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招商沪深300地产等权重指数A  161721
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王宁远
申购费率0.1%
基金规模18.2亿  (2022-06-30)
0.3374
1.1443
-45.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.32% 0.03% 3803/5126
最近一月 -2.96% 0.1% 4974/5021
最近三月 4.91% 0.22% 4433/4776
最近一年 8.21% 0.54% 3738/3815
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161721 基金经理王宁远 最新份额128,657.14万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模18.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 0.3379 1.1446 0.15%
2025-8-29 0.3374 1.1443 0.15%
2025-8-28 0.3369 1.144 0.33%
2025-8-27 0.3358 1.1433 -2.95%
2025-8-26 0.346 1.1497 -1.00%
2025-8-25 0.3495 1.1519 3.99%
2025-8-22 0.3361 1.1435 0.21%
2025-8-21 0.3354 1.1431 -0.09%
2025-8-20 0.3357 1.1433 0.42%
2025-8-19 0.3343 1.1424 0.45%
2025-8-18 0.3328 1.1415 -0.21%
2025-8-15 0.3335 1.1419 1.80%
2025-8-14 0.3276 1.1382 -0.46%
2025-8-13 0.3291 1.1391 -0.24%
2025-8-12 0.3299 1.1396 -0.24%
2025-8-11 0.3307 1.1401 0.39%
2025-8-8 0.3294 1.1393 -0.03%
2025-8-7 0.3295 1.1394 0.24%
2025-8-6 0.3287 1.1389 -0.45%
2025-8-5 0.3302 1.1398 0.52%
王宁远

王宁远先生：中国国籍，硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理，2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月25日至今)、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月14日至今)。

任职期间收益
招商沪深300地产等权重指数A  2025-04-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证A50指数增强发起式C指数型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
招商沪深300指数增强A指数型2025-07-14 至 今 0.1--  --  
招商中证A50指数增强发起式A指数型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
招商沪深300地产等权重指数A指数型,LOF型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
招商沪深300地产等权重指数C指数型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
招商沪深300指数增强Y指数型2025-07-28 至 今 0.1--  --  
招商沪深300指数增强C指数型2025-07-14 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王宁远2025-04-23 至 今0年4个月零10天
王岩2021-07-01 至 2025-04-233年9个月零22天-52.02-33.44
苏燕青2021-01-01 至 2021-07-010年6个月零30天-4.925.70
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515160 1.5193 1.5193 0.53%
006107 1.0253 1.2969 0.01%
006325 1.0796 1.2362 0.01%
006364 1.7475 1.7475 0.59%
006384 1.2473 1.2473 0.01%
006427 1.0497 1.2569 0.01%
006428 1.0449 1.2421 0.01%
000792 1.0016 1.0016 0.01%
002389 1.6505 1.7505 0.59%
002390 1.6022 1.7022 0.59%
002515 1.207 1.567 0.59%
003570 1.0153 1.0996 0.01%
003859 1.4154 1.4154 0.01%
003864 1.1753 1.2713 0.01%
004194 2.0339 2.0339 0.53%
008463 1.182 1.182 0.01%
159975 0.6927 1.5828 0.53%
004784 4.2336 4.2336 0.53%
007908 1.0295 1.1695 0.01%
008791 1.2427 1.2755 0.01%
002757 1.158 1.376 0.01%
002777 1.7231 1.7739 0.59%
003157 1.1435 1.3992 0.01%
010431 1.0523 1.2846 0.01%
010507 1.0424 1.1541 0.01%
010754 1.7436 1.7436 0.59%
161723 1.7073 1.835 0.53%
161727 1.668 1.668 0.59%
005761 1.6152 1.6152 0.53%
005906 1.3065 1.3065 0.59%
009719 1.1861 1.1861 0.59%
001531 1.5894 1.5894 0.59%
006630 1.1523 1.2248 0.01%
008731 1.0639 1.1685 0.01%
011953 1.1823 1.2743 0.01%
012233 1.1553 1.4836 0.01%
