公募基金 > 基金超市 > 招商招裕纯债A
招商招裕纯债A  002994
收藏成功
债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理夏里鹏
申购费率0.08%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.0032
1.3216
35.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.0% 5146/7122
最近一月 -0.18% 0.0% 4661/7044
最近三月 0.28% 0.01% 4213/6881
最近一年 2.84% 0.04% 2401/6184
(2025-08-15)
数据加载中....
本基金同类回报全债指数
基金代码002994 基金经理夏里鹏 最新份额345,731.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-07-28 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 1.0032 1.3216 -0.04%
2025-8-14 1.0036 1.322 -0.03%
2025-8-13 1.0039 1.3223 0.00%
2025-8-12 1.0039 1.3223 -0.04%
2025-8-11 1.0043 1.3227 -0.08%
2025-8-8 1.0051 1.3235 0.02%
2025-8-7 1.0049 1.3233 0.03%
2025-8-6 1.0046 1.323 0.00%
2025-8-5 1.0046 1.323 0.01%
2025-8-4 1.0045 1.3229 0.02%
2025-8-1 1.0043 1.3227 0.02%
2025-7-31 1.0041 1.3225 0.08%
2025-7-30 1.0033 1.3217 0.08%
2025-7-29 1.0025 1.3209 -0.09%
2025-7-28 1.0034 1.3218 0.08%
2025-7-25 1.0026 1.321 -0.01%
2025-7-24 1.0027 1.3211 -0.13%
2025-7-23 1.004 1.3224 -0.07%
2025-7-22 1.0047 1.3231 -0.03%
2025-7-21 1.005 1.3234 -0.03%

夏里鹏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,曾任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月9日至今)、招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月8日至今)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月1日至今)。

任职期间收益
招商招裕纯债A  2024-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商信用增强债券A债券型2025-04-01 至 今 0.4--  --  
招商招裕纯债C债券型2024-11-26 至 今 0.7--  --  
招商招惠3个月定开债发起式A债券型2020-03-06 至 2024-11-26 4.711.43% 10.66% 
招商添韵3个月定开债发起式A债券型2023-08-08 至 今 2.01.16% 0.31% 
招商招裕纯债D债券型2024-11-26 至 今 0.7--  --  
招商招惠3个月定开债发起式C债券型2020-03-06 至 2024-11-26 4.7--  --  
招商招华纯债C债券型2022-09-09 至 今 2.94.21% 1.95% 
招商中债1-5年进出口行C债券型2021-08-02 至 2024-10-18 3.22.64% 5.28% 
招商招华纯债A债券型2022-09-09 至 今 2.94.50% 1.95% 
招商中债3-5年国开行指数A债券型2021-08-02 至 2021-08-18 0.00.03% 0.13% 
招商中债3-5年国开行指数C债券型2021-08-02 至 2021-08-18 0.00.03% 0.13% 
招商招华纯债D债券型2024-12-23 至 今 0.6--  --  
招商招悦纯债A债券型2021-08-02 至 2024-10-18 3.211.15% 5.28% 
招商招悦纯债C债券型2021-08-02 至 2024-10-18 3.210.60% 5.28% 
招商中债1-5年进出口行A债券型2021-08-02 至 2024-10-18 3.24.15% 5.28% 
招商中债-1-3年国开债C债券型2021-08-02 至 2022-01-19 0.51.31% 1.85% 
招商招裕纯债A债券型2024-11-26 至 今 0.7--  --  
招商添韵3个月定开债发起式C债券型2023-08-08 至 今 2.00.25% 0.31% 
招商信用增强债券C债券型2025-04-01 至 今 0.4--  --  
招商中债-1-3年国开债A债券型2021-08-02 至 2022-01-19 0.51.76% 1.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏里鹏2024-11-26 至 今0年-4个月零21天
王闯2021-09-09 至 2024-11-263年2个月零17天7.434.52
康晶2021-06-24 至 2024-10-183年3个月零24天11.056.48
范刚强2019-11-30 至 2021-06-241年-6个月零25天3.857.08
周欣宇2017-11-08 至 2019-11-302年0个月零22天8.838.95
