公募基金 > 基金超市 > 圆信永丰兴瑞
| 基金代码005436 | 基金经理许燕 | 最新份额62,615.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模15.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1395 | 1.349 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.1395 | 1.349 | 0.02% |
| 2026-7-23 | 1.1393 | 1.3488 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.1392 | 1.3487 | 0.06% |
| 2026-7-21 | 1.1385 | 1.348 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.1385 | 1.348 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.1385 | 1.348 | 0.03% |
| 2026-7-16 | 1.1382 | 1.3477 | -0.02% |
| 2026-7-15 | 1.1384 | 1.3479 | 0.02% |
| 2026-7-14 | 1.1382 | 1.3477 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.1381 | 1.3476 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.1381 | 1.3476 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.1379 | 1.3474 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1379 | 1.3474 | 0.04% |
| 2026-7-7 | 1.1374 | 1.3469 | 0.02% |
| 2026-7-3 | 1.1367 | 1.3462 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.1367 | 1.3462 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.1367 | 1.3462 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 1.1377 | 1.3472 | -0.03% |
| 2026-6-29 | 1.138 | 1.3475 | 0.05% |
许燕女士：上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师；中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理；上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理；圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。许燕女士自2016年1月22日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金，自2015年12月21日至2020年2月25日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金，自2016年2月23日至2020年2月25日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金，自2016年7月27日至2020年2月25日管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金，自2018年8月16日至2020年2月25日管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，自2023年11月15日起管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金与圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，自2023年12月26日至2025年12月5日管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金，自2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金，自2024年12月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金，自2025年5月19日起管理圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金，自2026年4月20日起管理圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金。
任职期间收益
圆信永丰兴瑞 2023-11-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰兴融C | 债券型 | 2015-12-12 至 2020-02-25 | 4.2 | 18.84% | 14.93% |
| 圆信永丰强化收益A | 债券型 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3.6 | 20.96% | 14.44% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2018-05-18 至 2020-02-25 | 1.8 | 10.58% | 11.57% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.7 | 1.22% | 0.39% |
| 圆信永丰兴利债券E | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.7 | 0.63% | 0.48% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 圆信永丰纯债C | 债券型 | 2016-01-22 至 2019-01-25 | 3.0 | 9.07% | 7.41% |
| 圆信永丰瑞盈债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰强化收益C | 债券型 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3.6 | 19.25% | 14.43% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2016-01-28 至 2020-02-25 | 4.1 | 16.24% | 15.73% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.7 | 0.54% | 0.39% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2016-01-28 至 2020-02-25 | 4.1 | 16.88% | 15.73% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.7 | 0.53% | 0.39% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 圆信永丰纯债A | 债券型 | 2016-01-22 至 2019-01-25 | 3.0 | 10.46% | 7.47% |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A | 债券型 | 2023-12-26 至 2025-12-05 | 1.9 | 0.51% | 0.27% |
| 圆信永丰兴融A | 债券型 | 2015-12-12 至 2020-02-25 | 4.2 | 20.11% | 14.93% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 圆信永丰兴益三个月定开债C | 债券型 | 2025-10-30 至 2025-12-05 | 0.1 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券A | 债券型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券C | 债券型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许燕 | 2023-11-15 至 今 | 2年8个月零13天 | 1.22 | 0.39 |
| 康芳华 | 2020-12-09 至 2023-11-15 | 2年11个月零6天 | 10.08 | 8.88 |
| 林铮 | 2020-10-15 至 2025-12-02 | 5年1个月零17天 | 11.60 | 9.35 |
| 许燕 | 2018-05-18 至 2020-02-25 | 1年9个月零7天 | 10.58 | 11.57 |
| 余文龙 | 2018-05-18 至 2020-10-15 | 2年4个月零27天 | 11.44 | 13.22 |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001918 | 1.0708 | 1.3018 | -0.06% | |
| 012064 | 1.5123 | 1.5123 | -1.43% | |
| 020122 | 1.0708 | 1.0708 | -0.06% | |
| 020832 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
