公募基金 > 基金超市 > 招商医药健康产业股票
招商医药健康产业股票  000960
收藏成功
股票型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理李佳存
申购费率0.15%
基金规模33.48亿  (2022-06-30)
1.816
1.816
81.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.03% 0.01% 3725/4930
最近一月 3.3% 0.04% 3003/4850
最近三月 16.11% 0.1% 554/4605
最近一年 18.85% 0.26% 2302/3739
(2025-07-10)
数据加载中....
本基金沪深300同类基金
基金代码000960 基金经理李佳存 最新份额82,915.5万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模33.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-01-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模28.68亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.872 1.872 3.08%
2025-7-10 1.816 1.816 0.44%
2025-7-9 1.808 1.808 0.39%
2025-7-8 1.801 1.801 0.28%
2025-7-7 1.796 1.796 -1.16%
2025-7-3 1.816 1.816 1.28%
2025-7-2 1.793 1.793 -1.27%
2025-7-1 1.816 1.816 1.62%
2025-6-30 1.787 1.787 2.88%
2025-6-27 1.737 1.737 0.52%
2025-6-26 1.728 1.728 -1.82%
2025-6-25 1.76 1.76 0.63%
2025-6-24 1.749 1.749 1.16%
2025-6-23 1.729 1.729 0.93%
2025-6-20 1.713 1.713 0.76%
2025-6-19 1.7 1.7 -1.28%
2025-6-18 1.722 1.722 -0.98%
2025-6-17 1.739 1.739 -1.58%
2025-6-16 1.767 1.767 0.80%
2025-6-13 1.753 1.753 -1.63%

李佳存先生:经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月17日至今)、招商前沿医疗保健股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月22日至今)、招商品质成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月23日至今)、招商成长先导股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月21日至今),兼任投资经理。

任职期间收益
招商医药健康产业股票  2014-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商创新增长混合A混合型2020-05-06 至 今 5.2-41.74% -4.41% 
招商成长先导股票A股票型2022-05-30 至 2025-01-24 2.7-28.57% -26.26% 
招商医药健康产业股票股票型2014-12-31 至 今 10.560.60% 36.94% 
招商安博灵活配置混合C混合型2016-06-18 至 2018-02-28 1.72.20% 11.51% 
招商前沿医疗保健股票C股票型2021-05-24 至 今 4.1-54.23% -31.91% 
招商品质成长混合A混合型2021-08-12 至 今 3.9-43.22% -29.58% 
招商创新增长混合C混合型2020-05-06 至 今 5.2-43.41% -4.41% 
招商前沿医疗保健股票A股票型2021-05-24 至 今 4.1-53.27% -31.91% 
招商体育文化休闲股票A股票型2016-11-04 至 2022-01-14 5.2128.85% 77.87% 
招商安博灵活配置混合A混合型2016-06-18 至 2018-02-28 1.73.30% 11.52% 
招商品质成长混合C混合型2021-08-12 至 今 3.9-44.29% -29.58% 
招商康泰混合混合型2015-12-31 至 2018-11-15 2.93.60% 2.96% 
招商成长先导股票C股票型2022-05-30 至 2025-01-24 2.7-29.44% -26.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李佳存2014-12-31 至 今10年-6个月零11天60.6036.94
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003449 1.218 1.5824 -0.02%
003569 1.0265 1.3136 -0.02%
003570 1.0162 1.1005 -0.02%
510150 0.5288 2.0914 0.29%
006325 1.0819 1.2385 -0.02%
006364 1.5536 1.5536 0.05%
002317 1.742 1.742 0.05%
