基金公司招商基金管理有限公司 基金经理王奇玮 申购费率0.15% 基金规模1.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码217020 | 基金经理王奇玮 | 最新份额5,163.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模1.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-09-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.32亿 | 托管费0.2% |
通过灵活动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式:
基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于基金中的中高风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 2.0187 | 2.3166 | 3.57% |
2025-8-21 | 1.9492 | 2.2471 | -1.49% |
2025-8-20 | 1.9786 | 2.2765 | -1.06% |
2025-8-19 | 1.9998 | 2.2977 | 1.50% |
2025-8-18 | 1.9702 | 2.2681 | 3.42% |
2025-8-15 | 1.905 | 2.2029 | 1.82% |
2025-8-14 | 1.8709 | 2.1688 | -2.95% |
2025-8-13 | 1.9278 | 2.2257 | 6.53% |
2025-8-12 | 1.8096 | 2.1075 | 2.20% |
2025-8-11 | 1.7706 | 2.0685 | 2.66% |
2025-8-8 | 1.7247 | 2.0226 | -0.70% |
2025-8-7 | 1.7369 | 2.0348 | -1.10% |
2025-8-6 | 1.7562 | 2.0541 | 0.56% |
2025-8-5 | 1.7464 | 2.0443 | 0.26% |
2025-8-4 | 1.7418 | 2.0397 | 0.20% |
2025-8-1 | 1.7384 | 2.0363 | -1.41% |
2025-7-31 | 1.7633 | 2.0612 | -0.05% |
2025-7-30 | 1.7641 | 2.062 | -1.15% |
2025-7-29 | 1.7846 | 2.0825 | 4.37% |
2025-7-28 | 1.7098 | 2.0077 | 3.12% |
王奇玮先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)、招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月26日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月17日至今)、招商远见成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰盛稳定增长混合C | 混合型 | 2019-06-22 至 2024-03-26 | 4.8 | 0.43% | 25.57% |
招商商业模式优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.5 | -46.44% | -23.36% |
招商商业模式优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.5 | -47.66% | -23.36% |
招商企业优选混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.6 | -48.53% | -28.34% |
招商远见成长混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 3.2 | -43.73% | -25.34% |
招商远见成长混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 3.2 | -43.08% | -25.34% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | -47.18% | -27.84% |
招商安泰偏股混合 | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-03-03 | 1.2 | 10.61% | 10.16% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 7.7 | 7.67% | 24.72% |
招商丰盛稳定增长混合A | 混合型 | 2019-06-22 至 2024-03-26 | 4.8 | 2.79% | 25.57% |
招商企业优选混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.6 | -49.36% | -28.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王奇玮 | 2017-11-30 至 今 | 7年-4个月零25天 | 7.67 | 24.72 |
滕越 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2年0个月零11天 | 3.60 | 7.88 |
张韵 | 2016-11-04 至 2017-12-27 | 1年1个月零23天 | 3.45 | 7.35 |
康晶 | 2016-08-20 至 2017-09-26 | 1年1个月零6天 | -0.82 | 5.99 |
