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圆信永丰兴诺  012064
收藏成功
混合型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理浦宇佳,胡春霞
申购费率0.15%
基金规模50.29亿  (2022-06-30)
1.2245
1.2245
22.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.01% 4326/9015
最近一月 14.51% 0.1% 1942/8995
最近三月 -9.41% 0.01% 8101/8909
最近一年 31.12% 0.37% 3683/8180
(2026-04-23)
基金代码012064 基金经理浦宇佳,胡春霞 最新份额83,337.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模50.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-12 托管行
首募规模53.19亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-23 1.2245 1.2245 -1.11%
2026-4-22 1.2382 1.2382 1.43%
2026-4-21 1.2208 1.2208 -0.31%
2026-4-20 1.2246 1.2246 0.88%
2026-4-17 1.2139 1.2139 -0.49%
2026-4-16 1.2199 1.2199 1.58%
2026-4-15 1.2009 1.2009 -0.83%
2026-4-14 1.211 1.211 2.07%
2026-4-13 1.1864 1.1864 -0.96%
2026-4-10 1.1979 1.1979 1.69%
2026-4-9 1.178 1.178 -0.24%
2026-4-8 1.1808 1.1808 6.38%
2026-4-7 1.11 1.11 -0.25%
2026-4-3 1.1128 1.1128 0.23%
2026-4-2 1.1102 1.1102 -2.34%
2026-4-1 1.1368 1.1368 2.54%
2026-3-31 1.1086 1.1086 -2.24%
2026-3-30 1.134 1.134 0.27%
2026-3-27 1.1309 1.1309 2.84%
2026-3-26 1.0997 1.0997 -2.16%

胡春霞女士:武汉大学金融学硕士,中国籍。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部总监。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。胡春霞女士于2018年3月22日起管理圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金,于2020年5月14日至2021年5月19日管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021年8月16日起管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金,于2021年8月16日至2022年12月21日管理圆信永丰高端制造混合型证券投资基金,于2022年9月23日起管理圆信永丰弘阳股票型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金。

任职期间收益
圆信永丰兴诺  2024-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰沣泰混合型2026-04-22 至 今 0.0--  --  
圆信永丰大湾区C混合型2020-04-08 至 2021-05-19 1.147.42% 35.35% 
圆信永丰弘阳股票C股票型2022-08-01 至 今 3.7-35.49% -19.17% 
圆信永丰多策略混合型2021-08-16 至 今 4.7-51.15% -29.51% 
圆信永丰大湾区A混合型2020-04-08 至 2021-05-19 1.148.61% 35.33% 
圆信永丰弘阳股票A股票型2022-08-01 至 今 3.7-35.49% -19.17% 
圆信永丰兴盛混合A混合型2024-03-08 至 今 2.1--  --  
圆信永丰高端制造A混合型2021-08-16 至 2022-12-21 1.3-25.60% -15.93% 
圆信永丰兴盛混合C混合型2024-03-08 至 今 2.1--  --  
圆信永丰消费升级混合型2018-03-22 至 今 8.10.24% 22.98% 
圆信永丰兴诺混合型2024-04-03 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
浦宇佳2024-04-03 至 今2年0个月零21天
胡春霞2024-04-03 至 今2年0个月零21天
范妍2021-07-22 至 2024-04-032年-4个月零12天-24.47-30.12
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005436 1.1306 1.3401 -0.07%
010064 1.505 1.505 -0.82%
001965 2.3021 2.3021 -0.82%
001918 1.1064 1.2924 -0.07%
022022 1.0221 1.0221 -0.07%
020832 1.0934 1.0934 -0.07%
022652 1.0755 1.1645 -0.07%
024094 1.2424 1.2424 -0.07%
025395 3.2998 3.2998 -0.82%
004148 2.5937 2.5937 -0.82%
008312 1.5162 1.5162 -0.82%
009054 1.8099 1.8099 -0.82%
009056 2.6288 2.6288 -0.82%
004934 1.53 1.67 -0.82%
002073 1.0471 1.4262 -0.07%
020815 1.0988 1.0988 -0.07%
024866 1.1393 1.1393 -0.82%
006274 1.9402 2.2702 -0.82%
006969 3.3017 3.3017 -0.82%
000825 1.0685 2.7412 -0.82%
010470 1.239 1.239 -0.87%
012064 1.2245 1.2245 -0.82%
022024 1.0206 1.0206 -0.07%
020122 1.1064 1.1064 -0.07%
024592 2.1832 2.1832 -0.82%
026012 1.0 1.0 -0.07%
501051 2.1786 2.1786 -0.82%
010469 1.2641 1.2641 -0.87%
009848 1.4232 1.4232 -0.82%
001919 1.1104 1.2894 -0.07%
015627 1.0549 1.0549 -0.87%
023131 1.0093 1.0093 -0.07%
023132 1.0074 1.0074 -0.07%
025050 1.0494 1.0694 -0.07%
025939 1.0056 1.0384 -0.07%
002074 1.0309 1.3923 -0.07%
001736 4.0849 4.0849 -0.87%
008067 1.0756 1.1646 -0.07%
013878 1.1413 1.1413 -0.87%
015628 1.0537 1.0537 -0.87%
026013 0.9999 0.9999 -0.07%
024867 1.1388 1.1388 -0.82%
002933 1.2314 1.4414 -0.07%
004959 2.6598 3.0468 -0.82%
011101 1.0537 1.2157 -0.07%
006564 1.6182 1.8732 -0.82%
008068 1.0482 1.1372 -0.07%
008245 2.3161 2.5461 -0.82%
013879 1.1262 1.1262 -0.87%
014510 1.0627 1.1719 -0.07%
024593 2.1804 2.1804 -0.82%
024008 1.097 1.097 -0.07%
025870 0.8915 0.8915 -0.82%
002932 1.2435 1.4885 -0.07%
009055 2.7086 2.7086 -0.82%
010065 1.4689 1.4689 -0.82%
023103 2.1447 2.2747 -0.82%
025871 0.8912 0.8912 -0.82%
008311 1.5992 1.5992 -0.82%
004958 2.62 2.98 -0.82%
000824 1.1081 2.8841 -0.82%
001966 2.2816 2.2816 -0.82%
009847 1.461 1.461 -0.82%
008246 2.4895 2.4895 -0.82%
015284 1.0298 1.0919 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票85,772.5792.84
2债券及货币6,066.6906.57
3现金1,113.7101.21
4其他资产1,006.2101.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300054鼎龙股份173.538,554.989.26%-126.73  
601100恒立液压89.088,551.399.26%-14.59  
00981中芯国际165.767,420.288.03%-16.40  
688019安集科技26.376,610.637.16%-9.33  
09988阿里巴巴-W56.365,921.806.41%-7.34  
688072拓荆科技15.885,876.416.36%1.08  
688012中微公司17.185,264.775.70%-3.53  
688018乐鑫科技25.163,697.444.00%-0.10  
01347华虹半导体34.602,372.212.57%34.60  
688392骄成超声22.302,364.142.56%3.96  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1336.60(万张)3,694.81(万元)4.00(%)  
201977325国债0810.60(万张)1,074.07(万元)1.16(%)  
301982726国债0101.40(万张)140.37(万元)0.15(%)  
4123255鼎龙转债00.19(万张)42.32(万元)0.05(%)  
5118056路维转债00.01(万张)01.42(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.35%31.12%8.33%0.0%4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.51%
-9.41%
4.24%
4.24%
31.12%
27.15%
0.0%
22.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.63
1.24
1.08
夏普比率
116.96
58.83
13.36
特雷诺指数
0.03
0.03
0.01
詹森指数
-0.04
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。