| 基金代码001965 | 基金经理肖世源 | 最新份额3,377.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.69亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产0-95%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资组合比例会做相应调整。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.0017 | 2.0017 | -3.18% |
| 2026-7-23 | 2.0675 | 2.0675 | 0.51% |
| 2026-7-22 | 2.057 | 2.057 | -0.73% |
| 2026-7-21 | 2.0721 | 2.0721 | -0.80% |
| 2026-7-20 | 2.0888 | 2.0888 | -0.64% |
| 2026-7-17 | 2.1022 | 2.1022 | -6.05% |
| 2026-7-16 | 2.2376 | 2.2376 | 1.34% |
| 2026-7-15 | 2.208 | 2.208 | 2.00% |
| 2026-7-14 | 2.1646 | 2.1646 | 2.28% |
| 2026-7-13 | 2.1164 | 2.1164 | -2.23% |
| 2026-7-10 | 2.1646 | 2.1646 | 2.56% |
| 2026-7-9 | 2.1105 | 2.1105 | -0.17% |
| 2026-7-8 | 2.114 | 2.114 | -0.92% |
| 2026-7-7 | 2.1336 | 2.1336 | -3.72% |
| 2026-7-3 | 2.2386 | 2.2386 | 3.00% |
| 2026-7-2 | 2.1734 | 2.1734 | -0.58% |
| 2026-7-1 | 2.1861 | 2.1861 | 3.43% |
| 2026-6-30 | 2.1136 | 2.1136 | -1.03% |
| 2026-6-29 | 2.1355 | 2.1355 | 5.68% |
| 2026-6-26 | 2.0208 | 2.0208 | -3.86% |

肖世源先生:复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。肖世源先生于2017年6月21日起管理圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金,于2017年9月14日至2020年3月6日管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金,于2018年1月29日至2020年3月6日管理圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金,于2018年11月29日起管理圆信永丰医药健康混合型证券投资基金,自2019年2月1日至2024年3月15日管理圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰聚优股票型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰双利优选 | 2019-02-01 至 2024-03-16 | 5.1 | 2.89% | 38.85% | |
| 圆信永丰兴源A | 2017-05-24 至 今 | 9.2 | 43.75% | 31.94% | |
| 圆信永丰兴源C | 2017-05-24 至 今 | 9.2 | 42.79% | 31.95% | |
| 圆信永丰优悦生活 | 混合型 | 2017-12-23 至 2020-03-06 | 2.2 | 22.48% | 19.24% |
| 圆信永丰聚优A | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 圆信永丰丰泽C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 圆信永丰优享生活 | 2017-09-14 至 2020-03-06 | 2.5 | 29.23% | 24.67% | |
| 圆信永丰医药健康A | 混合型 | 2018-10-19 至 今 | 7.8 | 32.64% | 41.76% |
| 圆信永丰聚优C | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 圆信永丰丰泽A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 圆信永丰医药健康C | 混合型 | 2024-12-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范习辉 | 2018-08-22 至 2020-02-13 | 1年-7个月零22天 | 36.02 | 29.51 |
| 肖世源 | 2017-05-24 至 今 | 9年2个月零3天 | 43.75 | 31.94 |
| 范妍 | 2017-05-24 至 2018-08-22 | 1年2个月零29天 | -7.00 | -2.01 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025871 | 0.7838 | 0.7838 | -1.43% | |
| 026012 | 0.9962 | 0.9962 | -0.06% | |
| 001918 | 1.0708 | 1.3018 | -0.06% | |
| 020122 | 1.0708 | 1.0708 | -0.06% | |
| 012064 | 1.5123 | 1.5123 | -1.43% | |
| 020832 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
| 008311 | 1.4695 | 1.4695 | -1.43% | |
| 008067 | 1.0797 | 1.1687 | -0.06% | |
| 008246 | 2.2936 | 2.2936 | -1.43% | |
| 023132 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 024593 | 2.2824 | 2.2824 | -1.43% | |
| 024866 | 1.0047 | 1.0047 | -1.43% | |
| 009055 | 2.9645 | 2.9645 | -1.43% | |
| 004959 | 2.4094 | 2.7964 | -1.43% | |
| 008312 | 1.3906 | 1.3906 | -1.43% | |
| 000825 | 0.9896 | 2.6623 | -1.43% | |
| 010470 | 1.0543 | 1.0543 | -1.95% | |
| 002073 | 1.0349 | 1.4313 | -0.06% | |
| 011101 | 1.0655 | 1.2275 | -0.06% | |
| 008245 | 2.1359 | 2.3659 | -1.43% | |
| 024008 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% | |
| 024094 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | |
