公募基金 > 基金超市 > 天弘鑫安宝保本混合
| 基金代码001486 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型保本型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-10-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.39亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将综合运用投资组合保险策略，严格控制风险，在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于安全资产与风险资产：安全资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、可转换公司债（含分离交易的可转换公司债券）、可交换公司债、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式，保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-4-24 | 1.051 | 1.051 | 0.01% |
| 2017-4-21 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% |
| 2017-4-14 | 1.0503 | 1.0503 | -0.02% |
| 2017-4-7 | 1.0505 | 1.0505 | 0.29% |
| 2017-3-31 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% |
| 2017-3-24 | 1.0462 | 1.0462 | 0.31% |
| 2017-3-17 | 1.043 | 1.043 | 0.05% |
| 2017-3-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% |
| 2017-3-3 | 1.0422 | 1.0422 | -0.19% |
| 2017-2-24 | 1.0442 | 1.0442 | 0.41% |
| 2017-2-17 | 1.0399 | 1.0399 | 0.09% |
| 2017-2-10 | 1.039 | 1.039 | -0.26% |
| 2017-2-3 | 1.0417 | 1.0417 | -0.25% |
| 2017-1-26 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% |
| 2017-1-20 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% |
| 2017-1-13 | 1.0448 | 1.0448 | 0.19% |
| 2017-1-6 | 1.0428 | 1.0428 | 0.36% |
| 2016-12-31 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
| 2016-12-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.24% |
| 2016-12-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.05% |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000775 | 1.009 | 1.089 | -0.14% | |
| 001447 | 1.0957 | 1.0957 | -0.89% | |
| 001560 | 0.5804 | 0.5804 | -1.69% | |
| 001593 | 0.7155 | 0.7155 | -1.69% | |
| 001611 | 0.6225 | 0.6225 | -1.69% | |
| 001617 | 0.8711 | 0.8711 | -1.69% | |
| 001629 | 0.6448 | 0.6448 | -1.69% | |
| 003666 | 1.0111 | 1.0111 | -0.89% | |
| 003667 | 1.0115 | 1.0115 | -0.89% | |
| 420002 | 1.058 | 1.4821 | -0.14% | |
| 000306 | 1.261 | 1.261 | -0.14% | |
| 001210 | 0.5987 | 0.5987 | -0.89% | |
| 001550 | 0.738 | 0.738 | -1.69% | |
| 002388 | 1.0119 | 1.0212 | -0.89% | |
| 002794 | 0.9462 | 0.9462 | -0.14% | |
| 164210 | 0.988 | 1.497 | -0.14% | |
| 001548 | 0.8846 | 0.8846 | -1.69% | |
| 001556 | 0.7735 | 0.7735 | -1.69% | |
| 001561 | 0.5773 | 0.5773 | -1.69% | |
| 001587 | 0.8844 | 0.8844 | -1.69% | |
| 001647 | 1.0332 | 1.0332 | -0.89% | |
| 420102 | 1.0589 | 1.5206 | -0.14% | |
| 001486 | 1.051 | 1.051 | -0.89% | |
| 001549 | 0.8799 | 0.8799 | -1.69% | |
| 001559 | 0.7199 | 0.7199 | -1.69% | |
| 001588 | 0.8074 | 0.8074 | -1.69% | |
| 001594 | 0.9354 | 0.9354 | -1.69% | |
| 001612 | 0.6198 | 0.6198 | -1.69% | |
| 001618 | 0.8668 | 0.8668 | -1.69% | |
| 001630 | 0.6422 | 0.6422 | -1.69% | |
| 420003 | 1.8554 | 2.1904 | -0.89% | |
| 420009 | 1.455 | 1.455 | -0.89% | |
| 000245 | 1.23 | 1.266 | -0.14% | |
| 000573 | 1.153 | 1.222 | -0.89% | |
