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招商中证1000指数增强A  004194
收藏成功
指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理蔡振
申购费率0.12%
基金规模1.95亿  (2022-06-30)
1.8409
1.8409
84.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.73% 0.03% 2742/4946
最近一月 9.08% 0.08% 1545/4873
最近三月 17.15% 0.13% 965/4636
最近一年 51.44% 0.34% 571/3773
(2025-07-24)
基金代码004194 基金经理蔡振 最新份额41,477.53万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模1.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-03-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.8492 1.8492 0.45%
2025-7-24 1.8409 1.8409 1.27%
2025-7-23 1.8178 1.8178 -0.42%
2025-7-22 1.8255 1.8255 0.43%
2025-7-21 1.8177 1.8177 0.98%
2025-7-18 1.8001 1.8001 0.42%
2025-7-17 1.7925 1.7925 0.92%
2025-7-16 1.7762 1.7762 0.54%
2025-7-15 1.7667 1.7667 -0.11%
2025-7-14 1.7687 1.7687 0.37%
2025-7-11 1.7622 1.7622 1.00%
2025-7-10 1.7447 1.7447 0.24%
2025-7-9 1.7405 1.7405 -0.10%
2025-7-8 1.7422 1.7422 1.18%
2025-7-7 1.7218 1.7218 0.08%
2025-7-3 1.7278 1.7278 0.47%
2025-7-2 1.7198 1.7198 -0.78%
2025-7-1 1.7333 1.7333 0.42%
2025-6-30 1.7261 1.7261 1.21%
2025-6-27 1.7054 1.7054 0.24%

蔡振先生:硕士,中国籍。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究,现任招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月5日至今)、招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月20日至今)、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)、招商安凯债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月3日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商红利量化选股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月27日至今)。

任职期间收益
招商中证1000指数增强A  2021-11-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证500等权重指数增强C指数型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A指数型2025-07-21 至 今 0.0--  --  
招商安盈债券C债券型2021-08-05 至 今 4.08.47% 5.20% 
招商兴福混合A混合型2024-05-21 至 今 1.2--  --  
招商兴福混合C混合型2024-05-21 至 今 1.2--  --  
招商安阳债券A债券型2021-08-05 至 今 4.011.34% 5.20% 
招商红利量化选股混合C混合型2025-04-30 至 今 0.2--  --  
招商安盈债券A债券型2021-08-05 至 今 4.08.91% 5.20% 
招商盛合灵活混合A混合型2024-06-08 至 今 1.1--  --  
招商中证1000指数增强A指数型2021-11-05 至 今 3.7-19.91% -33.17% 
招商安凯债券债券型2023-02-17 至 今 2.43.22% 2.00% 
招商中证1000增强策略ETF指数型,ETF型2022-11-03 至 今 2.7-18.63% -20.90% 
招商盛合灵活混合C混合型2024-06-08 至 今 1.1--  --  
招商安福1年定开债发起式债券型2022-01-13 至 2024-03-26 2.21.09% 3.46% 
招商安嘉债券债券型2022-08-26 至 今 2.97.93% 2.15% 
招商沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
招商中证1000指数增强C指数型2021-11-05 至 今 3.7-20.61% -33.13% 
招商中证500等权重指数增强A指数型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C指数型2025-07-21 至 今 0.0--  --  
招商安阳债券C债券型2021-08-05 至 今 4.010.23% 5.20% 
招商红利量化选股混合A混合型2025-04-30 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡振2021-11-05 至 今3年8个月零21天-19.91-33.17
王平2017-01-14 至 2024-12-317年11个月零17天20.1921.38
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159701 0.8436 0.8436 1.01%
159890 1.3 1.3 1.01%
159898 0.564 0.564 1.01%
020901 1.3618 1.3618 1.01%
