基金代码004148 | 基金经理胡春霞 | 最新份额18,572.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模6.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-03-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模26.07亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过配置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,具有中高预期风险和中高预期收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.4679 | 1.4679 | -0.37% |
2024-4-29 | 1.4733 | 1.4733 | 1.27% |
2024-4-26 | 1.4548 | 1.4548 | 2.37% |
2024-4-25 | 1.4211 | 1.4211 | -0.12% |
2024-4-24 | 1.4228 | 1.4228 | 1.82% |
2024-4-23 | 1.3973 | 1.3973 | 0.24% |
2024-4-22 | 1.3939 | 1.3939 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.3941 | 1.3941 | -1.52% |
2024-4-18 | 1.4156 | 1.4156 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.4164 | 1.4164 | 2.22% |
2024-4-16 | 1.3856 | 1.3856 | -2.23% |
2024-4-15 | 1.4172 | 1.4172 | 1.11% |
2024-4-12 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.4017 | 1.4017 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.4009 | 1.4009 | -1.42% |
2024-4-9 | 1.4211 | 1.4211 | 0.61% |
2024-4-8 | 1.4125 | 1.4125 | -1.18% |
2024-4-3 | 1.4294 | 1.4294 | -1.12% |
2024-4-2 | 1.4456 | 1.4456 | -1.00% |
2024-4-1 | 1.4602 | 1.4602 | 1.71% |
胡春霞女士:中国国籍,武汉大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部总监。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。胡春霞女士于2018年3月22日起管理圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金,于2020年5月14日至2021年5月19日管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021年8月16日起管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金,于2021年8月16日至2022年12月21日管理圆信永丰高端制造混合型证券投资基金,于2022年9月23日起管理圆信永丰弘阳股票型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
圆信永丰大湾区C | 混合型 | 2020-04-08 至 2021-05-19 | 1.1 | 47.42% | 35.35% |
圆信永丰弘阳股票C | 股票型 | 2022-08-01 至 今 | 1.8 | -35.49% | -19.17% |
圆信永丰多策略 | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 2.7 | -51.15% | -29.51% |
圆信永丰大湾区A | 混合型 | 2020-04-08 至 2021-05-19 | 1.1 | 48.61% | 35.33% |
圆信永丰弘阳股票A | 股票型 | 2022-08-01 至 今 | 1.8 | -35.49% | -19.17% |
圆信永丰兴盛混合A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
圆信永丰高端制造 | 混合型 | 2021-08-16 至 2022-12-21 | 1.3 | -25.60% | -15.93% |
圆信永丰兴盛混合C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
圆信永丰消费升级 | 混合型 | 2018-03-22 至 今 | 6.1 | 0.24% | 22.98% |
圆信永丰兴诺 | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡春霞 | 2021-08-16 至 今 | 2年-4个月零16天 | -51.15 | -29.51 |
范习辉 | 2019-02-01 至 2021-08-16 | 2年6个月零15天 | 146.03 | 101.91 |
邹维 | 2019-01-25 至 2020-03-05 | 1年1个月零9天 | 60.04 | 40.37 |
范妍 | 2017-02-17 至 2019-02-01 | 1年-1个月零15天 | -4.21 | -3.95 |
洪流 | 2017-02-17 至 2019-01-31 | 1年11个月零14天 | -5.56 | -5.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009055 | 1.2775 | 1.2775 | -0.17% | |
004959 | 1.7735 | 1.9005 | -0.17% | |
000825 | 0.756 | 2.4287 | -0.17% | |
009848 | 0.8896 | 0.8896 | -0.17% | |
020815 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
020832 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
006969 | 1.7369 | 1.7369 | -0.17% | |
012064 | 0.8654 | 0.8654 | -0.17% | |
008246 | 1.761 | 1.761 | -0.17% | |
013879 | 0.783 | 0.783 | -0.52% | |
005436 | 1.0249 | 1.2344 | 0.08% | |
008311 | 1.1157 | 1.1157 | -0.17% | |
008312 | 1.0746 | 1.0746 | -0.17% | |
006564 | 1.0484 | 1.3034 | -0.17% | |
001736 | 2.8935 | 2.8935 | -0.52% | |
015284 | 1.0299 | 1.0399 | 0.08% | |
015628 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
014510 | 1.0173 | 1.0639 | 0.08% | |
501051 | 1.4515 | 1.4515 | -0.17% | |
001918 | 1.047 | 1.22 | 0.08% | |
010469 | 0.8966 | 0.8966 | -0.52% | |
010470 | 0.8857 | 0.8857 | -0.52% | |
001966 | 1.5988 | 1.5988 | -0.17% | |
011101 | 1.0254 | 1.1274 | 0.08% | |
009847 | 0.9048 | 0.9048 | -0.17% | |
002933 | 1.1025 | 1.3025 | 0.08% | |
006274 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
009056 | 1.2522 | 1.2522 | -0.17% | |
004934 | 1.1399 | 1.2799 | -0.17% | |
004958 | 1.9991 | 1.9991 | -0.17% | |
004148 | 1.4679 | 1.4679 | -0.17% | |
010064 | 1.0425 | 1.0425 | -0.17% | |
010065 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
001965 | 1.6099 | 1.6099 | -0.17% | |
002074 | 1.0229 | 1.3538 | 0.08% | |
008245 | 1.8071 | 1.8071 | -0.17% | |
001919 | 1.0542 | 1.2202 | 0.08% | |
008068 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
013878 | 0.7887 | 0.7887 | -0.52% | |
015627 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
020122 | 1.047 | 1.047 | 0.08% | |
002932 | 1.1191 | 1.3391 | 0.08% | |
009054 | 1.2141 | 1.2141 | -0.17% | |
002073 | 1.0304 | 1.379 | 0.08% | |
000824 | 0.7705 | 2.5465 | -0.17% | |
008067 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,813.35 | 93.07 |
2 | 债券及货币 | 1,558.35 | 05.85 |
3 | 现金 | 147.48 | 00.55 |
4 | 其他资产 | 331.99 | 01.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300054 | 鼎龙股份 | 103.17 | 2,199.63 | 8.25% | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 33.21 | 1,432.95 | 5.37% | 4.27 |
002837 | 英维克 | 44.66 | 1,340.69 | 5.03% | 4.18 |
600011 | 华能国际 | 133.38 | 1,251.10 | 4.69% | -22.35 |
603477 | 巨星农牧 | 31.17 | 1,139.42 | 4.27% | 2.63 |
002050 | 三花智控 | 45.81 | 1,087.07 | 4.08% | 17.60 |
000596 | 古井贡酒 | 04.07 | 1,058.20 | 3.97% | -0.81 |
600160 | 巨化股份 | 43.80 | 1,036.31 | 3.89% | -6.82 |
002463 | 沪电股份 | 31.97 | 964.91 | 3.62% | 2.45 |
002475 | 立讯精密 | 32.11 | 944.36 | 3.54% | 4.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 08.00(万张) | 814.26(万元) | 3.05(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 05.90(万张) | 596.61(万元) | 2.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.88% | -11.72% | -11.3% | 5.73% | 5.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25% | 25.99% | 5.01% | 5.01% | -11.72% | -30.25% | 32.14% | 46.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.21 | 1.13 |
夏普比率 | -54.19 | -26.66 | 28.61 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.07 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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