| 基金代码006564 | 基金经理邹维 | 最新份额1,210.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-05-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.47亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.5582 | 1.8132 | -1.72% |
| 2026-4-27 | 1.5854 | 1.8404 | -0.21% |
| 2026-4-24 | 1.5888 | 1.8438 | -1.82% |
| 2026-4-23 | 1.6182 | 1.8732 | -0.42% |
| 2026-4-22 | 1.6251 | 1.8801 | 0.53% |
| 2026-4-21 | 1.6166 | 1.8716 | -0.88% |
| 2026-4-20 | 1.631 | 1.886 | 0.63% |
| 2026-4-17 | 1.6208 | 1.8758 | 1.03% |
| 2026-4-16 | 1.6043 | 1.8593 | 0.77% |
| 2026-4-15 | 1.592 | 1.847 | -1.04% |
| 2026-4-14 | 1.6088 | 1.8638 | 0.97% |
| 2026-4-13 | 1.5934 | 1.8484 | 1.30% |
| 2026-4-10 | 1.5729 | 1.8279 | 1.81% |
| 2026-4-9 | 1.5449 | 1.7999 | 0.11% |
| 2026-4-8 | 1.5432 | 1.7982 | 4.84% |
| 2026-4-7 | 1.472 | 1.727 | 0.55% |
| 2026-4-3 | 1.464 | 1.719 | -0.71% |
| 2026-4-2 | 1.4744 | 1.7294 | -2.12% |
| 2026-4-1 | 1.5063 | 1.7613 | 1.72% |
| 2026-3-31 | 1.4809 | 1.7359 | -1.32% |

邹维先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易本科学历,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理,历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司究部研究员、权益投资部基金经理助理。邹维先生于2019年1月25日至2020年3月5日管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金、于2019年1月25日起管理圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)、于2019年7月17日起管理圆信永丰精选回报混合型证券投资基金,于2020年9月23日起管理圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹维 | 2019-07-17 至 今 | 6年9个月零12天 | 13.84 | 22.42 |
| 范习辉 | 2019-03-16 至 2020-05-19 | 1年2个月零3天 | 19.56 | 27.27 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020815 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | |
| 024593 | 2.1852 | 2.1852 | 0.35% | |
| 025395 | 3.5055 | 3.5055 | 0.35% | |
| 026012 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 002933 | 1.2309 | 1.4409 | 0.00% | |
| 501051 | 2.194 | 2.194 | 0.35% | |
| 001918 | 1.1062 | 1.2922 | 0.00% | |
| 008067 | 1.0755 | 1.1645 | 0.00% | |
| 013878 | 1.1454 | 1.1454 | 0.39% | |
| 013879 | 1.1302 | 1.1302 | 0.39% | |
| 024866 | 1.1708 | 1.1708 | 0.35% | |
| 005436 | 1.1295 | 1.339 | 0.00% | |
| 006969 | 3.5075 | 3.5075 | 0.35% | |
| 009055 | 2.8316 | 2.8316 | 0.35% | |
| 009056 | 2.7479 | 2.7479 | 0.35% | |
| 011101 | 1.0542 | 1.2162 | 0.00% | |
| 000824 | 1.1096 | 2.8856 | 0.35% | |
| 000825 | 1.0699 | 2.7426 | 0.35% | |
| 022024 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | |
| 024867 | 1.1702 | 1.1702 | 0.35% | |
| 004958 | 2.7281 | 3.0881 | 0.35% | |
| 004959 | 2.7139 | 3.1009 | 0.35% | |
| 004148 | 2.6725 | 2.6725 | 0.35% | |
| 010065 | 1.4794 | 1.4794 | 0.35% | |
| 010470 | 1.2487 | 1.2487 | 0.39% | |
| 008068 | 1.0481 | 1.1371 | 0.00% | |
| 008245 | 2.3233 | 2.5533 | 0.35% | |
| 023103 | 2.1641 | 2.2941 | 0.35% | |
| 024592 | 2.1881 | 2.1881 | 0.35% | |
| 025050 | 1.0505 | 1.0705 | 0.00% | |
| 026013 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 006274 | 1.9579 | 2.2879 | 0.35% | |
| 009054 | 1.8321 | 1.8321 | 0.35% | |
| 008312 | 1.5192 | 1.5192 | 0.35% | |
| 001965 | 2.3195 | 2.3195 | 0.35% | |
| 002074 | 1.0308 | 1.3922 | 0.00% | |
| 009847 | 1.5101 | 1.5101 | 0.35% | |
| 009848 | 1.471 | 1.471 | 0.35% | |
| 008246 | 2.4971 | 2.4971 | 0.35% | |
| 015284 | 1.0296 | 1.0917 | 0.00% | |
| 015628 | 1.1065 | 1.1065 | 0.39% | |
| 024008 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | |
| 001966 | 2.2988 | 2.2988 | 0.35% | |
| 002073 | 1.0471 | 1.4262 | 0.00% | |
| 001736 | 4.0926 | 4.0926 | 0.39% | |
| 020122 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | |
| 025939 | 1.0052 | 1.038 | 0.00% | |
| 022652 | 1.0754 | 1.1644 | 0.00% | |
| 023132 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | |
| 008311 | 1.6024 | 1.6024 | 0.35% | |
| 001919 | 1.1103 | 1.2893 | 0.00% | |
| 012064 | 1.2835 | 1.2835 | 0.35% | |
| 023131 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
| 022022 | 1.022 | 1.022 | 0.00% | |
| 020832 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | |
| 024094 | 1.242 | 1.242 | 0.00% | |
| 025870 | 0.8876 | 0.8876 | 0.35% | |
| 025871 | 0.8872 | 0.8872 | 0.35% | |
| 002932 | 1.2431 | 1.4881 | 0.00% | |
| 004934 | 1.5823 | 1.7223 | 0.35% | |
| 006564 | 1.5854 | 1.8404 | 0.35% | |
| 010064 | 1.5158 | 1.5158 | 0.35% | |
| 010469 | 1.2742 | 1.2742 | 0.39% | |
| 015627 | 1.1078 | 1.1078 | 0.39% | |
| 014510 | 1.0626 | 1.1718 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,578.54 | 88.08 |
| 2 | 债券及货币 | 216.24 | 12.07 |
| 3 | 现金 | 105.01 | 05.86 |
| 4 | 其他资产 | 00.43 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002179 | 中航光电 | 03.48 | 117.63 | 6.56% | 0.15 |
| 300395 | 菲利华 | 00.98 | 89.57 | 5.00% | -0.02 |
| 600893 | 航发动力 | 01.82 | 87.47 | 4.88% | 0.03 |
| 300855 | 图南股份 | 02.21 | 79.98 | 4.46% | -0.04 |
| 002025 | 航天电器 | 01.25 | 78.59 | 4.38% | 0.14 |
| 688281 | 华秦科技 | 01.07 | 76.60 | 4.27% | 0.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 01.48 | 72.90 | 4.07% | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 02.26 | 70.81 | 3.95% | 0.91 |
| 688239 | 航宇科技 | 01.13 | 63.62 | 3.55% | 0.15 |
| 300593 | 新雷能 | 02.30 | 52.30 | 2.92% | 0.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.70(万张) | 70.93(万元) | 3.96(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.40(万张) | 40.30(万元) | 2.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.255 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.84% | 40.95% | 11.64% | 2.14% | 10.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95% | -5.05% | 4.83% | 4.83% | 40.95% | 39.17% | 11.18% | 97.97% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.74 | 1.36 | 1.14 |
| 夏普比率 | 148.26 | 80.70 | 8.01 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。