基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码003623 | 基金经理 | 最新份额896.41万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2016-11-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金秉承“理性分析价值,深度挖掘成长”的投资理念,以GARP(Growth at a Reasonable Price)策略为核心,致力于寻找市场上具备成长潜力的上市公司,在其估值合理或被低估的时候,以更具估值优势的价格买入并相对长期持有,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-11-1 | 1.0487 | 1.0487 | 2.03% |
| 2019-10-31 | 1.0278 | 1.0278 | -0.46% |
| 2019-10-30 | 1.0326 | 1.0326 | -0.56% |
| 2019-10-29 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% |
| 2019-10-28 | 1.0402 | 1.0402 | 1.63% |
| 2019-10-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.34% |
| 2019-10-24 | 1.02 | 1.02 | -0.26% |
| 2019-10-23 | 1.0227 | 1.0227 | -0.71% |
| 2019-10-22 | 1.03 | 1.03 | 1.07% |
| 2019-10-21 | 1.0191 | 1.0191 | -0.20% |
| 2019-10-18 | 1.0211 | 1.0211 | -2.21% |
| 2019-10-17 | 1.0442 | 1.0442 | 0.81% |
| 2019-10-16 | 1.0358 | 1.0358 | -0.85% |
| 2019-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | -0.87% |
| 2019-10-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.91% |
| 2019-10-11 | 1.0444 | 1.0444 | -0.26% |
| 2019-10-10 | 1.0471 | 1.0471 | 1.95% |
| 2019-10-9 | 1.0271 | 1.0271 | -0.66% |
| 2019-10-8 | 1.0339 | 1.0339 | 0.52% |
| 2019-9-30 | 1.0286 | 1.0286 | -1.14% |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,144.80 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 183.29 | 05.49 |
| 3 | 现金 | 183.29 | 05.49 |
| 4 | 其他资产 | 39.08 | 01.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603885 | 吉祥航空 | 23.93 | 327.15 | 9.80% | -1.25 |
| 002202 | 金风科技 | 24.53 | 307.12 | 9.20% | 5.99 |
| 600498 | 烽火通信 | 11.10 | 303.74 | 9.10% | 2.53 |
| 000625 | 长安汽车 | 40.85 | 302.73 | 9.07% | -1.66 |
| 000550 | 江铃汽车 | 18.34 | 297.81 | 8.92% | 18.30 |
| 601111 | 中国国航 | 37.22 | 297.76 | 8.92% | 2.70 |
| 002159 | 三特索道 | 22.57 | 297.21 | 8.90% | 4.59 |
| 601021 | 春秋航空 | 06.07 | 258.25 | 7.74% | -1.22 |
| 600115 | 东方航空 | 45.82 | 237.36 | 7.11% | -6.82 |
| 600029 | 南方航空 | 35.69 | 236.62 | 7.09% | -7.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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