基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理陈彦辛 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025870 | 基金经理陈彦辛 | 最新份额1,112.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模0.27亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选消费主题相关优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.7593 | 0.7593 | 1.85% |
| 2026-10-22 | 0.7455 | 0.7455 | -1.70% |
| 2026-10-21 | 0.7584 | 0.7584 | -1.20% |
| 2026-10-20 | 0.7676 | 0.7676 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 0.7688 | 0.7688 | 0.40% |
| 2026-10-16 | 0.7657 | 0.7657 | 0.88% |
| 2026-10-15 | 0.759 | 0.759 | -0.60% |
| 2026-10-14 | 0.7636 | 0.7636 | 0.21% |
| 2026-10-13 | 0.762 | 0.762 | -0.50% |
| 2026-10-12 | 0.7658 | 0.7658 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 0.7655 | 0.7655 | 1.30% |
| 2026-10-8 | 0.7557 | 0.7557 | -1.33% |
| 2026-9-30 | 0.7659 | 0.7659 | 0.70% |
| 2026-9-29 | 0.7606 | 0.7606 | -0.34% |
| 2026-9-28 | 0.7632 | 0.7632 | -0.35% |
| 2026-9-24 | 0.7659 | 0.7659 | -1.01% |
| 2026-9-23 | 0.7737 | 0.7737 | -0.72% |
| 2026-9-22 | 0.7793 | 0.7793 | -0.14% |
| 2026-9-21 | 0.7804 | 0.7804 | 0.85% |
| 2026-9-18 | 0.7738 | 0.7738 | 0.57% |

陈彦辛先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理兼权益研究部总监助理。历任中国金融期货交易所期权开发小组经理,国泰君安证券股份有限公司研究所资深分析师,圆信永丰基金管理有限公司研究部高级研究员、研究部总监助理、权益投资部基金经理助理兼研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总监助理。陈彦辛先生于2024年4月3日起管理圆信永丰致优混合型证券投资基金,于2025年12月2日起管理圆信永丰沪港深消费精选混合型发起式证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 圆信永丰致优A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 圆信永丰致优C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈彦辛 | 2025-11-13 至 今 | 0年11个月零11天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022024 | 1.0276 | 1.0276 | -0.12% | |
| 024094 | 1.1919 | 1.1919 | -0.12% | |
| 023132 | 1.016 | 1.016 | -0.12% | |
| 009055 | 2.7501 | 2.7501 | -2.37% | |
| 002074 | 1.0196 | 1.4038 | -0.12% | |
| 009847 | 1.216 | 1.216 | -2.37% | |
| 015284 | 1.0285 | 1.1022 | -0.12% | |
| 022022 | 1.0297 | 1.0297 | -0.12% | |
| 024592 | 1.8624 | 1.8624 | -2.37% | |
| 005436 | 1.1526 | 1.3621 | -0.12% | |
| 009056 | 2.6638 | 2.6638 | -2.37% | |
| 009848 | 1.1821 | 1.1821 | -2.37% | |
| 000825 | 0.8619 | 2.5346 | -2.37% | |
| 008246 | 1.9885 | 1.9885 | -2.37% | |
| 025871 | 0.7448 | 0.7448 | -2.37% | |
| 024867 | 0.8654 | 0.8654 | -2.37% | |
| 004148 | 2.4441 | 2.4441 | -2.37% | |
| 501051 | 1.9149 | 1.9149 | -2.37% | |
| 011101 | 1.0372 | 1.2337 | -0.12% | |
| 001919 | 1.0839 | 1.3079 | -0.12% | |
| 010470 | 1.1781 | 1.1781 | -2.45% | |
| 013878 | 0.9343 | 0.9343 | -2.45% | |
| 014510 | 1.0633 | 1.1854 | -0.12% | |
| 020815 | 1.0633 | 1.0633 | -0.12% | |
| 025395 | 2.1367 | 2.1367 | -2.37% | |