011652 0.9154 0.9154 0.53%
014784 0.9372 0.9372 0.59%
010996 0.7726 0.7726 0.59%
011292 1.0394 1.0394 0.01%
011373 0.6766 0.6766 0.53%
011398 1.1273 1.1273 0.59%
012444 1.0505 1.0505 0.59%
012490 1.154 1.154 0.01%
014414 0.9047 0.9047 0.53%
016527 1.0749 1.0749 0.01%
016572 1.4368 1.4638 0.53%
217005 0.748 3.3521 0.59%
217011 1.9048 2.2518 0.01%
217017 2.2037 2.2037 0.53%
217018 2.2767 2.2767 0.01%
217020 2.35 2.6479 0.59%
217023 1.1426 1.7147 0.01%
016779 1.2294 1.2294 0.01%
016880 1.335 1.335 0.53%
016958 1.0926 1.0926 0.01%
013871 0.556 0.556 0.59%
013303 0.999 0.999 0.53%
019352 1.2292 1.2292 0.59%
019566 1.1046 1.1471 0.01%
019919 1.6623 1.6623 0.53%
018679 1.085 1.085 0.01%
561920 0.807 0.807 0.53%
017695 1.0292 1.079 0.01%
016020 0.6675 0.6675 0.53%
017821 5.8669 5.8669 0.59%
018309 1.0993 1.0993 0.59%
159701 1.0429 1.0429 0.53%
022841 1.1659 1.1659 0.53%
023806 1.0781 1.0781 0.59%
024279 1.0013 1.0013 0.01%
020672 1.1347 1.1347 0.53%
021634 1.6069 1.6069 0.03%
024501 1.2061 1.2061 0.59%
022455 1.1272 1.1272 0.53%
513990 1.1663 1.1663 0.53%
002995 1.0032 1.2954 0.01%
006150 1.6097 1.6097 0.01%
002271 1.0806 1.0806 0.59%
002456 1.3821 1.5016 0.59%
002457 1.3557 1.4407 0.59%
003453 1.1132 1.578 0.01%
003571 1.0383 1.3122 0.01%
003861 1.4644 1.4644 0.59%
511580 108.0318 1.0803 0.01%
004142 2.0081 2.0081 0.59%
004191 1.7115 1.7115 0.53%
008261 1.7661 1.7661 0.53%
007729 1.3297 1.3297 0.03%
004667 1.0295 1.0482 0.01%
161722 1.518 1.518 0.59%
161729 2.3638 2.3638 0.59%
002017 2.038 2.246 0.59%
005907 1.2491 1.2491 0.59%
006490 1.1912 1.2232 0.01%
006650 1.349 1.349 0.01%
002520 1.1637 1.3737 0.01%
008656 1.6035 1.6035 0.59%
009361 0.8449 0.8449 0.59%
009378 1.145 1.145 0.59%
009580 1.6061 1.6061 0.01%
012819 1.1427 1.1427 0.01%
012963 1.5647 1.5647 0.59%
012998 1.2026 1.2026 0.59%
011853 0.8595 0.8595 0.53%
011882 0.8727 0.8727 0.53%
011883 0.8444 0.8444 0.53%
014606 0.8043 0.8043 0.59%
014607 0.7821 0.7821 0.59%
014783 0.9603 0.9603 0.59%
014887 1.1321 1.1422 0.01%
010942 1.143 1.143 0.59%
011294 1.0154 1.1232 0.01%
012414 0.8243 0.9093 0.53%
012594 1.1292 1.1631 0.59%
016351 0.5289 0.5289 0.59%
016411 1.0579 1.0579 0.01%
217016 2.1416 2.1416 0.53%
217024 1.1356 1.8991 0.01%
016957 1.0982 1.0982 0.01%
016343 1.692 1.692 0.53%
013944 0.9986 0.9986 0.42%
014028 1.701 1.701 0.53%
015349 1.1521 1.2498 0.01%
159209 1.1301 1.1361 0.53%
159218 1.3227 1.3227 0.53%
019353 1.2162 1.2162 0.59%
019391 1.6062 1.6062 0.01%
019863 4.3448 4.3448 0.53%
019970 1.1558 1.1558 0.59%
560770 1.004 1.004 0.53%
561910 0.6171 0.6171 0.53%
561930 1.4567 1.4567 0.53%
561960 1.1948 1.2188 0.53%
589770 1.2796 1.2796 0.53%
022182 1.0034 1.0034 0.42%
017518 1.6362 1.6362 0.53%
015773 1.5864 1.5864 0.53%
018893 1.049 1.051 0.01%
017961 1.3595 1.3595 0.59%
017965 1.5026 1.5026 0.59%
018383 1.217 1.217 0.53%
018384 1.215 1.215 0.53%
159750 1.0772 1.0772 0.03%
159849 0.5842 0.5842 0.53%
159890 1.6703 1.6703 0.53%
159909 0.9908 2.9846 0.53%
