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路博迈中高等级信用债E 022246
收藏成功
债券型
基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 基金经理魏丽,王栋 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022246 | 基金经理魏丽,王栋 | 最新份额0.78万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-26 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过对信用债券积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% |
| 2026-10-14 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.0562 | 1.0562 | 0.04% |
| 2026-10-12 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% |
| 2026-10-9 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.055 | 1.055 | -0.03% |
| 2026-9-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% |
| 2026-9-23 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0545 | 1.0545 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% |
| 2026-9-18 | 1.0537 | 1.0537 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.053 | 1.053 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
魏丽女士：中国国籍，复旦大学统计学硕士。于2022年08月加入路博迈，担任公募固收投资部总经理、基金经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。自2010年9月始至2022年8月，其先后于融通基金管理有限公司担任交易员、研究员；农银汇理基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理、基金经理；光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。
任职期间收益
路博迈中高等级信用债E 2024-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2018-03-01 至 2021-07-24 | 3.4 | 9.17% | 8.93% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1.8 | 12.54% | 20.92% | |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-07-24 | 3.2 | 12.75% | 17.53% |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 光大保德信欣鑫混合A | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1.8 | 12.60% | 20.91% | |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3.2 | 8.30% | 8.15% |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1.9 | 5.41% | 5.64% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1.9 | 5.87% | 5.64% |
| 光大保德信永鑫混合C | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1.4 | 6.86% | 39.85% | |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3.2 | 9.14% | 8.15% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-12-02 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 3.1 | 1.81% | 0.57% |
| 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.9 | 0.76% | 0.26% |
| 路博迈添源纯债债券C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-07-24 | 1.7 | 4.81% | 8.30% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-12-02 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-11-17 至 2021-07-24 | 0.7 | 2.25% | 3.49% |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-24 至 2026-08-12 | 1.2 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2.2 | 6.51% | 9.59% |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-24 至 2026-08-12 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2022-02-11 至 2022-07-29 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1.4 | 7.01% | 39.84% | |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 2026-10-13 | 2.4 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 2026-10-13 | 2.4 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 债券型 | 2021-03-20 至 2021-07-24 | 0.3 | 0.53% | 2.38% |
| 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2.2 | 7.32% | 9.60% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2018-03-01 至 2021-07-24 | 3.4 | 8.28% | 8.93% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 债券型 | 2021-03-20 至 2021-07-24 | 0.3 | 0.35% | 2.38% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 路博迈添源纯债债券A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栋 | 2025-10-09 至 今 | 1年0个月零7天 | ||
| 魏丽 | 2024-09-26 至 今 | 2年0个月零20天 |
基本信息
路博迈基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020043 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
| 021875 | 1.8803 | 1.8803 | -1.40% | |
| 022615 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 022246 | 1.0564 | 1.0564 | -0.04% | |
| 028982 | 0.9999 | 0.9999 | -1.40% | |
| 020143 | 0.7488 | 0.7488 | -1.40% | |
| 021531 | 1.0374 | 1.0374 | -0.04% | |
| 023016 | 1.0304 | 1.0304 | -0.04% | |
| 023114 | 1.023 | 1.023 | -0.04% | |
| 026173 | 0.8509 | 0.8509 | -1.40% | |
| 027208 | 0.7988 | 0.7988 | -1.30% | |
| 020237 | 1.2723 | 1.2723 | -1.40% | |
| 018425 | 1.2068 | 1.2068 | -1.30% | |
| 023794 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
| 026175 | 0.9325 | 0.9325 | -1.40% | |
| 026176 | 0.9298 | 0.9298 | -1.40% | |
| 025365 | 1.0727 | 1.0727 | -1.40% | |
| 017975 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
| 018424 | 1.231 | 1.231 | -1.30% | |
| 020042 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% | |
| 021876 | 1.8525 | 1.8525 | -1.40% | |
| 024526 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
| 028983 | 0.9999 | 0.9999 | -1.40% | |
| 021530 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | |
| 021782 | 1.0635 | 1.0635 | -0.04% | |
| 023326 | 1.217 | 1.217 | -1.40% | |
| 026189 | 1.0167 | 1.0167 | -0.04% | |
| 027785 | 1.003 | 1.003 | -1.30% | |
| 025345 | 1.0237 | 1.0237 | -0.04% | |
| 025935 | 1.2246 | 1.2246 | -1.40% | |
| 017976 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
| 023113 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
| 023795 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
| 022234 | 1.0416 | 1.0866 | -0.04% | |
| 027207 | 0.8002 | 0.8002 | -1.30% | |
| 019520 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | |
| 021783 | 1.0625 | 1.0625 | -0.04% | |
| 024527 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
| 026190 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
| 025346 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 020236 | 1.2869 | 1.2869 | -1.40% | |
| 020142 | 0.7625 | 0.7625 | -1.40% | |
| 020204 | 1.0365 | 1.0924 | -0.04% | |
| 022616 | 1.025 | 1.025 | -0.04% | |
| 023325 | 1.2247 | 1.2247 | -1.40% | |
| 026174 | 0.8468 | 0.8468 | -1.40% | |
| 025364 | 1.0772 | 1.0772 | -1.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 65,310.47 | 90.99 |
| 3 | 现金 | 683.86 | 00.95 |
| 4 | 其他资产 | 00.11 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,028.55(万元) | 5.61(%) |
| 2 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,102.22(万元) | 4.32(%) |
| 3 | 102483256 | 24浦东开发MTN002 | 30.00(万张) | 3,075.93(万元) | 4.29(%) |
| 4 | 232500043 | 25南京银行二级资本债01BC | 30.00(万张) | 3,040.97(万元) | 4.24(%) |
| 5 | 250202 | 25国开02 | 30.00(万张) | 3,009.95(万元) | 4.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.41% | 2.37% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.69% | 0.7% | 1.89% | 2.37% | 0.0% | 0.0% | 4.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 193.78 | 83.89 | 49.02 |
| 特雷诺指数 | -0.51 | -0.23 | -0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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