基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 基金经理魏丽,王寒 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023016 | 基金经理魏丽,王寒 | 最新份额371,798.35万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-12-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模60.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,以标的指数的成份券及备选成份券为主要投资对象来实现对标的指数的有效跟踪,力争实现与标的指数表现相似的长期回报。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法和动态最优化的方式跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% |
| 2026-5-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% |

王寒先生:复旦大学金融硕士。多年证券从业经历。于2022年3月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理等岗位,现任公募固收投资部基金经理。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2024-12-19 至 2025-02-27 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 路博迈护航一年持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 2025-08-22 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 路博迈护航一年持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 2025-08-22 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2024-12-19 至 2025-02-27 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏丽 | 2025-01-24 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 王寒 | 2024-12-18 至 今 | 1年-7个月零22天 |

魏丽女士:中国国籍,复旦大学统计学硕士。于2022年8月加入路博迈,担任公募固收投资部总经理、基金经理,主要负责承担固定收益市场和投资策略研究,跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新,协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。自2010年9月始至2022年8月,其先后于融通基金管理有限公司担任交易员、研究员;农银汇理基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理、基金经理;光大保德信基金管理有限公司担任基金经理;汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2018-03-01 至 2021-07-24 | 3.4 | 9.17% | 8.93% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1.8 | 12.54% | 20.92% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-07-24 | 3.2 | 12.75% | 17.53% |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2018-05-30 至 2020-02-28 | 1.8 | 12.60% | 20.91% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3.2 | 8.30% | 8.15% |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1.9 | 5.41% | 5.64% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1.9 | 5.87% | 5.64% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1.4 | 6.86% | 39.85% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3.2 | 9.14% | 8.15% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-12-02 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.7 | 1.81% | 0.57% |
| 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.26% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-07-24 | 1.7 | 4.81% | 8.30% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-12-02 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-11-17 至 2021-07-24 | 0.7 | 2.25% | 3.49% |
| 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1.3 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2.2 | 6.51% | 9.59% |
| 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2022-02-11 至 2022-07-29 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1.4 | 7.01% | 39.84% |
| 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-22 至 2026-03-02 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 债券型 | 2021-03-20 至 2021-07-24 | 0.3 | 0.53% | 2.38% |
| 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2.2 | 7.32% | 9.60% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-07-29 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2018-03-01 至 2021-07-24 | 3.4 | 8.28% | 8.93% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 债券型 | 2021-03-20 至 2021-07-24 | 0.3 | 0.35% | 2.38% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-18 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 路博迈旭航债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏丽 | 2025-01-24 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 王寒 | 2024-12-18 至 今 | 1年-7个月零22天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021876 | 2.0191 | 2.0191 | -1.36% | |
| 023325 | 1.3161 | 1.3161 | -1.36% | |
| 023794 | 1.0113 | 1.0113 | -0.09% | |
| 023795 | 1.0094 | 1.0094 | -0.09% | |
| 022616 | 1.0216 | 1.0216 | -0.09% | |
| 027208 | 0.9578 | 0.9578 | -1.48% | |
| 020204 | 1.0437 | 1.0887 | -0.09% | |
| 024527 | 1.0139 | 1.0139 | -0.09% | |
| 022615 | 1.0247 | 1.0247 | -0.09% | |
| 025345 | 1.016 | 1.016 | -0.09% | |
| 017975 | 1.0422 | 1.0422 | -0.09% | |
| 018424 | 1.4953 | 1.4953 | -1.48% | |
| 019520 | 1.0843 | 1.0843 | -0.09% | |
| 023326 | 1.3097 | 1.3097 | -1.36% | |
| 022234 | 1.0389 | 1.0839 | -0.09% | |
| 021783 | 1.0538 | 1.0538 | -0.09% | |
| 025365 | 1.2362 | 1.2362 | -1.36% | |
| 026175 | 1.0068 | 1.0068 | -1.36% | |
| 027207 | 0.9579 | 0.9579 | -1.48% | |
| 018425 | 1.4691 | 1.4691 | -1.48% | |
| 021782 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% | |
| 026176 | 1.0052 | 1.0052 | -1.36% | |
| 020142 | 0.7403 | 0.7403 | -1.36% | |
| 024526 | 1.0162 | 1.0162 | -0.09% | |
| 023016 | 1.0245 | 1.0245 | -0.09% | |
| 025364 | 1.2396 | 1.2396 | -1.36% | |
| 025935 | 1.3159 | 1.3159 | -1.36% | |
| 025346 | 1.017 | 1.017 | -0.09% | |
| 026190 | 1.01 | 1.01 | -0.09% | |
| 021531 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% | |
| 026174 | 1.1646 | 1.1646 | -1.36% | |
| 021875 | 2.0449 | 2.0449 | -1.36% | |
| 017976 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | |
| 020143 | 0.7289 | 0.7289 | -1.36% | |
| 022246 | 1.0486 | 1.0486 | -0.09% | |
| 021530 | 1.0445 | 1.0445 | -0.09% | |
| 026173 | 1.1677 | 1.1677 | -1.36% | |
| 026189 | 1.0106 | 1.0106 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 353,487.54 | 93.32 |
| 3 | 现金 | 364.62 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 4,999.90 | 01.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102582916 | 25中车集MTN003 | 200.00(万张) | 20,290.88(万元) | 5.36(%) |
| 2 | 102483920 | 24宝钢MTN001(科创票据) | 170.00(万张) | 17,243.44(万元) | 4.55(%) |
| 3 | 102380394 | 23华为MTN003 | 160.00(万张) | 16,567.46(万元) | 4.37(%) |
| 4 | 102582498 | 25海尔智家MTN002(科创债) | 150.00(万张) | 15,171.63(万元) | 4.01(%) |
| 5 | 102581619 | 25沪港务MTN001 | 140.00(万张) | 14,245.67(万元) | 3.76(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.72% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 1.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.75% | 1.16% | 1.16% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 2.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 43.01 | 13.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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