基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理林铮 申购费率0.06% 基金规模22.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码002932 | 基金经理林铮 | 最新份额136,659.36万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模22.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-07-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模16.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为国内依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等金融工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1191 | 1.3391 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.1188 | 1.3388 | 0.32% |
2024-4-26 | 1.1152 | 1.3352 | 0.32% |
2024-4-25 | 1.1116 | 1.3316 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.1109 | 1.3309 | 0.17% |
2024-4-23 | 1.109 | 1.329 | -0.05% |
2024-4-22 | 1.1095 | 1.3295 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.1097 | 1.3297 | -0.11% |
2024-4-18 | 1.1109 | 1.3309 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.1106 | 1.3306 | 0.50% |
2024-4-16 | 1.1051 | 1.3251 | -0.41% |
2024-4-15 | 1.1096 | 1.3296 | 0.23% |
2024-4-12 | 1.107 | 1.327 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.1067 | 1.3267 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.1057 | 1.3257 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.1079 | 1.3279 | 0.19% |
2024-4-8 | 1.1058 | 1.3258 | -0.23% |
2024-4-3 | 1.1083 | 1.3283 | -0.02% |
2024-4-2 | 1.1085 | 1.3285 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.1096 | 1.3296 | 0.34% |
林铮先生:厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监、固收投资部副总监。林铮先生于2016年4月11日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金,于2016年4月11日至2021年12月13日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金,于2016年4月11日至2021年12月13日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金,于2017年3月10日起管理圆信永丰丰润货币市场基金,于2018年8月3日至2020年2月25日管理圆信永丰中高等级债券型证券投资基金,于2020年2月25日起管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,于2020年4月29日起管理圆信永丰沣泰混合型证券投资基金,于2020年6月17日至2021年12月13日管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金,于2020年10月15日起管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,于2021年3月16日起管理圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金,于2022年3月24日起管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金,于2022年7月4日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
圆信永丰兴融C | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 28.03% | 25.20% |
圆信永丰兴融C | 债券型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | 6.93% | 4.14% |
圆信永丰强化收益A类 | 债券型 | 2020-02-25 至 今 | 4.2 | 7.99% | 10.83% |
圆信永丰丰润货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 7.2 | 18.83% | 18.70% |
圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | 11.60% | 9.35% |
圆信永丰沣泰 | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-04-03 | 4.0 | 7.00% | 2.45% |
圆信永丰纯债债券C | 债券型 | 2016-04-11 至 2019-01-25 | 2.8 | 8.29% | 6.68% |
圆信永丰强化收益C类 | 债券型 | 2020-02-25 至 今 | 4.2 | 6.36% | 10.83% |
圆信永丰丰润货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 7.2 | 20.80% | 18.70% |
圆信永丰兴利A | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 14.26% | 25.20% |
圆信永丰兴利C | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 15.01% | 25.20% |
圆信永丰中高等级债券 | 债券型 | 2018-07-17 至 2020-02-25 | 1.6 | 6.79% | 9.92% |
圆信永丰丰和债券C | 债券型 | 2020-03-21 至 2021-12-13 | 1.7 | 3.34% | 7.01% |
圆信永丰丰泽混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.9 | -- | -- |
圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | 5.35% | 2.70% |
圆信永丰纯债债券A | 债券型 | 2016-04-11 至 2019-01-25 | 2.8 | 9.16% | 6.68% |
圆信永丰丰泽混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.9 | -- | -- |
圆信永丰兴融A | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 29.76% | 25.20% |
圆信永丰兴融A | 债券型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | 7.70% | 4.14% |
圆信永丰丰和债券A | 债券型 | 2020-03-21 至 2021-12-13 | 1.7 | 3.94% | 7.01% |
圆信永丰瑞丰债券 | 债券型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | 12.28% | 8.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范妍 | 2021-11-18 至 2024-04-03 | 2年-8个月零16天 | -3.70 | 4.30 |