许强2016-07-23 至 2017-11-081年3个月零16天2.881.64
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021012 1.072 1.082 0.04%
024537 1.0004 1.0004 0.04%
022670 1.138 1.138 1.32%
159690 1.3288 1.3288 1.32%
159779 0.8932 0.8932 1.32%
159909 0.8221 2.4764 1.32%
023806 1.0552 1.0552 1.18%
003439 1.1264 1.2258 0.04%
003442 1.0154 1.3166 0.04%
003569 1.0258 1.3129 0.04%
510150 0.5598 2.214 1.32%
006332 1.2033 1.3104 0.04%
006393 1.1158 1.3414 0.04%
006428 1.046 1.2432 0.04%
002417 1.341 1.341 1.18%
002457 1.2985 1.3835 1.18%
004780 1.0082 1.2413 0.04%
008456 1.2748 1.3916 1.18%
008460 1.0046 1.1598 0.04%
008475 1.2905 1.2905 0.04%
007596 1.0695 1.2453 0.04%
007725 1.2851 1.2851 1.18%
001749 1.636 1.636 1.32%
001404 1.3309 1.3309 1.32%
001427 1.961 1.961 1.18%
006650 1.3353 1.3353 0.04%
002582 1.609 1.609 1.18%
002756 1.1778 1.4133 0.04%
010342 1.1928 1.1928 1.32%
010504 0.9803 0.9803 1.18%
010507 1.0434 1.1551 0.04%
161716 1.6079 1.7469 0.04%
010943 1.1109 1.1109 1.18%
516670 0.6985 0.6985 1.32%
012444 1.0413 1.0413 1.18%
012594 1.1112 1.1451 1.18%
011953 1.1821 1.2741 0.04%
011955 1.1431 1.1431 0.04%
012186 0.8676 0.8676 1.18%
012233 1.1507 1.479 0.04%
009361 0.8588 0.8588 1.18%
009377 1.1612 1.1612 1.18%
008075 0.8782 0.8782 1.32%
014783 0.8206 0.8206 1.18%
015049 1.0018 1.0958 0.04%
015629 1.0641 1.1035 0.04%
015643 1.0633 1.0633 1.18%
013560 0.8724 0.8724 1.18%
013596 1.9458 1.9458 1.32%
013597 1.36 1.36 1.32%
014367 1.0559 1.1716 0.04%
014412 1.2716 1.5533 1.18%
014414 0.8794 0.8794 1.32%
016513 1.0579 1.2225 0.04%
217005 0.7273 3.3314 1.18%
217011 1.9065 2.2535 0.04%
217012 1.923 2.223 1.18%
217017 2.0888 2.0888 1.32%
217022 1.8371 2.0771 0.04%
016790 1.0847 1.0847 0.04%
016879 1.2678 1.2678 1.32%
017266 1.1057 1.1057 1.18%
017308 1.0731 1.0731 0.04%
016347 1.9361 1.9361 1.32%
015773 1.3346 1.3346 1.32%
020464 1.6075 1.6075 1.32%
018383 1.1748 1.1748 1.32%
018384 1.173 1.173 1.32%
018385 0.9224 0.9224 1.32%
019353 1.1717 1.1717 1.18%
019698 1.1753 1.1753 1.18%
019918 1.6281 1.6281 1.32%
018786 1.4125 1.4125 1.32%
022044 1.0477 1.0477 0.04%
561910 0.5563 0.5563 1.32%
561960 1.1712 1.1952 1.32%
588300 0.684 0.684 1.32%
021634 1.6034 1.6034 0.16%
024501 1.0881 1.0881 1.18%
022456 1.0473 1.0473 1.32%
022504 1.0859 1.0859 1.32%
022505 1.0843 1.0843 1.32%
159849 0.5724 0.5724 1.32%
159890 1.4168 1.4168 1.32%
159899 0.9228 0.9228 1.32%
023031 1.0125 1.0125 0.04%
023164 1.0811 1.0811 0.04%
003440 1.0278 1.2996 0.04%
003618 1.0366 1.3004 0.04%
003860 1.3967 1.7177 0.04%
003861 1.4099 1.4099 1.18%
511580 107.9849 1.0798 0.04%
002456 1.3237 1.4432 1.18%