| 025870 | 0.7455 | 0.7455 | -2.37% | |
| 026013 | 0.9889 | 0.9889 | -0.12% | |
| 001918 | 1.0803 | 1.3113 | -0.12% | |
| 006564 | 1.3423 | 1.5973 | -2.37% | |
| 010469 | 1.2044 | 1.2044 | -2.45% | |
| 012064 | 1.1908 | 1.1908 | -2.37% | |
| 020832 | 1.057 | 1.057 | -0.12% | |
| 025939 | 1.0041 | 1.0443 | -0.12% | |
| 027777 | 1.6455 | 1.6455 | -2.37% | |
| 006274 | 1.8276 | 2.1576 | -2.37% | |
| 001966 | 2.243 | 2.243 | -2.37% | |
| 002073 | 1.0356 | 1.44 | -0.12% | |
| 015627 | 0.9555 | 0.9555 | -2.45% | |
| 020122 | 1.0803 | 1.0803 | -0.12% | |
| 026012 | 0.9899 | 0.9899 | -0.12% | |
| 004959 | 2.2142 | 2.6012 | -2.37% | |
| 008311 | 1.2656 | 1.2656 | -2.37% | |
| 008067 | 1.0854 | 1.1744 | -0.12% | |
| 008245 | 1.8535 | 2.0835 | -2.37% | |
| 024008 | 1.061 | 1.061 | -0.12% | |
| 025050 | 1.0347 | 1.0796 | -0.12% | |
| 024593 | 1.8591 | 1.8591 | -2.37% | |
| 023103 | 2.0191 | 2.1491 | -2.37% | |
| 024866 | 0.8662 | 0.8662 | -2.37% | |
| 002932 | 1.1935 | 1.4385 | -0.12% | |
| 006969 | 2.1389 | 2.1389 | -2.37% | |
| 004958 | 2.2356 | 2.5956 | -2.37% | |
| 001965 | 2.2643 | 2.2643 | -2.37% | |
| 010064 | 1.3158 | 1.3158 | -2.37% | |
| 000824 | 0.8976 | 2.6736 | -2.37% | |
| 008068 | 1.0561 | 1.1451 | -0.12% | |
| 013879 | 0.9207 | 0.9207 | -2.45% | |
| 015628 | 0.9524 | 0.9524 | -2.45% | |
| 022652 | 1.0853 | 1.1743 | -0.12% | |
| 023131 | 1.0189 | 1.0189 | -0.12% | |
| 002933 | 1.1794 | 1.3894 | -0.12% | |
| 009054 | 1.6459 | 1.8059 | -2.37% | |
| 004934 | 1.453 | 1.593 | -2.37% | |
| 008312 | 1.1952 | 1.1952 | -2.37% | |
| 001736 | 3.2805 | 3.2805 | -2.45% | |
| 010065 | 1.2817 | 1.2817 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,061.72 | 78.42 |
| 2 | 债券及货币 | 375.58 | 27.74 |
| 3 | 现金 | 244.21 | 18.04 |
| 4 | 其他资产 | 01.15 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 94.84 | 7.01% | 0.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.14 | 52.26 | 3.86% | 0.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.64 | 51.61 | 3.81% | 0.64 |
| 002956 | 西麦食品 | 02.19 | 45.42 | 3.36% | 2.19 |
| 600754 | 锦江酒店 | 02.38 | 42.82 | 3.16% | 2.38 |
| 300761 | 立华股份 | 02.59 | 42.50 | 3.14% | 2.59 |
| 605338 | 巴比食品 | 02.36 | 42.24 | 3.12% | 2.36 |
| 603345 | 安井食品 | 00.44 | 35.28 | 2.61% | 0.44 |
| 600499 | 科达制造 | 02.46 | 33.95 | 2.51% | 2.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 00.12 | 33.31 | 2.46% | 0.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.30(万张) | 131.36(万元) | 9.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -28.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.34% | -6.56% | -3.45% | -25.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -264.03 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。