023072 1.1516 1.1516 0.01%
024947 0.9989 0.9989 0.01%
024464 1.0326 1.0326 0.59%
005648 1.0596 1.2711 0.01%
003438 1.1529 1.2562 0.01%
003860 1.3951 1.7161 0.01%
008457 1.2682 1.3807 0.59%
007951 1.0675 1.2887 0.01%
008774 1.1784 1.1784 0.01%
002658 1.7646 1.7646 0.59%
003156 1.1514 1.4185 0.01%
003266 1.3234 1.3417 0.01%
003269 1.1372 1.5274 0.01%
003270 1.1306 1.4687 0.01%
000960 2.066 2.066 0.53%
010430 1.0534 1.3045 0.01%
161724 1.9104 1.3532 0.53%
009602 1.6098 1.6098 0.53%
009696 0.9843 0.9843 0.59%
009718 1.2147 1.2147 0.59%
009864 0.6651 0.6651 0.53%
001869 2.582 2.702 0.59%
001403 1.134 1.134 0.59%
008732 1.0609 1.1655 0.01%
012187 0.8274 0.8274 0.59%
013099 1.1099 1.1099 0.01%
011691 0.9104 0.9104 0.59%
008075 0.902 0.902 0.53%
008076 0.8618 0.8618 0.53%
014589 0.9108 0.9108 0.53%
002103 0.965 1.224 0.59%
011450 0.7218 0.7218 0.59%
012417 0.4485 0.4485 0.53%
016375 1.0157 1.0157 0.59%
016513 1.0597 1.2243 0.01%
016525 0.967 0.967 0.59%
016526 1.0809 1.0809 0.01%
016879 1.3439 1.3439 0.53%
013872 0.5405 0.5405 0.59%
015395 1.921 1.921 0.53%
015398 2.2257 2.2257 0.59%
015583 1.1225 1.1225 0.01%
015629 1.0646 1.104 0.01%
015643 1.0636 1.0636 0.59%
013195 0.6579 0.6579 0.53%
019351 1.2764 1.2764 0.59%
019463 1.1631 1.1631 0.01%
019544 1.2455 1.2695 0.53%
019969 1.1638 1.1638 0.59%
561990 0.9855 0.9855 0.53%
018901 1.3106 1.3106 0.59%
020464 1.8985 1.8985 0.53%
020465 1.8867 1.8867 0.53%
017964 1.5237 1.5237 0.59%
018310 1.0461 1.0461 0.59%
018317 1.0853 1.0853 0.01%
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004780 1.0086 1.2417 0.01%
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023740 1.346 1.346 0.53%
024824 1.017 1.017 0.59%
025010 1.7677 1.7677 0.53%
024536 1.0007 1.0007 0.01%
024537 1.0005 1.0005 0.01%
023559 1.3279 1.3279 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票110,318.7394.56
2债券及货币6,518.9705.59
3现金2,277.4801.95
4其他资产1,982.2201.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600515海南机场8,013.5628,367.9924.32%1806.20  
001979招商蛇口3,172.2427,820.5123.85%967.30  
600048保利发展3,378.2527,363.8323.46%894.06  
000002万科A4,164.1426,733.7522.92%1252.14  
001335信凯科技00.0100.220.0%0.01  
001388信通电子00.0901.540.0%0.09  
001390古麒绒材00.0200.320.0%0.02  
001395亚联机械00.0100.380.0%0.01  
301173毓恬冠佳00.0200.780.0%0.02  
301275汉朔科技00.0402.230.0%0.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0119.80(万张)1,988.73(万元)1.70(%)  
201974924国债1509.00(万张)911.44(万元)0.78(%)  
301975824国债2108.30(万张)837.45(万元)0.72(%)  
401977325国债0803.00(万张)300.93(万元)0.26(%)  
501972323国债2001.00(万张)101.92(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.5%
100≤X300.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.2%8.21%-20.94%-18.92%-5.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.96%
4.91%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.45
1.30
夏普比率
21.97
-87.11
-51.86
特雷诺指数
0.01
-0.05
-0.04
詹森指数
-0.33
-0.37
-0.20
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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