002457 1.2682 1.3532 0.05%
004410 3.0682 3.0682 0.29%
007328 1.2555 1.2555 -0.02%
007726 1.2478 1.2478 0.05%
004569 2.073 2.073 0.05%
004780 1.0071 1.2402 -0.02%
007085 1.0168 1.2968 0.05%
007173 1.0582 1.2058 -0.02%
008791 1.2263 1.2591 -0.02%
008792 1.2076 1.2396 -0.02%
520550 1.1866 1.1926 0.29%
004142 1.9155 1.9155 0.05%
004193 1.4745 1.4745 0.29%
008456 1.265 1.3818 0.05%
008460 1.0021 1.1573 -0.02%
008476 1.2083 1.2083 -0.02%
014590 0.7847 0.7847 0.29%
014687 0.578 0.578 0.05%
010943 1.0904 1.0904 0.05%
010945 0.6923 0.6923 0.05%
010997 0.6974 0.6974 0.05%
011190 1.1142 1.1142 0.05%
012490 1.1573 1.1573 -0.02%
012285 1.1149 1.1149 -0.02%
009377 1.1506 1.1506 0.05%
016277 1.0732 1.0732 0.29%
017502 0.898 0.898 0.05%
015268 1.0614 1.0614 0.05%
013597 1.2173 1.2173 0.29%
013302 0.7147 0.7147 0.29%
014367 1.0591 1.1748 -0.02%
016375 0.8882 0.8882 0.05%
016513 1.0416 1.2062 -0.02%
016525 0.8606 0.8606 0.05%
016526 1.0787 1.0787 -0.02%
217002 1.5441 3.7776 0.05%
217008 1.7018 2.5081 -0.02%
217011 1.9104 2.2574 -0.02%
217019 1.9528 1.9528 0.29%
217024 1.1152 1.8787 -0.02%
561930 1.2887 1.2887 0.29%
561960 1.1259 1.1499 0.29%
561980 1.2842 1.2842 0.29%
017965 1.3027 1.3027 0.05%
019882 1.1801 1.1801 -0.02%
019919 1.4542 1.4542 0.29%
019970 1.0971 1.0971 0.05%
161730 1.0089 1.0089 0.22%
009601 1.2787 1.2787 0.29%
009602 1.2306 1.2306 0.29%
009637 1.0495 1.1967 -0.02%
009718 1.1726 1.1726 0.05%
001868 1.739 1.979 -0.02%
001869 2.198 2.318 0.05%
006629 1.1628 1.2387 -0.02%
002520 1.1655 1.3755 -0.02%
022375 1.0762 1.0762 -0.02%
020901 1.285 1.285 0.29%
022840 1.0772 1.0772 0.29%
003453 1.1148 1.5796 -0.02%
003455 1.0458 1.2951 -0.02%
003809 1.1469 1.3194 -0.02%
003810 1.1386 1.2306 -0.02%
003863 1.1798 1.3595 -0.02%
006473 1.0175 1.1815 -0.02%
000679 1.414 1.414 0.05%
005595 1.0442 1.1837 -0.02%
002456 1.2929 1.4124 0.05%
007595 1.0854 1.2563 -0.02%
007951 1.0481 1.2693 -0.02%
159991 0.488 1.3859 0.29%
011882 0.7372 0.7372 0.29%
014783 0.7276 0.7276 0.05%
011191 1.0958 1.0958 0.05%
011292 1.0422 1.0422 -0.02%
011374 0.5549 0.5549 0.29%
011451 0.5028 0.5028 0.05%
012444 1.0172 1.0172 0.05%
008732 1.0873 1.1709 -0.02%
011966 0.5142 0.5142 0.29%
012187 0.7016 0.7016 0.05%
012901 0.6334 0.6334 0.29%
012998 1.1636 1.1636 0.05%
017517 1.4859 1.4859 0.29%
017518 1.4745 1.4745 0.29%
015269 1.0483 1.0483 0.05%
013872 0.4686 0.4686 0.05%
015584 1.0861 1.0861 -0.02%
013560 0.7778 0.7778 0.05%
159641 0.8147 0.8147 0.29%
014185 0.9044 0.9044 0.29%
014412 1.2002 1.4819 0.05%
016572 1.5756 1.6026 0.29%