| 025871 | 0.7838 | 0.7838 | -1.43% | |
| 026012 | 0.9962 | 0.9962 | -0.06% | |
| 008311 | 1.4695 | 1.4695 | -1.43% | |
| 008067 | 1.0797 | 1.1687 | -0.06% | |
| 008246 | 2.2936 | 2.2936 | -1.43% | |
| 024593 | 2.2824 | 2.2824 | -1.43% | |
| 023132 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 006274 | 1.6336 | 1.9636 | -1.43% | |
| 005436 | 1.1395 | 1.349 | -0.06% | |
| 009055 | 2.9645 | 2.9645 | -1.43% | |
| 004959 | 2.4094 | 2.7964 | -1.43% | |
| 008312 | 1.3906 | 1.3906 | -1.43% | |
| 000825 | 0.9896 | 2.6623 | -1.43% | |
| 010470 | 1.0543 | 1.0543 | -1.95% | |
| 002073 | 1.0349 | 1.4313 | -0.06% | |
| 011101 | 1.0655 | 1.2275 | -0.06% | |
| 008245 | 2.1359 | 2.3659 | -1.43% | |
| 015628 | 1.2271 | 1.2271 | -1.95% | |
| 022652 | 1.0796 | 1.1686 | -0.06% | |
| 024008 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% | |
| 024094 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | |
| 025395 | 2.4786 | 2.4786 | -1.43% | |
| 024866 | 1.0047 | 1.0047 | -1.43% | |
| 004934 | 1.759 | 1.899 | -1.43% | |
| 009847 | 1.4543 | 1.4543 | -1.43% | |
| 001919 | 1.0746 | 1.2986 | -0.06% | |
| 002074 | 1.0181 | 1.3963 | -0.06% | |
| 024867 | 1.004 | 1.004 | -1.43% | |
| 002932 | 1.2228 | 1.4678 | -0.06% | |
| 001736 | 3.7694 | 3.7694 | -1.95% | |
| 010064 | 1.4314 | 1.4314 | -1.43% | |
| 010065 | 1.3957 | 1.3957 | -1.43% | |
| 001965 | 2.0017 | 2.0017 | -1.43% | |
| 015284 | 1.0342 | 1.0963 | -0.06% | |
| 015627 | 1.2298 | 1.2298 | -1.95% | |
| 014510 | 1.0686 | 1.1778 | -0.06% | |
| 024592 | 2.2859 | 2.2859 | -1.43% | |
| 025050 | 1.0358 | 1.0747 | -0.06% | |
| 025870 | 0.7843 | 0.7843 | -1.43% | |
| 026013 | 0.9957 | 0.9957 | -0.06% | |
| 009054 | 1.935 | 1.935 | -1.43% | |
| 501051 | 2.0772 | 2.0772 | -1.43% | |
| 001966 | 1.9835 | 1.9835 | -1.43% | |
| 008068 | 1.0517 | 1.1407 | -0.06% | |
| 013878 | 1.037 | 1.037 | -1.95% | |
| 009056 | 2.8743 | 2.8743 | -1.43% | |
| 004148 | 3.0796 | 3.0796 | -1.43% | |
| 009848 | 1.4152 | 1.4152 | -1.43% | |
| 006564 | 1.4378 | 1.6928 | -1.43% | |
| 000824 | 1.0283 | 2.8043 | -1.43% | |
| 010469 | 1.0767 | 1.0767 | -1.95% | |
| 022022 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | |
| 020815 | 1.0932 | 1.0932 | -0.06% | |
| 023131 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 002933 | 1.2096 | 1.4196 | -0.06% | |
| 004958 | 2.6718 | 3.0318 | -1.43% | |
| 006969 | 2.4805 | 2.4805 | -1.43% | |
| 013879 | 1.0226 | 1.0226 | -1.95% | |
| 022024 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 023103 | 1.8053 | 1.9353 | -1.43% | |
| 025939 | 1.0078 | 1.0406 | -0.06% | |
| 027777 | 1.935 | 1.935 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 75,271.47 | 105.67 |
| 3 | 现金 | 95.39 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.24 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102485088 | 24瘦西湖MTN006 | 40.00(万张) | 4,162.80(万元) | 5.84(%) |
| 2 | 102483425 | 24连云城建MTN002 | 40.00(万张) | 4,143.05(万元) | 5.82(%) |
| 3 | 2500004 | 25超长特别国债04 | 40.00(万张) | 3,886.23(万元) | 5.46(%) |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 30.00(万张) | 3,234.41(万元) | 4.54(%) |
| 5 | 102483927 | 24长兴城投MTN001 | 30.00(万张) | 3,130.16(万元) | 4.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.008 |
| 2 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.01 |
| 3 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.01 |
| 5 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.007 |
| 6 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 0.019 |
| 7 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.01 |
| 8 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0025 |
| 9 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.005 |
| 10 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.01 |
| 11 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.01 |
| 12 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.01 |
| 13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.01 |
| 14 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 15 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.01 |
| 16 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.028 |
| 17 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.55% | 2.2% | 4.61% | 4.02% | 4.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.83% | 0.16% | 2.53% | 2.2% | 14.49% | 21.82% | 40.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | 61.19 | 65.55 | 105.65 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.20 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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