004407 2.0171 2.0171 1.32%
004409 2.2083 2.2083 1.32%
004667 1.0284 1.0471 0.04%
004933 1.7534 1.7534 1.18%
004195 1.9028 1.9028 1.32%
008261 1.5348 1.5348 1.32%
007328 1.252 1.252 0.04%
007595 1.0785 1.2554 0.04%
009865 0.6269 0.6269 1.32%
001917 3.3272 3.3972 1.32%
002581 1.746 1.746 1.18%
002628 1.4613 1.4613 1.18%
002658 1.7315 1.7315 1.18%
002817 1.148 1.2521 0.04%
003297 1.5749 1.5749 0.04%
161721 0.3335 1.1419 1.32%
010942 1.1292 1.1292 1.18%
010945 0.7802 0.7802 1.18%
517900 1.5452 1.5452 1.32%
012285 1.1159 1.1159 0.04%
009378 1.137 1.137 1.18%
012965 1.1297 1.1297 1.18%
012966 1.113 1.113 1.18%
012998 1.1803 1.1803 1.18%
011792 1.0756 1.0756 1.18%
014590 0.8898 0.8898 1.32%
014775 1.7716 1.9584 0.04%
015206 1.8302 1.8302 1.18%
013559 0.9002 0.9002 1.18%
013195 0.6067 0.6067 1.32%
013196 0.5971 0.5971 1.32%
014413 1.2368 1.5179 1.18%
014456 1.0976 1.0976 0.04%
217009 1.6088 1.8535 1.18%
217013 3.146 3.146 1.18%
217018 2.2017 2.2017 0.04%
017502 0.9738 0.9738 1.18%
017695 1.0298 1.0796 0.04%
016019 0.6126 0.6126 1.32%
018892 1.0564 1.0584 0.04%
018901 1.2741 1.2741 1.18%
017960 1.205 1.205 1.18%
017964 1.4953 1.4953 1.18%
019863 3.5906 3.5906 1.32%
021717 1.7891 1.7891 1.32%
024536 1.0005 1.0005 0.04%
022671 1.1358 1.1358 1.32%
022841 1.1413 1.1413 1.32%
022849 1.091 1.091 1.32%
022850 1.0893 1.0893 1.32%
023740 1.2045 1.2045 1.32%
024029 1.0144 1.0144 1.32%
003449 1.2169 1.5813 0.04%
003867 1.0816 1.2581 0.04%
512250 1.1222 1.1222 1.32%
006333 1.1879 1.286 0.04%
006364 1.7803 1.7803 1.18%
006474 1.0151 1.1611 0.04%
000808 1.0963 1.0963 0.04%
002341 1.1784 1.3924 0.04%
002389 1.5392 1.6392 1.18%
004408 1.8849 1.8849 1.32%
004410 3.1125 3.1125 1.32%
007085 1.0381 1.3181 1.18%
008791 1.2297 1.2625 0.04%
004932 1.8392 1.8392 1.18%
520550 1.2167 1.2307 1.32%
004192 1.6524 1.6524 1.32%
004266 1.7173 1.8063 1.18%
005761 1.5158 1.5158 1.32%
005906 1.3033 1.3033 1.18%
009718 1.1939 1.1939 1.18%
002520 1.1643 1.3743 0.04%
010018 1.1528 1.1528 1.18%
010019 1.13 1.13 1.18%
010166 0.558 0.558 1.18%
010753 1.4176 1.4176 0.04%
161715 1.7616 1.9001 1.32%
161722 1.484 1.484 1.18%
161723 1.7238 1.8515 1.32%
002103 0.908 1.167 1.18%
011190 1.1472 1.1472 1.18%
011450 0.615 0.615 1.18%
517990 1.0045 1.0045 1.32%
012417 0.4409 0.4409 1.32%
008731 1.0651 1.1697 0.04%
008732 1.0623 1.1669 0.04%
012196 0.7405 0.7405 1.18%
009580 1.6075 1.6075 0.04%
012835 1.1497 1.1497 1.32%
012836 1.1128 1.1128 1.32%
012900 0.7389 0.7389 1.32%
014784 0.8011 0.8011 1.18%
015269 1.0652 1.0652 1.18%
015583 1.1132 1.1132 0.04%
013754 1.0923 1.0923 0.04%
013302 0.8373 0.8373 1.32%