217012 1.746 2.046 0.05%
217022 1.8366 2.0766 -0.02%
217203 1.3474 2.2764 -0.02%
016790 1.0834 1.0834 -0.02%
016879 1.1947 1.1947 0.29%
021828 1.0397 1.0397 0.29%
021863 1.0826 1.0826 -0.02%
563770 1.042 1.042 0.29%
018893 1.0493 1.0513 -0.02%
018936 1.0957 1.0957 -0.02%
017960 1.0847 1.0847 0.05%
018311 1.0292 1.0292 0.05%
018383 1.1258 1.1258 0.29%
019565 1.049 1.057 -0.02%
161729 2.1728 2.1728 0.05%
009695 0.8695 0.8695 0.05%
001917 2.9772 3.0472 0.29%
001404 1.1516 1.1516 0.29%
001427 1.803 1.803 0.05%
001628 1.818 1.818 0.29%
006490 1.1948 1.2268 -0.02%
002777 1.4544 1.5052 0.05%
002819 1.251 1.637 0.05%
010503 0.9968 0.9968 0.05%
010507 1.0459 1.1576 -0.02%
010689 1.0916 1.0916 0.05%
020673 1.1271 1.1271 0.29%
020675 1.035 1.035 -0.02%
024755 0.9827 0.9827 0.05%
159750 0.9931 0.9931 0.08%
159779 0.7666 0.7666 0.29%
159849 0.5067 0.5067 0.29%
159898 0.5289 0.5289 0.29%
023085 1.419 1.419 -0.02%
000126 1.813 2.157 0.05%
003440 1.04 1.3118 -0.02%
003862 1.3474 1.3474 0.05%
006107 1.0263 1.2979 -0.02%
006333 1.1723 1.2704 -0.02%
006427 1.0539 1.2611 -0.02%
006489 1.2078 1.2421 -0.02%
000808 1.095 1.095 -0.02%
000809 1.095 1.095 -0.02%
005648 1.0606 1.2721 -0.02%
002249 1.8872 1.8872 0.05%
002416 1.358 1.358 0.05%
002515 1.09 1.45 0.05%
005761 1.4335 1.4335 0.29%
008775 1.1625 1.1625 -0.02%
004932 1.7668 1.7668 0.05%
004190 1.6057 1.6057 0.29%
004195 1.7065 1.7065 0.29%
014589 0.8031 0.8031 0.29%
014887 1.1191 1.1292 -0.02%
516670 0.6741 0.6741 0.29%
517900 1.6709 1.6709 0.29%
517990 0.8589 0.8589 0.29%
012443 1.0318 1.0318 0.05%
012595 1.0757 1.1037 0.05%
008656 1.2233 1.2233 0.05%
012115 1.0183 1.0183 -0.02%
012186 0.7233 0.7233 0.05%
012196 0.7036 0.7036 0.05%
012233 1.1348 1.4631 -0.02%
009360 0.7475 0.7475 0.05%
009363 0.5828 0.5828 0.05%
012819 1.12 1.12 -0.02%
011691 0.8349 0.8349 0.05%
016347 1.8784 1.8784 0.29%
015395 1.77 1.77 0.29%
013100 1.0997 1.0997 -0.02%
013196 0.5473 0.5473 0.29%
159218 1.0602 1.0602 0.29%
014413 1.1682 1.4493 0.05%
014415 0.8389 0.8389 0.29%
217003 1.3229 2.3491 -0.02%
217005 0.6832 3.2873 0.05%
217027 3.1689 3.1689 0.29%
016958 1.0842 1.0842 -0.02%
018786 1.2866 1.2866 0.29%
561920 0.7147 0.7147 0.29%
016020 0.5521 0.5521 0.29%
020464 1.4541 1.4541 0.29%
020465 1.4459 1.4459 0.29%
017964 1.3199 1.3199 0.05%
018310 0.9805 0.9805 0.05%
018395 0.8728 0.8728 0.29%
010753 1.4199 1.4199 -0.02%
161706 3.772 5.8674 0.05%
161725 0.7383 2.4544 0.29%
009719 1.1458 1.1458 0.05%
001693 1.095 1.095 -0.02%
002581 1.684 1.684 0.05%