贾成东 | 2016-06-24 至 2017-11-30 | 1年5个月零6天 | 2.09 | 11.09 |
付斌 | 2015-03-31 至 2016-07-22 | 1年3个月零21天 | -1.76 | 1.10 |
孙海波 | 2013-10-19 至 2015-04-11 | 1年-7个月零23天 | 34.29 | 62.56 |
邓栋 | 2013-03-09 至 2016-08-20 | 3年5个月零11天 | 34.94 | 72.92 |
张国强 | 2011-07-22 至 2013-10-19 | 2年2个月零27天 | 23.40 | 5.44 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000679 | 1.597 | 1.597 | 1.50% | |
005719 | 1.0808 | 1.2812 | 0.07% | |
002341 | 1.1771 | 1.3911 | 0.07% | |
002417 | 1.373 | 1.373 | 1.50% | |
000126 | 2.1441 | 2.4881 | 1.50% | |
003439 | 1.1243 | 1.2237 | 0.07% | |
003449 | 1.2144 | 1.5788 | 0.07% | |
003450 | 1.0229 | 1.3376 | 0.07% | |
003454 | 1.0424 | 1.2994 | 0.07% | |
003455 | 1.0441 | 1.2934 | 0.07% | |
003569 | 1.0256 | 1.3127 | 0.07% | |
003570 | 1.0151 | 1.0994 | 0.07% | |
003863 | 1.1751 | 1.3548 | 0.07% | |
003864 | 1.1745 | 1.2705 | 0.07% | |
515080 | 1.5978 | 1.9478 | 2.09% | |
006325 | 1.079 | 1.2356 | 0.07% | |
006384 | 1.2469 | 1.2469 | 0.07% | |
006473 | 1.0153 | 1.1793 | 0.07% | |
006474 | 1.014 | 1.16 | 0.07% | |
008805 | 1.0518 | 1.0918 | 0.07% | |
004142 | 2.0723 | 2.0723 | 1.50% | |
004192 | 1.708 | 1.708 | 2.09% | |
004784 | 3.6197 | 3.6197 | 2.09% | |
001531 | 1.5829 | 1.5829 | 1.50% | |
002817 | 1.1452 | 1.2493 | 0.07% | |
010019 | 1.1342 | 1.1342 | 1.50% | |
010342 | 1.2228 | 1.2228 | 2.09% | |
010503 | 1.0077 | 1.0077 | 1.50% | |
010507 | 1.0415 | 1.1532 | 0.07% | |
161722 | 1.503 | 1.503 | 1.50% | |
009865 | 0.642 | 0.642 | 2.09% | |
012003 | 0.849 | 0.849 | 1.50% | |
012115 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
012123 | 0.7324 | 0.7324 | 1.50% | |
012285 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
012818 | 1.1575 | 1.1575 | 0.07% | |
012964 | 1.5161 | 1.5161 | 1.50% | |
013099 | 1.1093 | 1.1093 | 0.07% | |
011690 | 0.9434 | 0.9434 | 1.50% | |
011791 | 1.0963 | 1.0963 | 1.50% | |
011792 | 1.0786 | 1.0786 | 1.50% | |
014590 | 0.9079 | 0.9079 | 2.09% | |
014686 | 0.6858 | 0.6858 | 1.50% | |
014775 | 1.7876 | 1.9744 | 0.07% | |
010943 | 1.1211 | 1.1211 | 1.50% | |
010944 | 0.8467 | 0.8467 | 1.50% | |
011292 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | |
011450 | 0.6401 | 0.6401 | 1.50% | |
013597 | 1.3997 | 1.3997 | 2.09% | |
013273 | 0.3348 | 0.3348 | 2.09% | |
016572 | 1.4681 | 1.4951 | 2.09% | |
217009 | 1.6786 | 1.9233 | 1.50% | |
217016 | 2.0448 | 2.0448 | 2.09% | |
217018 | 2.3064 | 2.3064 | 0.07% | |
016957 | 1.0937 | 1.0937 | 0.07% | |
020482 | 1.5382 | 1.5382 | 2.09% | |
019545 | 1.2369 | 1.2609 | 2.09% | |
019565 | 1.016 | 1.0555 | 0.07% | |
021863 | 1.0822 | 1.0822 | 0.07% | |
017517 | 1.6753 | 1.6753 | 2.09% | |
018893 | 1.0507 | 1.0527 | 0.07% | |
