基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理王奕蕾 申购费率1.0% 基金规模0.17亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码009146 | 基金经理王奕蕾 | 最新份额1,563.8万份 (2022-03-31) |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2020-04-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
本基金将精选具有成长风格的金牛基金以及其他优质基金构建投资组合,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的证券投资基金、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于QDII基金、香港互认基金,也不投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金。本基金不直接在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-30 | 1.1484 | 1.1484 | 1.40% |
| 2022-6-29 | 1.1326 | 1.1326 | -1.82% |
| 2022-6-28 | 1.1536 | 1.1536 | 0.99% |
| 2022-6-27 | 1.1423 | 1.1423 | 0.95% |
| 2022-6-24 | 1.1315 | 1.1315 | 1.20% |
| 2022-6-23 | 1.1181 | 1.1181 | 1.77% |
| 2022-6-22 | 1.0986 | 1.0986 | -0.96% |
| 2022-6-21 | 1.1093 | 1.1093 | -0.57% |
| 2022-6-20 | 1.1157 | 1.1157 | 0.64% |
| 2022-6-17 | 1.1086 | 1.1086 | 1.42% |
| 2022-6-16 | 1.0931 | 1.0931 | 0.16% |
| 2022-6-15 | 1.0914 | 1.0914 | 0.14% |
| 2022-6-14 | 1.0899 | 1.0899 | -0.17% |
| 2022-6-13 | 1.0918 | 1.0918 | -0.25% |
| 2022-6-10 | 1.0945 | 1.0945 | 1.64% |
| 2022-6-9 | 1.0768 | 1.0768 | -1.53% |
| 2022-6-8 | 1.0935 | 1.0935 | 0.57% |
| 2022-6-7 | 1.0873 | 1.0873 | -0.26% |
| 2022-6-6 | 1.0901 | 1.0901 | 2.12% |
| 2022-6-2 | 1.0675 | 1.0675 | 0.84% |

王奕蕾女士:金融学硕士,多年证券从业经验,历任方正证券股份有限公司研究所研究员,先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金管理股份有限公司,曾任专户FOF产品投资经理。现任新华基金管理股份有限公司基金投资部总监。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李强 | 2020-03-24 至 2021-06-15 | 1年2个月零22天 | 28.51 | 43.13 |
| 王奕蕾 | 2020-03-24 至 今 | 2年3个月零8天 | 13.26 | 39.16 |
| 注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 617.01 亿元 |
| 公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004981 | 1.1096 | 1.1283 | 0.06% | |
| 006897 | 1.1497 | 1.1497 | 0.06% | |
| 000973 | 1.3177 | 1.5169 | 0.06% | |
| 519087 | 0.8112 | 4.4365 | 0.86% | |
| 003221 | 1.2818 | 1.2818 | 0.06% | |
| 000972 | 1.0739 | 1.0739 | 0.86% | |
| 012200 | 0.897 | 0.897 | 0.86% | |
| 012201 | 0.8922 | 0.8922 | 0.86% | |
| 008184 | 1.3265 | 1.3265 | 1.03% | |
| 005248 | 1.3365 | 1.3365 | 1.03% | |
| 013720 | 1.013 | 1.013 | 0.06% | |
| 512920 | 1.6865 | 1.6865 | 1.03% | |
| 001294 | 1.3534 | 1.3534 | 0.86% | |
| 560660 | 0.7173 | 0.7173 | 1.03% | |
| 003222 | 1.2535 | 1.2535 | 0.06% | |
| 010402 | 1.0358 | 1.0358 | 0.86% | |
| 009885 | 1.1592 | 1.1592 | 0.86% | |
| 519158 | 3.3024 | 4.5578 | 0.86% | |
| 519165 | 1.4242 | 1.4242 | 0.86% | |
| 002422 | 1.254 | 1.254 | 0.06% | |
| 006695 | 1.1013 | 1.1171 | 0.06% | |
| 001682 | 1.4062 | 1.5162 | 0.86% | |
| 519150 | 3.3806 | 4.3166 | 0.86% | |
| 519153 | 1.1013 | 1.509 | 0.06% | |
| 014150 | 0.819 | 0.819 | 0.86% | |
| 002272 | 2.0865 | 2.0865 | 0.86% | |
| 004647 | 1.1192 | 1.1192 | 0.06% | |
| 519162 | 1.4183 | 1.6453 | 0.06% | |
| 519163 | 1.4353 | 1.6683 | 0.06% | |
| 011973 | 1.012 | 1.024 | 0.06% | |
| 002083 | 3.4195 | 3.4195 | 0.86% | |
| 011039 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | |
| 011457 | 1.0205 | 1.0205 | 1.03% | |
| 519093 | 2.859 | 2.859 | 0.86% | |
| 519095 | 4.869 | 5.769 | 0.86% | |
| 519097 | 3.1936 | 3.9556 | 0.86% | |
| 004573 | 1.6206 | 1.6206 | 0.86% | |
| 003238 | 2.4056 | 2.4056 | 0.86% | |
| 001681 | 1.8311 | 1.8311 | 0.86% | |
| 519089 | 2.2436 | 4.2502 | 0.86% | |
| 519091 | 6.7883 | 6.7883 | 0.86% | |
| 519099 | 1.9232 | 2.4042 | 0.86% | |
| 003025 | 1.1525 | 1.6541 | 0.86% | |
| 002421 | 1.286 | 1.286 | 0.06% | |
| 007912 | 1.0634 | 1.0756 | 0.06% | |
| 006892 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
| 001040 | 2.1065 | 2.1065 | 1.03% | |
| 002765 | 1.3392 | 1.3392 | 0.06% | |
| 519152 | 1.1061 | 1.5586 | 0.06% | |
| 519156 | 2.1369 | 3.0809 | 0.86% | |
| 000584 | 5.6226 | 5.6226 | 0.86% | |
| 164304 | 1.646 | 1.646 | 1.03% | |
| 009104 | 1.0095 | 1.0475 | 0.06% | |
| 006896 | 1.1666 | 1.1666 | 0.06% | |
| 001004 | 1.3182 | 1.3182 | 0.86% | |
| 010401 | 1.0422 | 1.0422 | 0.86% | |
| 009146 | 1.1423 | 1.1423 | 0.86% | |
| 002766 | 1.3068 | 1.3068 | 0.06% | |
| 007541 | 1.254 | 1.254 | 1.03% | |
| 009886 | 1.1491 | 1.1491 | 0.86% | |
| 519157 | 1.8731 | 1.8731 | 0.86% | |
| 011974 | 1.0127 | 1.0247 | 0.06% | |
| 002084 | 3.3967 | 3.3967 | 0.86% | |
| 011038 | 1.0451 | 1.0451 | 0.06% | |
| 014265 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 195.50 | 11.55 |
| 3 | 现金 | 195.50 | 11.55 |
| 4 | 其他资产 | 00.12 | 00.01 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.7% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.32% | -13.19% | 0.0% | 0.0% | 6.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29% | 5.45% | -10.49% | -10.49% | -13.19% | 0.0% | 0.0% | 14.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.63 | 0.82 | 0.81 |
| 夏普比率 | -128.89 | 16.13 | 14.54 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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