公募基金 > 基金超市 > 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)
混合型FOF
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理王奕蕾
申购费率1.0%
基金规模0.17亿  (2022-03-31)
1.1423
1.1423
14.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.71% 0.02% 3122/6851
最近一月 10.29% 0.09% 3031/6814
最近三月 5.45% 0.06% 3052/6664
最近一年 -13.19% -0.06% 3713/5126
(2022-06-27)
基金代码009146 基金经理王奕蕾 最新份额1,563.8万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.17亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-04-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将精选具有成长风格的金牛基金以及其他优质基金构建投资组合,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的证券投资基金、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于QDII基金、香港互认基金,也不投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金。本基金不直接在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.1484 1.1484 1.40%
2022-6-29 1.1326 1.1326 -1.82%
2022-6-28 1.1536 1.1536 0.99%
2022-6-27 1.1423 1.1423 0.95%
2022-6-24 1.1315 1.1315 1.20%
2022-6-23 1.1181 1.1181 1.77%
2022-6-22 1.0986 1.0986 -0.96%
2022-6-21 1.1093 1.1093 -0.57%
2022-6-20 1.1157 1.1157 0.64%
2022-6-17 1.1086 1.1086 1.42%
2022-6-16 1.0931 1.0931 0.16%
2022-6-15 1.0914 1.0914 0.14%
2022-6-14 1.0899 1.0899 -0.17%
2022-6-13 1.0918 1.0918 -0.25%
2022-6-10 1.0945 1.0945 1.64%
2022-6-9 1.0768 1.0768 -1.53%
2022-6-8 1.0935 1.0935 0.57%
2022-6-7 1.0873 1.0873 -0.26%
2022-6-6 1.0901 1.0901 2.12%
2022-6-2 1.0675 1.0675 0.84%

王奕蕾女士:金融学硕士,多年证券从业经验,历任方正证券股份有限公司研究所研究员,先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金管理股份有限公司,曾任专户FOF产品投资经理。现任新华基金管理股份有限公司基金投资部总监。

任职期间收益
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)  2020-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)混合型FOF2020-03-24 至 今 2.313.26% 39.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李强2020-03-24 至 2021-06-151年2个月零22天28.5143.13
王奕蕾2020-03-24 至 今2年3个月零8天13.2639.16
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模617.01 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004981 1.1096 1.1283 0.06%
006897 1.1497 1.1497 0.06%
000973 1.3177 1.5169 0.06%
519087 0.8112 4.4365 0.86%
003221 1.2818 1.2818 0.06%
000972 1.0739 1.0739 0.86%
012200 0.897 0.897 0.86%
012201 0.8922 0.8922 0.86%
008184 1.3265 1.3265 1.03%
005248 1.3365 1.3365 1.03%
013720 1.013 1.013 0.06%
512920 1.6865 1.6865 1.03%
001294 1.3534 1.3534 0.86%
560660 0.7173 0.7173 1.03%
003222 1.2535 1.2535 0.06%
010402 1.0358 1.0358 0.86%
009885 1.1592 1.1592 0.86%
519158 3.3024 4.5578 0.86%
519165 1.4242 1.4242 0.86%
002422 1.254 1.254 0.06%
006695 1.1013 1.1171 0.06%
001682 1.4062 1.5162 0.86%
519150 3.3806 4.3166 0.86%
519153 1.1013 1.509 0.06%
014150 0.819 0.819 0.86%
002272 2.0865 2.0865 0.86%
004647 1.1192 1.1192 0.06%
519162 1.4183 1.6453 0.06%
519163 1.4353 1.6683 0.06%
011973 1.012 1.024 0.06%
002083 3.4195 3.4195 0.86%
011039 1.0389 1.0389 0.06%
011457 1.0205 1.0205 1.03%
519093 2.859 2.859 0.86%
519095 4.869 5.769 0.86%
519097 3.1936 3.9556 0.86%
004573 1.6206 1.6206 0.86%
003238 2.4056 2.4056 0.86%
001681 1.8311 1.8311 0.86%
519089 2.2436 4.2502 0.86%
519091 6.7883 6.7883 0.86%
519099 1.9232 2.4042 0.86%
003025 1.1525 1.6541 0.86%
002421 1.286 1.286 0.06%
007912 1.0634 1.0756 0.06%
006892 1.1039 1.1039 0.06%
001040 2.1065 2.1065 1.03%
002765 1.3392 1.3392 0.06%
519152 1.1061 1.5586 0.06%
519156 2.1369 3.0809 0.86%
000584 5.6226 5.6226 0.86%
164304 1.646 1.646 1.03%
009104 1.0095 1.0475 0.06%
006896 1.1666 1.1666 0.06%
001004 1.3182 1.3182 0.86%
010401 1.0422 1.0422 0.86%
009146 1.1423 1.1423 0.86%
002766 1.3068 1.3068 0.06%
007541 1.254 1.254 1.03%
009886 1.1491 1.1491 0.86%
519157 1.8731 1.8731 0.86%
011974 1.0127 1.0247 0.06%
002084 3.3967 3.3967 0.86%
011038 1.0451 1.0451 0.06%
014265 1.0197 1.0197 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币195.5011.55
3现金195.5011.55
4其他资产00.1200.01
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.7%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.32%-13.19%0.0%0.0%6.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.29%
5.45%
-10.49%
-10.49%
-13.19%
0.0%
0.0%
14.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.82
0.81
夏普比率
-128.89
16.13
14.54
特雷诺指数
-0.04
0.01
0.01
詹森指数
-0.11
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。