021775 1.1887 1.2202 -0.06%
022504 1.0708 1.0708 1.01%
015212 1.1178 1.1178 0.63%
011373 0.6484 0.6484 1.01%
012003 0.7825 0.7825 0.63%
012123 0.6555 0.6555 0.63%
009424 1.1813 1.2373 0.63%
012835 1.0786 1.0786 1.01%
011652 0.8689 0.8689 1.01%
009864 0.6344 0.6344 1.01%
001446 1.84 1.84 0.63%
002628 1.4346 1.4346 0.63%
002756 1.1769 1.4124 -0.06%
010018 1.139 1.139 0.63%
010342 1.1593 1.1593 1.01%
161706 3.9298 6.0252 0.63%
161722 1.463 1.463 0.63%
161726 0.4293 0.9811 1.01%
161730 1.0081 1.0081 0.74%
016007 1.1874 1.1874 1.01%
020464 1.5352 1.5352 1.01%
018384 1.1493 1.1493 1.01%
018385 0.8782 0.8782 1.01%
019544 1.2335 1.2575 1.01%
019918 1.5334 1.5334 1.01%
019969 1.1448 1.1448 0.63%
561910 0.5305 0.5305 1.01%
004409 2.0204 2.0204 1.01%
004784 2.9223 2.9223 1.01%
003448 1.0521 1.3669 -0.06%
003453 1.1136 1.5784 -0.06%
003618 1.0376 1.3014 -0.06%
006384 1.2489 1.2489 -0.06%
006428 1.046 1.2432 -0.06%
000679 1.467 1.467 0.63%
005594 1.027 1.274 -0.06%
002271 0.9934 0.9934 0.63%
016277 1.1199 1.1199 1.01%
015584 1.1016 1.1016 -0.06%
015643 1.0623 1.0623 0.63%
013597 1.2949 1.2949 1.01%
013273 0.3443 0.3443 1.01%
159631 1.0888 1.0888 1.01%
014413 1.2228 1.5039 0.63%
016363 1.1393 1.2033 1.01%
016411 1.0581 1.0581 -0.06%
217008 1.7274 2.5337 -0.06%
016790 1.0834 1.0834 -0.06%
017266 1.0871 1.0871 0.63%
017308 1.0719 1.0719 -0.06%
005762 1.4351 1.4351 1.01%
004933 1.7224 1.7224 0.63%
008476 1.2292 1.2292 -0.06%
007725 1.2852 1.2852 0.63%
007729 1.317 1.317 0.27%
023015 1.052 1.052 -0.06%
023164 1.0816 1.0816 -0.06%
024030 1.0244 1.0244 1.01%
023559 1.3158 1.3158 0.27%
022455 1.0289 1.0289 1.01%
014840 1.0263 1.0263 0.63%
014887 1.1206 1.1307 -0.06%
015268 1.0685 1.0685 0.63%
012490 1.1549 1.1549 -0.06%
012595 1.0874 1.1154 0.63%
008731 1.0656 1.1702 -0.06%
012004 0.7583 0.7583 0.63%
012233 1.1454 1.4737 -0.06%
009377 1.1577 1.1577 0.63%
012819 1.132 1.132 -0.06%
012965 1.1142 1.1142 0.63%
014606 0.6999 0.6999 0.63%
009865 0.6111 0.6111 1.01%
001868 1.7379 1.9779 -0.06%
006490 1.1918 1.2238 -0.06%
006629 1.1624 1.2383 -0.06%
002574 1.0581 1.5101 0.63%
002777 1.534 1.5848 0.63%
010166 0.5073 0.5073 0.63%
003266 1.3249 1.3432 -0.06%
010504 0.9775 0.9775 0.63%
010689 1.0944 1.0944 0.63%
002017 1.941 2.149 0.63%
022375 1.0766 1.0766 -0.06%
020672 1.15 1.15 1.01%
018901 1.1931 1.1931 0.63%
018946 1.555 1.555 0.63%
019352 1.16 1.16 0.63%
019699 1.154 1.154 0.63%
022044 1.0451 1.0451 -0.06%
561900 0.8874 0.8874 1.01%
561960 1.1826 1.2066 1.01%
561980 1.3602 1.3602 1.01%
563770 1.0979 1.0979 1.01%
022182 1.003 1.003 0.74%
000126 1.9235 2.2675 0.63%
510150 0.5532 2.1879 1.01%
512250 1.1308 1.1308 1.01%
006332 1.1949 1.302 -0.06%
006365 1.6441 1.6441 0.63%
006473 1.0154 1.1794 -0.06%
000746 4.622 4.622 1.01%
005719 1.0812 1.2816 -0.06%
002417 1.336 1.336 0.63%
015349 1.1561 1.2538 -0.06%
159209 1.0566 1.0596 1.01%
016350 0.4931 0.4931 0.63%