024501 | 1.1382 | 1.1382 | 1.50% | |
159909 | 0.9044 | 2.7243 | 2.09% | |
023085 | 1.4146 | 1.4146 | 0.07% | |
023806 | 1.0702 | 1.0702 | 1.50% | |
024948 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | |
020672 | 1.1462 | 1.1462 | 2.09% | |
020902 | 1.4892 | 1.4892 | 2.09% | |
000809 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
002457 | 1.3331 | 1.4181 | 1.50% | |
002514 | 1.266 | 1.667 | 1.50% | |
002515 | 1.172 | 1.532 | 1.50% | |
003809 | 1.1439 | 1.3164 | 0.07% | |
006150 | 1.6102 | 1.6102 | 0.07% | |
006427 | 1.0494 | 1.2566 | 0.07% | |
006428 | 1.0446 | 1.2418 | 0.07% | |
000530 | 1.409 | 1.409 | 1.50% | |
520550 | 1.2063 | 1.2203 | 2.09% | |
004266 | 1.7571 | 1.8461 | 1.50% | |
008463 | 1.1817 | 1.1817 | 0.07% | |
159975 | 0.6606 | 1.5095 | 2.09% | |
007725 | 1.2956 | 1.2956 | 1.50% | |
004409 | 2.4169 | 2.4169 | 2.09% | |
004569 | 2.356 | 2.356 | 1.50% | |
007908 | 1.0281 | 1.1681 | 0.07% | |
001749 | 1.744 | 1.744 | 2.09% | |
001868 | 1.7375 | 1.9775 | 0.07% | |
001427 | 1.991 | 1.991 | 1.50% | |
006629 | 1.163 | 1.2389 | 0.07% | |
002629 | 1.3966 | 1.3966 | 1.50% | |
010018 | 1.1571 | 1.1571 | 1.50% | |
003265 | 1.3719 | 1.3902 | 0.07% | |
003266 | 1.3232 | 1.3415 | 0.07% | |
161716 | 1.6057 | 1.7447 | 0.07% | |
161720 | 1.4048 | 0.8278 | 2.09% | |
161726 | 0.4461 | 0.9917 | 2.09% | |
161727 | 1.638 | 1.638 | 1.50% | |
161728 | 1.2986 | 1.2986 | 1.50% | |
005761 | 1.5751 | 1.5751 | 2.09% | |
005906 | 1.31 | 1.31 | 1.50% | |
009637 | 1.0452 | 1.1924 | 0.07% | |
009696 | 0.9761 | 0.9761 | 1.50% | |
009727 | 1.5353 | 1.5353 | 2.09% | |
009864 | 0.6669 | 0.6669 | 2.09% | |
012187 | 0.8376 | 0.8376 | 1.50% | |
009360 | 0.891 | 0.891 | 1.50% | |
009362 | 0.71 | 0.71 | 1.50% | |
009423 | 1.2352 | 1.2912 | 1.50% | |
012965 | 1.135 | 1.135 | 1.50% | |
012444 | 1.0442 | 1.0442 | 1.50% | |
012595 | 1.1159 | 1.1439 | 1.50% | |
011953 | 1.1811 | 1.2731 | 0.07% | |
010942 | 1.1397 | 1.1397 | 1.50% | |
010945 | 0.8168 | 0.8168 | 1.50% | |
011294 | 1.0149 | 1.1227 | 0.07% | |
011451 | 0.6176 | 0.6176 | 1.50% | |
013302 | 0.9217 | 0.9217 | 2.09% | |
159209 | 1.1123 | 1.1183 | 2.09% | |
159641 | 0.8859 | 0.8859 | 2.09% | |
014185 | 1.0981 | 1.0981 | 2.09% | |
014186 | 1.066 | 1.066 | 2.09% | |
014414 | 0.8984 | 0.8984 | 2.09% | |
014415 | 0.8857 | 0.8857 | 2.09% | |
217003 | 1.3174 | 2.3436 | 0.07% | |
013872 | 0.525 | 0.525 | 1.50% | |
014028 | 1.7369 | 1.7369 | 2.09% | |
019351 | 1.2912 | 1.2912 | 1.50% | |
019352 | 1.2106 | 1.2106 | 1.50% | |
019969 | 1.1651 | 1.1651 | 1.50% | |
018679 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
021829 | 1.1349 | 1.1349 | 2.09% | |
022045 | 1.049 | 1.049 | 0.07% | |