002629 1.349 1.349 0.05%
002657 1.8173 1.8173 0.05%
021634 1.4995 1.4995 0.08%
023559 1.3119 1.3119 0.08%
022505 1.0303 1.0303 0.29%
159680 1.2951 1.2951 0.29%
003439 1.1283 1.2277 -0.02%
003859 1.4192 1.4192 -0.02%
003860 1.3992 1.7202 -0.02%
003864 1.1793 1.2753 -0.02%
003867 1.0808 1.2573 -0.02%
513220 1.2072 1.2072 0.08%
515160 1.3398 1.3398 0.29%
006365 1.4775 1.4775 0.05%
000530 1.328 1.328 0.05%
005719 1.0824 1.2828 -0.02%
002417 1.296 1.296 0.05%
002514 1.177 1.578 0.05%
004933 1.6854 1.6854 0.05%
004266 1.503 1.592 0.05%
008383 1.9429 1.9429 -0.02%
011791 1.088 1.088 0.05%
010942 1.108 1.108 0.05%
010944 0.717 0.717 0.05%
010996 0.7222 0.7222 0.05%
517550 0.7679 0.7679 0.29%
012414 0.7354 0.8204 0.29%
009361 0.7178 0.7178 0.05%
009423 1.1897 1.2457 0.05%
012963 1.3894 1.3894 0.05%
011652 0.8153 0.8153 0.29%
017265 1.0779 1.0779 0.05%
017308 1.0719 1.0719 -0.02%
017501 0.9094 0.9094 0.05%
015212 1.072 1.072 0.05%
014028 1.8354 1.8354 0.29%
015349 1.1633 1.261 -0.02%
015569 1.0053 1.1225 -0.02%
015583 1.0973 1.0973 -0.02%
015629 1.0568 1.0962 -0.02%
013559 0.802 0.802 0.05%
159209 1.0192 1.0192 0.29%
159631 1.0396 1.0396 0.29%
014456 1.0962 1.0962 -0.02%
016350 0.4668 0.4668 0.05%
217013 2.952 2.952 0.05%
016779 1.2139 1.2139 -0.02%
016957 1.0895 1.0895 -0.02%
018787 1.2767 1.2767 0.29%
022044 1.034 1.034 -0.02%
022045 1.0322 1.0322 -0.02%
588300 0.5787 0.5787 0.29%
588450 1.2582 1.2582 0.29%
016007 1.126 1.126 0.29%
018946 1.5237 1.5237 0.05%
018384 1.1243 1.1243 0.29%
019352 1.1394 1.1394 0.05%
019463 1.1624 1.1624 -0.02%
019566 1.1401 1.1481 -0.02%
010754 1.4747 1.4747 0.05%
161716 1.6108 1.7498 -0.02%
161720 1.2216 0.7649 0.29%
161723 1.8419 1.9696 0.29%
161727 1.529 1.529 0.05%
002103 0.835 1.094 0.05%
009726 1.4303 1.4303 0.29%
001403 1.128 1.128 0.05%
002574 1.0459 1.4979 0.05%
002658 1.7201 1.7201 0.05%
002757 1.1613 1.3793 -0.02%
002820 1.244 1.62 0.05%
010019 1.101 1.101 0.05%
010341 1.1532 1.1532 0.29%
003157 1.1481 1.4038 -0.02%
021716 1.5306 1.5306 0.29%
021775 1.181 1.2125 -0.02%
159690 1.1322 1.1322 0.29%
022841 1.0757 1.0757 0.29%
022849 1.0362 1.0362 0.29%
022850 1.0351 1.0351 0.29%
023015 1.0542 1.0542 -0.02%
023030 1.009 1.009 -0.02%
023031 1.0083 1.0083 -0.02%
003618 1.0393 1.3031 -0.02%
003861 1.3787 1.3787 0.05%
002994 1.0048 1.3232 -0.02%
006332 1.1871 1.2942 -0.02%
006428 1.0494 1.2466 -0.02%
002389 1.447 1.547 0.05%
004409 1.8949 1.8949 0.29%
007725 1.2698 1.2698 0.05%
007729 1.3129 1.3129 0.08%
005762 1.3825 1.3825 0.29%
007950 2.882 2.882 0.29%