林铮 | 2020-02-25 至 今 | 4年2个月零7天 | 7.99 | 10.83 |
李明阳 | 2018-01-03 至 2021-11-19 | 3年10个月零16天 | 29.02 | 21.29 |
余文龙 | 2016-10-21 至 2019-08-20 | 2年-3个月零30天 | 15.19 | 8.10 |
李家亮 | 2016-07-07 至 2017-09-06 | 1年1个月零30天 | 1.33 | 1.44 |
许燕 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3年7个月零18天 | 20.96 | 14.44 |
洪流 | 2016-07-07 至 2019-01-31 | 2年6个月零24天 | 8.50 | 6.04 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009055 | 1.2775 | 1.2775 | -0.17% | |
004959 | 1.7735 | 1.9005 | -0.17% | |
000825 | 0.756 | 2.4287 | -0.17% | |
009848 | 0.8896 | 0.8896 | -0.17% | |
020815 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
020832 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
006969 | 1.7369 | 1.7369 | -0.17% | |
012064 | 0.8654 | 0.8654 | -0.17% | |
008246 | 1.761 | 1.761 | -0.17% | |
013879 | 0.783 | 0.783 | -0.52% | |
005436 | 1.0249 | 1.2344 | 0.08% | |
008311 | 1.1157 | 1.1157 | -0.17% | |
008312 | 1.0746 | 1.0746 | -0.17% | |
006564 | 1.0484 | 1.3034 | -0.17% | |
001736 | 2.8935 | 2.8935 | -0.52% | |
015284 | 1.0299 | 1.0399 | 0.08% | |
015628 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
014510 | 1.0173 | 1.0639 | 0.08% | |
501051 | 1.4515 | 1.4515 | -0.17% | |
001918 | 1.047 | 1.22 | 0.08% | |
010469 | 0.8966 | 0.8966 | -0.52% | |
010470 | 0.8857 | 0.8857 | -0.52% | |
001966 | 1.5988 | 1.5988 | -0.17% | |
011101 | 1.0254 | 1.1274 | 0.08% | |
009847 | 0.9048 | 0.9048 | -0.17% | |
002933 | 1.1025 | 1.3025 | 0.08% | |
006274 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
009056 | 1.2522 | 1.2522 | -0.17% | |
004934 | 1.1399 | 1.2799 | -0.17% | |
004958 | 1.9991 | 1.9991 | -0.17% | |
004148 | 1.4679 | 1.4679 | -0.17% | |
010064 | 1.0425 | 1.0425 | -0.17% | |
010065 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
001965 | 1.6099 | 1.6099 | -0.17% | |
002074 | 1.0229 | 1.3538 | 0.08% | |
008245 | 1.8071 | 1.8071 | -0.17% | |
001919 | 1.0542 | 1.2202 | 0.08% | |
008068 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
013878 | 0.7887 | 0.7887 | -0.52% | |
015627 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
020122 | 1.047 | 1.047 | 0.08% | |
002932 | 1.1191 | 1.3391 | 0.08% | |
009054 | 1.2141 | 1.2141 | -0.17% | |
002073 | 1.0304 | 1.379 | 0.08% | |
000824 | 0.7705 | 2.5465 | -0.17% | |
008067 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,715.19 | 16.12 |
2 | 债券及货币 | 151,696.17 | 98.96 |
3 | 现金 | 2,888.25 | 01.88 |
4 | 其他资产 | 07.90 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 04.16 | 791.07 | 0.52% | -0.32 |
002371 | 北方华创 | 02.51 | 767.06 | 0.50% | -0.29 |
002028 | 思源电气 | 12.60 | 751.59 | 0.49% | -8.88 |
002179 | 中航光电 | 19.59 | 674.19 | 0.44% | -2.73 |
002318 | 久立特材 | 29.33 | 651.71 | 0.43% | -14.23 |
688008 | 澜起科技 | 14.01 | 643.65 | 0.42% | -2.26 |
002353 | 杰瑞股份 | 19.49 | 590.16 | 0.38% | -8.85 |
600256 | 广汇能源 | 73.51 | 546.91 | 0.36% | 73.51 |
600862 | 中航高科 | 27.34 | 534.77 | 0.35% | -11.18 |
601816 | 京沪高铁 | 105.32 | 528.71 | 0.34% | -15.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 137657 | 22平证07 | 50.00(万张) | 5,170.37(万元) | 3.37(%) |
2 | 270087 | 23京投03 | 50.00(万张) | 5,096.77(万元) | 3.32(%) |
3 | 019685 | 22国债20 | 48.80(万张) | 4,937.56(万元) | 3.22(%) |
4 | 149563 | 21广发06 | 40.00(万张) | 4,156.62(万元) | 2.71(%) |
5 | 188706 | 21两江03 | 40.00(万张) | 4,155.48(万元) | 2.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.1% |
100≤X<300 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.04 |
2 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.03 |
3 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.05 |
4 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.5% | 0.21% | 0.63% | 3.72% | 4.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% | 3.79% | 1.15% | 1.15% | 0.21% | 1.91% | 20.04% | 36.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
夏普比率 | -30.17 | 29.83 | 48.78 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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