561910 | 0.5777 | 0.5777 | 2.09% | |
588450 | 1.5778 | 1.5778 | 2.09% | |
017502 | 0.9961 | 0.9961 | 1.50% | |
021775 | 1.2009 | 1.2324 | 0.07% | |
024464 | 1.0472 | 1.0472 | 1.50% | |
159779 | 0.9915 | 0.9915 | 2.09% | |
022938 | 1.0919 | 1.0919 | 2.09% | |
024824 | 1.0365 | 1.0365 | 1.50% | |
002271 | 1.0508 | 1.0508 | 1.50% | |
002317 | 1.831 | 1.831 | 1.50% | |
002456 | 1.359 | 1.4785 | 1.50% | |
003442 | 1.0146 | 1.3158 | 0.07% | |
003448 | 1.0513 | 1.3661 | 0.07% | |
003859 | 1.4148 | 1.4148 | 0.07% | |
003861 | 1.4438 | 1.4438 | 1.50% | |
003867 | 1.0811 | 1.2576 | 0.07% | |
513990 | 1.1841 | 1.1841 | 2.09% | |
002994 | 1.0016 | 1.32 | 0.07% | |
006107 | 1.0247 | 1.2963 | 0.07% | |
006364 | 1.7806 | 1.7806 | 1.50% | |
007085 | 1.0448 | 1.3248 | 1.50% | |
004143 | 2.0336 | 2.0336 | 1.50% | |
008262 | 1.5578 | 1.5578 | 2.09% | |
008476 | 1.2596 | 1.2596 | 0.07% | |
004407 | 2.0853 | 2.0853 | 2.09% | |
001628 | 1.99 | 1.99 | 2.09% | |
006650 | 1.3429 | 1.3429 | 0.07% | |
002574 | 1.0758 | 1.5278 | 1.50% | |
010341 | 1.2717 | 1.2717 | 2.09% | |
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022456 | 1.0901 | 1.0901 | 2.09% | |
022505 | 1.1269 | 1.1269 | 2.09% | |
159750 | 1.0907 | 1.0907 | 1.57% | |
022841 | 1.1667 | 1.1667 | 2.09% | |
023072 | 1.1507 | 1.1507 | 0.07% | |
023092 | 1.372 | 1.372 | 0.07% | |
024029 | 1.0061 | 1.0061 | 2.09% | |
024280 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
024947 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% | |
025010 | 1.7314 | 1.7314 | 2.09% | |
511580 | 107.9642 | 1.0796 | 0.07% | |
006365 | 1.6918 | 1.6918 | 1.50% | |
008775 | 1.1629 | 1.1629 | 0.07% | |
004193 | 1.6664 | 1.6664 | 2.09% | |
008456 | 1.2924 | 1.4092 | 1.50% | |
008475 | 1.3017 | 1.3017 | 0.07% | |
007596 | 1.0681 | 1.2439 | 0.07% | |
007951 | 1.064 | 1.2852 | 0.07% | |
001869 | 2.501 | 2.621 | 1.50% | |
006630 | 1.1519 | 1.2244 | 0.07% | |
002757 | 1.1572 | 1.3752 | 0.07% | |
002776 | 1.808 | 1.8612 | 1.50% | |
002819 | 1.334 | 1.72 | 1.50% | |
002820 | 1.326 | 1.702 | 1.50% | |
003156 | 1.1504 | 1.4175 | 0.07% | |
010430 | 1.0546 | 1.3057 | 0.07% | |
010504 | 0.9838 | 0.9838 | 1.50% | |
010688 | 1.1176 | 1.1176 | 1.50% | |
009602 | 1.5946 | 1.5946 | 2.09% | |
009695 | 1.0174 | 1.0174 | 1.50% | |
009719 | 1.1742 | 1.1742 | 1.50% | |
517550 | 0.809 | 0.809 | 2.09% | |
012196 | 0.7466 | 0.7466 | 1.50% | |
009377 | 1.1644 | 1.1644 | 1.50% | |
012901 | 0.7671 | 0.7671 | 2.09% | |
011652 | 0.9251 | 0.9251 | 2.09% | |
011853 | 0.8461 | 0.8461 | 2.09% | |
011882 | 0.8587 | 0.8587 | 2.09% | |
014607 | 0.7507 | 0.7507 | 1.50% | |
014783 | 0.8596 | 0.8596 | 1.50% | |