004194 1.7447 1.7447 0.29%
008475 1.2477 1.2477 -0.02%
014607 0.6447 0.6447 0.05%
011397 1.136 1.136 0.05%
012417 0.3913 0.3913 0.29%
009362 0.6063 0.6063 0.05%
012835 1.0412 1.0412 0.29%
011690 0.8616 0.8616 0.05%
015206 1.8171 1.8171 0.05%
013871 0.4815 0.4815 0.05%
013273 0.332 0.332 0.29%
016363 1.1184 1.1824 0.29%
016411 1.0599 1.0599 -0.02%
016524 0.8754 0.8754 0.05%
016527 1.073 1.073 -0.02%
217009 1.4587 1.7034 0.05%
217010 2.313 3.026 0.05%
217018 2.0189 2.0189 -0.02%
217021 5.01 5.01 0.05%
217025 1.063 1.063 -0.02%
018680 1.0782 1.0782 -0.02%
589770 0.9718 0.9718 0.29%
015773 1.1551 1.1551 0.29%
016008 1.1202 1.1202 0.29%
020481 1.283 1.283 0.29%
017961 1.0696 1.0696 0.05%
018396 0.8656 0.8656 0.29%
019699 1.1402 1.1402 0.05%
019863 2.8479 2.8479 0.29%
161724 1.8947 1.3428 0.29%
006630 1.1519 1.2244 -0.02%
006650 1.3169 1.3169 -0.02%
002582 1.553 1.553 0.05%
003156 1.1557 1.4228 -0.02%
003265 1.3756 1.3939 -0.02%
003297 1.5782 1.5782 -0.02%
021012 1.0848 1.0948 -0.02%
022455 0.9865 0.9865 0.29%
022456 0.9852 0.9852 0.29%
022670 1.0682 1.0682 0.29%
159899 0.8332 0.8332 0.29%
023739 1.0407 1.0407 0.29%
023740 1.0399 1.0399 0.29%
003438 1.1562 1.2595 -0.02%
003452 1.1225 1.6034 -0.02%
003454 1.0441 1.3011 -0.02%
511580 107.8827 1.0788 -0.02%
512250 1.0841 1.0841 0.29%
513990 1.0904 1.0904 0.29%
515080 1.5825 1.9325 0.29%
006383 1.2774 1.2774 -0.02%
006384 1.2529 1.2529 -0.02%
006393 1.1229 1.3425 -0.02%
006474 1.0163 1.1623 -0.02%
005594 1.0282 1.2752 -0.02%
005606 1.0552 1.2918 -0.02%
002271 0.9825 0.9825 0.05%
002390 1.4055 1.5055 0.05%
004407 1.9119 1.9119 0.29%
004784 2.7727 2.7727 0.29%
007908 1.0302 1.1702 -0.02%
007909 1.0076 1.073 -0.02%
520580 1.0075 1.0075 0.08%
004192 1.5106 1.5106 0.29%
008262 1.3096 1.3096 0.29%
008463 1.188 1.188 -0.02%
011853 0.7908 0.7908 0.29%
014775 1.7198 1.9066 -0.02%
011450 0.5206 0.5206 0.05%
011953 1.1818 1.2738 -0.02%
012003 0.7258 0.7258 0.05%
012004 0.7035 0.7035 0.05%
012197 0.681 0.681 0.05%
009580 1.6104 1.6104 -0.02%
012965 1.0997 1.0997 0.05%
012966 1.0839 1.0839 0.05%
011651 0.8464 0.8464 0.29%
017307 1.0772 1.0772 -0.02%
015398 1.7724 1.7724 0.05%
013549 1.0418 1.0418 -0.02%
013596 1.8875 1.8875 0.29%
013753 1.0995 1.0995 -0.02%
013303 0.7037 0.7037 0.29%
159659 1.758 1.758 0.08%
014457 1.0916 1.0916 -0.02%
016573 1.5636 1.5906 0.29%
217020 1.5253 1.8232 0.05%
018679 1.0859 1.0859 -0.02%
561950 1.1305 1.1305 0.29%
016019 0.5589 0.5589 0.29%
018901 1.1376 1.1376 0.05%
018902 1.1291 1.1291 0.05%
