基金代码006427 | 基金经理刘万锋 | 最新份额1,189,374.45万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-10-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-23 | 1.0524 | 1.2596 | -0.06% |
2025-7-22 | 1.053 | 1.2602 | -0.06% |
2025-7-21 | 1.0536 | 1.2608 | -0.06% |
2025-7-18 | 1.0542 | 1.2614 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.0542 | 1.2614 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0542 | 1.2614 | -0.01% |
2025-7-15 | 1.0543 | 1.2615 | 0.08% |
2025-7-14 | 1.0535 | 1.2607 | -0.03% |
2025-7-11 | 1.0538 | 1.261 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0539 | 1.2611 | -0.06% |
2025-7-9 | 1.0545 | 1.2617 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0545 | 1.2617 | -0.03% |
2025-7-7 | 1.0548 | 1.262 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0548 | 1.262 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0547 | 1.2619 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0545 | 1.2617 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.054 | 1.2612 | 0.03% |
2025-6-30 | 1.0537 | 1.2609 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.0538 | 1.261 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.0537 | 1.2609 | 0.03% |
刘万锋先生:经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月13日至今)、招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月21日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招顺纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 2025-05-23 | 7.2 | 28.55% | 23.87% |
招商添利6个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-06-16 至 2024-09-28 | 6.3 | 23.47% | 23.23% |
招商双债增强债券C | 债券型,LOF型 | 2015-06-09 至 今 | 10.1 | 45.70% | 25.44% |
招商招钱宝货币B | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.05% | 1.00% |
招商招顺纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 2025-05-23 | 7.2 | 19.17% | 23.87% |
招商招瑞纯债发起式D | 债券型 | 2021-04-09 至 2025-05-23 | 4.1 | 8.75% | 7.65% |
招商安泰债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 4.4 | 15.16% | 7.92% |
招商招益一年定开债券 | 债券型 | 2015-12-04 至 2018-02-01 | 2.2 | 6.08% | 2.55% |
招商双债增强债券E | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 6.4 | 22.89% | 17.02% |
招商添利6个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-06-16 至 2024-09-28 | 6.3 | -- | -- |
招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-12-22 | 3.1 | 12.59% | 17.38% |
招商双债增强债券D | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 5.2 | 15.34% | 10.08% |
招商招钱宝货币C | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.10% | 1.00% |
招商添悦纯债A | 债券型 | 2018-09-29 至 今 | 6.8 | 22.23% | 20.96% |
招商安泰债券D | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 3.9 | 9.23% | 5.22% |
招商双债增强债券I | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
招商现金增值货币B | 货币型 | 2015-01-14 至 2021-12-22 | 6.9 | 23.19% | 21.40% |
招商享诚增强债券C | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 3.9 | 2.43% | 4.68% |
招商产业债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
招商招钱宝货币A | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.05% | 1.00% |
招商招瑞纯债发起式C | 债券型 | 2016-03-16 至 2025-05-23 | 9.2 | 35.08% | 26.29% |
招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-03-09 至 2024-02-02 | 5.9 | -- | -- |
招商招顺纯债D | 债券型 | 2021-05-27 至 2025-05-23 | 4.0 | -- | -- |
招商添悦纯债D | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 3.7 | 8.18% | 4.10% |
招商安泰债券B | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 4.4 | 14.16% | 7.92% |
