公募基金 > 基金超市 > 路博迈中债优选投资级信用债指数A
债券型
基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司
基金经理魏丽,王寒
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.0202
1.0202
2.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 3066/7419
最近一月 0.2% -0.0% 2056/7402
最近三月 0.49% 0.0% 2912/7334
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-09)
基金代码025345 基金经理魏丽,王寒 最新份额195,020.15万份   ()
基金类型债券型 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-12-05 托管行南京银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资,以标的指数的成份券及备选成份券为主要投资对象来实现对标的指数的有效跟踪,力争实现与标的指数表现相似的长期回报。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法和动态最优化的方式跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0202 1.0202 0.00%
2026-9-9 1.0202 1.0202 0.01%
2026-9-8 1.0201 1.0201 0.00%
2026-9-7 1.0201 1.0201 0.03%
2026-9-4 1.0198 1.0198 0.01%
2026-9-3 1.0197 1.0197 0.02%
2026-9-2 1.0195 1.0195 0.00%
2026-9-1 1.0195 1.0195 0.03%
2026-8-31 1.0192 1.0192 0.01%
2026-8-28 1.0191 1.0191 -0.01%
2026-8-27 1.0192 1.0192 -0.02%
2026-8-26 1.0194 1.0194 0.00%
2026-8-25 1.0194 1.0194 0.00%
2026-8-24 1.0194 1.0194 0.02%
2026-8-21 1.0192 1.0192 -0.01%
2026-8-20 1.0193 1.0193 -0.01%
2026-8-19 1.0194 1.0194 0.00%
2026-8-18 1.0194 1.0194 0.04%
2026-8-17 1.019 1.019 0.01%
2026-8-14 1.0189 1.0189 0.01%

王寒先生:复旦大学金融硕士。多年证券从业经历。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理、公募固收投资部基金经理助理兼信用研究员职务,现担任路博迈基金管理(中国)有限公司公募固收投资部基金经理、基金经理助理。

任职期间收益
路博迈中债优选投资级信用债指数A  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数债券型2024-12-18 至 今 1.7--  --  
路博迈中国绿色债券债券型2024-01-23 至 今 2.6--  --  
路博迈中国精选利率债A债券型2026-07-23 至 今 0.1--  --  
路博迈中国精选利率债A债券型2024-01-23 至 2026-07-23 2.5--  --  
路博迈添源纯债债券C债券型2026-07-23 至 今 0.1--  --  
路博迈中高等级信用债A债券型2024-07-10 至 今 2.2--  --  
路博迈中国精选利率债C债券型2026-07-23 至 今 0.1--  --  
路博迈中国精选利率债C债券型2024-09-23 至 2026-07-23 1.8--  --  
路博迈悦航30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 1.5--  --  
路博迈悦航30天持有债券A债券型2024-12-19 至 2025-02-27 0.2--  --  
路博迈兴航60天滚动持有债券C债券型2025-05-24 至 今 1.3--  --  
路博迈中债优选投资级信用债指数C债券型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
路博迈护航一年持有债券C债券型2024-05-13 至 2025-08-22 1.3--  --  
路博迈中高等级信用债C债券型2024-07-10 至 今 2.2--  --  
路博迈旭航债券C债券型2025-08-25 至 今 1.0--  --  
路博迈护航一年持有债券A债券型2024-05-13 至 2025-08-22 1.3--  --  
路博迈兴航60天滚动持有债券A债券型2025-05-24 至 今 1.3--  --  
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有混合型2026-06-12 至 今 0.3--  --  
路博迈安航90天持有债券A债券型2024-07-02 至 2026-07-07 2.0--  --  
路博迈安航90天持有债券A债券型2026-07-07 至 今 0.2--  --  
路博迈安航90天持有债券C债券型2024-07-02 至 2026-07-07 2.0--  --  
路博迈安航90天持有债券C债券型2026-07-07 至 今 0.2--  --  
路博迈悦航30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 1.5--  --  
路博迈悦航30天持有债券C债券型2024-12-19 至 2025-02-27 0.2--  --  
路博迈中债优选投资级信用债指数A债券型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
路博迈中高等级信用债E债券型2024-09-26 至 今 2.0--  --  
路博迈添源纯债债券A债券型2026-07-23 至 今 0.1--  --  
路博迈旭航债券A债券型2025-08-25 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏丽2025-12-15 至 今0年-4个月零27天
王寒2025-11-06 至 今0年10个月零5天
基本信息
路博迈基金管理(中国)有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东Neuberger Berman Investment Advisers LLC  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027207 0.9253 0.9253 0.04%
025365 1.1981 1.1981 -0.06%
023114 1.0178 1.0178 0.00%
020237 1.4455 1.4455 -0.06%
027208 0.9242 0.9242 0.04%
026175 1.0073 1.0073 -0.06%
026176 1.0047 1.0047 -0.06%
026190 1.0183 1.0183 0.00%
021782 1.0596 1.0596 0.00%
020204 1.0352 1.0911 0.00%
026173 1.0078 1.0078 -0.06%
022246 1.0529 1.0529 0.00%
021783 1.0587 1.0587 0.00%
024526 1.0168 1.0168 0.00%
025346 1.0222 1.0222 0.00%
023325 1.3304 1.3304 -0.06%
023795 1.0101 1.0101 0.00%
020236 1.4615 1.4615 -0.06%
017975 1.0294 1.0294 0.00%
026189 1.0195 1.0195 0.00%
018424 1.3783 1.3783 0.04%
019520 1.0873 1.0873 0.00%
020042 1.0806 1.0806 0.00%
020143 0.8265 0.8265 -0.06%
025345 1.0202 1.0202 0.00%
025364 1.2026 1.2026 -0.06%
022616 1.0235 1.0235 0.00%
023016 1.0279 1.0279 0.00%
025935 1.3302 1.3302 -0.06%
022615 1.0271 1.0271 0.00%
023326 1.3225 1.3225 -0.06%
022234 1.0405 1.0855 0.00%
021531 1.0401 1.0401 0.00%
018425 1.352 1.352 0.04%
020142 0.8407 0.8407 -0.06%
021875 2.1226 2.1226 -0.06%
027785 1.002 1.002 0.04%
026174 1.0036 1.0036 -0.06%
023113 1.0195 1.0195 0.00%
023794 1.0125 1.0125 0.00%
021530 1.0448 1.0448 0.00%
024527 1.0136 1.0136 0.00%
020043 1.072 1.072 0.00%
021876 2.0925 2.0925 -0.06%
017976 1.0151 1.0151 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币204,126.67102.95
3现金85.2800.04
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258004425浦发银行二级资本债01A130.00(万张)13,345.20(万元)6.73(%)  
223248000424农行二级资本债01A100.00(万张)10,398.72(万元)5.24(%)  
323248007324工行二级资本债02BC80.00(万张)8,303.83(万元)4.19(%)  
410258367025两江产业MTN00280.00(万张)8,267.31(万元)4.17(%)  
525021125国开1180.00(万张)8,102.93(万元)4.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.79%0.0%0.0%0.0%2.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.49%
0.34%
1.92%
0.0%
0.0%
0.0%
2.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
294.03
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.44
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。