008656 | 1.584 | 1.584 | 1.50% | |
008732 | 1.0604 | 1.165 | 0.07% | |
011967 | 0.5582 | 0.5582 | 2.09% | |
002103 | 0.938 | 1.197 | 1.50% | |
011397 | 1.1444 | 1.1444 | 1.50% | |
015584 | 1.1067 | 1.1067 | 0.07% | |
013195 | 0.6241 | 0.6241 | 2.09% | |
014457 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% | |
016363 | 1.1279 | 1.1919 | 2.09% | |
217002 | 1.6257 | 3.8592 | 1.50% | |
217005 | 0.743 | 3.3471 | 1.50% | |
217008 | 1.7683 | 2.5746 | 0.07% | |
217019 | 2.4919 | 2.4919 | 2.09% | |
217020 | 2.0187 | 2.3166 | 1.50% | |
217021 | 5.9966 | 5.9966 | 1.50% | |
217022 | 1.8361 | 2.0761 | 0.07% | |
017266 | 1.1112 | 1.1112 | 1.50% | |
017308 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | |
015206 | 1.8476 | 1.8476 | 1.50% | |
020464 | 1.8217 | 1.8217 | 2.09% | |
017961 | 1.2546 | 1.2546 | 1.50% | |
017965 | 1.4898 | 1.4898 | 1.50% | |
018396 | 0.9778 | 0.9778 | 2.09% | |
019566 | 1.1039 | 1.1464 | 0.07% | |
019918 | 1.683 | 1.683 | 2.09% | |
019970 | 1.1572 | 1.1572 | 1.50% | |
022044 | 1.051 | 1.051 | 0.07% | |
560610 | 1.0821 | 1.0911 | 2.09% | |
561900 | 0.9224 | 0.9224 | 2.09% | |
017518 | 1.6619 | 1.6619 | 2.09% | |
016007 | 1.4315 | 1.4315 | 2.09% | |
018902 | 1.2965 | 1.2965 | 1.50% | |
021633 | 1.6321 | 1.6321 | 1.57% | |
021716 | 1.9622 | 1.9622 | 2.09% | |
159701 | 0.977 | 0.977 | 2.09% | |
159849 | 0.5771 | 0.5771 | 2.09% | |
022840 | 1.1687 | 1.1687 | 2.09% | |
023164 | 1.0816 | 1.0816 | 0.07% | |
023739 | 1.2974 | 1.2974 | 2.09% | |
024030 | 1.0058 | 1.0058 | 2.09% | |
020674 | 1.0039 | 1.0339 | 0.07% | |
003452 | 1.1205 | 1.6014 | 0.07% | |
003453 | 1.1126 | 1.5774 | 0.07% | |
003571 | 1.0376 | 1.3115 | 0.07% | |
008792 | 1.2146 | 1.2466 | 0.07% | |
004932 | 1.8751 | 1.8751 | 1.50% | |
004933 | 1.7874 | 1.7874 | 1.50% | |
004191 | 1.6768 | 1.6768 | 2.09% | |
008261 | 1.6254 | 1.6254 | 2.09% | |
008460 | 1.0051 | 1.1603 | 0.07% | |
007595 | 1.0772 | 1.2541 | 0.07% | |
004408 | 1.9813 | 1.9813 | 2.09% | |
007909 | 1.0038 | 1.0692 | 0.07% | |
007950 | 3.3229 | 3.3229 | 2.09% | |
002520 | 1.163 | 1.373 | 0.07% | |
003269 | 1.1365 | 1.5267 | 0.07% | |
003270 | 1.13 | 1.4681 | 0.07% | |
161715 | 1.7963 | 1.9348 | 2.09% | |
009711 | 1.0087 | 1.1898 | 0.07% | |
012836 | 1.1729 | 1.1729 | 2.09% | |
012963 | 1.5619 | 1.5619 | 1.50% | |
012999 | 1.1791 | 1.1791 | 1.50% | |
011854 | 0.8318 | 0.8318 | 2.09% | |
014589 | 0.9301 | 0.9301 | 2.09% | |
014840 | 1.1232 | 1.1232 | 1.50% | |
012414 | 0.8005 | 0.8855 | 2.09% | |
010997 | 0.7573 | 0.7573 | 1.50% | |
011398 | 1.1244 | 1.1244 | 1.50% | |
015569 | 1.0021 | 1.1193 | 0.07% | |
013703 | 1.0069 | 1.1027 | 0.07% | |
014456 | 1.0976 | 1.0976 | 0.07% | |