| 025395 | 2.4786 | 2.4786 | -1.43% | |
| 022652 | 1.0796 | 1.1686 | -0.06% | |
| 015628 | 1.2271 | 1.2271 | -1.95% | |
| 005436 | 1.1395 | 1.349 | -0.06% | |
| 006274 | 1.6336 | 1.9636 | -1.43% | |
| 024867 | 1.004 | 1.004 | -1.43% | |
| 004934 | 1.759 | 1.899 | -1.43% | |
| 002074 | 1.0181 | 1.3963 | -0.06% | |
| 009847 | 1.4543 | 1.4543 | -1.43% | |
| 001919 | 1.0746 | 1.2986 | -0.06% | |
| 025870 | 0.7843 | 0.7843 | -1.43% | |
| 026013 | 0.9957 | 0.9957 | -0.06% | |
| 001965 | 2.0017 | 2.0017 | -1.43% | |
| 001736 | 3.7694 | 3.7694 | -1.95% | |
| 010064 | 1.4314 | 1.4314 | -1.43% | |
| 010065 | 1.3957 | 1.3957 | -1.43% | |
| 015284 | 1.0342 | 1.0963 | -0.06% | |
| 025050 | 1.0358 | 1.0747 | -0.06% | |
| 024592 | 2.2859 | 2.2859 | -1.43% | |
| 015627 | 1.2298 | 1.2298 | -1.95% | |
| 014510 | 1.0686 | 1.1778 | -0.06% | |
| 002932 | 1.2228 | 1.4678 | -0.06% | |
| 501051 | 2.0772 | 2.0772 | -1.43% | |
| 009054 | 1.935 | 1.935 | -1.43% | |
| 001966 | 1.9835 | 1.9835 | -1.43% | |
| 008068 | 1.0517 | 1.1407 | -0.06% | |
| 013878 | 1.037 | 1.037 | -1.95% | |
| 009056 | 2.8743 | 2.8743 | -1.43% | |
| 004148 | 3.0796 | 3.0796 | -1.43% | |
| 000824 | 1.0283 | 2.8043 | -1.43% | |
| 010469 | 1.0767 | 1.0767 | -1.95% | |
| 009848 | 1.4152 | 1.4152 | -1.43% | |
| 006564 | 1.4378 | 1.6928 | -1.43% | |
| 022022 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | |
| 023131 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 020815 | 1.0932 | 1.0932 | -0.06% | |
| 027777 | 1.935 | 1.935 | -1.43% | |
| 025939 | 1.0078 | 1.0406 | -0.06% | |
| 006969 | 2.4805 | 2.4805 | -1.43% | |
| 004958 | 2.6718 | 3.0318 | -1.43% | |
| 022024 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 013879 | 1.0226 | 1.0226 | -1.95% | |
| 023103 | 1.8053 | 1.9353 | -1.43% | |
| 002933 | 1.2096 | 1.4196 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,113.41 | 94.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,580.89 | 05.52 |
| 3 | 现金 | 136.43 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 110.72 | 00.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688114 | 华大智造 | 49.29 | 2,517.73 | 8.79% | 5.99 |
| 300558 | 贝达药业 | 37.91 | 2,466.74 | 8.61% | 16.10 |
| 688212 | 澳华内镜 | 77.14 | 2,267.89 | 7.92% | 23.57 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 74.18 | 2,258.78 | 7.89% | -2.32 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 25.27 | 2,255.09 | 7.88% | -0.83 |
| 688410 | 山外山 | 66.20 | 950.63 | 3.32% | -4.80 |
| 002044 | 美年健康 | 182.00 | 915.46 | 3.20% | 48.70 |
| 688606 | 奥泰生物 | 17.50 | 718.90 | 2.51% | 10.50 |
| 301080 | 百普赛斯 | 14.50 | 696.10 | 2.43% | 7.20 |
| 688293 | 奥浦迈 | 16.50 | 687.88 | 2.40% | 9.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 12.50(万张) | 1,263.12(万元) | 4.41(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 00.80(万张) | 80.13(万元) | 0.28(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.70(万张) | 70.88(万元) | 0.25(%) |
| 4 | 019755 | 24国债19 | 00.30(万张) | 30.33(万元) | 0.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.25% | -10.58% | 4.65% | 4.32% | 7.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.28% | -12.94% | -5.29% | -10.7% | -10.58% | 14.62% | 23.56% | 100.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.31 | 1.34 |
| 夏普比率 | -49.98 | 92.12 | 21.93 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.17 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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