020482 1.2774 1.2774 0.29%
017821 4.9217 4.9217 0.05%
018007 2.155 2.155 0.05%
018317 1.086 1.086 -0.02%
018386 0.8311 0.8311 0.29%
019544 1.1777 1.2017 0.29%
161722 1.459 1.459 0.05%
161726 0.3929 0.9579 0.29%
002017 1.843 2.051 0.05%
005906 1.2971 1.2971 0.05%
009727 1.3795 1.3795 0.29%
009864 0.5918 0.5918 0.29%
001531 1.5204 1.5204 0.05%
010431 1.0382 1.2705 -0.02%
010504 0.9737 0.9737 0.05%
020674 1.0341 1.0341 -0.02%
021717 1.527 1.527 0.29%
159701 0.8004 0.8004 0.29%
159890 1.1958 1.1958 0.29%
023164 1.0819 1.0819 -0.02%
000314 1.936 2.149 0.05%
003441 1.0393 1.0493 -0.02%
003448 1.0542 1.369 -0.02%
002995 1.0056 1.2978 -0.02%
000792 1.0003 1.0003 -0.02%
008774 1.1772 1.1772 -0.02%
004191 1.5569 1.5569 0.29%
011792 1.071 1.071 0.05%
011854 0.7778 0.7778 0.29%
011883 0.7142 0.7142 0.29%
008076 0.7873 0.7873 0.29%
008183 0.1829 0.1829 0.08%
014686 0.5918 0.5918 0.05%
014688 1.09 1.13 -0.02%
015049 1.0101 1.0981 -0.02%
011373 0.5731 0.5731 0.29%
011398 1.1166 1.1166 0.05%
012594 1.0845 1.1184 0.05%
012643 1.1313 1.1953 0.29%
012644 1.1274 1.1914 0.29%
011944 1.0242 1.1505 -0.02%
011955 1.1457 1.1457 -0.02%
011967 0.5058 0.5058 0.29%
012123 0.6129 0.6129 0.05%
009378 1.1272 1.1272 0.05%
009424 1.1593 1.2153 0.05%
012818 1.1366 1.1366 -0.02%
012900 0.6426 0.6426 0.29%
012999 1.1484 1.1484 0.05%
017266 1.0676 1.0676 0.05%
016276 1.0888 1.0888 0.29%
016343 1.8262 1.8262 0.29%
013754 1.0913 1.0913 -0.02%
013391 1.3153 1.4285 -0.02%
159552 1.7328 1.7328 0.29%
016351 0.4591 0.4591 0.05%
217016 1.7971 1.7971 0.29%
217017 1.9791 1.9791 0.29%
016791 1.0777 1.0777 -0.02%
016880 1.1874 1.1874 0.29%
021829 1.0365 1.0365 0.29%
561900 0.8602 0.8602 0.29%
561910 0.5042 0.5042 0.29%
561990 0.9057 0.9057 0.29%
017695 1.0314 1.0812 -0.02%
018892 1.0557 1.0577 -0.02%
018309 1.0296 1.0296 0.05%
018385 0.838 0.838 0.29%
019353 1.1283 1.1283 0.05%
019391 1.6106 1.6106 -0.02%
019545 1.1705 1.1945 0.29%
019547 1.3042 1.3042 0.08%
161715 1.5946 1.7331 0.29%
161721 0.3332 1.1417 0.29%
161728 1.1331 1.1331 0.05%
005907 1.2407 1.2407 0.05%
009865 0.5702 0.5702 0.29%
002756 1.1797 1.4152 -0.02%
002776 1.5635 1.6167 0.05%
002817 1.1566 1.2607 -0.02%
002818 1.1531 1.2277 -0.02%
010018 1.1228 1.1228 0.05%
010342 1.1099 1.1099 0.29%
003269 1.1386 1.5288 -0.02%
003270 1.1323 1.4704 -0.02%
000960 1.816 1.816 0.29%
010688 1.1113 1.1113 0.05%
022182 1.0039 1.0039 0.22%
020672 1.1316 1.1316 0.29%
021633 1.5037 1.5037 0.08%
023072 1.156 1.156 -0.02%
003442 1.016 1.3172 -0.02%
003571 1.0402 1.3141 -0.02%