159209 1.0782 1.0842 1.32%
159552 1.9637 1.9637 1.32%
014457 1.0928 1.0928 0.04%
016526 1.0804 1.0804 0.04%
016527 1.0745 1.0745 0.04%
217002 1.6071 3.8406 1.18%
217024 1.131 1.8945 0.04%
217027 3.216 3.216 1.32%
016957 1.0907 1.0907 0.04%
017307 1.0786 1.0786 0.04%
016007 1.3012 1.3012 1.32%
016008 1.2941 1.2941 1.32%
018946 1.5714 1.5714 1.18%
017961 1.1875 1.1875 1.18%
017965 1.4749 1.4749 1.18%
019500 2.1944 2.1944 0.04%
022045 1.0457 1.0457 0.04%
022375 1.0777 1.0777 0.04%
020675 1.0051 1.0351 0.04%
024279 1.0018 1.0018 0.04%
024825 1.0132 1.0132 1.18%
021716 1.7938 1.7938 1.32%
159701 0.8845 0.8845 1.32%
023030 1.0138 1.0138 0.04%
023092 1.3738 1.3738 0.04%
023739 1.2058 1.2058 1.32%
024030 1.0141 1.0141 1.32%
003441 1.0268 1.0368 0.04%
003863 1.1772 1.3569 0.04%
002994 1.0032 1.3216 0.04%
002995 1.004 1.2962 0.04%
006150 1.6096 1.6096 0.04%
006384 1.2494 1.2494 0.04%
006473 1.0164 1.1804 0.04%
000809 1.0963 1.0963 0.04%
004569 2.238 2.238 1.18%
008792 1.2107 1.2427 0.04%
008804 1.0546 1.0946 0.04%
551900 99.8996 0.999 0.04%
004143 1.9838 1.9838 1.18%
008463 1.184 1.184 0.04%
008476 1.2489 1.2489 0.04%
009602 1.4167 1.4167 1.32%
001403 1.134 1.134 1.18%
001628 1.906 1.906 1.32%
006630 1.1525 1.225 0.04%
002574 1.0688 1.5208 1.18%
003157 1.1454 1.4011 0.04%
000960 2.073 2.073 1.32%
010430 1.0508 1.3019 0.04%
010503 1.004 1.004 1.18%
161713 1.0439 1.9072 0.04%
161727 1.606 1.606 1.18%
012414 0.7654 0.8504 1.32%
012443 1.0567 1.0567 1.18%
012490 1.1557 1.1557 0.04%
011967 0.5367 0.5367 1.32%
012286 1.1067 1.1067 0.04%
012963 1.539 1.539 1.18%
011691 0.8983 0.8983 1.18%
011791 1.0932 1.0932 1.18%
014606 0.7666 0.7666 1.18%
014607 0.7457 0.7457 1.18%
015211 1.1456 1.1456 1.18%
015212 1.1186 1.1186 1.18%
013871 0.5285 0.5285 1.18%
013549 1.0477 1.0477 0.04%
013100 1.1003 1.1003 0.04%
159631 1.0969 1.0969 1.32%
016525 0.9454 0.9454 1.18%
016572 1.4617 1.4887 1.32%
217003 1.3198 2.346 0.04%
217008 1.7526 2.5589 0.04%
217010 2.558 3.271 1.18%
217021 5.8204 5.8204 1.18%
016958 1.0852 1.0852 0.04%
016276 1.1717 1.1717 1.32%
017556 1.0638 1.1769 0.04%
020465 1.5977 1.5977 1.32%
018311 1.1095 1.1095 1.18%
019352 1.1839 1.1839 1.18%
019545 1.2144 1.2384 1.32%
019566 1.1049 1.1474 0.04%
018787 1.401 1.401 1.32%
021863 1.0817 1.0817 0.04%
561920 0.7991 0.7991 1.32%
561930 1.361 1.361 1.32%
563770 1.1107 1.1107 1.32%
020674 1.0043 1.0343 0.04%
025010 1.6744 1.6744 1.32%
020901 1.4573 1.4573 1.32%
021633 1.6082 1.6082 0.16%
022455 1.0489 1.0489 1.32%
022938 1.049 1.049 1.32%
023015 1.0534 1.0534 0.04%
023085 1.4168 1.4168 0.04%
000314 2.063 2.276 1.18%
003450 1.024 1.3387 0.04%