招商产业债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
招商添悦纯债C | 债券型 | 2018-09-29 至 今 | 6.8 | 20.92% | 20.96% |
招商享诚增强债券A | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 3.9 | 3.33% | 4.68% |
招商添轩1年定开债 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 2.4 | 3.38% | 1.76% |
招商现金增值货币A | 货币型 | 2015-01-14 至 2021-12-22 | 6.9 | 21.15% | 21.40% |
招商招瑞纯债发起式A | 债券型 | 2016-03-03 至 2025-05-23 | 9.2 | 36.77% | 26.53% |
招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-12-22 | 3.1 | 13.22% | 17.38% |
招商添兴6个月定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | 4.79% | 2.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘万锋 | 2018-09-29 至 今 | 6年-3个月零25天 | 22.23 | 20.96 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001404 | 1.1828 | 1.1828 | -0.04% | |
001531 | 1.5443 | 1.5443 | -0.02% | |
001749 | 1.448 | 1.448 | -0.04% | |
002249 | 1.9657 | 1.9657 | -0.02% | |
002756 | 1.1784 | 1.4139 | -0.06% | |
002777 | 1.514 | 1.5648 | -0.02% | |
003156 | 1.1547 | 1.4218 | -0.06% | |
003438 | 1.1551 | 1.2584 | -0.06% | |
003862 | 1.3586 | 1.3586 | -0.02% | |
004191 | 1.5931 | 1.5931 | -0.04% | |
004266 | 1.5822 | 1.6712 | -0.02% | |
004408 | 1.8184 | 1.8184 | -0.04% | |
004409 | 2.004 | 2.004 | -0.04% | |
006107 | 1.026 | 1.2976 | -0.06% | |
007725 | 1.2849 | 1.2849 | -0.02% | |
008262 | 1.3662 | 1.3662 | -0.04% | |
008383 | 1.9413 | 1.9413 | -0.06% | |
008463 | 1.1864 | 1.1864 | -0.06% | |
008475 | 1.2625 | 1.2625 | -0.06% | |
009363 | 0.6087 | 0.6087 | -0.02% | |
009601 | 1.348 | 1.348 | -0.04% | |
009718 | 1.1827 | 1.1827 | -0.02% | |
011853 | 0.8171 | 0.8171 | -0.04% | |
012186 | 0.7985 | 0.7985 | -0.02% | |
012819 | 1.1275 | 1.1275 | -0.06% | |
012966 | 1.0966 | 1.0966 | -0.02% | |
013100 | 1.0998 | 1.0998 | -0.06% | |
013196 | 0.5742 | 0.5742 | -0.04% | |
013391 | 1.3139 | 1.4271 | -0.06% | |
013560 | 0.8186 | 0.8186 | -0.02% | |
013703 | 1.0085 | 1.1043 | -0.06% | |
013754 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
013872 | 0.4852 | 0.4852 | -0.02% | |
015349 | 1.1594 | 1.2571 | -0.06% | |
016007 | 1.1722 | 1.1722 | -0.04% | |
016363 | 1.1346 | 1.1986 | -0.04% | |
016879 | 1.2455 | 1.2455 | -0.04% | |
017960 | 1.1267 | 1.1267 | -0.02% | |
017961 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
018310 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
018786 | 1.3342 | 1.3342 | -0.04% | |
018901 | 1.18 | 1.18 | -0.02% | |
018936 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% | |
019566 | 1.1395 | 1.1475 | -0.06% | |
021634 | 1.6385 | 1.6385 | 1.51% | |
021829 | 1.0741 | 1.0741 | -0.04% | |
022504 | 1.0637 | 1.0637 | -0.04% | |
022841 | 1.1197 | 1.1197 | -0.04% | |
023164 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% | |
217005 | 0.7172 | 3.3213 | -0.02% | |
217019 | 2.0655 | 2.0655 | -0.04% | |
217023 | 1.1275 | 1.6996 | -0.06% | |
217024 | 1.1248 | 1.8883 | -0.06% | |
561910 | 0.519 | 0.519 | -0.04% | |
001869 | 2.269 | 2.389 | -0.02% | |
002515 | 1.11 | 1.47 | -0.02% | |
002657 | 1.8225 | 1.8225 | -0.02% | |
002817 | 1.1528 | 1.2569 | -0.06% | |
002820 | 1.282 | 1.658 | -0.02% | |
003157 | 1.147 | 1.4027 | -0.06% | |
003266 | 1.3263 | 1.3446 | -0.06% | |
003297 | 1.5766 | 1.5766 | -0.06% | |
003569 | 1.0263 | 1.3134 | -0.06% | |
003618 | 1.0379 | 1.3017 | -0.06% | |
003867 | 1.0809 | 1.2574 | -0.06% | |
004143 | 1.9143 | 1.9143 | -0.02% | |
006365 | 1.6227 | 1.6227 | -0.02% | |
008804 | 1.0552 | 1.0952 | -0.06% | |
