公募基金 > 基金超市 > 圆信永丰兴益三个月定开债C
债券型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理黄世旺,刘莎莎
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0014
1.0416
1.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 4244/7419
最近一月 0.14% -0.0% 3667/7402
最近三月 0.07% 0.0% 6012/7334
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-09)
基金代码025939 基金经理黄世旺,刘莎莎 最新份额0.01万份   ()
基金类型债券型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-10-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、地方政府债、金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0014 1.0416 0.00%
2026-9-9 1.0014 1.0416 0.02%
2026-9-8 1.0012 1.0414 0.01%
2026-9-7 1.0011 1.0413 0.02%
2026-9-4 1.0083 1.0411 0.02%
2026-9-3 1.0081 1.0409 -0.02%
2026-9-2 1.0083 1.0411 0.00%
2026-9-1 1.0083 1.0411 0.02%
2026-8-31 1.0081 1.0409 0.00%
2026-8-28 1.0081 1.0409 -0.03%
2026-8-27 1.0084 1.0412 0.00%
2026-8-26 1.0084 1.0412 -0.01%
2026-8-25 1.0085 1.0413 0.01%
2026-8-24 1.0084 1.0412 -0.01%
2026-8-21 1.0085 1.0413 0.00%
2026-8-20 1.0085 1.0413 0.04%
2026-8-19 1.0081 1.0409 0.01%
2026-8-18 1.008 1.0408 0.04%
2026-8-17 1.0076 1.0404 0.00%
2026-8-14 1.0076 1.0404 0.00%

刘莎莎女士:南京财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。刘莎莎女士自2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金,自2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金,自2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金,自2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2024年11月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。

任职期间收益
圆信永丰兴益三个月定开债C  2025-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
丰润货币A货币型2020-02-27 至 今 6.57.95% 7.97% 
丰润货币B货币型2020-02-27 至 今 6.58.98% 7.97% 
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-09-25 至 今 2.0--  --  
圆信永丰丰和C债券型2020-06-30 至 今 6.29.11% 10.34% 
圆信永丰聚兴一年期定开债发起债券型2022-05-20 至 2025-12-05 3.55.36% 2.75% 
圆信永丰兴益三个月定开债A债券型2022-08-01 至 今 4.13.14% 2.08% 
圆信永丰丰和A债券型2020-06-30 至 今 6.210.75% 10.34% 
圆信永丰浦瑞三个月定开债债券型2022-09-26 至 今 4.0--  --  
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-09-25 至 今 2.0--  --  
圆信永丰兴益三个月定开债C债券型2025-10-30 至 今 0.9--  --  
圆信永丰丰和中短债E债券型2024-11-19 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄世旺2025-12-05 至 今0年9个月零6天
刘莎莎2025-10-30 至 今0年-2个月零12天
许燕2025-10-30 至 2025-12-050年1个月零5天
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006969 2.6729 2.6729 0.04%
025870 0.7979 0.7979 0.04%
025939 1.0014 1.0416 0.00%
005436 1.1455 1.355 0.00%
001965 2.2739 2.2739 0.04%
002073 1.038 1.4344 0.00%
013879 1.0741 1.0741 -0.06%
010470 1.1857 1.1857 -0.06%
004148 2.8946 2.8946 0.04%
009054 1.7542 1.9142 0.04%
004934 1.6683 1.8083 0.04%
025395 2.6704 2.6704 0.04%
023103 2.0369 2.1669 0.04%
023131 1.0136 1.0136 0.00%
025050 1.0379 1.0768 0.00%
011101 1.041 1.2323 0.00%
014510 1.0578 1.1799 0.00%
015627 1.1259 1.1259 -0.06%
000824 1.0561 2.8321 0.04%
001918 1.0747 1.3057 0.00%
008311 1.4904 1.4904 0.04%
501051 2.1575 2.1575 0.04%
004958 2.7409 3.1009 0.04%
004959 2.5279 2.9149 0.04%
027777 1.754 1.754 0.04%
026013 1.0038 1.0038 0.00%
024592 2.558 2.558 0.04%
024593 2.5538 2.5538 0.04%
022022 1.0267 1.0267 0.00%
008245 2.1553 2.3853 0.04%
000825 1.0151 2.6878 0.04%
010469 1.2116 1.2116 -0.06%
026012 1.0046 1.0046 0.00%
024866 1.0528 1.0528 0.04%
024867 1.0519 1.0519 0.04%
023132 1.011 1.011 0.00%
001966 2.2528 2.2528 0.04%
015284 1.0245 1.0982 0.00%
006564 1.4983 1.7533 0.04%
024008 1.094 1.094 0.00%
020815 1.0963 1.0963 0.00%
020832 1.09 1.09 0.00%
020122 1.0747 1.0747 0.00%
022024 1.0249 1.0249 0.00%
008067 1.0819 1.1709 0.00%
010064 1.4834 1.4834 0.04%
010065 1.4457 1.4457 0.04%
001919 1.0784 1.3024 0.00%
022652 1.0818 1.1708 0.00%
002933 1.2141 1.4241 0.00%
006274 1.8435 2.1735 0.04%
013878 1.0897 1.0897 -0.06%
009847 1.4731 1.4731 0.04%
009055 3.3376 3.3376 0.04%
009056 3.2344 3.2344 0.04%
025871 0.7973 0.7973 0.04%
024094 1.2264 1.2264 0.00%
002932 1.228 1.473 0.00%
015628 1.1229 1.1229 -0.06%
001736 3.8661 3.8661 -0.06%
008312 1.409 1.409 0.04%
012064 1.4123 1.4123 0.04%
008068 1.0532 1.1422 0.00%
008246 2.3132 2.3132 0.04%
002074 1.0207 1.3989 0.00%
009848 1.4328 1.4328 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币80,888.10160.64
3现金1,920.5503.81
4其他资产25.2300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124401025万联G540.00(万张)4,073.73(万元)8.09(%)  
224431825财证0240.00(万张)4,069.87(万元)8.08(%)  
352457825长城0740.00(万张)4,067.12(万元)8.08(%)  
452454025东财证券0840.00(万张)4,065.93(万元)8.07(%)  
524427425中财G840.00(万张)4,062.46(万元)8.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-072026-09-080.0074
22026-03-102026-03-110.0328
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.57%0.0%0.0%0.0%1.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.07%
0.12%
1.08%
0.0%
0.0%
0.0%
1.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
46.99
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。