003454 1.0432 1.3002 0.04%
003570 1.0153 1.0996 0.04%
006383 1.2743 1.2743 0.04%
000530 1.375 1.375 1.18%
000792 1.0012 1.0012 0.04%
005594 1.0278 1.2748 0.04%
002515 1.137 1.497 1.18%
007950 3.2189 3.2189 1.32%
004190 1.6734 1.6734 1.32%
004194 1.9461 1.9461 1.32%
008262 1.4712 1.4712 1.32%
159975 0.6271 1.4329 1.32%
009864 0.6511 0.6511 1.32%
006490 1.1922 1.2242 0.04%
002820 1.307 1.683 1.18%
010431 1.0498 1.2821 0.04%
161726 0.4427 0.9896 1.32%
161728 1.2832 1.2832 1.18%
011292 1.0402 1.0402 0.04%
011374 0.664 0.664 1.32%
012644 1.1285 1.1925 1.32%
012818 1.1512 1.1512 0.04%
012964 1.4941 1.4941 1.18%
013099 1.1094 1.1094 0.04%
011652 0.9063 0.9063 1.32%
011853 0.8158 0.8158 1.32%
015349 1.1547 1.2524 0.04%
013703 1.0079 1.1037 0.04%
013753 1.1007 1.1007 0.04%
016363 1.1192 1.1832 1.32%
217023 1.1353 1.7074 0.04%
018902 1.2637 1.2637 1.18%
018007 2.3174 2.3174 1.18%
018309 1.1099 1.1099 1.18%
019391 1.6077 1.6077 0.04%
589770 1.1367 1.1367 1.32%
024755 1.0229 1.0229 1.18%
021775 1.197 1.2285 0.04%
159843 0.6545 0.6545 1.32%
023807 1.0538 1.0538 1.18%
000126 2.0823 2.4263 1.18%
003455 1.0449 1.2942 0.04%
003571 1.0388 1.3127 0.04%
003859 1.417 1.417 0.04%
003864 1.1766 1.2726 0.04%
006107 1.0258 1.2974 0.04%
006325 1.0806 1.2372 0.04%
002271 1.0227 1.0227 1.18%
002416 1.48 1.48 1.18%
002514 1.229 1.63 1.18%
004784 3.498 3.498 1.32%
007909 1.0056 1.071 0.04%
008774 1.1781 1.1781 0.04%
008805 1.0533 1.0933 0.04%
004142 2.0215 2.0215 1.18%
004191 1.6219 1.6219 1.32%
004193 1.6123 1.6123 1.32%
008383 1.9396 1.9396 0.04%
005762 1.4611 1.4611 1.32%
005907 1.2462 1.2462 1.18%
001693 1.0963 1.0963 0.04%
006629 1.1636 1.2395 0.04%
002657 1.8304 1.8304 1.18%
002818 1.1444 1.219 0.04%
010341 1.2404 1.2404 1.32%
161706 3.9675 6.0629 1.18%
161720 1.365 0.8142 1.32%
161729 2.338 2.338 1.18%
002017 1.964 2.172 1.18%
010996 0.7711 0.7711 1.18%
011191 1.1278 1.1278 1.18%
011451 0.5936 0.5936 1.18%
012003 0.8231 0.8231 1.18%
012004 0.7972 0.7972 1.18%
012123 0.7076 0.7076 1.18%
009424 1.1916 1.2476 1.18%
012901 0.728 0.728 1.32%
011651 0.9416 0.9416 1.32%
011854 0.8022 0.8022 1.32%
008076 0.8394 0.8394 1.32%
014686 0.6711 0.6711 1.18%
014688 1.0907 1.1307 0.04%
014840 1.095 1.095 1.18%
014887 1.1217 1.1318 0.04%
015268 1.0789 1.0789 1.18%
015398 2.034 2.034 1.18%
013273 0.3323 0.3323 1.32%
016351 0.5037 0.5037 1.18%
016411 1.0585 1.0585 0.04%
217019 2.2766 2.2766 1.32%
016880 1.2596 1.2596 1.32%
018893 1.0495 1.0515 0.04%
020482 1.4712 1.4712 1.32%
018396 0.953 0.953 1.32%
019544 1.2223 1.2463 1.32%
019565 1.017 1.0565 0.04%
019699 1.167 1.167 1.18%
019882 1.1775 1.1775 0.04%