009361 | 0.7916 | 0.7916 | -0.02% | |
009362 | 0.6335 | 0.6335 | -0.02% | |
009602 | 1.2968 | 1.2968 | -0.04% | |
009711 | 1.0053 | 1.1864 | -0.06% | |
009719 | 1.1554 | 1.1554 | -0.02% | |
010430 | 1.0466 | 1.2977 | -0.06% | |
010503 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
011190 | 1.1321 | 1.1321 | -0.02% | |
011374 | 0.612 | 0.612 | -0.04% | |
012123 | 0.6501 | 0.6501 | -0.02% | |
012196 | 0.7267 | 0.7267 | -0.02% | |
012197 | 0.703 | 0.703 | -0.02% | |
012285 | 1.1149 | 1.1149 | -0.06% | |
012443 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | |
012595 | 1.0871 | 1.1151 | -0.02% | |
012836 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% | |
012900 | 0.6741 | 0.6741 | -0.04% | |
012901 | 0.6643 | 0.6643 | -0.04% | |
013753 | 1.0998 | 1.0998 | -0.06% | |
014606 | 0.6929 | 0.6929 | -0.02% | |
015211 | 1.1274 | 1.1274 | -0.02% | |
015398 | 1.8661 | 1.8661 | -0.02% | |
016343 | 1.7647 | 1.7647 | -0.04% | |
016957 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
017556 | 1.058 | 1.1711 | -0.06% | |
018317 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
018385 | 0.8651 | 0.8651 | -0.04% | |
018395 | 0.9063 | 0.9063 | -0.04% | |
018680 | 1.0788 | 1.0788 | -0.06% | |
019698 | 1.1592 | 1.1592 | -0.02% | |
020672 | 1.1482 | 1.1482 | -0.04% | |
021828 | 1.0776 | 1.0776 | -0.04% | |
022375 | 1.0766 | 1.0766 | -0.06% | |
024030 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
159750 | 1.094 | 1.094 | 1.51% | |
159899 | 0.8625 | 0.8625 | -0.04% | |
161722 | 1.46 | 1.46 | -0.02% | |
161728 | 1.1788 | 1.1788 | -0.02% | |
217010 | 2.409 | 3.122 | -0.02% | |
217020 | 1.6614 | 1.9593 | -0.02% | |
217021 | 5.5141 | 5.5141 | -0.02% | |
217027 | 3.1912 | 3.1912 | -0.04% | |
551900 | 100.0711 | 1.0007 | -0.06% | |
561980 | 1.3401 | 1.3401 | -0.04% | |
561990 | 0.9298 | 0.9298 | -0.04% | |
000746 | 4.601 | 4.601 | -0.04% | |
000808 | 1.0952 | 1.0952 | -0.06% | |
001446 | 1.806 | 1.806 | -0.02% | |
002628 | 1.4339 | 1.4339 | -0.02% | |
003441 | 1.0346 | 1.0446 | -0.06% | |
003571 | 1.0395 | 1.3134 | -0.06% | |
003809 | 1.146 | 1.3185 | -0.06% | |
003860 | 1.3979 | 1.7189 | -0.06% | |
004192 | 1.5746 | 1.5746 | -0.04% | |
005594 | 1.0282 | 1.2752 | -0.06% | |
005606 | 1.0533 | 1.2899 | -0.06% | |
006325 | 1.0814 | 1.238 | -0.06% | |
006332 | 1.1927 | 1.2998 | -0.06% | |
006383 | 1.2755 | 1.2755 | -0.06% | |
006393 | 1.1164 | 1.342 | -0.06% | |
006473 | 1.0165 | 1.1805 | -0.06% | |
006489 | 1.2065 | 1.2408 | -0.06% | |
007596 | 1.0759 | 1.2457 | -0.06% | |
008076 | 0.8277 | 0.8277 | -0.04% | |
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017502 | 0.9278 | 0.9278 | -0.02% | |
017965 | 1.3533 | 1.3533 | -0.02% | |
018311 | 1.0692 | 1.0692 | -0.02% | |
018396 | 0.8987 | 0.8987 | -0.04% | |
019391 | 1.6091 | 1.6091 | -0.06% | |
019699 | 1.1513 | 1.1513 | -0.02% | |
019918 | 1.5218 | 1.5218 | -0.04% | |
019919 | 1.5148 | 1.5148 | -0.04% | |
022455 | 1.02 | 1.02 | -0.04% | |
023072 | 1.155 | 1.155 | -0.06% | |
023740 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
159690 | 1.2421 | 1.2421 | -0.04% | |
159898 | 0.5516 | 0.5516 | -0.04% | |
161723 | 1.78 | 1.9077 | -0.04% | |
217003 | 1.3215 | 2.3477 | -0.06% | |
217017 | 2.0448 | 2.0448 | -0.04% | |
217018 | 2.0801 | 2.0801 | -0.06% | |
217022 | 1.8366 | 2.0766 | -0.06% | |
512250 | 1.1221 | 1.1221 | -0.04% | |
