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圆信永丰瑞盈债券A  020815
收藏成功
债券型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理陈臣,许燕
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2024-04-15)
(2024-04-26)
6.0%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.61% -0.0% 6639/6923
最近一月 0.26% 0.0% 621/6881
最近三月 2.68% 0.01% 603/6754
最近一年 4.9% 0.04% 1014/6061
(2025-10-14)
基金代码020815 基金经理陈臣,许燕 最新份额3,063.68万份   ()
基金类型债券型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-04-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模3.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.0637 1.0637 0.35%
2025-10-14 1.06 1.06 -0.58%
2025-10-13 1.0662 1.0662 -0.09%
2025-10-10 1.0672 1.0672 -0.59%
2025-10-9 1.0735 1.0735 0.31%
2025-9-30 1.0702 1.0702 0.28%
2025-9-29 1.0672 1.0672 0.19%
2025-9-26 1.0652 1.0652 -0.24%
2025-9-25 1.0678 1.0678 0.22%
2025-9-24 1.0655 1.0655 0.24%
2025-9-23 1.063 1.063 -0.09%
2025-9-22 1.064 1.064 0.28%
2025-9-19 1.061 1.061 -0.02%
2025-9-18 1.0612 1.0612 -0.13%
2025-9-17 1.0626 1.0626 0.25%
2025-9-16 1.0599 1.0599 0.28%
2025-9-15 1.0569 1.0569 -0.03%
2025-9-12 1.0572 1.0572 0.21%
2025-9-11 1.055 1.055 0.48%
2025-9-10 1.05 1.05 0.04%

许燕女士:上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师;中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理;上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理;圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。许燕女士自2016年1月22日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金,自2015年12月21日至2020年2月25日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金,自2016年2月23日至2020年2月25日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金,自2016年7月27日至2020年2月25日管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,自2018年8月16日至2020年2月25日管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年11月15日起管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金与圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年12月26日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金,自2024年12月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金,自2025年5月19日起管理圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金。

任职期间收益
圆信永丰瑞盈债券A  2024-04-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰兴融C债券型2015-12-12 至 2020-02-25 4.218.84% 14.93% 
圆信永丰强化收益A债券型2016-07-07 至 2020-02-25 3.620.96% 14.44% 
圆信永丰兴瑞债券型2018-05-18 至 2020-02-25 1.810.58% 11.57% 
圆信永丰兴瑞债券型2023-11-15 至 今 1.91.22% 0.39% 
圆信永丰兴利债券E债券型2023-11-24 至 今 1.90.63% 0.48% 
圆信永丰瑞盈债券A债券型2024-04-09 至 今 1.5--  --  
圆信永丰瑞盈债券C债券型2024-04-09 至 今 1.5--  --  
圆信永丰纯债C债券型2016-01-22 至 2019-01-25 3.09.07% 7.41% 
圆信永丰瑞盈债券E债券型2025-04-23 至 今 0.5--  --  
圆信永丰强化收益C债券型2016-07-07 至 2020-02-25 3.619.25% 14.43% 
圆信永丰兴利A债券型2023-11-15 至 今 1.90.54% 0.39% 
圆信永丰兴利A债券型2016-01-28 至 2020-02-25 4.116.24% 15.73% 
圆信永丰兴利C债券型2023-11-15 至 今 1.90.53% 0.39% 
圆信永丰兴利C债券型2016-01-28 至 2020-02-25 4.116.88% 15.73% 
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-12-13 至 今 0.8--  --  
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C债券型2025-05-06 至 今 0.4--  --  
圆信永丰纯债A债券型2016-01-22 至 2019-01-25 3.010.46% 7.47% 
圆信永丰兴益三个月定开债债券型2023-12-26 至 今 1.80.51% 0.27% 