021828 1.0937 1.0937 1.32%
021829 1.0899 1.0899 1.32%
560610 1.0377 1.0467 1.32%
561900 0.8888 0.8888 1.32%
024824 1.0134 1.0134 1.18%
020902 1.4468 1.4468 1.32%
024464 1.0412 1.0412 1.18%
024502 1.0879 1.0879 1.18%
159898 0.5904 0.5904 1.32%
022840 1.1432 1.1432 1.32%
003452 1.1216 1.6025 0.04%
003809 1.1454 1.3179 0.04%
003862 1.3776 1.3776 1.18%
513990 1.1733 1.1733 1.32%
515080 1.5845 1.9345 1.32%
515160 1.4209 1.4209 1.32%
006427 1.0507 1.2579 0.04%
006489 1.2053 1.2396 0.04%
000679 1.542 1.542 1.18%
000746 4.84 4.84 1.32%
005595 1.0443 1.1838 0.04%
002249 2.0884 2.0884 1.18%
002317 1.808 1.808 1.18%
007908 1.0296 1.1696 0.04%
007951 1.0609 1.2821 0.04%
007173 1.0569 1.2045 0.04%
159991 0.5819 1.6526 1.32%
009601 1.4734 1.4734 1.32%
009637 1.0471 1.1943 0.04%
009695 0.984 0.984 1.18%
009696 0.9442 0.9442 1.18%
009719 1.166 1.166 1.18%
009726 1.5482 1.5482 1.32%
009727 1.4921 1.4921 1.32%
001446 1.887 1.887 1.18%
002819 1.315 1.701 1.18%
003266 1.325 1.3433 0.04%
003269 1.1376 1.5278 0.04%
161724 1.9534 1.3818 1.32%
161725 0.7685 2.4846 1.32%
010997 0.744 0.744 1.18%
011373 0.6863 0.6863 1.32%
011398 1.1206 1.1206 1.18%
012595 1.1017 1.1297 1.18%
012643 1.1325 1.1965 1.32%
008655 1.4687 1.4687 1.18%
011944 1.0206 1.1469 0.04%
012187 0.841 0.841 1.18%
012197 0.7161 0.7161 1.18%
009360 0.895 0.895 1.18%
009363 0.6387 0.6387 1.18%
011882 0.8172 0.8172 1.32%
014589 0.9113 0.9113 1.32%
014687 0.655 0.655 1.18%
013872 0.5139 0.5139 1.18%
014028 1.7175 1.7175 1.32%
015569 1.0037 1.1209 0.04%
015584 1.1015 1.1015 0.04%
014415 0.867 0.867 1.32%
016350 0.5125 0.5125 1.18%
016375 1.0173 1.0173 1.18%
016524 0.9621 0.9621 1.18%
217016 1.9451 1.9451 1.32%
217203 1.3438 2.2728 0.04%
016779 1.2168 1.2168 0.04%
016791 1.0789 1.0789 0.04%
017517 1.5519 1.5519 1.32%
018936 1.0972 1.0972 0.04%
018317 1.0858 1.0858 0.04%
018386 0.9144 0.9144 1.32%
019351 1.2613 1.2613 1.18%
019919 1.6204 1.6204 1.32%
019969 1.1569 1.1569 1.18%
019970 1.1492 1.1492 1.18%
018680 1.0773 1.0773 0.04%
561950 1.2366 1.2366 1.32%
024280 1.0015 1.0015 0.04%
159680 1.4285 1.4285 1.32%
159750 1.0711 1.0711 0.16%
023072 1.1535 1.1535 0.04%
023700 1.0524 1.0568 0.04%
003438 1.1545 1.2578 0.04%
003448 1.0535 1.3683 0.04%
003453 1.1137 1.5785 0.04%
003619 1.0341 1.2977 0.04%
003810 1.1369 1.2289 0.04%
006365 1.6918 1.6918 1.18%
005606 1.0492 1.2858 0.04%
005648 1.0596 1.2711 0.04%
005719 1.0816 1.282 0.04%
002390 1.4944 1.5944 1.18%
008775 1.1632 1.1632 0.04%
008457 1.235 1.3475 1.18%
007726 1.2624 1.2624 1.18%
009711 1.0079 1.189 0.04%
001868 1.7387 1.9787 0.04%
001869 2.375 2.495 1.18%
