基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理陈韵骋 申购费率0.0% 基金规模1.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013879 | 基金经理陈韵骋 | 最新份额158.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模1.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-12-01 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模1.46亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0658 | 1.0658 | -0.77% |
| 2026-9-9 | 1.0741 | 1.0741 | -0.17% |
| 2026-9-8 | 1.0759 | 1.0759 | 0.11% |
| 2026-9-7 | 1.0747 | 1.0747 | 1.91% |
| 2026-9-4 | 1.0546 | 1.0546 | -1.68% |
| 2026-9-3 | 1.0726 | 1.0726 | 0.40% |
| 2026-9-2 | 1.0683 | 1.0683 | -1.49% |
| 2026-9-1 | 1.0845 | 1.0845 | -1.04% |
| 2026-8-31 | 1.0959 | 1.0959 | 0.93% |
| 2026-8-28 | 1.0858 | 1.0858 | -0.38% |
| 2026-8-27 | 1.0899 | 1.0899 | 2.28% |
| 2026-8-26 | 1.0656 | 1.0656 | 0.55% |
| 2026-8-25 | 1.0598 | 1.0598 | -0.16% |
| 2026-8-24 | 1.0615 | 1.0615 | -1.61% |
| 2026-8-21 | 1.0789 | 1.0789 | 0.14% |
| 2026-8-20 | 1.0774 | 1.0774 | 0.69% |
| 2026-8-19 | 1.07 | 1.07 | -4.12% |
| 2026-8-18 | 1.116 | 1.116 | -0.24% |
| 2026-8-17 | 1.1187 | 1.1187 | 2.49% |
| 2026-8-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.52% |

陈韵骋先生:上海交通大学计算数学博士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理、量化团队负责人。历任海通证券股份有限公司研究所分析师,上海光大证券资产管理有限公司研究部研究员、绝对收益投资团队投资经理、量化私募投资部投资经理、多策略研究部研究员、固定收益公募投资部基金经理,圆信永丰基金管理有限公司产品开发部产品经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起A | 指数型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 圆信永丰中证500指数增强发起C | 指数型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韵骋 | 2026-08-20 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 崔长峰 | 2021-10-29 至 2026-08-20 | 4年-3个月零22天 | -31.96 | -34.66 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006969 | 2.6729 | 2.6729 | 0.04% | |
| 025870 | 0.7979 | 0.7979 | 0.04% | |
| 025939 | 1.0014 | 1.0416 | 0.00% | |
| 005436 | 1.1455 | 1.355 | 0.00% | |
| 001965 | 2.2739 | 2.2739 | 0.04% | |
| 002073 | 1.038 | 1.4344 | 0.00% | |
| 013879 | 1.0741 | 1.0741 | -0.06% | |
| 010470 | 1.1857 | 1.1857 | -0.06% | |
| 004148 | 2.8946 | 2.8946 | 0.04% | |
| 009054 | 1.7542 | 1.9142 | 0.04% | |
| 004934 | 1.6683 | 1.8083 | 0.04% | |
| 025395 | 2.6704 | 2.6704 | 0.04% | |
| 023103 | 2.0369 | 2.1669 | 0.04% | |
| 023131 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 025050 | 1.0379 | 1.0768 | 0.00% | |
| 011101 | 1.041 | 1.2323 | 0.00% | |
| 014510 | 1.0578 | 1.1799 | 0.00% | |
| 015627 | 1.1259 | 1.1259 | -0.06% | |
| 000824 | 1.0561 | 2.8321 | 0.04% | |
| 001918 | 1.0747 | 1.3057 | 0.00% | |
| 008311 | 1.4904 | 1.4904 | 0.04% | |
| 501051 | 2.1575 | 2.1575 | 0.04% | |
| 004958 | 2.7409 | 3.1009 | 0.04% | |
| 004959 | 2.5279 | 2.9149 | 0.04% | |
| 027777 | 1.754 | 1.754 | 0.04% | |
| 026013 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 024592 | 2.558 | 2.558 | 0.04% | |
| 024593 | 2.5538 | 2.5538 | 0.04% | |
| 022022 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
| 008245 | 2.1553 | 2.3853 | 0.04% | |
| 000825 | 1.0151 | 2.6878 | 0.04% | |
| 010469 | 1.2116 | 1.2116 | -0.06% | |
| 026012 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 024866 | 1.0528 | 1.0528 | 0.04% | |
| 024867 | 1.0519 | 1.0519 | 0.04% | |
| 023132 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 001966 | 2.2528 | 2.2528 | 0.04% | |
| 015284 | 1.0245 | 1.0982 | 0.00% | |
| 006564 | 1.4983 | 1.7533 | 0.04% | |
| 024008 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 020815 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | |
| 020832 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
| 020122 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
| 022024 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
| 008067 | 1.0819 | 1.1709 | 0.00% | |
| 010064 | 1.4834 | 1.4834 | 0.04% | |
| 010065 | 1.4457 | 1.4457 | 0.04% | |
| 001919 | 1.0784 | 1.3024 | 0.00% | |
| 022652 | 1.0818 | 1.1708 | 0.00% | |
| 002933 | 1.2141 | 1.4241 | 0.00% | |
| 006274 | 1.8435 | 2.1735 | 0.04% | |
| 013878 | 1.0897 | 1.0897 | -0.06% | |
| 009847 | 1.4731 | 1.4731 | 0.04% | |
| 009055 | 3.3376 | 3.3376 | 0.04% | |
| 009056 | 3.2344 | 3.2344 | 0.04% | |
| 025871 | 0.7973 | 0.7973 | 0.04% | |
| 024094 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | |
| 002932 | 1.228 | 1.473 | 0.00% | |
| 015628 | 1.1229 | 1.1229 | -0.06% | |
| 001736 | 3.8661 | 3.8661 | -0.06% | |
| 008312 | 1.409 | 1.409 | 0.04% | |
| 012064 | 1.4123 | 1.4123 | 0.04% | |
| 008068 | 1.0532 | 1.1422 | 0.00% | |
| 008246 | 2.3132 | 2.3132 | 0.04% | |
| 002074 | 1.0207 | 1.3989 | 0.00% | |
| 009848 | 1.4328 | 1.4328 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,773.77 | 94.78 |
| 2 | 债券及货币 | 569.17 | 05.52 |
| 3 | 现金 | 35.53 | 00.34 |
| 4 | 其他资产 | 85.83 | 00.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.10 | 188.60 | 1.83% | 0.06 |
| 001309 | 德明利 | 00.16 | 150.86 | 1.46% | 0.16 |
| 300857 | 协创数据 | 00.41 | 138.00 | 1.34% | 0.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.41 | 123.00 | 1.19% | 0.41 |
| 002436 | 兴森科技 | 02.11 | 107.50 | 1.04% | -2.22 |
| 002851 | 麦格米特 | 00.57 | 95.29 | 0.92% | 0.57 |
| 688120 | 华海清科 | 00.29 | 93.43 | 0.91% | 0.29 |
| 300223 | 北京君正 | 00.36 | 89.60 | 0.87% | 0.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 01.20 | 88.32 | 0.86% | 1.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.57 | 88.17 | 0.86% | -0.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 04.60(万张) | 462.98(万元) | 4.49(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.50(万张) | 50.63(万元) | 0.49(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 00.20(万张) | 20.03(万元) | 0.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.73% | 15.27% | 10.62% | 0.0% | 1.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | -3.21% | -10.66% | 7.29% | 15.27% | 35.41% | 0.0% | 7.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.69 | 1.37 | 1.23 |
| 夏普比率 | 63.88 | 103.75 | 12.36 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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