公募基金 > 基金超市 > 路博迈上证科创板综合价格指数增强A
指数型
基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司
基金经理韩羽辰
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.2041
1.2041
20.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% 0.01% 4767/6116
最近一月 -15.83% -0.08% 4505/6046
最近三月 6.37% -0.05% 562/5814
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码025364 基金经理韩羽辰 最新份额12,204.23万份   ()
基金类型指数型 基金公司路博迈基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模7.65亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越业绩比较基准的投资收益,力求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),
此外,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、创业
板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持
债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权
等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A
类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类
别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式
不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原
则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.2041 1.2041 -1.02%
2026-7-23 1.2165 1.2165 -1.67%
2026-7-22 1.2372 1.2372 -2.20%
2026-7-21 1.265 1.265 8.28%
2026-7-20 1.1683 1.1683 -3.27%
2026-7-17 1.2078 1.2078 -7.08%
2026-7-16 1.2998 1.2998 -2.84%
2026-7-15 1.3378 1.3378 -3.00%
2026-7-14 1.3792 1.3792 1.37%
2026-7-13 1.3605 1.3605 -3.82%
2026-7-10 1.4145 1.4145 -4.06%
2026-7-9 1.4744 1.4744 5.37%
2026-7-8 1.3992 1.3992 -0.65%
2026-7-7 1.4083 1.4083 -0.89%
2026-7-3 1.4272 1.4272 0.11%
2026-7-2 1.4257 1.4257 -4.67%
2026-7-1 1.4956 1.4956 -0.99%
2026-6-30 1.5106 1.5106 3.50%
2026-6-29 1.4595 1.4595 2.44%
2026-6-26 1.4247 1.4247 -2.08%

韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。曾任职于光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员、投资经理、基金经理职务,负责量化产品的投资研究等工作。于2025年1月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募多资产投资部基金经理。

任职期间收益
路博迈上证科创板综合价格指数增强A  2025-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信一带一路混合A混合型2023-12-30 至 2025-01-11 1.0-8.99% -10.44% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2023-08-22 至 2025-01-11 1.4-16.82% -16.91% 
路博迈中证A500指数增强B指数型2025-11-06 至 今 0.7--  --  
光大保德信量化股票A股票型2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-25.28% -21.67% 
光大保德信诚鑫混合A2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-15.14% -17.90% 
光大保德信一带一路混合C混合型2023-12-30 至 2025-01-11 1.0-8.90% -10.44% 
路博迈中证A500指数增强A指数型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
路博迈中证A500指数增强C指数型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
光大保德信多策略智选18个月混合混合型2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-1.97% -17.90% 
路博迈添航债券C债券型2026-01-29 至 今 0.5--  --  
光大保德信诚鑫混合C2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-15.29% -17.90% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-20.20% -17.90% 
路博迈安航90天持有债券A债券型2026-07-07 至 今 0.1--  --  
路博迈安航90天持有债券C债券型2026-07-07 至 今 0.1--  --  
路博迈上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
路博迈上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
路博迈中证A股指数增强A指数型2025-12-18 至 今 0.6--  --  
光大保德信中证500指数增强C指数型2023-08-22 至 2025-01-11 1.4-16.98% -16.91% 
路博迈添航债券A债券型2026-01-29 至 今 0.5--  --  
光大保德信风格轮动混合A混合型2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-20.05% -17.90% 
光大保德信量化股票C股票型2023-08-03 至 2025-01-11 1.4-25.42% -21.67% 
路博迈中证A股指数增强C指数型2025-12-18 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩羽辰2025-08-28 至 今0年-2个月零28天
基本信息
路博迈基金管理(中国)有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东Neuberger Berman Investment Advisers LLC  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023326 1.2765 1.2765 -1.95%
021530 1.0451 1.0451 -0.06%
021782 1.0562 1.0562 -0.06%
021783 1.0555 1.0555 -0.06%
020142 0.9209 0.9209 -1.95%
020204 1.0336 1.0895 -0.06%
023325 1.2834 1.2834 -1.95%
023795 1.0095 1.0095 -0.06%
025364 1.2041 1.2041 -1.95%
025365 1.2001 1.2001 -1.95%
025935 1.2832 1.2832 -1.95%
026189 1.0045 1.0045 -0.06%
022234 1.0394 1.0844 -0.06%
018425 1.294 1.294 -1.43%
019520 1.0854 1.0854 -0.06%
021531 1.0407 1.0407 -0.06%
022616 1.0225 1.0225 -0.06%
025346 1.0192 1.0192 -0.06%
018424 1.3182 1.3182 -1.43%
023113 1.0159 1.0159 -0.06%
023114 1.0143 1.0143 -0.06%
024526 1.0155 1.0155 -0.06%
024527 1.0127 1.0127 -0.06%
026173 0.9869 0.9869 -1.95%
026174 0.9835 0.9835 -1.95%
020042 1.102 1.102 -0.06%
020043 1.0935 1.0935 -0.06%
026175 0.9268 0.9268 -1.95%
027207 0.8417 0.8417 -1.43%
017975 1.0215 1.0215 -0.06%
021876 1.8419 1.8419 -1.95%
022615 1.0258 1.0258 -0.06%
027208 0.841 0.841 -1.43%
023016 1.0257 1.0257 -0.06%
025345 1.0176 1.0176 -0.06%
026190 1.0036 1.0036 -0.06%
027785 1.0008 1.0008 -1.43%
021875 1.867 1.867 -1.95%
023794 1.0117 1.0117 -0.06%
026176 0.9249 0.9249 -1.95%
022246 1.0499 1.0499 -0.06%
020236 1.6388 1.6388 -1.95%
020237 1.6217 1.6217 -1.95%
017976 1.0078 1.0078 -0.06%
020143 0.9061 0.9061 -1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,009.4793.79
2债券及货币2,194.2606.86
3现金2,194.2606.86
4其他资产37.1900.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪01.151,831.055.72%-1.14  
688041海光信息04.901,815.805.68%-10.56  
688012中微公司02.151,008.773.15%-2.60  
688008澜起科技02.69833.232.60%-4.93  
688981中芯国际04.94784.572.45%-9.41  
688525佰维存储01.23610.501.91%-1.92  
688795摩尔线程00.71509.781.59%0.71  
688146中船特气01.43502.101.57%1.43  
688802沐曦股份00.58483.401.51%0.58  
688072拓荆科技00.55454.111.42%-0.37  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
39.96%0.0%0.0%0.0%25.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.83%
6.37%
-20.29%
20.78%
0.0%
0.0%
0.0%
20.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.00
0.00
0.00
夏普比率
85.44
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.33
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。