圆信永丰兴融A债券型2015-12-12 至 2020-02-25 4.220.11% 14.93% 
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-12-13 至 今 0.8--  --  
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A债券型2025-05-06 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈臣2024-04-09 至 今1年6个月零7天
许燕2024-04-09 至 今1年6个月零7天
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022024 1.009 1.009 -0.08%
020815 1.06 1.06 -0.08%
501051 1.9761 1.9761 -2.07%
008246 2.1337 2.1337 -2.07%
025395 2.3793 2.3793 -2.07%
009056 2.0881 2.0881 -2.07%
004958 2.2265 2.5865 -2.07%
015628 1.0846 1.0846 -2.00%
014510 1.0707 1.1546 -0.08%
023103 2.2812 2.2812 -2.07%
024593 1.2557 1.2557 -2.07%
002932 1.2058 1.4508 -0.08%
004959 2.4095 2.5365 -2.07%
008311 1.36 1.36 -2.07%
010064 1.3699 1.3699 -2.07%
010470 1.2695 1.2695 -2.00%
001966 2.2764 2.2764 -2.07%
009848 1.1881 1.1881 -2.07%
012064 1.2041 1.2041 -2.07%
022022 1.0099 1.0099 -0.08%
023132 1.0021 1.0021 -0.08%
005436 1.109 1.3185 -0.08%
006564 1.3732 1.6282 -2.07%
010065 1.3399 1.3399 -2.07%
011101 1.0593 1.1913 -0.08%
008067 1.0617 1.1507 -0.08%
008245 2.2026 2.2026 -2.07%
015627 1.0846 1.0846 -2.00%
023131 1.0028 1.0028 -0.08%
006274 2.2826 2.2826 -2.07%
009054 1.5585 1.5585 -2.07%
008312 1.2948 1.2948 -2.07%
009847 1.2153 1.2153 -2.07%
008068 1.0368 1.1258 -0.08%
015284 1.0222 1.0752 -0.08%
020832 1.0559 1.0559 -0.08%
001918 1.082 1.268 -0.08%
001919 1.0865 1.2655 -0.08%
000824 0.935 2.711 -2.07%
000825 0.9053 2.578 -2.07%
001965 2.2957 2.2957 -2.07%
002074 1.0168 1.3782 -0.08%
001736 3.4512 3.4512 -2.00%
013879 0.9655 0.9655 -2.00%
020122 1.082 1.082 -0.08%
024008 1.0587 1.0587 -0.08%
024094 1.2054 1.2054 -0.08%
009055 2.1469 2.1469 -2.07%
004148 2.1752 2.1752 -2.07%
006969 2.3793 2.3793 -2.07%
002073 1.0306 1.4097 -0.08%
013878 0.9769 0.9769 -2.00%
022652 1.0617 1.1507 -0.08%
025050 1.0305 1.0505 -0.08%
024592 1.2568 1.2568 -2.07%
002933 1.1966 1.4066 -0.08%
004934 1.5123 1.6523 -2.07%
010469 1.2926 1.2926 -2.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票714.4314.12
2债券及货币4,102.6781.09
3现金25.3800.50
4其他资产258.3505.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.2050.441.00%-0.01  
600519贵州茅台00.0342.290.84%-0.01  
301392汇成真空00.3541.720.82%0.35  
688502茂莱光学00.1440.270.80%0.14  
002270华明装备02.1535.990.71%1.22  
300124汇川技术00.5334.220.68%-0.36  
688789宏华数科00.4734.260.68%0.47  
002311海大集团00.5632.810.65%-0.19  
688114华大智造00.5032.420.64%0.50  
00700腾讯控股00.0732.110.63%0.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118021018国开1010.00(万张)1,111.25(万元)21.96(%)  
222021022国开1010.00(万张)1,085.52(万元)21.46(%)  
319021019国开1010.00(万张)1,078.80(万元)21.32(%)  
401975524国债1902.80(万张)282.86(万元)5.59(%)  
501974924国债1502.00(万张)202.54(万元)4.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.1%
90天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.32%4.9%0.0%0.0%4.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
2.68%
2.75%
3.38%
4.9%
0.0%
0.0%
6.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.04
0.00
夏普比率
196.84
156.20
0.00
特雷诺指数
0.05
0.23
0.00
詹森指数
0.02
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。