001531 1.5689 1.5689 1.18%
002629 1.3928 1.3928 1.18%
002757 1.1593 1.3773 0.04%
002776 1.7178 1.771 1.18%
002777 1.5967 1.6475 1.18%
003156 1.1532 1.4203 0.04%
003265 1.3737 1.392 0.04%
003270 1.1311 1.4692 0.04%
010688 1.1144 1.1144 1.18%
010689 1.0942 1.0942 1.18%
010754 1.6843 1.6843 1.18%
010944 0.8087 0.8087 1.18%
011294 1.0159 1.1237 0.04%
011397 1.1405 1.1405 1.18%
517550 0.7915 0.7915 1.32%
008656 1.406 1.406 1.18%
011966 0.5458 0.5458 1.32%
012115 1.0176 1.0176 0.04%
009362 0.665 0.665 1.18%
009423 1.2235 1.2795 1.18%
012806 1.0108 1.1262 0.04%
012819 1.1339 1.1339 0.04%
012999 1.1644 1.1644 1.18%
011690 0.9278 0.9278 1.18%
011883 0.791 0.791 1.32%
015395 1.854 1.854 1.32%
013548 1.0633 1.0633 0.04%
013303 0.8242 0.8242 1.32%
013391 1.3123 1.4255 0.04%
159218 1.1819 1.1819 1.32%
159641 0.8674 0.8674 1.32%
014185 1.026 1.026 1.32%
014186 0.9961 0.9961 1.32%
016573 1.4502 1.4772 1.32%
217001 0.3827 3.8504 1.18%
217020 1.905 2.2029 1.18%
217025 1.0637 1.0637 0.04%
017265 1.1169 1.1169 1.18%
016277 1.1543 1.1543 1.32%
016343 1.7086 1.7086 1.32%
017501 0.9868 0.9868 1.18%
017518 1.5396 1.5396 1.32%
016020 0.605 0.605 1.32%
020481 1.478 1.478 1.32%
017821 5.7143 5.7143 1.18%
018310 1.0564 1.0564 1.18%
018395 0.9613 0.9613 1.32%
019463 1.1633 1.1633 0.04%
018679 1.0854 1.0854 0.04%
561980 1.4289 1.4289 1.32%
561990 0.9447 0.9447 1.32%
588450 1.418 1.418 1.32%
020672 1.1283 1.1283 1.32%
020673 1.1235 1.1235 1.32%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币347,220.96100.04
3现金1,162.3500.33
4其他资产01.2800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238002623厦门国际二级资本债01160.00(万张)17,480.55(万元)5.04(%)  
221021521国开15130.00(万张)14,385.47(万元)4.14(%)  
320021220国开12135.00(万张)13,944.29(万元)4.02(%)  
4212802121工商银行永续债01130.00(万张)13,309.88(万元)3.83(%)  
509228013422工行二级资本债04A110.00(万张)11,509.53(万元)3.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-202025-06-230.0152
22024-12-132024-12-160.0116
32024-09-102024-09-110.00581
42024-06-132024-06-140.03
52023-12-082023-12-110.01
62023-09-222023-09-250.036
72022-03-242022-03-250.008
82021-12-242021-12-270.0414
92021-11-252021-11-260.05
102021-10-282021-10-290.0514
112021-08-242021-08-250.0545
122016-11-252016-11-280.0045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%2.84%2.97%3.52%3.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.18%
0.28%
-0.03%
0.8%
2.84%
9.19%
18.91%
35.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.04
夏普比率
108.02
209.20
114.57
特雷诺指数
-0.07
-0.34
-0.14
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025816

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。