| 000961 | 0.9959 | 0.9959 | -1.69% | |
| 001553 | 0.7121 | 0.7121 | -1.69% | |
| 001558 | 0.7235 | 0.7235 | -1.69% | |
| 001589 | 0.8037 | 0.8037 | -1.69% | |
| 001591 | 0.7971 | 0.7971 | -1.69% | |
| 001632 | 1.1384 | 1.1384 | -1.69% | |
| 164205 | 1.112 | 1.293 | -0.89% | |
| 000244 | 1.245 | 1.284 | -0.14% | |
| 000776 | 1.204 | 1.204 | -0.14% | |
| 001555 | 0.6507 | 0.6507 | -1.69% | |
| 001592 | 0.7204 | 0.7204 | -1.69% | |
| 001631 | 1.143 | 1.143 | -1.69% | |
| 003825 | 0.9971 | 0.9971 | -0.14% | |
| 164208 | 1.1257 | 1.6492 | -0.14% | |
| 420005 | 1.316 | 1.687 | -0.89% | |
| 420108 | 1.1 | 1.128 | -0.14% | |
| 000962 | 0.9944 | 0.9944 | -1.69% | |
| 001030 | 0.7364 | 0.7364 | -0.89% | |
| 001551 | 0.7349 | 0.7349 | -1.69% | |
| 001552 | 0.7155 | 0.7155 | -1.69% | |
| 001554 | 0.6538 | 0.6538 | -1.69% | |
| 001557 | 0.7693 | 0.7693 | -1.69% | |
| 001595 | 0.9306 | 0.9306 | -1.69% | |
| 001600 | 0.8814 | 0.8814 | -1.69% | |
| 000774 | 1.181 | 1.19 | -0.14% | |
| 001250 | 1.0806 | 1.0806 | -0.89% | |
| 001483 | 1.0175 | 1.0175 | -0.89% | |
| 001484 | 1.0967 | 1.0967 | -0.89% | |
| 001586 | 0.8888 | 0.8888 | -1.69% | |
| 001590 | 0.8012 | 0.8012 | -1.69% | |
| 001599 | 0.8859 | 0.8859 | -1.69% | |
| 002433 | 1.0239 | 1.0239 | -0.89% | |
| 002639 | 1.0301 | 1.0301 | -0.89% | |
| 003824 | 0.9978 | 0.9978 | -0.14% | |
| 164206 | 1.042 | 1.535 | -0.14% | |
| 420001 | 0.6566 | 1.8776 | -0.89% | |
| 420008 | 1.12 | 1.149 | -0.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 52.03 | |
| 3 | 现金 | 52.03 | |
| 4 | 其他资产 | 00.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600104 | 上汽集团 | 74.99 | 1,903.37 | 2.46% | 0.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 300.00 | 1,650.00 | 2.13% | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 150.00 | 1,272.00 | 1.64% | 0.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 117.94 | 892.81 | 1.15% | 85.94 |
| 600900 | 长江电力 | 55.00 | 729.85 | 0.94% | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 122.00 | 700.28 | 0.90% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.00 | 378.20 | 0.49% | 0.00 |
| 600377 | 宁沪高速 | 12.00 | 112.20 | 0.14% | 0.00 |
| 601228 | 广州港 | 03.29 | 13.13 | 0.02% | 3.29 |
| 603768 | 常青股份 | 00.28 | 10.43 | 0.01% | 0.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 011698390 | 16振华石油SCP001 | 40.00(万张) | 3,998.80(万元) | 5.16(%) |
| 2 | 1280103 | 12统众债 | 30.00(万张) | 3,165.90(万元) | 4.09(%) |
| 3 | 112127 | 12华西债 | 25.08(万张) | 2,507.67(万元) | 3.24(%) |
| 4 | 112317 | 16太安01 | 10.00(万张) | 978.51(万元) | 1.26(%) |
| 5 | 128013 | 洪涛转债 | 00.18(万张) | 18.16(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.68% | 3.97% | 0.0% | 0.0% | 3.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.62% | 1.14% | 1.14% | 3.97% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| 夏普比率 | 133.69 | 67.57 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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