 |
| 002384 | 东山精密 | 00.30 | 78.70 | 1.02% | 0.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.25 | 78.59 | 1.02% | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.12 | 78.44 | 1.02% | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 00.17 | 78.24 | 1.01% | 0.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.77% | -7.85% | -11.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -78.46 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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