016375 | 1.0301 | 1.0301 | 1.50% | |
217012 | 2.01 | 2.31 | 1.50% | |
217017 | 2.1596 | 2.1596 | 2.09% | |
217023 | 1.1387 | 1.7108 | 0.07% | |
016277 | 1.1929 | 1.1929 | 2.09% | |
015268 | 1.0914 | 1.0914 | 1.50% | |
015398 | 2.0941 | 2.0941 | 1.50% | |
020465 | 1.8105 | 1.8105 | 2.09% | |
017821 | 5.8867 | 5.8867 | 1.50% | |
018311 | 1.1374 | 1.1374 | 1.50% | |
018383 | 1.2034 | 1.2034 | 2.09% | |
018384 | 1.2015 | 1.2015 | 2.09% | |
018385 | 1.0002 | 1.0002 | 2.09% | |
018386 | 0.9915 | 0.9915 | 2.09% | |
018395 | 0.9864 | 0.9864 | 2.09% | |
019463 | 1.1627 | 1.1627 | 0.07% | |
019919 | 1.6749 | 1.6749 | 2.09% | |
018786 | 1.4491 | 1.4491 | 2.09% | |
018787 | 1.4372 | 1.4372 | 2.09% | |
561950 | 1.2808 | 1.2808 | 2.09% | |
563770 | 1.1267 | 1.1267 | 2.09% | |
018936 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | |
024502 | 1.1379 | 1.1379 | 1.50% | |
024536 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
024537 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
022455 | 1.0918 | 1.0918 | 2.09% | |
159680 | 1.4822 | 1.4822 | 2.09% | |
159843 | 0.6768 | 0.6768 | 2.09% | |
159890 | 1.5666 | 1.5666 | 2.09% | |
022850 | 1.1185 | 1.1185 | 2.09% | |
023807 | 1.0687 | 1.0687 | 1.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,152.86 | 78.07 |
2 | 债券及货币 | 2,255.61 | 28.62 |
3 | 现金 | 117.58 | 01.49 |
4 | 其他资产 | 64.86 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 03.92 | 497.92 | 6.32% | 1.35 |
688235 | 百济神州 | 01.55 | 362.75 | 4.60% | -0.12 |
002463 | 沪电股份 | 08.19 | 348.73 | 4.42% | 0.41 |
300308 | 中际旭创 | 02.32 | 338.40 | 4.29% | -0.07 |
688313 | 仕佳光子 | 07.15 | 271.93 | 3.45% | 7.15 |
688122 | 西部超导 | 04.46 | 231.34 | 2.94% | 4.46 |
300570 | 太辰光 | 02.34 | 225.53 | 2.86% | 2.34 |
300972 | 万辰集团 | 01.16 | 209.08 | 2.65% | 1.16 |
300394 | 天孚通信 | 02.56 | 204.55 | 2.60% | 2.56 |
688256 | 寒武纪 | 00.33 | 198.07 | 2.51% | -0.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 04.60(万张) | 462.03(万元) | 5.86(%) |
2 | 127076 | 中宠转2 | 00.92(万张) | 211.60(万元) | 2.68(%) |
3 | 110074 | 精达转债 | 00.83(万张) | 208.84(万元) | 2.65(%) |
4 | 127037 | 银轮转债 | 00.74(万张) | 199.11(万元) | 2.53(%) |
5 | 113669 | 景23转债 | 00.98(万张) | 168.67(万元) | 2.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-09-29 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.07% | 41.12% | -15.55% | -3.63% | 7.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12% | 33.34% | 32.26% | 23.54% | 41.12% | -39.8% | -16.9% | 162.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.35 | 1.00 |
夏普比率 | 117.33 | 1.19 | -15.65 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.05 | -0.06 |
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