517900 | 1.6148 | 1.6148 | -0.04% | |
561930 | 1.3313 | 1.3313 | -0.04% | |
000679 | 1.445 | 1.445 | -0.02% | |
002457 | 1.2797 | 1.3647 | -0.02% | |
002581 | 1.699 | 1.699 | -0.02% | |
002658 | 1.7247 | 1.7247 | -0.02% | |
002757 | 1.16 | 1.378 | -0.06% | |
003270 | 1.1316 | 1.4697 | -0.06% | |
003440 | 1.0354 | 1.3072 | -0.06% | |
003442 | 1.0155 | 1.3167 | -0.06% | |
003448 | 1.0533 | 1.3681 | -0.06% | |
003810 | 1.1376 | 1.2296 | -0.06% | |
004142 | 1.9507 | 1.9507 | -0.02% | |
004569 | 2.139 | 2.139 | -0.02% | |
005906 | 1.303 | 1.303 | -0.02% | |
006333 | 1.1777 | 1.2758 | -0.06% | |
006384 | 1.2508 | 1.2508 | -0.06% | |
006650 | 1.3226 | 1.3226 | -0.06% | |
007328 | 1.2535 | 1.2535 | -0.06% | |
007595 | 1.0848 | 1.2557 | -0.06% | |
007908 | 1.0297 | 1.1697 | -0.06% | |
008732 | 1.0644 | 1.169 | -0.06% | |
009378 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | |
009580 | 1.6089 | 1.6089 | -0.06% | |
009695 | 0.9183 | 0.9183 | -0.02% | |
009696 | 0.8816 | 0.8816 | -0.02% | |
009726 | 1.4802 | 1.4802 | -0.04% | |
009727 | 1.4272 | 1.4272 | -0.04% | |
010431 | 1.0459 | 1.2782 | -0.06% | |
010504 | 0.9769 | 0.9769 | -0.02% | |
010753 | 1.4187 | 1.4187 | -0.06% | |
010944 | 0.7479 | 0.7479 | -0.02% | |
011397 | 1.1414 | 1.1414 | -0.02% | |
012417 | 0.4109 | 0.4109 | -0.04% | |
012963 | 1.4353 | 1.4353 | -0.02% | |
013303 | 0.7476 | 0.7476 | -0.04% | |
013871 | 0.4987 | 0.4987 | -0.02% | |
014589 | 0.8505 | 0.8505 | -0.04% | |
014783 | 0.7525 | 0.7525 | -0.02% | |
016347 | 1.9897 | 1.9897 | -0.04% | |
016524 | 0.9288 | 0.9288 | -0.02% | |
016572 | 1.5243 | 1.5513 | -0.04% | |
016779 | 1.2142 | 1.2142 | -0.06% | |
017266 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% | |
017518 | 1.5012 | 1.5012 | -0.04% | |
018946 | 1.5473 | 1.5473 | -0.02% | |
019352 | 1.1454 | 1.1454 | -0.02% | |
019463 | 1.1626 | 1.1626 | -0.06% | |
020464 | 1.5137 | 1.5137 | -0.04% | |
022849 | 1.0841 | 1.0841 | -0.04% | |
023700 | 1.0524 | 1.0568 | -0.06% | |
159218 | 1.0768 | 1.0768 | -0.04% | |
159890 | 1.2894 | 1.2894 | -0.04% | |
161706 | 3.9031 | 5.9985 | -0.02% | |
161713 | 1.0449 | 1.9082 | -0.06% | |
161725 | 0.7729 | 2.489 | -0.04% | |
217009 | 1.5177 | 1.7624 | -0.02% | |
510150 | 0.5473 | 2.1645 | -0.04% | |
511580 | 107.8865 | 1.0789 | -0.06% | |
513990 | 1.1622 | 1.1622 | -0.04% | |
515160 | 1.3827 | 1.3827 | -0.04% | |
517550 | 0.8059 | 0.8059 | -0.04% | |
561960 | 1.175 | 1.199 | -0.04% | |
563770 | 1.089 | 1.089 | -0.04% | |
588300 | 0.617 | 0.617 | -0.04% | |
000809 | 1.0952 | 1.0952 | -0.06% | |
002456 | 1.3045 | 1.424 | -0.02% | |
002995 | 1.0048 | 1.297 | -0.06% | |
003453 | 1.1147 | 1.5795 | -0.06% | |
003861 | 1.3903 | 1.3903 | -0.02% | |
004194 | 1.8178 | 1.8178 | -0.04% | |
004932 | 1.7833 | 1.7833 | -0.02% | |
006364 | 1.7067 | 1.7067 | -0.02% | |
006428 | 1.0478 | 1.245 | -0.06% | |
006630 | 1.152 | 1.2245 | -0.06% | |
007173 | 1.0576 | 1.2052 | -0.06% | |
007951 | 1.0538 | 1.275 | -0.06% | |
008261 | 1.4246 | 1.4246 | -0.04% | |
008476 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
008656 | 1.2888 | 1.2888 | -0.02% | |
008791 | 1.2268 | 1.2596 | -0.06% | |
008805 | 1.0539 | 1.0939 | -0.06% | |
009423 | 1.2091 | 1.2651 | -0.02% | |
009637 | 1.0484 | 1.1956 | -0.06% | |
009864 | 0.6316 | 0.6316 | -0.04% | |
011651 | 0.8908 | 0.8908 | -0.04% | |
011690 | 0.9098 | 0.9098 | -0.02% | |
011792 | 1.0717 | 1.0717 | -0.02% | |
