基金代码000825 | 基金经理陈臣 | 最新份额4,991.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模6.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-11-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模10.28亿 | 托管费0.2% |
通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会,兼顾投资基本面良好,有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、自《基金合同》生效之日起,若本基金在每个自然季度末最后一个估值日的两类基金份额各自每份基金份额可供分配利润金额均高于0.08元(含),则于该自然季度结束后15个工作日之内进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的80%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.756 | 2.4287 | -0.33% |
2024-4-29 | 0.7585 | 2.4312 | 1.13% |
2024-4-26 | 0.75 | 2.4227 | 1.42% |
2024-4-25 | 0.7395 | 2.4122 | -0.04% |
2024-4-24 | 0.7398 | 2.4125 | 0.39% |
2024-4-23 | 0.7369 | 2.4096 | -0.45% |
2024-4-22 | 0.7402 | 2.4129 | 0.58% |
2024-4-19 | 0.7359 | 2.4086 | -1.02% |
2024-4-18 | 0.7435 | 2.4162 | 0.35% |
2024-4-17 | 0.7409 | 2.4136 | 1.47% |
2024-4-16 | 0.7302 | 2.4029 | -0.98% |
2024-4-15 | 0.7374 | 2.4101 | 1.77% |
2024-4-12 | 0.7246 | 2.3973 | -0.54% |
2024-4-11 | 0.7285 | 2.4012 | 0.29% |
2024-4-10 | 0.7264 | 2.3991 | -0.87% |
2024-4-9 | 0.7328 | 2.4055 | -0.16% |
2024-4-8 | 0.734 | 2.4067 | -1.53% |
2024-4-3 | 0.7454 | 2.4181 | -0.20% |
2024-4-2 | 0.7469 | 2.4196 | -0.65% |
2024-4-1 | 0.7518 | 2.4245 | 1.54% |
陈臣先生:上海交通大学工商管理硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券(亚洲)有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总监助理。陈臣先生于2020年5月18日起管理圆信永丰优选价值混合型证券投资基金,于2021年11月18日起管理圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰优加生活股票型证券投资基金和圆信永丰致优混合型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
圆信永丰优选价值A | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 4.0 | -4.08% | -0.42% |
圆信永丰瑞盈债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
圆信永丰瑞盈债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
圆信永丰双利A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.5 | -42.14% | -30.02% |
圆信永丰优加生活 | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
圆信永丰致优A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
圆信永丰致优C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
圆信永丰优选价值C | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 4.0 | -7.43% | -0.42% |
圆信永丰双利C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.5 | -43.16% | -30.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈臣 | 2021-11-18 至 今 | 2年-7个月零14天 | -43.16 | -30.02 |
李明阳 | 2019-02-01 至 2021-11-19 | 2年9个月零18天 | 113.47 | 105.92 |
范妍 | 2016-12-06 至 2019-10-28 | 2年10个月零22天 | 27.51 | 16.70 |
李家亮 | 2016-05-25 至 2017-06-02 | 1年0个月零8天 | 19.08 | 4.53 |
洪流 | 2014-10-14 至 2019-01-31 | 4年3个月零17天 | 97.53 | 26.19 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009055 | 1.2775 | 1.2775 | -0.17% | |
004959 | 1.7735 | 1.9005 | -0.17% | |
000825 | 0.756 | 2.4287 | -0.17% | |
009848 | 0.8896 | 0.8896 | -0.17% | |
020815 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
020832 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
006969 | 1.7369 | 1.7369 | -0.17% | |
012064 | 0.8654 | 0.8654 | -0.17% | |
008246 | 1.761 | 1.761 | -0.17% | |
013879 | 0.783 | 0.783 | -0.52% | |
005436 | 1.0249 | 1.2344 | 0.08% | |
008311 | 1.1157 | 1.1157 | -0.17% | |
008312 | 1.0746 | 1.0746 | -0.17% | |
006564 | 1.0484 | 1.3034 | -0.17% | |
001736 | 2.8935 | 2.8935 | -0.52% | |
015284 | 1.0299 | 1.0399 | 0.08% | |
015628 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
014510 | 1.0173 | 1.0639 | 0.08% | |
501051 | 1.4515 | 1.4515 | -0.17% | |
001918 | 1.047 | 1.22 | 0.08% | |
010469 | 0.8966 | 0.8966 | -0.52% | |
010470 | 0.8857 | 0.8857 | -0.52% | |
001966 | 1.5988 | 1.5988 | -0.17% | |
011101 | 1.0254 | 1.1274 | 0.08% | |
009847 | 0.9048 | 0.9048 | -0.17% | |
002933 | 1.1025 | 1.3025 | 0.08% | |
006274 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
009056 | 1.2522 | 1.2522 | -0.17% | |
004934 | 1.1399 | 1.2799 | -0.17% | |
004958 | 1.9991 | 1.9991 | -0.17% | |
004148 | 1.4679 | 1.4679 | -0.17% | |
010064 | 1.0425 | 1.0425 | -0.17% | |
010065 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
001965 | 1.6099 | 1.6099 | -0.17% | |
002074 | 1.0229 | 1.3538 | 0.08% | |
008245 | 1.8071 | 1.8071 | -0.17% | |
001919 | 1.0542 | 1.2202 | 0.08% | |
008068 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
013878 | 0.7887 | 0.7887 | -0.52% | |
015627 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
020122 | 1.047 | 1.047 | 0.08% | |
002932 | 1.1191 | 1.3391 | 0.08% | |
009054 | 1.2141 | 1.2141 | -0.17% | |
002073 | 1.0304 | 1.379 | 0.08% | |
000824 | 0.7705 | 2.5465 | -0.17% | |
008067 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 38,103.92 | 93.69 |
2 | 债券及货币 | 2,636.73 | 06.48 |
3 | 现金 | 616.84 | 01.52 |
4 | 其他资产 | 16.49 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.01 | 3,422.83 | 8.42% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 14.21 | 2,702.17 | 6.64% | -0.88 |
300124 | 汇川技术 | 33.08 | 2,025.16 | 4.98% | 10.10 |
601899 | 紫金矿业 | 106.58 | 1,792.68 | 4.41% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 60.44 | 1,777.53 | 4.37% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 08.81 | 1,352.42 | 3.33% | 0.00 |
002311 | 海大集团 | 29.45 | 1,298.59 | 3.19% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 06.79 | 1,253.37 | 3.08% | 0.00 |
601137 | 博威合金 | 65.18 | 1,222.78 | 3.01% | -12.26 |
002714 | 牧原股份 | 27.99 | 1,207.77 | 2.97% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 140211 | 14国开11 | 15.00(万张) | 1,585.07(万元) | 3.90(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 04.30(万张) | 434.82(万元) | 1.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.0904 |
2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0923 |
3 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.1228 |
4 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.1084 |
5 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.1858 |
6 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.0999 |
7 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0811 |
8 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.08 |
9 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 0.08 |
10 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.067 |
11 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.392 |
12 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 0.273 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.37% | -11.89% | -13.21% | 2.59% | 11.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11% | 14.86% | 1.75% | 1.75% | -11.89% | -34.65% | 13.65% | 176.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.14 | 1.11 |
夏普比率 | -74.29 | -39.64 | 15.17 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.09 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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