016513 1.0546 1.2192 -0.06%
016527 1.0734 1.0734 -0.06%
217002 1.5642 3.7977 0.63%
217018 2.112 2.112 -0.06%
217020 1.6504 1.9483 0.63%
017265 1.0978 1.0978 0.63%
009601 1.3683 1.3683 1.01%
009726 1.5002 1.5002 1.01%
007908 1.0287 1.1687 -0.06%
007975 0.1841 0.1841 0.27%
008774 1.1769 1.1769 -0.06%
008805 1.0526 1.0926 -0.06%
004193 1.5534 1.5534 1.01%
008262 1.3663 1.3663 1.01%
022671 1.1196 1.1196 1.01%
022840 1.1355 1.1355 1.01%
015269 1.0552 1.0552 0.63%
013872 0.4949 0.4949 0.63%
517990 0.9456 0.9456 1.01%
008732 1.0628 1.1674 -0.06%
012836 1.0445 1.0445 1.01%
013099 1.1084 1.1084 -0.06%
011691 0.8911 0.8911 0.63%
014687 0.5999 0.5999 0.63%
014775 1.7458 1.9326 -0.06%
014783 0.753 0.753 0.63%
010944 0.7481 0.7481 0.63%
001869 2.29 2.41 0.63%
010430 1.0488 1.2999 -0.06%
161724 2.0418 1.4406 1.01%
020674 1.0033 1.0333 -0.06%
020675 1.0042 1.0342 -0.06%
016019 0.5854 0.5854 1.01%
016020 0.5782 0.5782 1.01%
018902 1.1838 1.1838 0.63%
020465 1.5263 1.5263 1.01%
020481 1.3739 1.3739 1.01%
018309 1.085 1.085 0.63%
018395 0.9251 0.9251 1.01%
019391 1.607 1.607 -0.06%
018787 1.3326 1.3326 1.01%
588450 1.3301 1.3301 1.01%
004407 1.9953 1.9953 1.01%
004569 2.158 2.158 0.63%
003440 1.0318 1.3036 -0.06%
003569 1.0256 1.3127 -0.06%
003619 1.0351 1.2987 -0.06%
511580 107.8446 1.0784 -0.06%
513220 1.3145 1.3145 0.27%
006107 1.025 1.2966 -0.06%
006383 1.2735 1.2735 -0.06%
006489 1.2048 1.2391 -0.06%
000808 1.0952 1.0952 -0.06%
005606 1.0508 1.2874 -0.06%
002390 1.4713 1.5713 0.63%
002457 1.2888 1.3738 0.63%
013944 0.9983 0.9983 0.74%
014028 1.7498 1.7498 1.01%
013100 1.0995 1.0995 -0.06%
159659 1.7843 1.7843 0.27%
016351 0.4849 0.4849 0.63%
016524 0.9286 0.9286 0.63%
217017 2.0657 2.0657 1.01%
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004194 1.8409 1.8409 1.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票112,673.4792.82
2债券及货币10,483.7508.64
3现金7,501.8506.18
4其他资产1,074.3700.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603236移远通信13.991,200.340.99%0.67  
601126四方股份68.541,115.150.92%27.18  
688262国芯科技41.911,117.610.92%-1.42  
002755奥赛康68.401,093.030.90%53.79  
600633浙数文化72.931,009.350.83%31.39  
688206概伦电子32.61948.170.78%19.60  
603267鸿远电子18.61935.520.77%17.95  
002315焦点科技20.20922.940.76%20.20  
688522纳睿雷达18.05924.500.76%18.05  
603171税友股份21.46920.850.76%4.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0811.90(万张)1,193.68(万元)0.98(%)  
201974924国债1509.00(万张)911.44(万元)0.75(%)  
301976625国债0108.00(万张)803.53(万元)0.66(%)  
4118054安集转债00.35(万张)50.37(万元)0.04(%)  
5118057甬矽转债00.23(万张)22.90(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.4%
100≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.06%51.44%5.68%8.11%7.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.37
1.18
夏普比率
148.57
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特雷诺指数
0.04
0.01
0.02
詹森指数
0.14
0.01
0.06
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