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圆信永丰优享生活  004958
收藏成功
混合型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理汪萍
申购费率0.15%
基金规模28.87亿  (2022-06-30)
2.4002
2.7602
188.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.86% 0.02% 571/8725
最近一月 3.76% 0.01% 1431/8702
最近三月 26.96% 0.13% 1279/8540
最近一年 33.13% 0.25% 2273/8031
(2025-10-28)
基金代码004958 基金经理汪萍 最新份额11,229.36万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模28.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-08-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行投资,在充分控制风险的前提下,灵活配置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 2.4344 2.7944 1.42%
2025-10-28 2.4002 2.7602 0.55%
2025-10-27 2.387 2.747 3.37%
2025-10-24 2.3091 2.6691 3.44%
2025-10-23 2.2324 2.5924 -0.17%
2025-10-22 2.2363 2.5963 -1.02%
2025-10-21 2.2594 2.6194 2.50%
2025-10-20 2.2042 2.5642 2.05%
2025-10-17 2.16 2.52 -4.08%
2025-10-16 2.2519 2.6119 -0.81%
2025-10-15 2.2702 2.6302 1.96%
2025-10-14 2.2265 2.5865 -5.07%
2025-10-13 2.3453 2.7053 -0.04%
2025-10-10 2.3463 2.7063 -4.66%
2025-10-9 2.4611 2.8211 1.15%
2025-9-30 2.4332 2.7932 1.79%
2025-9-29 2.3903 2.7503 3.33%
2025-9-26 2.3133 2.6733 -2.72%
2025-9-25 2.3781 2.7381 -0.34%
2025-9-24 2.3861 2.7461 3.29%

汪萍女士:上海财经大学经济学硕士。历任民生证券股份有限公司销售经理,国泰君安证券股份有限公司销售经理,圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。汪萍女士于2020年5月14日起管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021年11月18日起管理圆信永丰研究精选混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金。

任职期间收益
圆信永丰优享生活  2024-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰大湾区C混合型2020-04-08 至 今 5.64.94% -0.30% 
圆信永丰研究精选A混合型2021-11-18 至 今 4.0-44.73% -30.02% 
圆信永丰新材料混合发起A混合型2025-10-16 至 今 0.0--  --  
圆信永丰新材料混合发起C混合型2025-10-16 至 今 0.0--  --  
圆信永丰大湾区A混合型2020-04-08 至 今 5.66.96% -0.30% 
圆信永丰优享生活混合型2024-04-03 至 今 1.6--  --  
圆信永丰研究精选C混合型2021-11-18 至 今 4.0-45.20% -30.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪萍2024-04-03 至 今1年6个月零27天
肖世源2017-09-14 至 2020-03-062年-7个月零21天29.2324.67
李家亮2017-07-27 至 2017-09-060年1个月零10天0.000.84
范妍2017-07-27 至 2024-04-036年-4个月零7天78.2027.67
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006274 2.319 2.319 -0.40%
012064 1.2514 1.2514 -0.40%
013878 1.0016 1.0016 -0.48%
000825 0.9336 2.6063 -0.40%
010469 1.3126 1.3126 -0.48%
002933 1.2026 1.4126 0.04%
000824 0.9645 2.7405 -0.40%
001918 1.0864 1.2724 0.04%
006969 2.4255 2.4255 -0.40%
002073 1.034 1.4131 0.04%
008068 1.0382 1.1272 0.04%
010064 1.3944 1.3944 -0.40%
006564 1.4191 1.6741 -0.40%
020832 1.0611 1.0611 0.04%
024593 1.4971 1.4971 -0.40%
023103 2.3175 2.3175 -0.40%
023131 1.0032 1.0032 0.04%
009056 2.2677 2.2677 -0.40%
008311 1.3985 1.3985 -0.40%
008246 2.201 2.201 -0.40%
020815 1.0653 1.0653 0.04%
022652 1.0632 1.1522 0.04%
023132 1.0024 1.0024 0.04%
025050 1.0347 1.0547 0.04%
004958 2.4002 2.7602 -0.40%
004959 2.5457 2.6727 -0.40%
001965 2.3362 2.3362 -0.40%
015284 1.0246 1.0776 0.04%
010470 1.289 1.289 -0.48%
001736 3.5487 3.5487 -0.48%
008312 1.3311 1.3311 -0.40%
002932 1.2121 1.4571 0.04%
005436 1.1139 1.3234 0.04%
002074 1.02 1.3814 0.04%
013879 0.9898 0.9898 -0.48%
015627 1.1218 1.1218 -0.48%
015628 1.1224 1.1224 -0.48%
010065 1.3637 1.3637 -0.40%
009847 1.3044 1.3044 -0.40%
009848 1.2749 1.2749 -0.40%
022022 1.0113 1.0113 0.04%
022024 1.0103 1.0103 0.04%
024008 1.064 1.064 0.04%
025395 2.4254 2.4254 -0.40%
501051 2.0134 2.0134 -0.40%
009054 1.6033 1.6033 -0.40%
009055 2.3321 2.3321 -0.40%
004148 2.276 2.276 -0.40%
011101 1.0611 1.1931 0.04%
008067 1.0632 1.1522 0.04%
008245 2.2723 2.2723 -0.40%
001919 1.0909 1.2699 0.04%
020122 1.0864 1.0864 0.04%
024592 1.4984 1.4984 -0.40%
024094 1.2116 1.2116 0.04%
004934 1.5694 1.7094 -0.40%
001966 2.3165 2.3165 -0.40%
014510 1.0735 1.1574 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,899.3794.79
2债券及货币1,499.3805.49
3现金120.0600.44
4其他资产29.3000.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688627精智达09.691,754.166.42%0.00  
002475立讯精密20.621,333.914.88%20.62  
00981中芯国际16.901,227.414.49%16.90  
002850科达利05.871,148.764.20%-0.66  
688401路维光电19.35952.473.49%-10.78  
300037新宙邦17.07911.203.33%17.07  
833914远航精密22.87858.863.14%22.87  
603296华勤技术07.83824.973.02%-4.83  
000977浪潮信息10.74799.272.93%10.74  
603986兆易创新03.72793.482.90%-2.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0809.90(万张)996.28(万元)3.65(%)  
201978525国债1301.30(万张)130.26(万元)0.48(%)  
301970423国债1101.00(万张)101.45(万元)0.37(%)  
401975824国债2101.00(万张)101.24(万元)0.37(%)  
5102310国债251300.50(万张)50.10(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-302024-12-310.36
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
48.32%33.13%12.03%9.72%13.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.76%
26.96%
37.24%
38.41%
33.13%
40.66%
59.07%
188.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.32
1.07
夏普比率
110.01
68.20
54.48
特雷诺指数
0.03
0.04
0.03
詹森指数
0.03
0.03
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。