003619 1.0367 1.3003 -0.02%
000746 4.51 4.51 0.29%
002341 1.1796 1.3936 -0.02%
004408 1.7421 1.7421 0.29%
007596 1.0765 1.2463 -0.02%
007975 0.1829 0.1829 0.08%
008804 1.0561 1.0961 -0.02%
008805 1.0548 1.0948 -0.02%
551900 1.0 1.0 -0.02%
004143 1.8797 1.8797 0.05%
008261 1.3651 1.3651 0.29%
008457 1.2263 1.3388 0.05%
159975 0.5782 1.3212 0.29%
008075 0.8231 0.8231 0.29%
014606 0.6623 0.6623 0.05%
014784 0.7109 0.7109 0.05%
014840 0.9466 0.9466 0.05%
008655 1.2769 1.2769 0.05%
008731 1.09 1.1736 -0.02%
012286 1.106 1.106 -0.02%
012836 1.0086 1.0086 0.29%
012964 1.3498 1.3498 0.05%
013099 1.1085 1.1085 -0.02%
017556 1.0471 1.1602 -0.02%
015211 1.0971 1.0971 0.05%
013944 0.9991 0.9991 0.22%
015643 1.0621 1.0621 0.05%
013548 1.0569 1.0569 -0.02%
013703 1.0095 1.1053 -0.02%
013195 0.5558 0.5558 0.29%
014186 0.8787 0.8787 0.29%
014414 0.8506 0.8506 0.29%
217001 0.3686 3.8363 0.05%
217023 1.1213 1.6934 -0.02%
560610 0.9814 0.9824 0.29%
019500 2.0128 2.0128 -0.02%
019548 1.296 1.296 0.08%
019698 1.1478 1.1478 0.05%
019918 1.4608 1.4608 0.29%
019969 1.1038 1.1038 0.05%
161713 1.0459 1.9092 -0.02%
009696 0.8349 0.8349 0.05%
009711 1.0037 1.1848 -0.02%
001749 1.392 1.392 0.29%
001446 1.736 1.736 0.05%
002628 1.4146 1.4146 0.05%
010166 0.4728 0.4728 0.05%
003266 1.3273 1.3456 -0.02%
010430 1.0388 1.2899 -0.02%
020902 1.2765 1.2765 0.29%
022504 1.0316 1.0316 0.29%
022671 1.0664 1.0664 0.29%
159843 0.6389 0.6389 0.29%
159909 0.6994 2.1068 0.29%
022938 0.9866 0.9866 0.29%
023092 1.3756 1.3756 -0.02%
023700 1.0535 1.0579 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票119,151.6985.25
2债券及货币20,489.3314.66
3现金20,489.3314.66
4其他资产480.6300.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德205.2713,818.899.89%-26.89  
688114华大智造147.9311,575.668.28%18.96  
688076诺泰生物178.0410,500.937.51%0.00  
688658悦康药业470.746,670.414.77%-146.19  
688293奥浦迈173.526,314.504.52%27.22  
300406九强生物403.306,307.614.51%403.30  
603707健友股份445.926,278.554.49%445.92  
688235百济神州24.765,914.234.23%6.64  
002821凯莱英71.195,606.214.01%0.00  
600521华海药业319.784,988.573.57%77.62  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.88%18.85%-10.77%-8.56%5.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.3%
16.11%
1.62%
16.04%
18.85%
-28.98%
-36.08%
81.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.30
1.13
夏普比率
58.97
-17.61
-21.59
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.03
-0.09
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025715

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。