011882 | 0.7752 | 0.7752 | -0.04% | |
011966 | 0.5205 | 0.5205 | -0.04% | |
012003 | 0.7658 | 0.7658 | -0.02% | |
012998 | 1.1667 | 1.1667 | -0.02% | |
013273 | 0.3319 | 0.3319 | -0.04% | |
013597 | 1.2642 | 1.2642 | -0.04% | |
014028 | 1.7737 | 1.7737 | -0.04% | |
014412 | 1.2406 | 1.5223 | -0.02% | |
014415 | 0.8743 | 0.8743 | -0.04% | |
014456 | 1.0965 | 1.0965 | -0.06% | |
014457 | 1.0919 | 1.0919 | -0.06% | |
014686 | 0.608 | 0.608 | -0.02% | |
014775 | 1.7392 | 1.926 | -0.06% | |
015584 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
015773 | 1.1863 | 1.1863 | -0.04% | |
016411 | 1.0591 | 1.0591 | -0.06% | |
017265 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | |
018309 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
018902 | 1.1709 | 1.1709 | -0.02% | |
019353 | 1.134 | 1.134 | -0.02% | |
019500 | 2.0735 | 2.0735 | -0.06% | |
019969 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
020465 | 1.505 | 1.505 | -0.04% | |
020675 | 1.0047 | 1.0347 | -0.06% | |
020902 | 1.3416 | 1.3416 | -0.04% | |
021716 | 1.6432 | 1.6432 | -0.04% | |
021863 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | |
022045 | 1.0422 | 1.0422 | -0.06% | |
022456 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
022670 | 1.1145 | 1.1145 | -0.04% | |
022671 | 1.1125 | 1.1125 | -0.04% | |
023031 | 1.0103 | 1.0103 | -0.06% | |
159209 | 1.0515 | 1.0545 | -0.04% | |
159631 | 1.0797 | 1.0797 | -0.04% | |
159975 | 0.6043 | 1.3808 | -0.04% | |
161716 | 1.6093 | 1.7483 | -0.06% | |
161724 | 2.0071 | 1.4176 | -0.04% | |
217002 | 1.5609 | 3.7944 | -0.02% | |
560610 | 1.0078 | 1.0168 | -0.04% | |
589770 | 1.0272 | 1.0272 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,152,421.63 | 81.60 |
3 | 现金 | 1,555.64 | 00.11 |
4 | 其他资产 | 01.55 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210208 | 21国开08 | 860.00(万张) | 89,276.18(万元) | 6.32(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 810.00(万张) | 82,452.65(万元) | 5.84(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 600.00(万张) | 61,376.96(万元) | 4.35(%) |
4 | 220208 | 22国开08 | 550.00(万张) | 56,259.80(万元) | 3.98(%) |
5 | 230205 | 23国开05 | 500.00(万张) | 54,989.03(万元) | 3.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0.0054 |
2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 0.021 |
3 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.011 |
4 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.01 |
5 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.041 |
6 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.0145 |
7 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.01 |
8 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0.0102 |
9 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0132 |
10 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.0107 |
11 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.01 |
12 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.0111 |
13 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.0131 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.29% | 2.92% | 3.48% | 3.4% | 3.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 0.25% | -0.12% | 0.16% | 2.92% | 10.81% | 18.2% | 28.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
夏普比率 | 119.03 | 136.58 | 135.41 |
特雷诺指数 | -0.10 | -0.73 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月26日
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